Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22 марта 2016 г. N 141 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Теплоснабжение" муниципального образования "Город Обнинск" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2016 - 2018 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Законом Калужской области от 25.07.1995 N 12 "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 227 "О наделении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отдельными полномочиями" приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия "Теплоснабжение" муниципального образования "Город Обнинск" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2016 - 2018 гг.(далее- Программа) (прилагается).

2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя министра - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Министр

А.Б. Шигапов

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2016 - 2018 годов

1. Цели и задачи инвестиционной программы

1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" - реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2016 - 2018 гг.

2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности и качества теплоснабжения существующих потребителей и обеспечение тепловых нагрузок вновь подключаемых объектов.

3. При разработке настоящей программы учтены результаты реализации завершенной инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения города Обнинск на период 2010 - 2012 гг. (утвержденной Решением Обнинского городского собрания от 22.06.2010 г. N 02-07). Инвестиционная программа МП "Теплоснабжение" 2010 - 2012 гг. в части проектов по модернизации объектов теплоснабжения была реализована в полном объеме. Инвестиционные проекты по подключению объектов нового строительства были выполнены частично. Частичное выполнение проектов обусловлено неполной реализацией планов нового строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения, на территории муниципального образования "Город Обнинск".

Инвестиционные проекты из состава инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" 2010 - 2012 гг. нереализованные в соответствующем периоде и сохранившие свою актуальность, включены в настоящую программу и должны быть реализованы в соответствии с приведенными в ней условиями.

4. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым индикаторам:

- объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей;

- процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды;

- показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения.

Значения индикаторов приведены в таблице 1.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МП "Теплоснабжение" в период реализации Программы приведены в таблице 2.

В составе инвестиционных проектов настоящей программы учтены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП "Теплоснабжение", достижение которых планируется в том числе в ходе реализации настоящей программы приведены в таблице 3.

Анализ текущего состояния и выявление проблем функционирования системы теплоснабжения, эксплуатируемой МП "Теплоснабжение", осуществлялись на основании Схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период до 2025 года (актуализация по состоянию на 2015 год), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.04.2014 г. N 784-п.

Таблица 1

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" г. Обнинск в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период 2015 г	в том числе по годам реализации
			2014 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	0,453	0,453	0,453	0,453	0,453
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т. у.т./ Гкал	0,158	0,160	0,160	0,160	0,160
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	38,004	10,153	10,417	17,434
4.	Износ объектов системы теплоснабжения	%	70,4	61,4	67,9	64,1	61,4
5	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	70,4	61,9	68,1	64,5	61,9
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	145133	433476,1	151620	141978,3	139877,8
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	13,19	12,44	13,3	12,29	11,76
7.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	366536	1055233	351744	351744	351744
8.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Таблица 2

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МП "Теплоснабжение" г. Обнинск

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МП "Теплоснабжение"	-	-	-	-	0	0	0	0
2.	Тепловая сеть, в том числе:	0	0	0	0	-	-	-	-
2.1.	до 200 мм	0	0	0	0	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	0	0	0	0	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	0	0	0	0	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	0	0	0	0	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т. у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тыс. Гкал/км2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Котельная МП "Теплоснабжение"	0,154	0,157	0,157	0,157	5,088	5,459	5,530	5,692	145,13	151,62	141,98	139,88
2.	Тепловая сеть, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	до 200 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3

