Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г.

Информация об изменениях:

Приказом ФСФР России от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

(с изменениями от 2 августа 2012 г.)

 

                                 Расчет
           стоимости чистых активов, в которые инвестированы
              средства пенсионных накоплений, по состоянию
                           на __/__/____ г.

 

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления _________________________
Дата и время составления расчета ________________________________________

 

Вид имущества

Код стр.

Тыс. рублей

1

2

3

Активы:

 

 

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

010

 

Депозиты в рублях в кредитных организациях

020

 

Ценные бумаги, в том числе:

030

 

государственные ценные бумаги Российской Федерации

031

 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

032

 

муниципальные облигации

033

 

облигации российских хозяйственных обществ

034

 

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

035

 

паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

036

 

облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

037

 

ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

038

 

ценные бумаги международных финансовых организаций

039

 

Дебиторская задолженность, в том числе:

040

 

средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

041

 

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

042

 

прочая дебиторская задолженность

043

 

Прочие активы

050

 

Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)

060

 

Обязательства:

 

 

Кредиторская задолженность, в том числе:

070

 

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию

071

 

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании

072

 

кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

073

 

кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств

074

 

прочая кредиторская задолженность

075

 

Итого сумма обязательств

080

 

Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)

090

 

 

Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании                    _________________  _______________
                                            (Ф.И.О.)          (подпись)

 

           М.П.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.