Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г.

Информация об изменениях:

Приказом ФСФР России от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

(с изменениями от 2 августа 2012 г.)

                                 Расчет

           стоимости чистых активов, в которые инвестированы

              средства пенсионных накоплений, по состоянию

                           на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления ___________________________________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________

Дата и номер договора доверительного управления _________________________

Дата и время составления расчета ________________________________________

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020
Ценные бумаги, в том числе:	030
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032
муниципальные облигации	033
облигации российских хозяйственных обществ	034
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038
ценные бумаги международных финансовых организаций	039
Дебиторская задолженность, в том числе:	040
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042
прочая дебиторская задолженность	043
Прочие активы	050
Итого имущества