N п/п	Наименование обязательных мероприятий	Срок реализации мероприятий, годы	Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности	Значение показателя				Определение показателя
				2015 г. (1)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов
1.1	Проведение ремонтных, регламентных работ по увеличению эффективности работы котельного оборудования и доведению удельных расходов топлива до паспортных данных	2015 - 2018	Увеличение КПД котлов, %	0,03	0,03	0,03	0,03	Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2014 году
2	Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке
2.1	Замена ветхих участков тепловых сетей	2015 - 2018	Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, %	0,33	0,11	-0,9	-1,43	Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2014 году
2.2	Ремонт (замена) изоляции тепловых сетей	2015 - 2018	Уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке, %	0,33	0,11	-0,9	-1,43	Разница между потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2014 году
3	Иные мероприятия, в том числе организационные
3.1	Обеспечить выполнение работ по текущему, капитальному ремонту, предусмотренных при формировании тарифов организаций теплоснабжения	2015 - 2018	Процент выполнения плановых работ, %	100	100	100	100	Отношение фактического объема работ (в руб.) в отчетном году к плану работ (в руб.) отчетного года, умноженное на 100%. В случае замены видов работ необходимо подтвердить их приоритетность
3.2	Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие	2015 - 2018	Процент охвата энергосберегающими лампами осветительных приборов, %	100	100	100	100	Отношение количества оснащенных энергосберегающими лампами осветительных приборов к количеству эксплуатируемых осветительных приборов, умноженное на 100%
3.3	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности (на ином праве) организации теплоснабжения, при осуществлении регулируемой деятельности приборами учета воды, тепловой и электрической энергии	2015 - 2018	Процент охвата объектов приборами учета, %	100	100	100	100	Отношение объектов, на которых установлены приборы учета ресурсов, к общему числу объектов, на которых приборы учета должны быть установлены, умноженное на 100%
3.4	Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления тепловой энергии потребителей	2015 - 2018	Процент охвата потребителей приборами учета тепловой энергии, %	100	100	100	100	Отношение количества абонентов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, к количеству абонентов, подлежащих оснащению приборами учета, умноженное на 100%

(1) Данные приведены для информации.

2. Описание системы теплоснабжения, эксплуатируемой МП "Теплоснабжение"

В соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период до 2025 года (актуализация по состоянию на 2015 год), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.04.2014 г. N 784-п, МП "Теплоснабжение" определено в качестве единой теплоснабжающей организации города Обнинска.

МП "Теплоснабжение" эксплуатирует основной источник тепловой энергии и большую долю тепловой сети города Обнинска.

Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии являются 2 котельные с установленными водогрейными и паровыми котлами.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 3

N п/п	Наименование котельной	Наименование и количество установленных котлов	Вид используемого топлива	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
1.	Котельная МП "Теплоснабжение"	Паровые котлы: ДЕ-25-14ГМ - 2 ед. ДКВР-20/13 - 2 ед. Водогрейные котлы: ПТВМ-50 - 3 ед. КВГМ-100 - 4 ед.	основное - природный газ, резервное - мазут	602
2.	Котельная МП "Теплоснабжение" СК "Олимп"	Турботерм-3150 - 3 ед.	основное - природный газ, резервное - дизельное	8,13

Зона действия котельной МП "Теплоснабжение" - основная часть города - кварталы 7, 12-52, промзона Мишково, п. Мирный, а также зоны новой застройки: "Зона 1", "Зона 2", "Зайцево", мкр. 55.

В соответствии со Схемой теплоснабжения и программой энергосбережения определена необходимость технического перевооружения систем газопотребления котлов ПТВМ-50, КВГМ-100, ДЕ-25 для приведения их в соответствие с требованиями Правил ПБ 12-529-03 с автоматизацией процесса сжигания топлива, а также замена двух котлов ПТВМ-50 в связи с их высоким износом. Техническое перевооружение системы газопотребления одного из котлов ПТВМ-50 может быть осуществлена МП "Теплоснабжение" в 2015 г.

Тепловая сеть

Основной тип прокладки водяной тепловой сети - канальная, в непроходном канале, глубина заложения - 1,2 м, попутный дренаж отсутствует. Тепловые сети двухтрубные, кольцевые. Схемы присоединения тепловых установок потребителей - зависимые, независимые. Система теплоснабжения, эксплуатируемая МП "Теплоснабжение", является открытой.

Паровая тепловая сеть используется для нужд технологии молочной кухни города Обнинска. Протяженность сети составляет - 7,35 км, средний диаметр 150 мм.

По состоянию на начало 2015 г. протяженность тепловой сети, МП "Теплоснабжение" составляет 136,5 км в двухтрубном исчислении (в том числе сеть в зоне Кабицыно).

