Приложение 3. Данные о движении денежных средств

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 5 июля 2002 г. N 1175-У настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 3

к Указанию ЦБР

"О публикуемой отчетности кредитных

организаций и банковских групп"

от 15 ноября 2001 г. N 1051-У

(с изменениями от 5 июля 2002 г.)

               Данные о движении денежных средств

                    за __________ 200_ года

Наименование кредитной организации ______________________________________

                                   (фирменное (полное официальное) и

_________________________________________________________________________

                     сокращенное наименования)

регистрационный номер ________________ БИК-Код __________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
I	Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы
2	Процентные расходы
3	Комиссионные доходы
4	Комиссионные расходы
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
9	Доходы, полученные в форме дивидендов
10	Прочие операционные доходы
11	Прочие операционные расходы
12	Непредвиденные расходы после налогообложения
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)
13.2	Изменение доходов/расходов
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14)
	Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
17	Средства в кредитных организациях
18	Вложения в торговые ценные бумаги
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность
20	Прочие активы
	Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации
22	Средства кредитных организаций
23	Средства клиентов
24	Прочие обязательства
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24)
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.25)
II	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27 + ст.28 + ст.29)
III	Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников)
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33	Эмиссионный доход
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36	Выпущенные долговые обязательства
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26 + ст.30 + ст.37 + ст.38)
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)

Сведения
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России,
на 1 ______ 200_ года

N п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или процент на отчетную дату	Сумма или процент на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
1	Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
2	Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
3	Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)
4	Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
5	Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)

Руководитель кредитной организации     ________________ _________________

                                           (Ф.И.О.)           (подпись)

                                                                   Место

                                                                   печати

Главный бухгалтер кредитной организации ________________ ________________

                                           (Ф.И.О.)           (подпись)