Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
(с изменениями от 2 августа 2012 г.)
Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, по состоянию
на __/__/____ г.
Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления _________________________
Дата и время составления расчета ________________________________________
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной организации |
Реквизиты договора банковского счета |
Реквизиты банковского счета |
Сумма денежных средств (тыс. руб.) |
|
дата |
номер |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Итого денежных средств на счетах |
|
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной организации |
Реквизиты договора банковского счета |
Реквизиты банковского счета |
Сумма вклада (тыс. руб.) |
Проценты начисленные (тыс. руб.) |
|
дата |
номер |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) |
|
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле |
|
|
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Цена приобретения (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов |
|
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации |
|
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных бумаг |
Наименование субъекта Российской Федерации |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации |
|
|
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального образования |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций |
|
|
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ |
|
|
Приказом ФСФР России от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н приложение дополнено пунктом 8.1
8.1. Ценные бумаги международных финансовых организаций.
Наименование международной финансовой организации |
Код ISIN |
Код CFI |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций |
|
|
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование эмитента |
Категория и тип акций |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
|
|
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента |
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена (руб.) |
Количество (шт.) |
Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием |
|
|
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.