Приложение. Форма отчета об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период финансового года

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение
к Положению об отчетности Пенсионного фонда
Российской Федерации об операциях с активами
(денежными средствами и ценными бумагами),
сформированными за счет средств
страховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пенсии,
поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации за отчетный период
соответствующего финансового года

Отчет
об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период _______ финансового года

1. Операции по приобретению ценных бумаг

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата совершения операции	Количество ценных бумаг (шт.)	Цена приобретения ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Накопленный купонный доход, уплаченный при приобретении ценной бумаги, на дату совершения операции (руб./шт.)	Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) х ст. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:

2. Операции по реализации ценных бумаг

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата совершения операции	Количество ценных бумаг (шт.)	Цена реализации ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Накопленный купонный доход, полученный при реализации ценной бумаги, на дату совершения операции (руб./шт.)	Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) х ст. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:

3. Операции по погашению ценных бумаг

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата совершения операции	Количество ценных бумаг (шт.)	Цена погашения ценной бумаги (руб./шт.)	Накопленный купонный доход, полученный при погашении ценной бумаги (руб./шт.)	Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) х ст. 4
1	2	3	4	5	6	7
						Итого:

4. Операции по передаче активов

4.1. Операции по передаче ценных бумаг

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата совершения операции	Получатель	Количество ценных бумаг (шт.)	Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Накопленный купонный доход на дату совершения операции (руб./шт.)	Стоимость передаваемых ценных бумаг (руб.) (ст. 6 + ст. 7) х ст. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:

4.2. Операции по передаче денежных средств

Дата совершения операции	Получатель	Назначение платежа	Сумма денежных средств (руб.)
1	2	3	4
			Итого:

5. Операции по получению активов

5.1. Операции по получению ценных бумаг

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата совершения операции	Передающая сторона	Количество ценных бумаг (шт.)	Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.)	Накопленный купонный доход на дату совершения операции (руб./шт.)	Стоимость получаемых ценных бумаг (руб.) (ст. 6 + ст. 7) х ст. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
							Итого:

5.2. Операции по получению денежных средств

Дата совершения операции	Передающая сторона	Назначение платежа	Сумма денежных средств (руб.)
1	2	3	4
			Итого:

6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество на начало отчетного периода (шт.)	Количество на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3	4	5	6
				Итого:	Итого:

6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество на начало отчетного периода (шт.)	Количество на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.)*	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.)*
1	2	3	4	5	6
				Итого:	Итого:

* Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Количество ценных бумаг (шт.)	Накопленный процентный (купонный) доход на начало отчетного периода (руб.)	Накопленным процентный (купонный) доход на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3	4	5
			Итого:	Итого:

6.4. Прочая дебиторская задолженность

Вид задолженности	Сумма задолженности на начало отчетного периода (руб.)	Сумма задолженности на конец отчетного периода (руб.)
1	2	3
	Итого:	Итого:

6.5. Депозиты в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Валюта вклада	Сумма вклада на начало отчетного периода (руб.)*	Сумма вклада на конец отчетного периода (руб.)*	Начисленный процент на начало отчетного периода (руб.)*	Начисленный процент на конец отчетного периода (руб.)*
1	2	3	4	5	6
		Итого:	Итого:	Итого:	Итого:

* Вклады в иностранной валюте, отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Валюта счета	Сумма денежных средств на начало отчетного периода (руб.)*	Сумма денежных средств на конец отчетного периода (руб.)*
1	2	3	4
		Итого:	Итого:

* Средства в иностранной валюте, отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств, составляющих инвестиционный портфель

Сумма (руб.)