В качестве основного изоляционного слоя для трубопроводов тепловых сетей, в основном, использована минеральная вата (шлаковата). В качестве покровного слоя, как при подземной прокладке, так и надземной, в основном, используется лакостеклоткань, а так же алюминиевые листы, оцинкованное железо, рубероид.

Структура тепловой сети по диаметрам приведена в таблице 42.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Протяженность тепловых и паровых сетей, в том числе:	км	136,4	136,4	136,5
до 200 мм	км	90,5	90,5	90,5
от 200 до 400 мм	км	25,9	25,9	25,9
от 400 до 600 мм	км	20,7	20,7	20,8
от 600 мм	км	6,7	6,7	6,7
Заменено тепловых сетей	км	2,16	2,5	2,322
в том числе ветхих	км	2,16	2,5	2,322

За рассматриваемый период 2012 - 2013 гг. протяженность сети изменилась незначительно. Износ тепловой сети по состоянию на конец 2014 г. составляет 70,4%. Величина износа определена как средневзвешенное значение исходя из протяженности сети с различными сроками эксплуатации и износа. В соответствии с данными МП "Теплоснабжение" протяженность ветхой сети на конец 2014 г. составляет 70,1% (95,68 км).

В соответствии с Программой повышения энергоэффективности МП "Теплоснабжение" г. Обнинска на 2013 - 2015 гг. количество порывов в 2011 - 2012 гг. составило порядка 200 ед./год, в 2013 г. их количество не превысило 180 единиц. Вследствие таких нарушений возрастают потери теплоносителя и тепловой энергии с утечками и затраты на внеплановые ремонтные работы.

Начиная с 2006 г. на предприятии проводятся работы по плановой замене ветхих участков тепловых сетей диаметром 150 мм и менее с применением эффективной пенополимерминеральной теплоизоляции (ППМ) заводской готовности, с целью повышения надежности сети и сокращения потерь тепловой энергии.

Анализ статистики нарушений работы тепловой сети МП "Теплоснабжение" показал, что начиная с 2000 г. динамика их количества имела устойчивую негативную тенденцию к увеличению с 70 случаев в 2000 г. до 160 - в 2012 г. При относительно стабильном количестве нарушений в 2011 - 2013 гг. (в переделах 160 случаев) фактические потери тепловой энергии 2013 г. снизились на 5,3%. Это косвенно может отражать ухудшение состояния (высокую ветхость) сети с диаметром меньше среднего. По общим оценкам для МП "Теплоснабжение" это сеть со средним диаметром 150 мм и менее.

Условная стабилизация количества нарушений работы тепловой сети в период 2011 - 2013 гг. может носить временный характер и требует повышенного внимания с целью недопущения аварийности.

Степень технического износа оборудования напрямую влияет на надежность работы системы и может оцениваться по ряду показателей. В таблице 5 приведены некоторые эксплуатационные показатели (3) инфраструктуры теплоснабжения эксплуатируемой МП "Теплоснабжение" в сравнении со средним уровнем по Российской Федерации, Центральному Федеральному округу и ближайшим регионам и городам.

(2) Составлена по данным форм статистической отчетности 1-ТЕП за 2012 - 2013 гг.

(3) Определенные по данным статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики (форма 1-ТЕП за 2012 г.).

Таблица 5

Наименование показателя	Значения показателей
	Российская Федерация	ЦФО	Калужская область	Орловская область	Тульская область	г. Калуга	г. Обнинск
Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, %	29,1	22,5	18,2	22,2	33,5	4,3	71,8
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, %	10,8	8,4	8,9	5,7	13,7	8,5	13,2
Коэффициент потерь тепловой энергии, Гкал/км	825,87	709,78	421,84	537,29	556,65	413,01	1090,09
Аварийность, ед./км сети	0,05	0,07	0,03	0,005	0,017	0,004	0
Производство тепловой энергии к протяженности тепловой сети, Гкал/км	5402,5	6016,9	4845,0	4436,2	2993,6	5111,4	8127,1

Примечание к таблице 5: показатели по Российской Федерации, ЦФО и регионам учитывают данные только по городским поселениям.

