Приложение 3. Ведомость банковского контроля

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 3
к Положению Банка России
от 1 июня 2004 г. N 258-П
"О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных
с проведением валютных операций
с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления уполномоченными
банками контроля за проведением
валютных операций"
(с изменениями от 26 сентября 2008 г.)

                         Ведомость банковского контроля

                            /-------------------------------------------\

по паспорту сделки N        | | | | | | | | |/| | | | |/| | | | |/| |/| |

                            \-------------------------------------------/

                   /----------------------------------------------------\

Наименование банка |                                                    |

                   \----------------------------------------------------/

                    Раздел I. Идентификационные сведения

1. Сведения о резиденте

                   /----------------------------------------------------\

1.1. Наименование  |                                                    |

                   \----------------------------------------------------/

                             /------------------------------------------\

1.2. Адрес: Субъект Россий-  |                                          |

            ской Федерации   |                                          |

                             |------------------------------------------|

       Район                 |                                          |

                             |------------------------------------------|

       Город                 |                                          |

                             |------------------------------------------|

       Населенный пункт      |                                          |

                             |------------------------------------------|

       Улица (проспект,      |                                          |

       переулок и т.д.)      |                                          |

                      /------+------------------------------------------|

       Номер  дома    |      |Корпус    |          |Офис      |         |

       (владение)     |      |(строение)|          |(квартира)|         |

                      \------/          \----------/          \---------/

                                          /-----------------------------\

1.3. Основной государственный             | | | | | | | | | | | | | | | |

     регистрационный номер                \-----------------------------/

                                                    /-------------------\

1.4. Дата внесения записи в государственный         | | |.| | |.| | | | |

     реестр                                         \-------------------/

1.5. Идентификационный

     номер

     налогоплательщика/код  /-------------------------------------------\

     причины постановки     | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |

     на учет (ИНН/КПП)      \-------------------------------------------/

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна
	Наимено- вание	Код
1	2	3

3. Общие сведения о контракте

Номер	Дата подпи- сания	Валюта цены		Сумма	Дата заверше- ния исполне- ния обяза- тельств по контракту	Особые условия
		наименова- ние	код			Зачисле- ние средств на счета за рубежом	Наличие валютной оговорки	Ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэконо- мической деятельности	Проведение строитель- ных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Информация о разрешениях

Номер разрешения	Дата	Код валюты	Сумма	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4	5

5. Справочная информация

Номер паспорта сделки,      /-------------------------------------------\

оформленного до 18 июня     |                                           |

2004  года                  |                                           |

Номер паспорта сделки,      |-------------------------------------------|

оформленного при            | | | | | | | | |/| | | | |/| | | | |/| |/| |

обслуживании в другом       \-------------------------------------------/

уполномоченном банке

Раздел II. Сведения о платежах

Дата платежа	Направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание)	Код вида валютной операции	Сумма платежа, в единицах валюты				Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами территории Российской Федерации	Примечание
			В валюте платежа		В валюте цены контракта
			Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	X	X	X	X			X	X	X

Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

Дата	Код вида документа	Номер таможенной декларации	Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты				Признак корректировки записи
			В валюте документов		В валюте цены контракта
			Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по кодам видов документов 01-05	X	X	X	X			X
Всего по кодам видов документов 10-14	X	X	X	X			X

Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом

Дата предоставления обеспечения	Код вида обеспечения	Сумма обеспечения в единицах валюты
		В валюте обеспечения		В валюте цены контракта
		Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6
Всего	X	X	X

Раздел V. Сведения о резервировании

Внесение суммы резервирования, в рублях								Расчетная сумма резервирования по проводимой операции, в рублях	Возврат суммы резервирования, в рублях
N п/п	Заявление о резервировании		Код вида операции	Установленные требования о резервировании		Внесенная сумма резервирования	Расчетная дата возврата суммы резервирования		Дата	Сумма	Код основания возврата	Дата	Сумма	Код основания возврата	...
	Дата	Номер		Размер, в %	Срок, в днях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа

Дата расчета	Дата возникновения обязательств	Код валюты цены контракта	Сумма обязательств в валюте цены контракта	Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта	Расчетная дата резервирования	По расчетам банка ПС
						Задолженность по резервированию, в рублях	Несоблюдение срока резервирования
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	X				X

Раздел VII. Сальдо расчетов

Дата закрытия паспорта сделки	В валюте цены контракта
	Код валюты	Сумма платежей	Сумма по подтверждающим документам		Сальдо расчетов
			Всего	В том числе сумма исполнения обязательств иным способом
1	2	3	4	5	6

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 сентября 2008 г. N 2080-У в настоящий Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок заполнения ведомости банковского контроля
(с изменениями от 26 сентября 2008 г.)

1. В заголовочной части ведомости указывается номер паспорта сделки, оформленного по контракту, и полное наименование банка ПС.

2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в электронной копии паспорта сделки, формируемой банком ПС в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделок.

3. Раздел II формируется на основании электронной базы данных по валютным операциям, формируемой в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделок, а также информации, содержащейся в справках о расчетах через счета за рубежом и справках о поступлении валюты Российской Федерации, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае проведения валютных операций по контракту через банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется символ N.

4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящим Положением, либо в электронной базе данных о подтверждающих документах, сформированной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

5. Раздел IV банком ПС не формируется в электронном виде и не воспроизводится на бумажном носителе.

6. Раздел V банком ПС не формируется в электронном виде и не воспроизводится на бумажном носителе.

7. Раздел VI банком ПС не формируется в электронном виде и не воспроизводится на бумажном носителе.

8. Раздел VII заполняется следующим образом.

В графе 1 раздела VII в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата закрытия паспорта сделки из электронной копии паспорта сделки, формируемой в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделок.

В графе 2 раздела VII указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор клиринговых валют), цифровой код валюты цены контракта из электронной копии паспорта сделки, формируемой в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделок.

В графе 3 раздела VII указывается общая сумма платежей в единицах валюты цены контракта (графа 7 раздела II).

В графе 4 раздела VII указывается в единицах валюты цены контракта общая сумма по подтверждающим документам (графа 7 раздела III).

В графе 5 раздела VII указывается в единицах валюты цены контракта общая сумма по подтверждающим документам об исполнении обязательств иным способом (виды подтверждающих документов с кодами 10-14).

В графе 6 раздела VII указывается в единицах валюты цены контракта сумма, определяемая как разность между суммой, указанной в графе 3 раздела VII, и суммой, указанной в графе 4 раздела VII.

9. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения, при условии включения сведений, установленных настоящим приложением.