• ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Договор о предоставлении государственному внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 09.09.2019 г. N 144н

 

Договор
о предоставлении государственному внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета
N__________

 

г._________________________                  "____"______________20____г.
    (наименование города)                              (дата)

 

________________________________________________________________________,
     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
именуемое в дальнейшем "Управление", в лице ____________________________,
                                         (наименование должности, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании
______________________________________________________________________, И
   (положение об Управлении, доверенность, приказ или иной документ,
                        удостоверяющий полномочия)
_________________________________________________________________________
(наименование государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем "Заемщик", в лице _______________________________,
                                         (наименование должности, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании
________________________________________________________________________,
(положение (устав) о Заемщике, доверенность, приказ или иной документ,
                        удостоверяющий полномочия)
именуемые     в дальнейшем   "Стороны",   заключили настоящий   договор о
предоставлении Заемщику бюджетного кредита на пополнение  остатка средств
на счете бюджета (далее - Договор) о нижеследующем.

 

I. Предмет и цель Договора

 

1.1. Предметом Договора является предоставление бюджетного кредита Заемщику с целью пополнения остатка средств на счете бюджета в 20___году.

 

II. Общие условия

 

2.1. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на счете бюджета (далее - Кредит) привлекается Заемщиком на основании

________________________________________________________________________.
            (наименование и реквизиты закона о бюджете Заемщика)

 

2.2. Сумма Кредита, дата получения и дата возврата Кредита, срок кредитования устанавливаются путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к Договору по форме согласно приложению N 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора (далее - Дополнительное соглашение N 1).

2.3. Предоставление Кредита осуществляется в размере, не превышающем максимально допустимую сумму, в пределах которой средства могут быть предоставлены Управлением в текущем финансовом году бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные средства), с учетом определяемой Федеральным казначейством суммы остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемой на предоставление Кредита Заемщику.

2.4. Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного законом о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением межбюджетных трансфертов, а также доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Лимит на кредитные средства составляет

_______________________(___________________) тыс. рублей.
  (сумма цифрами)          (сумма прописью)

Лимит на кредитные средства, установленный Договором, подлежит изменению в случае уменьшения в законе о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением межбюджетных трансфертов, а также доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

2.5. Кредит предоставляется на срок, не превышающий ста восьмидесяти календарных дней со дня получения Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно. Предоставление Кредита осуществляется при условии возврата Кредита Заемщиком не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

2.6. Кредит предоставляется при условии, что со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета Заемщика (за исключением средств для финансирования накопительной пенсии) не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

 

III. Порядок перечисления и возврата Кредита

 

     3.1. Управление    перечисляет   Заемщику сумму Кредита   в размере,
установленном Дополнительным соглашением N 1, в день получения   Кредита,
установленный Дополнительным соглашением N 1.
     3.2. Управление   перечисляет сумму   Кредита   на   счет   Заемщика
N__________________________________ 1.
        (реквизиты счета)
     При перечислении суммы Кредита Управление указывает:
     а) "Код   по БК   получателя"   - код    классификации    источников
финансирования    дефицита   бюджета  и   в  первых   трех разрядах   код
администратора источников финансирования дефицита бюджета
Заемщика_________________________________;
                     (код)
     б) "Назначение    платежа"    -    "Предоставление  Кредита согласно
Дополнительному соглашению от "___"_________20___ г. N___________
                                        (дата)
к Договору от "____"___________20___г. N________";
                        (дата)
     в) "Получатель" - "Лицевой    счет     администратора     источников
финансирования дефицита бюджета, открытый  Заемщику на   балансовом счете
40401  "Пенсионный   фонд Российской   Федерации", или    N 40402 "Фонд
социального страхования Российской Федерации", или N 40403   "Федеральный
фонд  обязательного  медицинского страхования" Управления".
     3.3. Заемщик возвращает Управлению Кредит в размере,   установленном
Дополнительным соглашением N 1.
     3.4. Заемщик возвращает Управлению   Кредит в день возврата Кредита,
установленный Дополнительным соглашением N 1.
     3.5. Заемщик возвращает   сумму Кредита на   счет Управления N 40105
"Средства федерального бюджета"_________________________.
                                  (реквизиты счета)
     При  возврате суммы Кредита Заемщик указывает:
     а) "Код   по   БК   получателя" - код   классификации     источников
финансирования   дефицита  бюджета   и   в первых   трех   разрядах   код
администратора   источников   финансирования   дефицита     бюджета   100
"Федеральное казначейство"__________________________;
                                   (код)
     б) "Назначение платежа" - "Возврат Кредита согласно  Дополнительному
соглашению от "___"___________20___г. N____________
                        (дата)
к Договору от "___"____________20__г. N__________";
                      (дата)
     в) "Получатель"   -   "Лицевой   счет    администратора   источников
финансирования дефицита бюджета, открытый Управлению".
     3.6. Обязательства   Заемщика   по   возврату    Кредита   считаются
исполненными  со  дня   зачисления суммы   Кредита  на   счет Управления,
указанный в пункте 3.5 Договора.

 

IV. Права и обязанности Управления

 

4.1. Права Управления:

4.1.1. предоставить Кредит, заключив с Заемщиком Дополнительное соглашение N 1;

4.1.2. запрашивать у Заемщика сведения, необходимые для выполнения условий Договора.