Анализ показателей в таблице 5 отражает положительные и отрицательные отклонения условий работы МП "Теплоснабжение" от средних значений с целью выявления приоритетных направлений поддержания, обеспечения надежности и качества предоставляемых услуг. Из рассматриваемых территорий МП "Теплоснабжение" отражает наибольший удельный вес нуждающейся в замене и ветхой сети. К нуждающимся в замене и ветхим отнесены трубопроводы, эксплуатируемые более 25 лет на основании "Типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации" РД 153-34.0-20.522-99 (пункт 1.13.). Согласно Инструкции такие трубопроводы должны пройти техническое диагностирование или должны быть выведены из эксплуатации. Исходя из данных условий МП "Теплоснабжение" должно организовать техническое диагностирование сети с целью выявления возможного остаточного срока эксплуатации (4) и определения фактического состояния сети, эксплуатируемой дольше 25 лет.

Удельный вес потерь тепловой энергии МП "Теплоснабжение" является одним из самых высоких среди рассматриваемых значений, в том числе на 4,2 процентных пункта выше средних значений по Калужской области. Данные отклонения от средних значений в большей степени определены высоким износом сети. В дополнение к высокому износу сети уровень потерь также обусловлен эксплуатацией открытой системы теплоснабжения в городе Обнинске. Аналогичное отклонение наблюдается по показателю коэффициента потерь тепловой энергии.

При рассматриваемом высоком уровне износа и потерь тепловой энергии МП "Теплоснабжение" не допущены (5) аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловой сети. Данные условия могут обеспечиваться своевременной и эффективной работой по обслуживанию и ремонту источников теплоснабжения, а также компактностью и высокой степенью организации и резервирования тепловой сети.

Высокая производительность источников теплоснабжения также обусловлена эксплуатацией открытой системы теплоснабжения в городе Обнинске и меньшей протяженностью сети для целей горячего водоснабжения.

О техническом состоянии инфраструктуры теплоснабжения косвенно могут свидетельствовать показатели эффективности эксплуатации данной инфраструктуры. В таблице 6 приведены сравнительные данные по основным показателям (6), характеризующим энергоемкость и использование труда для производства услуг в сфере теплоснабжения.

(4) Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 г. N 90 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", с 2015 г. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

(5) При анализе рассмотрены данные 2012 - 2013 гг.

(6) Определенные по данным статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики (форма 1-ТЕП за 2013 г.).

Таблица 6

Наименование показателя	Российская Федерация	ЦФО	Калужская область	Орловская область	Тульская область	г. Калуга	г. Обнинск
Энергоемкость производства, кВт*ч./Гкал	45,5	34,7	26,1	37,5	45,0	26,7	24,6
Трудоемкость производства, чел./км	3,6	3,9	2,7	5,2	3,5	3,1	1,6
Производительность труда, Гкал/чел.	1490,2	1559,1	1768,5	852,7	854,8	1671,1	5038,8

Примечание к таблице 4: показатели по Российской Федерации, ЦФО и регионам учитывают данные только по городским поселениям.

Анализ данных таблицы 6 показал, что работа МП "Теплоснабжение" характеризуется большей эффективностью в сравнении с рассматриваемыми территориями. Более низкая энергоемкость производства схожа с показателями по Калужской области и г. Калуге и объясняется меньшей удельной протяженностью тепловой сети, а также применением природного газа как основного топлива. Показатели трудоемкости и производительности МП "Теплоснабжение" значительно выше средних сравниваемых значений в связи с преобладанием одного основного источника теплоснабжения.

В целом основными причинами таких отличий являются различные технические параметры источников теплоснабжения и тепловой сети. Основным источником тепловой энергии МП "Теплоснабжение" является котельная мощностью более 100 Гкал/час (602 Гкал/час), в среднем по Калужской области и г. Калуге более 55% приходится на источники мощностью до 100 Гкал/час, в среднем по Российской Федерации и ЦФО источники до 100 Гкал/час занимают до 45%. Средний диаметр сети МП "Теплоснабжение" выше средних сравниваемых значений (в МП "Теплоснабжение" сеть диаметром до 200 мм составляет 60,0%, в остальных - 70,3 - 92,2%%).

