Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 26 марта 2007 г. N ММ-3-13/165@ "О внесении дополнений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)" (утратил силу)
- Часть XXХVIII. Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (версия 3.00000)
Часть XXХVIII. Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (версия 3.00000)
Формат
представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде
(версия 3.00)
ГАРАНТ:
См. справку "Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 3.00)"
Часть XXХVIII
Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
(версия 3.00000)
(утв. приказом Федеральной налоговой службы от 26 марта 2007 г. N ММ-3-13/165@)
1. Общие требования
Формат передачи данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации предназначен для обеспечения возможности представления налогоплательщиками в налоговый орган бухгалтерской отчетности в электронном виде (далее формат), а так же возможности ввода налоговыми органами данных бухгалтерской отчетности, представленных налогоплательщиками в бумажном виде, в базу данных АИС "Налог". Кроме того, формат может использоваться для обмена данными между налоговыми органами о налогоплательщиках и их отчетности.
Состав показателей определяется на основании "бумажной" формы оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации. По мере необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или иными нормативными актами, состав показателей соответствующей формы пересматривается, и изменения вносятся в соответствующее описание формата налоговой отчетности. Это должно отражаться в реквизите, описывающем версию формата.
Настоящий формат подготовлен в соответствии с требованиями следующих документов:
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре показателей (версия 3.00). (Приказ МНС России от 22.12.2003 г. N БГ-3-13/705@)
Форма 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (Указание Центрального Банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) от 16.01.2004 N 1376-У. Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2004, регистрационный номер 5488. В редакции Указания ЦБ РФ от 17.02.2006 N 1660-У. Зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2006, регистрационный номер 7613).
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (Указание Центрального Банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) от 16.01.2004 N 1376-У. Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2004, регистрационный номер 5488. В редакции Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У. Зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2006, регистрационный номер 8630).
После утверждения настоящий документ становится неотъемлемой частью документа "Формат представления данных налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".
2. Структура представления оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации в электронном виде
Структура формата состоит из следующих блоков, объединяющих показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по смысловому содержанию.
<файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>
{<информационная часть><конец фрагмента>}
<конец файла>
<служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
<сведения об отправителе>
<информационная часть>::=<общие сведения информационной части>
<конец блока>
<сведения о налогоплательщике><конец блока>
<описание формы отчетности> <конец блока>
{<содержание формы>}
<конец блока>::= ###EOL
<конец фрагмента>::= @@@EOL
<конец файла> ::= ===EOL
Состав показателей блоков <общие сведения информационной части>, <сведения о налогоплательщике>, <описание формы отчетности> представлены в таблицах 4 - 6.
<содержание формы> ::= {<Раздел А. Актив><конец блока>}
<Раздел А. Итого по активу (баланс)><конец блока>
{<Раздел А. Пассив><конец блока>}
<Раздел А. Итого по пассиву (баланс)><конец блока>
{<Раздел Б. Актив><конец блока>}
<Раздел Б. Итого по активу (баланс)><конец блока>
{<Раздел Б. Пассив><конец блока>}
<Раздел Б. Итого по пассиву (баланс)><конец блока>
{<Раздел В. Актив><конец блока>}
<Раздел В. Итого по активу (баланс)><конец блока>
{<Раздел В. Пассив><конец блока>}
<Раздел В. Итого по пассиву (баланс)><конец блока>
{<Раздел Г. Актив><конец блока>}
<Раздел Г. Итого по активу (баланс)><конец блока>
{<Раздел Г. Пассив><конец блока>}
<Раздел Г. Итого по пассиву (баланс)><конец блока>
{<Раздел Д. Актив><конец блока>}
<Раздел Д. Итого по активу (баланс)><конец блока>
{<Раздел Д. Пассив><конец блока>}
<Раздел Д. Итого по пассиву (баланс)><конец блока>
Состав показателей блоков <Раздел А. Актив>, <Раздел А. Итого по активу (баланс)>, <Раздел А. Пассив>, <Раздел А. Итого по пассиву (баланс)>, <Раздел Б. Актив>, <Раздел Б. Итого по активу (баланс)>, <Раздел Б. Пассив>, <Раздел Б. Итого по пассиву (баланс)>, <Раздел В. Актив>, <Раздел В. Итого по активу (баланс)>, <Раздел В. Пассив>, <Раздел В. Итого по пассиву (баланс)>, <Раздел Г. Актив>, <Раздел Г. Итого по активу (баланс)>, <Раздел Г. Пассив>, <Раздел Г. Итого по пассиву (баланс)>, <Раздел Д. Актив>, <Раздел Д. Итого по активу (баланс)>, <Раздел Д. Пассив>, <Раздел Д. Итого по пассиву (баланс)> представлены соответственно в таблицах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.
3. Формат представления оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в таблицах 1 - 11.4.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются, соответственно наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в слове).
<формат слова>:: = <синтаксис> (<число>)
Символы T, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, E соответствуют вышеописанным обозначениям:
T - <текст>;
T1 - <текст1>;
T2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
K - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>
I6 - <ОГРН>
Е - <пустое выражение>
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>, <слово 2>,... , <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат представления и максимальная длина каждого из входящих в словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::= <формат слова 1>, <формат слова 2>,... ,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация" приводятся следующие данные.
Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное возможное значение, то указывается это значение.
Если значением реквизита является код, то приводится множество значений этого кода в виде {<значение1>,... ,<значениеN>} или ссылка на множество значений кода в виде <код...>.
Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках используются обозначения типа <название>.
Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия _>. Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении которых файл отчетности считается некорректным) приводятся дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 4
Сведения о налогоплательщике
Таблица 5
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита |
|
Наименование кредитной организации (ее филиала) |
О |
Т(1000) |
НаимЮЛПол |
<название организации (филиала)> |
|
Код территории по ОКАТО |
О |
К(11) |
ОКАТО |
<ОКАТО> |
|
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО |
О |
K(8) |
ОКПО |
<Код ОКПО> |
|
Код кредитной организации (филиала) - основной государственный регистрационный номер |
О |
I6(13) |
ОГРН |
<ОГРН> |
|
Код кредитной организации (филиала) - регистрационный номер (порядковый номер) |
О |
Т1(9) |
РегНомерКО |
<текст> |
|
Код кредитной организации (филиала) - БИК |
О |
К(9) |
БИК |
<БИК> |
|
Почтовый адрес |
О |
K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) |
АдрПочт |
<код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> |
|
Номер контактного телефона налогоплательщика |
О |
Т(20) | E(0) |
ТелНП |
<номер телефона> |
|
Фамилия, имя, отчество руководителя |
О |
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) |
ФИОРук |
<фамилия>, <имя>, <отчество> ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
|
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |
О |
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) |
ФИОБух |
<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|
Фамилия, имя, отчество исполнителя |
О |
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) |
ФИОИсп |
<фамилия>, <имя>, <отчество> |
Описание формы отчетности
Таблица 6
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита |
|
Признак отчетности |
О |
К(1) |
ПризФОтч |
Значение равно: |
|
Код формы отчетности по классификатору КНД |
О |
К(7) |
КНД |
<0409101> |
|
Наименование формы отчетности |
Н |
Т(200) |
НаимФОтч |
<ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ> |
|
Версия формата отчетности |
О |
N(7.5) |
ВерФОтч |
Значение равно: 3.00000 |
|
Период действия версии формата отчетности |
О |
D(10), |
ПериодВерОтч |
<дата начала действия версии>,<дата конца действия версии> |
|
Признак вида документа |
О |
К(1) |
ПризВидДок |
Значение равно: 1- первичный | 3 - корректирующий |
|
Номер корректировки |
У |
N (3) |
НомерКорр |
<число> УП: /ПризВидДок/='3' |
|
Признак налогового периода |
О |
К(1) |
ПризПериодОтч |
Значение равно: <код> 1- месяц | 3 - квартал | 6 - полугодие | 9 - 9 месяцев | 0 - год. |
|
Номер месяца |
У |
К(2) |
НомерПериодОтч |
<код> Принимает значение: для месяца - от 01 до 12 УП: /ПризПериодОтч/='1' |
|
Отчетный год |
О |
N(4) |
ГодПериодОтч |
<год> |
|
Единица измерения по классификатору ОКЕИ |
О |
К(3) |
ОКЕИ |
<код по ОКЕИ> Принимает значение: 384 - тыс рублей |
|
Количество показателей в содержании формы |
О |
N(10) |
КолПокФОтч |
<количество показателей> |
Содержание формы отчетности
Раздел А. Балансовые счета
Таблица 7.1.