4.2. Обязанности Управления:

4.2.1. на основании заключенного с Заемщиком Дополнительного соглашения N 1 перечислить на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 Договора, сумму Кредита;

4.2.2. предоставлять Заемщику сведения для оформления платежных документов при возврате Кредита;

4.2.3. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения условий Договора, и предусмотренные условиями Договора;

4.2.4. отказать Заемщику в предоставлении Кредита в случае наличия у Заемщика на дату получения Кредита обязательств, связанных с возвратом Кредита, и в случае, предусмотренном пунктом 8.3 Договора;

4.2.5. в случае нарушения Заемщиком обязательств, связанных с возвратом Кредита, принимать меры, предусмотренные настоящим Договором, по взысканию задолженности по Кредиту;

4.2.6. расторгнуть Договор по основаниям, указанным в пункте 8.5 Договора;

4.2.7. в случае предоставления в Управление уточненных сведений об изменении реквизитов (расчетных и иных) или сведений об объеме доходов бюджета Заемщика, за исключением межбюджетных трансфертов, а также доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, установленных законом о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 Договора, заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение N 2;

4.2.8. осуществлять контроль за возвратом Кредита.

 

V. Права и обязанности Заемщика

 

5.1. Права Заемщика:

5.1.1. получить Кредит, заключив с Управлением Дополнительное соглашение N 1;

5.1.2. запрашивать в Управлении сведения, необходимые для выполнения условий Договора;

5.1.3. в случае увеличения в законе о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением межбюджетных трансфертов, а также доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, предоставить Управлению уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2.

5.2. Обязанности Заемщика:

5.2.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 принять от Управления сумму Кредита;

5.2.2. в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, возвратить Кредит;

5.2.3. предоставлять Управлению сведения, необходимые для выполнения условий Договора, и предусмотренные условиями Договора;

5.2.4. в случае уменьшения в законе о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением межбюджетных трансфертов, а также доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением Дополнительное соглашение N 2.

 

VI. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Должностное лицо, действующее по настоящему Договору со стороны Заемщика, несет ответственность за невозврат Кредита со стороны Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Заемщиком условий Договора, связанных с возвратом Управлению Кредита, взыскание задолженности по Кредиту осуществляется Управлением за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей (за исключением доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии), подлежащих распределению и зачислению Управлением в бюджет Заемщика.

 

VII. Порядок разрешения споров

 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

VIII. Порядок изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора

 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря года, указанного в пункте 1.1 Договора, включительно.

8.2. Любые изменения в Договоре имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Изменения вносятся в Договор путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к Договору по форме согласно приложению N 2 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора (далее - Дополнительное соглашение N 2).

8.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

В случае расторжения Договора Сторона, расторгающая Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Со дня направления Управлением Заемщику или получения от него письменного уведомления о расторжении Договора Кредит Заемщику не предоставляется.

8.4. В случае расторжения Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по Договору по возврату Кредита, днем расторжения Договора является день исполнения обязательств по Договору.

8.5. Управление расторгает Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

8.5.1. Заемщик в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, не вернул Кредит;

8.5.2. Заемщик в соответствии с подпунктом 5.2.4 пункта 5.2 Договора не предоставил Управлению в установленный срок уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и (или) не заключил с Управлением Дополнительное соглашение N 2 об изменении Лимита на кредитные средства;

8.5.3. если со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета Заемщика, указанные в пункте 2.6 Договора, размещались на банковские депозиты в кредитных организациях.

8.6. Управление при расторжении Договора в соответствии с пунктом 8.5 Договора, в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления основания для расторжения Договора, информирует Заемщика о расторжении в одностороннем порядке Договора с указанием причин расторжения и направляет Заемщику уведомление о расторжении Договора с указанием причин расторжения и даты расторжения Договора (десятый рабочий день, следующий за датой регистрации уведомления о расторжении Договора).

8.7. В случае расторжения Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по Договору по возврату Кредита днем расторжения Договора является день исполнения обязательств по Договору.

8.8. В случае расторжения Договора на текущий финансовый год по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5 Договора, Управление отказывает в заключении нового Договора на текущий финансовый год.

8.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

IX. Прочие условия

 

9.1. Заемщик не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

9.2. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора Стороны представляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора (далее - уполномоченные лица).

Форма перечня уполномоченных лиц представляется Заемщику Управлением.

9.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (расчетных и иных), а также об изменении перечня уполномоченных лиц в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующих документов.

9.4. Обмен информацией, представляемой в соответствии с Договором, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде способом, гарантирующим ее доставку.

Обмен информацией в электронном виде осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны признают, что электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемые в соответствии с Договором, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

9.6. Договор составлен на_____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

X. Реквизиты Сторон

 

________________________________    _____________________________________
(полное наименование Управления)       (полное наименование Заемщика)
Адрес места нахождения:             Адрес места нахождения:
ИНН                                 ИНН
КПП                                 КПП

 

XI. Подписи Сторон

 

_________________________________   ____________________________________
 (полное наименование Управления)     (полное наименование Заемщика)
_________________________________   ____________________________________
            (должность)                       (должность)
_________________________________   ____________________________________
     (подпись) (Ф.И.О.)                    (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.                                М.П.

 

Главный бухгалтер_______________    (1) Главный бухгалтер_______________
        (наименование должности)                (наименование должности)
___________/____________________    __________/___________________
 (подпись)      (Ф.И.О.)            (подпись)       (Ф.И.О.)

 

------------------------------

Примечание:

(1) Заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.

 

1 Счет, открытый Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" или на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации" или на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

------------------------------