Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2009 г. N 51-31-24/3199 "О представлении информации"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2009 г. N 51-31-24/3199
"О представлении информации"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, в связи с подготовкой годового отчета за 2008 год просит Вас сообщить не позднее 06 февраля 2009 года информацию по вопросам обслуживания счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:

- процесс перехода на обслуживание в органы Федерального казначейства федеральных государственных учреждений и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по операциям со средствами этих бюджетов, средствами, полученными от приносящей доход деятельности и средствами, поступающими во временное их распоряжение;

- факты открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в кредитной организации при наличии на соответствующей территории подразделений Московского ГТУ Банка России и возможности обслуживания данных счетов;

- анализ счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитной организации. Соответствие наличия указанных счетов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства. Причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (наличие разрешений). Работа, проводимая кредитной организацией по переоформлению неправильно открытых счетов. Причины увеличения или уменьшения количества счетов за отчетный год (информацию представить в виде таблицы по форме приложения 1);

- взаимодействие с государственными внебюджетными фондами по вопросам обслуживания счетов, а также открытие счетов медицинским учреждениям, участвующим в реализации программ по национальным проектам в сфере здравоохранения;

Кроме того, необходимо сообщить следующие данные:

- работа, проведенная по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах N 40108-40111, в соответствии с Указанием Банка России от 3 июля 2003 года N 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года N 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств". Причины не закрытия вышеуказанных счетов, имеющиеся проблемы;

- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований по кредитам, выданным кредитной организацией на финансирование дефицита бюджета, данным отчета по форме 0409904 об остатках на счетах органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 2.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.


Управляющий

А.А. Войлуков


Приложение 1



Код территории по ОКАТО

Код учреждения по справочнику ОКПО





Информация
о причинах изменения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2009 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом


Наименование кредитной организации (per. N)_________________________________


единиц


N балансового счета 2-го порядка

Количество лицевых счетов на балансовых счетах

Причины изменения

по состоянию на 01.01.2009

по состоянию на 01.01.2008

Разница (+рост, - снижение)

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего гр. 2-гр. 5

в том числе

в валюте РФ

в иностранной валюте

в валюте РФ

в иностранной валюте

в валюте

РФ гр. 3-гр. 6

в иностранной валюте гр. 4-гр. 7

1

2

3

4

5

6*

7*

8

9***

10***

11

40105











40106











40116











40107











40201











40202











40203











40204











40205











40206











40301











40302











40312











40314











40501











40503











40603











40703











40401











40402











40403











40404











40406











40410











40816#












* графы 6 и 7 должны соответствовать данным аналогичной Информации по состоянию на 01.01.2008. При наличии расхождений данных по состоянию на 01.01.2008 необходимо указать причину изменения в графе 11.

***- при отсутствии изменений в количестве счетов данные граф 2 - 7 должны быть заполнены.


Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                      (Ф.И.О.)

Исполнитель                                            (Ф.И.О.)
Телефон
"__"__________г.

Приложение 2



Код территории по ОКАТО

Код учреждения по справочнику ОКПО





Задолженность по кредитам, выданным кредитными организациями, расположенными на территории Московского региона, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований
по состоянию на 1 января 2009 года


Наименование кредитной организации (рег. N)_______________________________


N балансового счета 2-го порядка

Остаток (по форме 0409904)

Сумма предоставленного кредита

Наименование органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований

Правительству Москвы

Правительству Московской области

органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Прочим (не включенным в гр. 5-7)

1

2

3

4

5

6

7

44201



















Итого по счету 44201






X

44202



















Итого по счету 44202






X

44203



















Итого по счету 44203






X

44204



















Итого по счету 44204






X

44205



















Итого по счету 44205






X

44206



















Итого по счету 44206






X

44207



















Итого по счету 44207






X

44208



















Итого по счету 44208






X

44209



















Итого по счету 44209






X

44210



















Итого по счету 44210






X

45802



















Итого по счету 45802






X

45902



















Итого по счету 45902






X


Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                     (Ф.И.О.)

Исполнитель                                           (Ф.И.О.)

Телефон
"__"___________г.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2009 г. N 51-31-24/3199 "О представлении информации"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение