• ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (форма по КНД 1123202)

Информация об изменениях:

Приложение N 2 изменено с 14 марта 2021 г. - Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@

См. будущую редакцию

Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@

 

Форма по КНД 1123202

 

                              ___________________________________________
____________N______________    сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса                       банка
                              ___________________________________________
                              ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
                              по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
                                                по КГРКО

 

      Запрос о представлении справки об остатках денежных средств
  (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах)

 

     В соответствии с:

 

 пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской
 Федерации и в связи с:
 /------------------------------------------------------------------\
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |   частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский           | 
   |        кабинет (указывается в именительном падеже)               | 
   |__________________________________________налоговой проверки      | 
   |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                      | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |                 Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | 
   |                          падеже)                                 | 
   |_____________________налоговой проверки при наличии согласия      | 
   |выездной/ повторной                                               | 
   |выездной/ камеральной(4)                                          | 
   |____________________________________________________________      | 
   | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя        | 
   |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного        | 
   |    по контролю и надзору в области налогов и сборов,/            | 
   |заместителя руководителя федерального органа исполнительной       | 
   |  власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | 
   |                    налогов и сборов,(4)                          | 
   |о направлении запроса в банк: _____________ _________________     | 
   |                              вид документа наименование и код    | 
   |                                о согласии  налогового органа,    | 
   |                                            согласовавшего        | 
   |                                           направление запроса    | 
   |                                                  в банк          | 
   |от _________N__________  ____________________________________     | 
   |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего       | 
   |    документа о согласии        направление запроса в банк        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |   индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | 
   |  являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | 
   |    занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего        | 
   |   адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)        | 
   |_____________________________налоговой проверки, являющегося      | 
   |выездной/ повторной выездной/                                     | 
   |         камеральной(4)                                           | 
   |участником _________________ с указанной в настоящем запросе      | 
   |           сделки (операции)/                                     | 
   |          совокупности сделок                                     | 
   |              (операций)(4)                                       | 
   |________________________________________________организацией      | 
   |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4)                 | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| 
   |            сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | |   | 
   |__________________________________________________________  \-/   | 
   |             индивидуального предпринимателя,                     | 
   |   нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,          | 
   |       учредившего адвокатский кабинет (указывается               | 
   |                  в именительном падеже)                          | 
   |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1            | 
   |Налогового кодекса Российской Федерации                           | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| 
   |                Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося  | |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | 
   |                          падеже)                                 | 
   |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                | 
   |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при           | 
   |наличии согласия____________________________________________      | 
   |                           руководителя вышестоящего              | 
   |____________________________________________________________      | 
   |    налогового органа/ руководителя федерального органа           | 
   |   исполнительной власти, уполномоченного по контролю и           | 
   |      надзору в области налогов и сборов/ заместителя             | 
   |  руководителя федерального органа исполнительной власти,         | 
   | уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и        | 
   |                         сборов,(4)                               | 
   |о направлении запроса в банк: _____________ _________________     | 
   |                              вид документа наименование и код    | 
   |                                о согласии  налогового органа,    | 
   |                                            согласовавшего        | 
   |                                           направление запроса    | 
   |                                                  в банк          | 
   |от _________N__________  ____________________________________     | 
   |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего       | 
   |    документа о согласии        направление запроса в банк        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |   индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | 
   |  являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | 
   |  занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | 
   |  адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | 
   |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1            | 
   |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося              | 
   |участником__________________________________________________      | 
   |         сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4)     | 
   |с указанной в настоящем запросе _________________организацией     | 
   |                                 ликвидированной/                 | 
   |                                 реорганизованной/                | 
   |                                   иностранной(4)                 | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |вынесением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |   частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский           | 
   |        кабинет (указывается в именительном падеже)               | 
   |решения о взыскании налога                                        | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |принятием в отношении______________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
   |   частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский           | 
   |        кабинет (указывается в именительном падеже)               | 
   |решения_____________________________________________________      | 
   |      о приостановлении операций по счетам, приостановлении       | 
   |____________________________________________________________      | 
   |      переводов электронных денежных средств/ об отмене           | 
   |приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | 
   |       переводов электронных денежных средств(4)                  | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
   /------------------------------------------------------------------\ 
   |поступлением в отношении___________________________________ /-\(2)| 
   |             сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
   |___________________________________________________________ \-/   | 
   |  индивидуального предпринимателя, физического лица, не           | 
   |являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,           | 
   | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего           | 
   |адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)           | 
   |                                                                  | 
   |запроса уполномоченного органа иностранного государства в         | 
   |случаях, предусмотренных международными договорами                | 
   |Российской Федерации                                              | 
   \------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
 

