Приложение 16. Форма N 0402112 "Отчетная справка"

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 июля 2014 г. N 3353-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"

	Код формы документа по ОКУД
	0402112

_________________________________________________________________________

    (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной

     организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или

 наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие

  признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его

              принадлежность кредитной организации (филиалу)

                            ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

                            ________________

                                 (дата)

Получено для совершения операций в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________

_________________________________________________________________________

                          (цифрами и прописью)

Наименование валюты	Приход*		Расход*		Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты
1	2	3	4	5	6
по документам, составленным на бумажном носителе:
по документам в электронном виде:

Остаток (остатки) на конец дня в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________

_________________________________________________________________________

                         (цифрами и прописью)

____________________________  __________________  _______________________

   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

____________________________  __________________  _______________________

   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

______________________________

* Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.