Приложение N 1. Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) (форма по КНД 1123201)

Информация об изменениях:

Приложение N 1 изменено с 14 марта 2021 г. - Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@

См. будущую редакцию

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@

 

Форма по КНД 1123201

 

                              ___________________________________________
____________N______________    сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса                       банка
                              ___________________________________________
                              ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
                             по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
                                                по КГРКО

 

              Запрос о представлении справки о наличии счетов
                   (специальных банковских счетов)

 

     В соответствии с:

 

 пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской
 Федерации и в связи с:
 /--------------------------------------------------------------------
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |___________________________________________________________ | |   | 
   |      сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   | частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет     | 
   |                (указывается в именительном падеже)               | 
   |__________________________________________налоговой проверки      | 
   |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                      | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |                 Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | 
   |                           падеже)                                | 
   |_____________________налоговой проверки при наличии согласия      | 
   | выездной/ повторной                                              | 
   |выездной/ камеральной(4)                                          | 
   |____________________________________________________________      | 
   |    руководителя настоящего налогового органа/руководителя        | 
   |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по     | 
   |      контролю и надзору в области налогов и сборов,/             | 
   |заместителя руководителя федерального органа исполнительной       | 
   |  власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | 
   |                    налогов и сборов,(4)                          | 
   |о направлении запроса в банк: _____________ _________________     | 
   |                              вид документа наименование и код    | 
   |                                о согласии  налогового органа,    | 
   |                                            согласовавшего        | 
   |                                           направление запроса    | 
   |                                                  в банк          | 
   |от _________N__________  ____________________________________     | 
   |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего       | 
   |  документа о согласии          направление запроса в банк        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |                      сокращенное наименование организации, | |   | 
   |____________________________________________________________\-/   | 
   |Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического лица,      | 
   |не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,        | 
   |  занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | 
   |  адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | 
   |_____________________________налоговой проверки, являющегося      | 
   |выездной/ повторной выездной/                                     | 
   |       камеральной(4)                                             | 
   |участником _________________ с указанной в настоящем запросе      | 
   |           сделки (операции)/                                     | 
   |          совокупности сделок                                     | 
   |              (операций)(4)                                       | 
   |_______________________________________________организацией       | 
   |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4)                 | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |    частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский          | 
   |         кабинет (указывается в именительном падеже)              | 
   | документов (информации) в соответствии со статьей 93.1           | 
   | Налогового кодекса Российской Федерации                          | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у ___________________________________________ /-\(2)| 
   |               Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося   | |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | 
   |                          падеже)                                 | 
   |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                | 
   |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при           | 
   |наличии согласия____________________________________________      | 
   |                    руководителя вышестоящего налогового          | 
   |____________________________________________________________      | 
   |  органа/ руководителя федерального органа исполнительной         | 
   |  власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | 
   | налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального         | 
   |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и       | 
   |           надзору в области налогов и сборов,(4)                 | 
   |о направлении запроса в банк: _____________ _________________     | 
   |                              вид документа наименование и код    | 
   |                                о согласии  налогового органа,    | 
   |                                            согласовавшего        | 
   |                                           направление запроса    | 
   |                                                  в банк          | 
   |от _________N__________  ____________________________________     | 
   |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего       | 
   |    документа о согласии        направление запроса в банк        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |____________________________________________________________\-/   | 
   |   индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | 
   |  являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | 
   |  занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | 
   |  адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | 
   |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1            | 
   |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося              | 
   |участником__________________________________________________      | 
   |          сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4)    | 
   |с указанной в настоящем запросе_________________организацией      | 
   |                                ликвидированной/                  | 
   |                                реорганизованной/                 | 
   |                                  иностранной(4)                  | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |вынесением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |   частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский           | 
   |        кабинет (указывается в именительном падеже)               | 
   |решения о взыскании налога                                        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |принятием в отношении______________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |   частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский           | 
   |        кабинет (указывается в именительном падеже)               | 
   |решения_____________________________________________________      | 
   |      о приостановлении операций по счетам, приостановлении       | 
   |____________________________________________________________      | 
   |     переводов электронных денежных средств/ об отмене            | 
   |приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | 
   |          переводов электронных денежных средств(4)               | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |поступлением в отношении___________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |   индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | 
   |  являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | 
   |  занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | 
   |  адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | 
   |запроса уполномоченного органа иностранного государства в         | 
   |случаях, предусмотренных международными договорами                | 
   |Российской Федерации                                              | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
 

 

 частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О
 деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
 платежными агентами" и в связи с:
 /------------------------------------------------------------------\
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | 
   |                          падеже)                                 | 
   |контроля за соблюдением банковским платежным агентом              | 
   |(субагентом) обязанности по сдаче оператору по переводу           | 
   |денежных средств, полученных от физических лиц наличных           | 
   |денежных средств для зачисления в полном объеме на свой           | 
   |специальный банковский счет, а также по использованию             | 
   |банковским платежным агентом (субагентом) специального            | 
   |банковского счета для осуществления расчетов                      | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
 

 

 частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
 национальной платежной системе" и в связи с:
 /------------------------------------------------------------------\
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | 
   |                          падеже)                                 | 
   |контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по         | 
   |сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков          | 
   |при приеме платежей наличных денежных средств для                 | 
   |зачисления в полном объеме на свой специальный банковский         | 
   |счет, а также по использованию платежным агентом и                | 
   |поставщиками специального банковского счета для                   | 
   |осуществления расчетов при приеме платежей                        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
 

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О        |
|применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных      |
|денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств|
|платежа" и в связи с:                                                  |
| /-------------------------------------------------------------------\ |
| |осуществлением в отношении__________________________________ /-\( 2)| |
| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |
| |____________________________________________________________ \-/   | |
| | индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | |
| |                            падеже)                                | |
| |контроля и надзора за соблюдением законодательства                 | |
| |Российской Федерации о применении контрольно-кассовой              | |
| |техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и        | |
| |у индивидуальных предпринимателей                                  | |
| \-------------------------------------------------------------------/ |
\-----------------------------------------------------------------------/

 

 в отношении(5):
 _____________________________________________________________________
 сокращенное наименование организации (обособленное
 ____________________________________________________________________,
 подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального
 предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 дата рождения(6)_________, место рождения(6)_________________________,
 проживающего по адресу(6)____________________________________________
 почтовый индекс, субъект Российской
 ____________________________________________________________________,
 Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок
 и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер
 квартиры
 имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________,
 наименование документа, серия
 и номер, дата выдачи
 /-----------------------\        /-----------------\
 ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | |  КПП(7)| | | | | | | | | |     
               \-----------------------/        \-----------------/     
 

 

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных   банковских
счетов)(9)
__________________________(10), действовавших_______________________(11).
     Указанную справку в течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
                                            наименование налогового
                                                 органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой   на
идентификатор___________________________________________________________.
                         идентификатор настоящего запроса
     Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного   лица налогового органа:
_____________________.

 

_______________________________________ _______________ _________________
руководитель (заместитель руководителя)  личная подпись       Ф.И.О.(3)
            налогового органа

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(10) Указывается один из следующих вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

(11) Указывается один из следующих вариантов:

"по состоянию на "___"__________20____г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

"в период с "___"___________20___г. по "____"______________20___г."." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

------------------------------