Приложение N 2. Отчет о ведении открытой валютной позиции

Приложение N 2

к инструкции ЦБР

от 28 мая 1993 г. N 15

Отчет о ведении открытой валютной позиции

(в тыс. долл. США)

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

ОБЪЕМ ОТКРЫ- ТОЙ ПОЗИ- ЦИИ (раз- ница между графа- ми * и **

ВСЕГО

ЗА СЧЕТ И ПО ПО- РУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ

ЗА СВОЙ СЧЕТ

ВСЕГО

ЗА СЧЕТ И ПО ПО- РУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ

ЗА СВОЙ СЧЕТ

кол -во сде лок

объ- ем

кол -во сде лок

объ- ем

кол -во сде лок

объ- ем

кол -во сде лок

объ- ем

кол -во сде лок

объ- ем

кол -во сде лок

объ- ем

ПОНЕД.

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНУЮ НЕДЕЛЮ

Сведения об остатках на счете 019 "Переоценка валютных средств" (субсчет 2 - "Нереализованные курсовые разницы по валютной позиции")

	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	САЛЬДО
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

Руководитель уполномоченного банка

Подпись

Главный бухгалтер

Подпись

                                      М.П.

Примечания:

1. В отчетах количество сделок и объем операций показываются нарастающим итогом с 1 января 1993 года. Таким образом, величина валютной позиции на конец каждого рабочего дня (например, вторника) равна результату валютной позиции по состоянию на закрытие предыдущего рабочего дня (понедельника) плюс/минус сальдо операций, проведенных на текущий рабочий день (вторник).

2. Иностранная валюта переводится в доллары США по курсу, определяемому через кросс-курсы соответствующих иностранных валют к рублю по официальному бюллетеню Банка России на соответствующую дату.

3. В расчет валютной позиции не включаются операции по купле-продаже наличной иностранной валюты (банковских и казначейских билетов, а также монеты в иностранной валюте) за наличную валюту Российской Федерации (банковские и казначейские билеты, а также монеты в рублях).