Приложение. Справка о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Приложение

к Положению о порядке оценки

и составления отчетности

о стоимости чистых активов открытых

паевых инвестиционных фондов

Справка
о стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда

                       на "__" __________ ____ г.

_________________________________________________________________________

           (полное наименование паевого инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

              (дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

_________________________________________________________________________

               (полное наименование управляющей компании)

_________________________________________________________________________

     (наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,

                      номер и дата выдачи лицензии)

_________________________________________________________________________

            (фактический адрес управляющей компании, телефон)

                                                                 (рублей)

	Код стр.
1	2	3
Активы: Финансовые вложения в том числе: финансовые вложения по балансовой стоимости отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости Итого (строки 110+111) Депозиты Денежные средства Дебиторская задолженность в том числе: по ценным бумагам по процентам и дивидендам с прочими дебиторами Итого (строки 140+141+142) Иные активы Итого активов (строки 112+120+130+143+150) Пассивы: Кредиторская задолженность в том числе: по ценным бумагам по размещению паев по выкупу паев с прочими кредиторами Итого (строки 170+171+172+173) Резервы предстоящих расходов и платежей Итого пассивов (строки 174+180) Чистые активы (строки 160-190) Количество паев Стоимость чистых активов на один пай (строка 200/строка 210)	110 111 112 120 130 140 141 142 143 150 160 170 171 172 173 174 180 190 200 210 220

 Наименование должности

 руководителя управляющей компании              _____________ И.О.Фамилия

                                                    Подпись

 Уполномоченное должностное лицо,

 ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда  _______ И.О.Фамилия

                                                      Подпись

 Представитель специализированного депозитария,

 ответственный за осуществление контроля за управлением

 имуществом фонда                                  __________ И.О.Фамилия

                                                     Подпись