Приложение N 13. Кассовый план исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105 с детализацией по рабочим дням месяца

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 13
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА

на ____________________ 200 __ г.
(месяц)

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501044

Дата

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета Единица измерения: млн. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

по ОКПО

по ППП

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, всего	В том числе по рабочим дням месяца
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня	0100
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200
Доходы	0210
Нефтегазовый трансферт	0220
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0230
из них:
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0231
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0232
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300
Расходы - всего	0310
из них:
межбюджетные трансферты	0311
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312
Безвозмездные перечисления организациям	0313
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0314
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0320
из них:
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0321
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0322
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0330
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0500
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	0600
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня	0700
в том числе: оборотная кассовая наличность	0710

 Руководитель               __________________ ________________________    Начальник Управления

 Федерального казначейства       (подпись)       (расшифровка подписи)     финансового прогнозирования

                                                                           и управления единым

                                                                           казначейским счетом         ___________ ______________________

                                                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

 Исполнитель ___________ ___________ ______________________ _____________

             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.