Приложение N 1. Типовая форма генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты

ГАРАНТ:

Приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н утверждена форма генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, действующая с 1 июня 2012 г.

О необходимости заключения Дополнительного соглашения к настоящему соглашению в связи с изменением с 1 января 2012 г. банковских реквизитов счетов см. письмо Федерального казначейства от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 9 апреля 2008 г. N 42н

                      Генеральное соглашение N _____

                о размещении средств федерального бюджета

                  на банковские депозиты (типовая форма)

 г. Москва                                        "__" __________ 200_ г.

     Федеральное казначейство, именуемое в дальнейшем  "Казначейство",  в

 лице __________________________________________________________________,

                            (должность, Ф.И.О.)

 действующего (ей) на основании  Положения  о  Федеральном  казначействе,

 утвержденного  постановлением  Правительства  Российской    Федерации от

 1 декабря  2004 года   N 703   (Собрание   законодательства   Российской

 Федерации, 2004, N 49,  ст. 4908;  2005,  N 12,  ст. 1042;  2006,  N 47,

 ст. 4900), и ___________________________________________________________

 _______________________________________________________________________,

                   (наименование кредитной организации)

 именуемый (ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице ____________

 _______________________________________________________________________,

                          (должность, Ф.И.О.)

 действующего (ей) на основании ______________________________, именуемые

 в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                        Раздел 1. Основные понятия

     В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

     Требования - установленные  законодательством  Российской  Федерации

 требования  к  кредитным  организациям,  в  которых  могут   размещаться

 средства федерального бюджета на банковские депозиты;

     Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций  на   заключение с

 Федеральным казначейством договоров банковского депозита;

     Лимит размещения средств -  лимит  размещения  средств  федерального

 бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях;

     Лимит на средства  -  максимально  допустимая  совокупная   сумма, в

 пределах которой средства  федерального  бюджета  могут   размещаться на

 банковские депозиты в Кредитной организации;

     Лимит на заявки - лимит, в пределах которого  Кредитная  организация

 может подавать заявки в ходе Отбора заявок;

     Депозитный   счет   -   счет,   открытый   Кредитной    организацией

 Казначейству, для  учета  средств  федерального  бюджета,  перечисленных

 Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

     Депозит  (сумма   Депозита)   -   средства     федерального бюджета,

 перечисленные Казначейством на Депозитный счет.

                       Раздел 2. Предмет Соглашения

     Предметом  настоящего  Соглашения  являются  отношения    Сторон при

 проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при

 перечислении  средств  федерального  бюджета  на   основании   договоров

 банковского депозита для размещения на  Депозитном  счете  и  исполнении

 договоров банковского депозита.

                         Раздел 3. Общие условия

     3.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной  организацией,

 соответствующей Требованиям.

     3.2. Размещение средств федерального бюджета на банковские  депозиты

 в Кредитной организации осуществляется в пределах  Лимита  на  средства,

 рассчитываемого   Казначейством   в   порядке,   определенном   приказом

 Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2008 г. N 40н "Об

 утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита  размещения

 средств федерального бюджета на банковские депозиты"*.

     3.3. Размещение средств федерального бюджета на банковские  депозиты

 в Кредитной организации осуществляется  Казначейством  путем  проведения

 Отбора заявок в порядке,  определенном  приказом  Министерства  финансов

 Российской Федерации от 9 апреля 2008 г. N 41н  "Об утверждении  Порядка

 отбора  заявок  кредитных  организаций  на  заключение   с   Федеральным

 казначейством договоров банковского депозита и заключения с  Федеральным

 казначейством договоров банковского депозита"**.

     3.4. По итогам проведения Отбора  заявок  Казначейство   заключает с

 Кредитной  организацией  договор  (договоры)  банковского     депозита в

 порядке,  определенном   приказом   Министерства   финансов   Российской

 Федерации от  9 апреля  2008 г. N 41н  "Об  утверждении  Порядка  отбора

 заявок кредитных организаций на заключение с  Федеральным  казначейством

 договоров банковского депозита и заключения с Федеральным  казначейством

 договоров банковского депозита".

     3.5.  На  основании  договора  банковского   депозита   Казначейство

 перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, определенном

 приказом  Министерства  финансов  Российской   Федерации   от   9 апреля

 2008 г.  N 41н   "Об утверждении   Порядка   отбора   заявок   кредитных

 организаций  на  заключение  с   Федеральным   казначейством   договоров

 банковского депозита и заключения с Федеральным казначейством  договоров

 банковского депозита", и условиями настоящего Соглашения.

     3.6. Кредитная организация для учета  перечисленных  сумм  Депозитов

 открывает Казначейству Депозитный счет.

     3.7. Кредитная организация начисляет на сумму  Депозита   проценты в

 соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

     3.8.  Кредитная  организация  возвращает  Казначейству     Депозит и

 уплачивает  Казначейству  начисленные  на  сумму  депозита    проценты в

 порядке,  определенном   приказом   Министерства   финансов   Российской

 Федерации от  9 апреля  2008 г. N 41н  "Об  утверждении  Порядка  отбора

 заявок кредитных организаций на заключение с  Федеральным  казначейством

 договоров банковского депозита и заключения с Федеральным  казначейством

 договоров банковского депозита", и условиями настоящего Соглашения.

           Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы  Депозитов

 в размере, установленном договором банковского депозита.

     4.2. Казначейство перечисляет Суммы депозитов  на  корреспондентский

 счет Кредитной организации ____________________________________________,

                                          (реквизиты счета)

 открытый в _____________________________________________________________

     (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

 подразделении Центрального банка Российской Федерации.

     4.3.  Кредитная  организация  возвращает  Казначейству     Депозит в

 размере, установленном договором банковского депозита.

     4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в срок не

 позднее дня  возврата  Депозита,  установленного  договором  банковского

 депозита. В случае, если день  возврата  Депозита  не  является  рабочим

 днем, Кредитная организация возвращает Депозит в  первый,  следующий  за

 ним рабочий день.

     4.5. Кредитная организация в  день  возврата  Депозита  Казначейству

 перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства _______________________.

                                                    (реквизиты счета)

 Обязательства    Кредитной   организации   по   возврату    Казначейству

 Депозита считаются исполненными в момент зачисления  суммы  Депозита  на

 счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

        5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

     5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму  депозита

 проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

     5.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму  Депозита

 проценты  со  дня,   следующего   за   днем   зачисления   Депозита   на

 корреспондентский  счет  Кредитной  организации,  указанный   в   пункте

 4.2 настоящего  Соглашения,  по  день  возврата  Депозита,  установленный

 договором банковского депозита, либо  день  возврата  Депозита  по  иным

 основаниям, исходя  из  количества  календарных  дней  в  году  (365 или

 366 дней соответственно).

     Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы

 с  различным  количеством  дней  (365 и  366 дней    соответственно), то

 начисление  процентов  за  дни,  приходящиеся  на      календарный год с

 количеством дней 365, производится из  расчета  365 календарных   дней в

 году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней  366,

 производится из расчета 366 календарных дней в году.

     5.3. Кредитная организация уплачивает  Казначейству  начисленные  на

 сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата  суммы  Депозита,

 установленного  договором  банковского  депозита,  либо   дня   возврата

 Депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы Депозита

 не является  рабочим  днем,  проценты  на  сумму  Депозита  уплачиваются

 Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

     5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита

 проценты на счет Казначейства _________________________________________.

                                          (реквизиты счета)

 Обязательства Кредитной организации по уплате  Казначейству  начисленных

 на сумму Депозита процентов считаются исполненными в  момент  зачисления

 суммы процентов на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

                   6. Права и обязанности Казначейства

     6.1. Права Казначейства:

     6.1.1. по итогам Отбора заявок заключить  с  Кредитной  организацией

 договор банковского депозита;

     6.1.2. на основании договора  банковского  депозита   перечислить на

 корреспондентский  счет  Кредитной  организации,  указанный   в   пункте

 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита;

     6.1.3. требовать от Кредитной организации досрочного  возврата  сумм

 Депозитов и  уплаты  начисленных  процентов  на  суммы   Депозитов, срок

 исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более,  в

 одном из следующих случаев:

     а) кредитная организация  перестает  соответствовать   Требованиям в

 части рейтинга долгосрочной кредитоспособности;

     б)  просрочка  исполнения  Кредитной  организацией   обязательств по

 возврату  Депозита  и  начисленных  на  Сумму  депозита     процентов по

 отдельному договору  банковского  депозита  составляет  более  2  (двух)

 рабочих дней со дня возврата  Депозита,  установленного  соответствующим

 договором банковского депозита;

     6.1.4. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для

 выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.1.5. по истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных  на

 сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита,

 получить  от  Кредитной  организации  Депозит  и  начисленные   на сумму

 Депозита проценты;

     6.1.6. в случае нарушения Кредитной организацией условий  настоящего

 Соглашения  принимать   меры,   предусмотренные   условиями   настоящего

 Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с

 требованием  о  проведении  списания   в   пользу     Казначейства суммы

 просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита  и

 уплате начисленных на сумму  Депозита  процентов  и  штрафных  процентов

 (пени) с корреспондентского счета  Кредитной  организации,   открытого в

 Центральном  банке  Российской   Федерации,   на   основании   поручения

 Казначейства,  без  распоряжения  владельца  счета,  в    соответствии с

 дополнительным  соглашением   к   договору     корреспондентского счета,

 заключенного Кредитной  организацией  с  Центральным  банком  Российской

 Федерации согласно пункту 7.2.6 настоящего Соглашения.

     6.2. Обязанности Казначейства:

     6.2.1. предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для

 выполнения условий настоящего Соглашения.

               7. Права и обязанности Кредитной организации

     7.1. Права Кредитной организации:

     7.1.1.  принимать  участие  в  отборе   заявок   на     заключение с

 Казначейством договоров банковского депозита;

     7.1.2.  запрашивать  у  Казначейства   сведения,     необходимые для

 выполнения условий настоящего Соглашения.