 

 частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О
 деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
 платежными агентами" и в связи с:
 /-------------------------------------------------------------------\
  |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном        | 
  |                          падеже)                                  | 
  |контроля за соблюдением банковским платежным агентом               | 
  |(субагентом) обязанности по сдаче оператору по переводу            | 
  |денежных средств, полученных от физических лиц наличных            | 
  |денежных средств для зачисления в полном объеме на свой            | 
  |специальный банковский счет, а также по использованию              | 
  |банковским платежным агентом (субагентом) специального             | 
  |банковского счета для осуществления расчетов                       | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
 

 

 частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
 национальной платежной системе" и в связи с:
 /-------------------------------------------------------------------\
  |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном        | 
  |                          падеже)                                  | 
  |контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по          | 
  |сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при       | 
  |приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в         | 
  |полном объеме на свой специальный банковский счет, а также         | 
  |по использованию платежным агентом и поставщиками                  | 
  |специального банковского счета для осуществления расчетов          | 
  |при приеме платежей                                                | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
 

 

 пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О
 применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
 денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
 средств платежа" и в связи с:
 /-------------------------------------------------------------------\
  |осуществлением в отношении__________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном        | 
  |                          падеже)                                  | 
  |контроля и надзора за соблюдением законодательства                 | 
  |Российской Федерации о применении контрольно-кассовой              | 
  |техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и        | 
  |у индивидуальных предпринимателей                                  | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
 

 

в отношении(5):
 ______________________________________________________________________
 сокращенное наименование организации (обособленное
 _____________________________________________________________________,
 подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя,
 физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 дата рождения(6)_____________, место рождения(6)_____________________,
 проживающего по адресу(6) ___________________________________________
 почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
 _____________________________________________________________________,
 район, город, населенный пункт,
 улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер
 корпуса (строения), номер квартиры
 имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________,
 наименование документа,
 серия и номер, дата выдачи
 
 /-----------------------\        /-----------------\
 ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | |  КПП(7)| | | | | | | | | |     
               \-----------------------/        \-----------------/     
 

 

 необходимо представить:
 справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по   /-\(2)
 состоянию на "___"________20__ г.(9) на всех счетах (специальных | |   
 банковских счетах)________________________________________(10),  \-/   
 действовавших_________________________________(11).                    
 

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на   /-\(2)|
|следующих счетах (специальных банковских                         | |   |
|счетах)_________________________________________________(10):    \-/   |
| /-------------------------------------------------------------\       |
| |           /---------------------------------------\         |(12)   |
| |_____   N  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |         |       |
| |N п/п(13)  \---------------------------------------/         |       |
| |по состоянию на "___"____________ 20 ___ г.(9)               |       |
| |владелец счета______________________________________________ |       |
| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)|       |
| |________________________________________________________(14).|       |
| |    индивидуального предпринимателя, физического лица, не    |       |
| |   являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,   |       |
| |   занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего    |       |
| |  адвокатский кабинет, дата рождения(6), место рождения(6),  |       |
| | проживающий по адресу(6), имеющий документ, удостоверяющий  |       |
| |            личность(6), ИНН(7)/КИО(8), КПП(7)               |       |
| \-------------------------------------------------------------/       |
\-----------------------------------------------------------------------/

 

     Указанную справку  в течение   трех рабочих дней со   дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
_________________________________________________________________________
             наименование налогового органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой  на
идентификатор___________________________________________________________.
                      идентификатор настоящего запроса
     Контактный телефон и Ф.И.О.(3) должностного лица налогового органа:
________________________________________________________________________.

 

________________________________________ _______________ ________________
руководитель (заместитель руководителя)   личная подпись     Ф.И.О.(3)
             налогового органа

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Запрос составляется в отношении остатков денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) лица, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.

Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(10) Указывается один из вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

(11) Указывается один из вариантов:

"по состоянию на "___"____________20___г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

"в период с "___"____________20____г. по "____"_______________20____г."." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

(12) Указывается для каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.

(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.

(14) Указывается один из вариантов:

"счет названного лица" (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);

информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).

------------------------------