Приказ Федерального казначейства от 29 октября 2014 г. N 16н "О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федерального казначейства от 29 октября 2014 г. N 16н
"О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2015 г., 14 октября 2016 г., 9 января 2018 г.

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2166) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса.

 

Руководитель

Р.Е. Артюхин

 

Согласовано

 

Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

 

27 октября 2014 г.

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г.

Регистрационный N 34987

 

Установлен порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юрлица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса, от его имени и по его поручению в пределах остатка средств на лицевом счете, открытом ему в органе Казначейства. Порядок не касается бюджетных, автономных учреждений, Государственной компании "Автодор".

При осуществлении операций информационный обмен между клиентом и органом Казначейства осуществляется в электронном виде с применением средств ЭП на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами.

Если у клиента или органа возможность электронного обмена отсутствует, то обмен осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.

Орган Казначейства открывает в подразделении ЦБ РФ счета по учету средств клиентов.

Кассовые выплаты клиента осуществляются органом Казначейства. Для проведения выплат клиент представляет в орган Казначейства по месту обслуживания Заявку на кассовый расход (КФД 0531801), Заявку на кассовый расход (сокращенную) (0531851), Сводную заявку на кассовый расход (для уплаты налогов) (0531860), Заявку на возврат (0531803), Заявку на получение наличных денег (0531802), Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (0531243).

Если представленные документы соответствуют установленным требованиям, орган Казначейства формирует платежные поручения.

До момента отправки поручения в банк платежный документ может быть отозван клиентом на основании Запроса на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (0531807), представленного в орган Казначейства.


Приказ Федерального казначейства от 29 октября 2014 г. N 16н "О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г.

Регистрационный N 34987


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 19 декабря 2014 г. N 290


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федерального казначейства от 9 января 2018 г. N 1н

Изменения вступают в силу с 12 февраля 2018 г.


Приказ Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. N 20н

Изменения вступают в силу с 1 января 2017 г.


Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 28н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа