Приложение N 1. Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 21 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 19 декабря 2017 г. N 240н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

Согласно письму Федерального казначейства от 12 февраля 2016 г. N 07-04-05/04-92 к Договорам о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), заключенным до 15 февраля 2016 г., необходимо заключить Дополнительные соглашения

О некоторых вопросах, возникающих при проведении правовой экспертизы документов, представленных для заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов см. письмо Федерального казначейства от 24 марта 2015 г. N 07-04-05/09-182

По отдельным вопросам оформления настоящего Договора см. письмо Федерального казначейства от 13 марта 2014 г. N 42-7.4-05/4.0-149

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 26 июля 2013 г. N 74н
(с изменениями от 28 ноября 2014 г., от 28 декабря 2015 г.,
10 ноября, 19 декабря 2017 г.)

Договор
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

                             N______________

                                 (номер)

г.____________________                      "_____"_____________20_____г.

 (наименование города)                               (дата)

     _________________________________________________________именуемое в

              (наименование территориального органа

                   Федерального казначейства)

дальнейшем "Управление", в лице_________________________________________,

                                        (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей)  на основании__________________________________________,

                                            (основание)

и________________________________________________________________________

    (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации

                     (муниципального образования)

от имени________________________________________________________________,

                  (наименование субъекта Российской Федерации

                       (муниципального образования)

именуемого в дальнейшем "Заемщик", в лице_______________________________,

                                             (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей)  на основании_________________________________________ ,

                                          (основание)

именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили настоящий   Договор о

предоставлении   бюджетного кредита   на пополнение остатков   средств на

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)  (далее

- Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон при предоставлении и возврате бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 20____ году.

II. Общие условия

     2.1. Бюджетный   кредит на пополнение   остатков  средств на  счетах

бюджетов субъектов   Российской   Федерации (местных бюджетов)   (далее -

Кредит) привлекается_____________________________________________________

                       (наименование субъекта Российской Федерации

                             (муниципального образования)

на основании____________________________________________________________.

                 (наименование и реквизиты закона (решения) о бюджете

              субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

2.2. Сумма Кредита, дата получения и дата возврата Кредита, срок кредитования, ставка по Кредиту, сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, устанавливаются путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее - Дополнительное соглашение N 1).

Все иные изменения вносятся в настоящий Договор путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее - Дополнительное соглашение N 2).

2.3. Предоставление Кредита осуществляется в размере, не превышающем максимально допустимую сумму, в пределах которой средства могут быть предоставлены Управлением в текущем финансовом году бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные средства), с учетом определяемой Федеральным казначейством суммы остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемой на предоставление Кредита Заемщику.

2.4. Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

     Лимит на кредитные средства составляет__________________тыс. рублей.

                                            (сумма прописью)

Лимит на кредитные средства, установленный настоящим Договором, подлежит изменению в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.5. Кредит предоставляется на срок, не превышающий 90 дней со дня получения Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно. Предоставление Кредита осуществляется при условии возврата Кредита Заемщиком не позднее 25 ноября текущего года.

2.6. Кредит предоставляется на условиях уплаты Заемщиком процентов по Кредиту по ставке по Кредиту, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.

Для целей настоящего Договора ставка по Кредиту применяется с точностью до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой по правилам математического округления не производится. В случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой не изменяется.

     2.7. Кредит предоставляется при  условии, что со дня  предоставления

Кредита и по день исполнения обязательств    (взыскания задолженности) по

Кредиту включительно средства бюджета____________________________________

                                     (наименование субъекта Российской

                                         Федерации (муниципального

                                                  образования)

не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

III. Порядок перечисления и возврата Кредита

3.1. Управление перечисляет Заемщику сумму Кредита в размере, установленном Дополнительным соглашением N 1, в день получения Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

     3.2. Управление   перечисляет   сумму Кредита   на   счет   Заемщика

N_______________________________________________________________________.

                          (реквизиты счета)

     (субъекту  Российской   Федерации на счет, открытый   Управлению   в

учреждении Центрального банка Российской   Федерации на балансовом  счете

N 40201   "Средства   бюджетов   субъектов       Российской   Федерации";

муниципальному образованию  на счет,   открытый Управлению в   учреждении

Центрального   банка   Российской   Федерации на балансовом счете N 40204

"Средства местных бюджетов")

     При перечислении суммы Кредита Управление указывает:

     а) "Код   по   БК   получателя" -   код   классификации   источников

финансирования   дефицита   бюджета   и  в   первых трех   разрядах   код

администратора  источников   финансирования   дефицита бюджета   Заемщика

___________________;

     (код)

     б) "Назначение   платежа"   -   "Предоставление   Кредита   согласно

Дополнительному соглашению от "_____"_______________20_____г. N________"

                                     (дата)                    (номер)

     К Договору от "_____"_______________20_____г. N________";

                          (дата)                    (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета, открытый Заемщику на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" или 40204 "Средства местных бюджетов" Управления".

ГАРАНТ:

О заполнении пункта 3.2 настоящего Договора см. письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/4.0-819

     3.3. Заемщик возвращает  Управлению Кредит в размере,  установленном

Дополнительным соглашением N 1.

     3.4. Заемщик  возвращает  Управлению Кредит в день возврата Кредита,

установленный Дополнительным соглашением N 1.

     3.5. Заемщик возвращает сумму    Кредита на счет  Управления N 40105

"Средства федерального бюджета"________________________________________ .

                                         (реквизиты счета)

     При возврате суммы Кредита Заемщик указывает:

     а) "Код  по   БК   получателя" -    код   классификации   источников

финансирования   дефицита   бюджета и   в   первых   трех   разрядах  код

администратора   источников   финансирования   дефицита   бюджета     100

"Федеральное казначейство"______________;

                               (код)

     б) "Назначение платежа" - "Возврат Кредита согласно  Дополнительному

соглашению от "______"_______________20____г. N________"

                        (дата)                 (номер)

     К Договору от "_____"_______________20_____г. N________";

                         (дата)                    (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета, открытый Управлению".

ГАРАНТ:

О заполнении пункта 3.5 настоящего Договора см. письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/4.0-819

     3.6. Обязательства    Заемщика  по   возврату    Кредита   считаются

исполненными со    дня   зачисления   суммы Кредита на счет   Управления,

указанный в пункте 3.5 настоящего Договора.

IV. Порядок начисления и уплаты процентов по Кредиту

4.1. Заемщик начисляет на сумму Кредита проценты со дня получения Кредита, по день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, включительно, за каждый календарный день, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней).

4.2. Заемщик уплачивает Управлению начисленные на сумму Кредита проценты в размере, установленном Дополнительным соглашением N 1, в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

     4.3. Заемщик перечисляет начисленные на сумму  Кредита проценты   на

счет Управления,   открытый   на   балансовом    счете N 40101   "Доходы,

распределяемые   органами   Федерального   казначейства   между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации"_________________________________.

                                             (реквизиты счета)

     При перечислении начисленных на  сумму   Кредита процентов   Заемщик

указывает:

     а) "Код по БК" - код классификации доходов бюджета и в первых   трех

разрядах   код   администратора     доходов   бюджета 100    "Федеральное

казначейство"_____________;

                (код)

     б) "Назначение платежа" - "Уплата   процентов по  Кредиту   согласно

Дополнительному соглашению от "________"_____________20____г. N________"

                                        (дата)                (номер)

     К Договору от "_____"_______________20_____г. N________";

                          (дата)                   (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый Управлению на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" Управления".

ГАРАНТ:

О заполнении пункта 4.3 настоящего Договора см. письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/4.0-819

     4.4. Обязательства Заемщика по уплате процентов по Кредиту считаются

исполненными   со  дня зачисления   суммы процентов на счет   Управления,

указанный в пункте 4.3 настоящего Договора.

V. Права и обязанности Управления

5.1. Права Управления:

5.1.1. предоставить Кредит, заключив с Заемщиком Дополнительное соглашение N 1;

5.1.2. запрашивать у Заемщика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Управления:

5.2.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 перечислить на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму Кредита;

5.2.2. предоставлять Заемщику сведения для оформления платежных документов при возврате Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

5.2.3. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, и предусмотренные условиями настоящего Договора;

5.2.4. отказать Заемщику в предоставлении Кредита в случае наличия у Заемщика на дату получения Кредита обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, и в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора;

5.2.5. в случае нарушения Заемщиком обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, принимать меры, предусмотренные настоящим Договором, и взыскать задолженность по Кредиту;

5.2.6. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным в пункте 9.5 настоящего Договора;

5.2.7. в случае предоставления в Управление уточненных сведений об изменении реквизитов (расчетных и иных) или сведений об объеме доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение N 2;

5.2.8. осуществлять контроль за возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней.

VI. Права и обязанности Заемщика

6.1. Права Заемщика:

6.1.1. получить Кредит, заключив с Управлением Дополнительное соглашение N 1;

6.1.2. запрашивать в Управлении сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

6.1.3. в случае увеличения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставить Управлению уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2.

6.2. Обязанности Заемщика:

6.2.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 принять от Управления сумму Кредита;

6.2.2. в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, возвратить Кредит и уплатить проценты по Кредиту;

6.2.3. предоставлять Управлению сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, и предусмотренные условиями настоящего Договора;

6.2.4. в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2.

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Должностное лицо уполномоченного органа, действующее по настоящему Договору со стороны Заемщика, несет ответственность за невозврат Кредита со стороны Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения Заемщиком условий настоящего Дог