Приложение. Отчет об инвестиционных вложениях

Приложение к Справке

о стоимости чистых активов

интервального паевого инвестиционного фонда

                    Отчет об инвестиционных вложениях

                       на "__" ___________ ___ г.

                                                                 (рублей)

Наименование каждого эми- тента ценных бумаг, госу- дарственный регистрацион- ный номер выпуска ценных бумаг; данные по отдельным объектам недвижимости	Код стр.	Кол-во ценных бумаг	Балансо- вая стои- мость	Оценочная стоимость	Оценочная стоимость в процен- тах к стоимости активов
1	2	3	4	5	6
Котируемые ценные бумаги
Акции в том числе: привилегированные Обыкновенные
Итого:	010
Облигации
Итого:	020
Итого котируемых ценных бумаг (строки 010+020)	030
Некотируемые ценные бумаги
Акции в том числе: привилегированные обыкновенные
Итого:	040
Облигации
Итого:	050
Итого некотируемых ценных бумаг (строки 040+050)	060
Прочие финансовые вложения	070
Итого финансовых вложений (строки 030+060+070)	080
Объекты недвижимости		х
Итого объектов недвижимости	090	х
Итого всех инвестиций (строки 080+090)	100

 Наименование должности

 руководителя управляющей компании            _______________ И.О.Фамилия

                                                   Подпись

 Уполномоченное должностное лицо,

 ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда ________ И.О.Фамилия

                                                      Подпись

Справка к отчету об инвестиционных вложениях

                     на "__"  ___________    ___  г.

Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к структуре
активов фонда

Таблица 1

	Оценочная стоимость (рублей)	Оценочная стоимость в процен- тах к сто- имости ак- тивов
1	2	3
Котируемые ценные бумаги одного эмитента, за иск- лючением государственных ценных бумаг Российской Федерации, оценочная стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Некотируемые ценные бумаги одного эмитента, оце- ночная стоимость которых составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту)

Таблица 2

Ценные бумаги иностранных государств, акции иност- ранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций в случае, если их суммар- ная оценочная стоимость составляет 20 и более про- центов от стоимости активов фонда	Оценочная стоимость (рублей)	Оценочная стоимость в процен- тах к сто- имости ак- тивов
1	2	3
Итого:
Дата возникновения нарушения __________________

Таблица 3

	Оценочная стоимость (рублей)				Кол-во ценных бумаг	Дата оценки	Источ- ник приз- навае- мой коти- ровки	Оце- ночная стои- мость в про- центах к сто- имости акти- вов
	Оценка неза- виси- мого оцен- щика	Пос- ледняя приз- навае- мая коти- ровка	Балан- совая стои- мость	Оце- ночная стои- мость, расс- читан- ная как сумма граф 2 и 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование каждого эми- тента некоти- руемых ценных бумаг
Итого:						Х	Х
Наименование объектов нед- вижимости		Х		Х	Х		Х
Итого:					Х	Х	Х
Итого по неко- тируемым бума- гам и объектам недвижимости	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Дата возникновения нарушения ________________

Таблица 3 заполняется в случае, если суммарная оценочная стоимость некотируемых ценных бумаг и объектов недвижимости оставляет 65 и более процентов от активов фонда.

Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к составу
активов фонда

Таблица 4

	Балансо- вая стои- мость (рублей)	Дата воз- никновения нарушения
1	2	3
Ценные бумаги, выпушенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализиро- ванным депозитарием, специализированным регистра- тором и аудитором этого фонда (представляются дан- ные по каждому эмитенту)
Производные ценные бумаги (представляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представ- ляются данные по каждому эмитенту)
в том числе: инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представля- ются данные по каждому фонду) акции российских инвестиционных фондов, находящих- ся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются дан- ные по каждому фонду)
Векселя и депозитные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту)
Облигации организаций, за исключением облигаций российских открытых акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций (представля- ются данные по каждому эмитенту)
Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации
Иные активы

Наименование должности

руководителя управляющей компании               _____________ И.О.Фамилия

                                                    Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда _________ И.О.Фамилия

                                                      Подпись

Отчет об операциях

                           за _________ ___ г.

                                                                 (рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчет- ный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реа- лизации активов в том числе: прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реа- лизации ценных бумаг прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реа- лизации объектов недвижимости Инвестиционный доход в том числе: проценты (доходы) по облигациям и прочим финансо- вым вложениям дивиденды Прочие доходы Итого (сумма строк 010-030) Расходы: в том числе: вознаграждение управляющей компании услуги специализированного депозитария услуги специализированного регистратора услуги независимого оценщика услуги аудитора прочие расходы Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050-055) Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начис- ленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр.040-стр.070-стр.090) Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от пере- оценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100+110)	010 011 020 021 030 040 050 051 052 053 054 055 060 070 080 090 100 110 120

 Наименование должности

 руководителя управляющей компании           ________________ И.О.Фамилия

                                                   Подпись

 Уполномоченное должностное лицо,

 ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда ________ И.О.Фамилия

                                                      Подпись

Отчет об изменениях чистых активов

                          за __________ ___ г.

                                                                 (рублей)

	Код стр.
1	2	3
Чистые активы на начало периода Изменения стоимости чистых активов в результате опера- ций прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вы- четом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020+021) Изменения стоимости чистых активов в результате опера- ций с паями Итого изменения стоимости чистых активов за период (строки 030+040) Чистые активы на конец периода (строки 010+050)	010 020 021 030 040 050 060

 Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда __________ рублей

 Наименование должности

 руководителя управляющей компании           ________________ И.О.Фамилия

                                                  Подпись

 Уполномоченное должностное лицо,

 ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда ________ И.О.Фамилия

                                                      Подпись