Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Методические рекомендации по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в Банк России отчетных данных по отдельным предметным областям от 28 ноября 2017 г. N 31-МР (документ не действует)
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Сведения, характеризующие клиента
-
Глава 3. Сведения о договорах (сделках), заключенных кредитной организацией с клиентами
-
Глава 4. Сведения о принятом обеспечении по предоставленным денежным средствам
-
Глава 5. Сведения о задолженности (условном обязательстве кредитного характера)
-
Глава 6. Сведения об открытых лицевых счетах для учета операций
-
Глава 7. Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам
-
Глава 8. Сведения, идентифицирующие контрагента клиента
-
Глава 9. Дополнительная информация
-
Глава 10. Заключительные положения
-
Приложение. Перечень справочников, ссылка на которые содержится в главах 2-9 Методических рекомендаций по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в Банк России отчетных данных по отдельным предметным областям
Методические рекомендации
по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в Банк России отчетных данных по отдельным предметным областям
от 28 ноября 2017 г. N 31-МР
|
Председатель Банка России |
Э.С. Набиуллина |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приведены Методические рекомендации по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в ЦБ РФ отчетных данных по отдельным предметным областям. Они будут применяться вместо Методических рекомендаций по формированию в кредитных организациях исходных данных для составления форм отчетности по операциям размещения средств от 26.12.2016.
В новой редакции документа модель исходных данных расширена характеристиками клиентов кредитной организации и их контрагентов, а также осуществляемых между ними расчетов.
К предметным областям относятся сведения о клиентах; о заключенных организацией договорах по операциям предоставления (размещения) средств, а также по операциям привлечения средств отдельных категорий юрлиц; о принятом обеспечении по размещенным средствам; о кредитных требованиях и условных обязательствах кредитного характера; об открытых лицевых счетах клиентам; о движении средств по лицевым счетам клиентов.
Исходные данные рекомендуется формировать на основе сведений, полученных в целях идентификации клиента, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях оценки финансового положения и кредитоспособности заемщика. Это следует делать по каждому клиенту, заключенному договору в рамках операции по размещению средств и привлечению средств отдельных категорий юрлиц, лицевому счету, открытому для учета операции.
Процесс формирования исходных данных в автоматизированной системе, а также порядок фиксирования классификационных кодов в документах, позволяющий однозначно установить значение того или иного показателя в составе исходных данных, организации рекомендуется устанавливать самостоятельно.
Рекомендации не охватывают данные по операциям по корреспондентским счетам, межбанковским кредитам (депозитам, займам), учтенным векселям, вложениям в ценные бумаги.
Методические рекомендации по унификации подходов к формированию в кредитных организациях исходных данных для представления в Банк России отчетных данных по отдельным предметным областям от 28 ноября 2017 г. N 31-МР
Текст методических рекомендаций опубликован в "Вестнике Банка России" от 7 декабря 2017 г. N 104
Информационным письмом Банка России от 16 марта 2023 г. N ИН-01-46/21 настоящий документ отменен с 16 марта 2023 г.