Таблица 7.2.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по активу (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0002002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0002003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0002004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0002005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0002006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0002007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0002008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0002009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0002010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0002011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0002012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0002013 |
<сумма> |
Таблица 7.3.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Пассив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000А0003001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0003002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0003003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0003004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0003005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0003006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0003007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0003008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0003009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0003010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0003011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0003012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0003013 |
<сумма> |
Таблица 7.4.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по пассиву (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0004002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0004003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0004004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0004005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0004006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0004007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0004008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0004009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0004010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000А0004011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000А0004012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000А0004013 |
<сумма> |
Раздел Б. Счета доверительного управления
Таблица 8.1.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Актив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Б0001001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0001013 |
<сумма> |
Таблица 8.2.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по активу (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0002013 |
<сумма> |
Таблица 8.3.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Пассив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Б0003001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0003013 |
<сумма> |
Таблица 8.4.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по пассиву (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Б0004013 |
<сумма> |
Раздел В. Внебалансовые счета
Таблица 9.1.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Актив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000В0001001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0001002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0001003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0001004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0001005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0001006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0001007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0001008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0001009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0001010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0001011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0001012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0001013 |
<сумма> |
Таблица 9.2.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по активу (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0002002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0002003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0002004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0002005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0002006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0002007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0002008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0002009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0002010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0002011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0002012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0002013 |
<сумма> |
Таблица 9.3.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Пассив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000В0003001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0003002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0003003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0003004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0003005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0003006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0003007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0003008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0003009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0003010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0003011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0003012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0003013 |
<сумма> |
Таблица 9.4.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по пассиву (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0004002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0004003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0004004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0004005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0004006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0004007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0004008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0004009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0004010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000В0004011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000В0004012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000В0004013 |
<сумма> |
Раздел Г. Срочные операции
Таблица 10.1.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Актив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Г0001001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0001013 |
<сумма> |
Таблица 10.2.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по активу (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0002013 |
<сумма> |
Таблица 10.3.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Пассив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Г0003001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0003013 |
<сумма> |
Таблица 10.4.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по пассиву (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004002 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004003 |
<сумма> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004004 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004005 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004006 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004007 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004008 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004009 |
<сумма> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004010 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки в рублях |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004011 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки ин. вал., драг. металлы |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004012 |
<сумма> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15.3) |
П0000Г0004013 |
<сумма> |
Раздел Д. Счета депо
Таблица 11.1.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Актив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Д0001001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0001004 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0001007 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0001010 |
<штук> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0001013 |
<штук> |
Таблица 11.2.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по активу (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0002004 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0002007 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0002010 |
<штук> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0002013 |
<штук> |
Таблица 11.3.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Пассив
| ||||
|
Номер счета второго порядка |
П |
N(5) |
П0000Д0003001 |
<номер> |
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0003004 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0003007 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0003010 |
<штук> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0003013 |
<штук> |
Таблица 11.4.
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Итого по пассиву (баланс)
| ||||
|
Входящие остатки на отчетную дату - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0004004 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по дебету - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0004007 |
<штук> |
|
Обороты за отчетный период по кредиту - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0004010 |
<штук> |
|
Исходящие остатки - итого |
П |
N(15) |
П0000Д0004013 |
<штук> |