Приложение 5. Перечень обязательных реквизитов отчета о совершенных операциях за период

Приложение 5
к Положению ЦБР
от 16 марта 2004 г. N 253-П

Перечень
обязательных реквизитов отчета о совершенных операциях за период

1. Составитель отчета*(1).

2. Получатель отчета*(2).

3. Номер отчета.

4. Дата составления отчета.

5. Тип отчета - о совершенных по счету "депо" операциях за период.

6. Ссылка на дату и номер запроса.

7. Номер счета "депо", по которому предоставляется отчет.

8. Период отчета.

9. Номер раздела счета "депо"*(3).

10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций*(4).

11. Остаток облигаций на начало периода.

12. Информация об операции*(5).

12.1. Дата операции.

12.2. Количество облигаций.

12.3. Тип операции:

перевод облигаций со счета "депо" (раздела счета "депо") - операция по поставке облигаций;

перевод облигаций на счет "депо" (раздел счета "депо") - операция по приему облигаций.

13. Ссылка на дату и номер поручения "депо", на основании которого была осуществлена операция.

14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.

15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

_____________________________

*(1) Под составителем отчета понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), составившее отчет.

*(2) Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", по которому составлен отчет, и (или) депонент, к счету "депо" которого составлен отчет.

*(3) Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета "депо". В этом случае пункты 9 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету "депо" остатки на начало и конец периода.

*(4) Пункты 10 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого выпуска.

*(5) Пункт 12 настоящего Приложения указывается отдельно для каждой операции.