В целях снижения расходов на электроэнергию и повышения энергоэффективности Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) в цеховом или блочно-модульном исполнении на свободной площадке (ориентировочной площадью 5 га), прилегающей к существующей территории котельной.

Доля реализации тепловой энергии по приборам учета в 2011 - 2013 гг. в общем объеме реализации находится в пределах 40-42%.

На протяжении периода 2012 - 2014 гг. структура потребления тепловой энергии сохраняется практически без изменений (таблица 7). Основную долю в структуре (7) потребителей тепловой энергии составляет население (61,23% в 2014 г.).

(7) По данным форм статистической отчетности N 22-ЖКХ и 1-ТЕП за период 2012 - 2013 гг., плана производственных показателей на 2014 г.

Таблица 7

Наименование показателя	Значение показателей по годам
	2012 г.	2013 г.	2014 г. (факт)
Отпущено тепловой энергии своим потребителям, тыс. Гкал	992,181	981,907	955,009
в том числе: населению, тыс. Гкал	607,748	584,161	584,783
бюджето финансируемым организациям, тыс. Гкал	186,4	177,55	151,996
прочим организациям, тыс. Гкал	198,003	220,196	218,23
Структура потребителей, всего, %	100,0	100,0	100,0
в том числе: население, %	61,3	59,5	61,23
бюджето финансируемые организации, %	18,8	18,1	15,92
прочие организации, %	20,0	22,4	22,85

В период до 2018 г. в соответствии со Схемой теплоснабжения в муниципальном образовании "Город Обнинск" планируется подключить к коммунальной инфраструктуре новые объекты жилищного строительства, а также социального, культурно-бытового, торгового и промышленного назначения. Согласно данным МП "Теплоснабжение" составлен перечень объектов, заявленных для подключения к системе теплоснабжения в период 2016 - 2018 гг. (таблице 8). Размер тепловых нагрузок для данных объектов определен на основании выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям.

