Приложение 3. Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

(с изменениями от 13 июня 2006 г. (в ред. 27 марта 2007г.),

13 сентября 2007 г.)

 

       Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного

                        обеспечения военнослужащих

 

                     за___________квартал______года

 

_________________________________________________________________________

          (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)

_________________________________________________________________________

    (номер, дата договора доверительного управления накоплениями для

                  жилищного обеспечения военнослужащих)

 

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей)
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях	100
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг	200
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года	300	.
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300)	400
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего	500
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	600
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600)	700
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	800
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года*	900
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900)	1000

 

* Отражается в отчете за IV квартал.

 

Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании*

 

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец текущего года, тыс. рублей	100
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей	200
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей	300
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, тыс. рублей	400
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, тыс. рублей (стр.100 - стр.200 + стр.300 - стр.400)	500
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года**, тыс. рублей	600
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов (стр.600/стр.500 х 100)	700

 

* Отчет составляется за IV квартал текущего года.

** Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Наименование показателя	Код строки	В течение отчетного квартала (тыс. руб.)	Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. руб.)	Накопительным итогом с 1 января текущего года (процентов к средней стоимости чистых активов)
Начислено вознаграждения управляющей компании*	100	X
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, всего	200
в том числе:
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	210
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	220
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений*	230
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	240
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров	250
иные расходы	260
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (стр.100 + стр.200)	300

 

Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих  инвестиционный

портфель, на конец отчетного квартала _____________________ (тыс. рублей)

 

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании            ________________________ ________________

                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

 

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ________________________ ________________

                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

* Отражается в отчете за IV квартал.

 

Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих*

 

Наименование показателя	За отчетный год (в процентах, годовых)	За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых)
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**

 

* Отчет составляется за IV квартал.

** Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).