     7.2. Обязанности Кредитной организации:

     7.2.1. по итогам Отбора заявок  в  срок  не  позднее   рабочего дня,

 следующего за днем проведения Отбора заявок, заключить  с  Казначейством

 договор банковского депозита;

     7.2.2.  на   основании   договора   банковского     депозита открыть

 Казначейству Депозитный счет и  письменно  сообщить  Казначейству  номер

 открытого Депозитного счета не позднее следующего рабочего  дня  со  дня

 его открытия;

     7.2.3. в день возврата Депозита, установленный договором банковского

 депозита, возвратить Казначейству  Депозит  и  уплатить   начисленные на

 сумму Депозита проценты;

     7.2.4.  досрочно  возвратить   Казначейству   Депозит   и   уплатить

 начисленные на сумму Депозита проценты, в случае, указанном в  подпункте

 6.1.3 настоящего Соглашения.

     В  указанном  случае  проценты  начисляются  Кредитной  организацией

 исходя из количества  дней,  в  течение  которых  Кредитная  организация

 фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит;

     7.2.5. раскрывать информацию,  связанную  с  исполнением  настоящего

 Соглашения, по согласованию с Казначейством;

     7.2.6. заключить с Центральным банком  Российской  Федерации  в  2-х

 недельный срок с даты вступления в силу настоящего пункта дополнительное

 соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной  организации  о

 предоставлении  права  Казначейству  на  списание   Центральным   банком

 Российской  Федерации  в  пользу   Казначейства   денежных     средств с

 корреспондентского счета Кредитной организации  на  основании  поручения

 Казначейства  без  распоряжения  владельца  счета,  в  случае  нарушения

 Кредитной  организацией  обязательств  по  возврату   Депозита,   уплате

 начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных  процентов   (пени) и

 предоставить Казначейству копию указанного дополнительного соглашения  в

 течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения.

  Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

                               обязательств

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

 по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии  с

 законодательством Российской Федерации.

     8.2. Стороны не несут ответственности за  неисполнение  обязательств

 по  настоящему   Соглашению,   обусловленное   действием   обстоятельств

 непреодолимой силы, определяемых в соответствии с  Гражданским  кодексом

 Российской Федерации.

     8.3. В случае нарушения Кредитной  организацией  условий  настоящего

 Соглашения,  связанных  с  возвратом  Казначейству  Депозита  и  уплатой

 Казначейству  начисленных  на  сумму   Депозита   процентов,   Кредитная

 организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пеню).

     8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за

 каждый  день  просрочки  возврата   Казначейству   Депозита   и   уплаты

 Казначейству начисленных на Сумму депозита  процентов  начиная  со  дня,

 следующего за  днем  возврата  Депозита  и  уплаты  процентов   на сумму

 Депозита,  определенного  договором   банковского   депозита,   до   дня

 фактического исполнения обязательств по  договору  банковского  депозита

 включительно.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  Кредитной   организацией в

 размере двойной ставки рефинансирования  Центрального  банка  Российской

 Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией  условий

 настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств  по  возврату

 Казначейству  Депозита  и  уплаты  Казначейству  начисленных    на сумму

 Депозита процентов.

     Уплата  штрафных   процентов   (пени)   не   освобождает   Кредитную

 организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

     Штрафные проценты (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет

 Казначейства ___________________________________________________________

                                (реквизиты счета)

 не позднее рабочего дня,  следующего  за  днем  фактического  исполнения

 обязательств по договору банковского депозита.  Обязательства  Кредитной

 организации по уплате Казначейству начисленных штрафных процентов (пени)

 считаются исполненными в  момент  зачисления  суммы  штрафных  процентов

 (пени) на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

     8.5. В случае двукратного нарушения Кредитной  организацией  условий

 настоящего Соглашения, связанных с заключением с Казначейством по итогам

 Отбора заявок договора банковского депозита,  Кредитная  организация  не

 допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором  заявок,  по

 которому допущены нарушения.

     8.6. В случае неисполнения  Кредитной  организацией   обязательств в

 соответствии с пунктом 7.2.6 настоящего Соглашения Кредитная организация

 не допускается к участию в Отборе заявок путем установления  для  данной

 кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

                   Раздел 9. Порядок разрешения споров

     Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению  или

 в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  В  случае

 невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров  они

 подлежат разрешению в арбитражном суде Российской Федерации.

   Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия

                                Соглашения

     10.1. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Соглашению  имеют

 силу в случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны

 Сторонами.

     10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств  по  настоящему

 Соглашению и одностороннее изменение условий  настоящего  Соглашения  не

 допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных  законодательством

 Российской Федерации,  а  также  пунктами  6.1.3, 10.4 и 10.6 настоящего

 Соглашения.

     10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу  с  даты  его  подписания

 обеими Сторонами и действует в течение календарного года.  По  ис