Таблица 8

N п/п	Наименование объекта, адрес	Расположение объекта (зона)	Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час	Планируемый период подключения
1.	Объекты с нагрузкой менее 0,1 Гкал/час		0,2119
1.1.	Существующее здание склада ул. Лесная, 13а	пос. Обнинское	0,013	2016 г.
1.2.	Существующее здание склада ул. Лесная, 13	пос. Обнинское	0,07	2016 г.
1.3.	Салон красоты Ленина, 188	мкр. 51	0,0322	2016 г.
1.4.	Здание ООО Автомасла и автохимия п/з Мишково р-н ГПП	промзона Мишково	0,0077	2017 г.
1.5.	Пристройка к зданию ООО "Торговый дом Семаш" Киевское ш. 33	промзона Мишково	0,089	2017 г.
2.	Объекты с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час		16,5295
2.1.	4х этажная гостиница на 100 мест Железнодорожная, 3	пос. Обнинское	0,2825	2016 г.
2.2.	Два жилых дома в южной части 46 мкр.	мкр. 46 - ул. Курчатова	1,497	2016 г.
2.3.	Жилой дом N 5 переменной этажности	Зайцево, ул. Ленина - Белкинская	0,976	2016 г.
2.4.	Жилой дом по ул. Парковой (на месте сущ. ж/д 11/13)	мкр. 9, 11 - ул. Комсомольская, Парковая	0,334	2016 г.
2.5.	Корпус "Центра мануальной терапии" Любого, 2	мкр. 26	0,293	2016 г.
2.6.	Объект научно-исследовательского назначения Красных Зорь, 31	Зона инновационного развития ул. Красных Зорь	0,8	2016 г.
2.7.	Офисно-деловой центр Шацкого, 1	мкр. 19 - ул. Шацкого	0,49	2016 г.
2.8.	Спортивный комплекс по пляжному волейболу Цветкова, 4	мкр. 32а - Цветкова	0,602	2016 г.
2.9.	Торгово-офисный центр 46 мкр. р-он Курчатова, 27	мкр. 46 - ул. Курчатова	0,73	2016 г.
2.10.	Торгово-складские павильоны ООО "БЦ-Северный"	промзона Мишково	0,3	2016 г.
2.11.	Два 9 эт. жилых дома по ул. Комсомольской (на месте сущ. 9, 11, 13, 15, 17)	мкр. 9, 11 - ул. Комсомольская, Парковая	1,1	2017 - 2018 гг.
2.12.	Завод по производству соков и детского питания Курчатова, 51	р-н Хлебозавода, ул. Курчатова	1,29	2017 г.
2.13.	Многоквартирный жилой дом N 12 сев. часть 38 мкр.	мкр. 38	1,297	2017 г.
2.14.	15-ти этажный жилой дом в южной части 46 мкр.	мкр. 46 - ул. Курчатова	0,657	2018 г.
2.15.	Детский сад в сев. часть 38 мкр.	мкр. 38	0,74	2018 г.
2.16.	Перспектива согласно Схеме	прочие объекты (ДДУ, школы и пр. Согласно разделу 5.4 Генплана)	1	2018 г.
2.17.	подземный паркинг	Зайцево, ул. Ленина - Белкинская	0,527	2018 г.
2.18.	Административное здание и производственный корпус в инновационной зоне ул. Красных Зорь	Зона инновационного развития ул. Красных Зорь	0,2	2018 г.
2.19.	Жилой дом в р-не Мира 2	мкр. 27	0,7	2018 г.
2.20.	Перспектива согласно Схеме	мкр. 9, 11 - ул. Комсомольская, Парковая	1,1	2018 г.
2.21.	Перспектива согласно Схеме	промзона Мишково	0,7	2018 г.
2.22.	планировка территории 0,92 га в р-не пересечения ул. Белкинская пр. Ленина	Зайцево, ул. Ленина - Белкинская	0,914	2018 г.
3.	Объекты с тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/час		21,263
3.1.	55 МКР	мкр. 55	9,55	2016 - 2018 гг.
3.2.	3 17-ти этажных дома и встроенно-пристроенная поликлиника жилого образования "Д"	мкр. 55	4	2017 г.
3.3.	Жилые дома пос. Мирный	п. Мирный	3	2018 г.
3.4.	Культурно-общественный центр Зона 2 (пр. Ленина, 123)	Зона 2	3,08	2018 г.
3.5.	Пристройка к ТЦ "Плаза" фитнес центр Маркса, 45	мкр. 51 а	1,633	2018 г.
	Всего		38,0044
	в том числе подключаемые в рамках уже заключенных договоров на подключение		8,884

Примечание: с потребителями по объектам, приведенным в п. 1.3., 2.2., 2.5., 2.8., 2.9., 2.12., 2.15., 2.19., 3.3. таблицы, заключены договоры на подключение, в рамках которых застройщиками реализуются мероприятия по строительству соответствующей инфраструктуры и, в течение периода реализации настоящей инвестиционной программы, осуществляется их подключение к системе теплоснабжения.

Прогнозные значения объемов потребления тепловой энергии (таблица 9) на период 2016 - 2018 гг. по всем группам потребителей определены по данным Схемы теплоснабжения (8) с учетом прогнозного увеличения тепловой нагрузки за счет вновь подключаемых потребителей.

(8) Раздел 4 Таблица 15

Таблица 9

N п/п	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Подключенная нагрузка, Гкал/час	443,90	443,90	454,05	464,47	481,90
2.	Прирост нагрузок, Гкал/час, в том числе:	-	-	10,153	10,417	17,434
2.1.	Жилищный фонд	-	-	5,990	9,030	8,090
2.2.	Прочие потребители	-	-	4,163	1,387	9,344
3.	Объем реализации тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал	955,0	969,9	993,8	1013,2	1049,9

На основании Схемы теплоснабжения выделен ряд проблем работы системы теплоснабжения МП "Теплоснабжение", которые могут быть решены в рамках реализации настоящей инвестиционной программы.

