Приложение. Отчет об инвестиционных вложениях

Приложение

к Справке о стоимости чистых

активов интервального паевого

инвестиционного фонда

Таблица 1

Отчет об инвестиционных вложениях

                        на "__" ___________ ___ г.

(рублей)

Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; данные по отдельным объектам недвижимости и иму- щественным правам на недвижимость	Код стр.	Кол-во ценных бумаг	Балан- совая стои- мость	Оце- ноч- ная стои- мость	Оце- ноч- ная стои- мость в про- центах к сто- имости акти- вов
1	2	3	4	5	6
Котируемые ценные бумаги Акции Итого: Облигации и другие финансовые вложения Итого: Итого котируемых ценных бумаг Некотируемые ценные бумаги Акции Итого: Облигации и другие финансовые вложения Итого: Итого некотируемых ценных бумаг Итого финансовых вложений (строка 030 + строка 060) Объекты недвижимости и имущественные права на недвижимость Итого объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимость Итого всех инвестиций	010 020 030 040 050 060 070 080 090

Руководитель Управляющей компании       _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                             _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Справка к отчету об инвестиционных вложениях

                        на "__" ___________ ___ г.

	Оценоч- ная сто- имость (рублей)	Коли- чество ценных бумаг	Оценоч- ная сто- имость в процен- тах к стоимос- ти акти- вов	Дата*
1	2	3	4	5
Ценные бумаги одного эмитента, за исклю- чением государственных ценных бумаг Рос- сийской Федерации, по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более про- центов стоимости активов фонда (предс- тавляются данные по каждому эмитенту)
Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих орга- низаций, если стоимость таких ценных бу- маг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости сос- тавляет 20 и более процентов стоимости активов фонда		Х
Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией фонда и ее аффилированными ли- цами, а также специализированным депози- тарием, независимым оценщиком и аудито- ром фонда (представляются данные по каж- дому эмитенту)
Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (предс- тавляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту)
в том числе: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением уп- равляющей компании данного паевого ин- вестиционного фонда (представляются дан- ные по каждому эмитенту)
Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Векселя и депозитные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федера- ции (представляются данные по каждому эмитенту)
Облигации акционерных обществ, за исклю- чением облигаций, указанных в пункте 4 Временного положения о составе и струк- туре активов паевых инвестиционных фон- дов (представляются данные по каждому эмитенту)
Голосующие ценные бумаги акционерного общества, не имеющие признаваемой коти- ровки, составляющие менее 50 процентов таких ценных бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого общества (представ- ляются данные по каждому эмитенту)
Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации

Руководитель Управляющей компании       _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                             _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Таблица 2

Отчет об операциях

                           за _________ ___ г.

(рублей)

	Код стр.	За отчет- ный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ре- ализации активов в том числе: Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ре- ализации ценных бумаг Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ре- ализации объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимость Инвестиционный доход в том числе: проценты (доходы) по облигациям и прочим финансо- вым вложениям дивиденды Прочие доходы Итого (сумма строк 010-030) Расходы: в том числе: вознаграждение управляющей компании услуги специализированного депозитария услуги специализированного регистратора услуги независимого оценщика услуги аудитора прочие расходы Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050-055) Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх на- численного резерва на оплату услуг управляющей компа- нии и иных лиц Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вы- четом резерва и прочих расходов (потерь) за счет иму- щества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090) Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от пе- реоценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110)	010 011 020 021 030 040 050 051 052 053 054 055 060 070 080 090 100 110 120

Руководитель Управляющей компании       _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                             _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Таблица 3

Отчет об изменениях чистых активов

                           за __________ ___ г.

(рублей)

	Код стр.
Чистые активы на начало периода Изменения стоимости чистых активов в результате опе- раций прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ре- ализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от пе- реоценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) Изменения стоимости чистых активов в результате опе- раций с паями Итого изменения стоимости чистых активов за период (строки 030 + 040) Чистые активы на конец периода (строки 010 + 050)	010 020 021 030 040 050 060

     Справочно: Средняя стоимость чистых активов фонда __________ рублей

Руководитель Управляющей компании       _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                             _____________ ( _______________ )

                                           Подпись       И. О. Фамилия