Основной проблемой организации качественного теплоснабжения города Обнинска является высокий износ отдельного оборудования и источников теплоснабжения, а также тепловой сети, в том числе со средним диаметром 150 мм и менее. Для этих целей планируется техническое перевооружение систем газопотребления котлов ПТВМ-50, КВГМ-100, ДЕ-25 для приведения их в соответствие с требованиями Правил ПБ 12-529-03 с автоматизацией процесса сжигания топлива, замена котлов ПТВМ-50, модернизация тепловой сети (в пенополимерминеральной теплоизоляции (ППМ) заводской готовности). В составе инвестиционной программы на период 2016 - 2018 гг. планируется техническое перевооружение 3 котлов (ПТВМ-50, КВГМ-100). Реализация рассматриваемых проектов для одного котла КВГМ-100 и котлов ДЕ-25 планируется в инвестиционных программах с 2019 г.

В задачи реализации настоящей инвестиционной программы также входит подключение к системе теплоснабжения новых потребителей. Для этих целей планируется строительство дополнительных участков тепловой сети и иных объектов для подключения потребителей, а также для обеспечения резервирования мощности, замена отдельных участков сети, в том числе с увеличением пропускной способности.

В соответствии со Схемой теплоснабжения на базе котельной на перспективу до 2018 года предусматривается строительство электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) в цеховом или блочно-модульном исполнении на свободной площадке (ориентировочной площадью 5 га), прилегающей к существующей территории.

3. Перечень проектов инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" по развитию, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения и финансовые потребности на их реализацию

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы теплоснабжения представлен в таблице 10.

Мероприятия по подключению новых потребителей в период реализации инвестиционной программы 2016 - 2018 гг. разработаны исходя из того, что МП "Теплоснабжение" обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон. Исключением являются объекты теплоснабжения, построенные (строящиеся) в рамках заключенных договоров на подключение с установленными обязательствами сторон и правом собственности.

В случае изменения данных условий, соответствующие изменения должны быть внесены в инвестиционную программу.

В перечень мероприятий не включен проект по строительству электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) на базе котельной МП "Теплоснабжение". Исключение рассматриваемого проекта обусловлено его высокой стоимостью (1523,3 млн. руб. (9)) относительно средней валовой выручки МП "Теплоснабжение" за период 2016 - 2018 г. (период установления инвестиционной составляющей в рамках настоящей инвестиционной программы) - 4247,9 млн. рублей. В данном случае увеличение тарифа на тепловую энергию составит более 35%. Исходя из рассматриваемых условий в настоящую инвестиционную программу планируется включение разработки проектно-сметной документации на строительство электрогенерирующих мощностей котельной МП "Теплоснабжение". После подготовки проектно-сметной документации реализация проекта строительства электрогенерирующих мощностей планируется в рамках энергосервисного договора.

Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 - 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. N 643); территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001; среднерыночных цен производителей оборудования.

Стоимость мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (тепловая сеть от К-15 до К-16, от К-16 до К-58, от ТК-1 до К-15а) до диаметра 900 мм определена на основании сметной документации.

Стоимости мероприятий учитывают проектно-изыскательские работы и не учитывают налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Платежи за пользование заемными средствами учтены при определении размера инвестиционной составляющей в тарифе (раздел 7 настоящей Программы).

Стоимости мероприятий приведены в ценах тех лет, на которые намечена их реализация. Изменения стоимости мероприятий в период реализации программы рассчитаны с учетом Прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 22.08.2014 г. N 493, на 2018 г. применен прогнозный индекс 2017 г. В период до 2015 г. учитывались показатели отчетов социально-экономического развития Калужской области (10).

Размеры применяемых индексов:

- 1,062 - 2012 г.;

- 1,077 - 2013 г.;

- 1,077 - 2014 г.;

- 1,06 - 2015 г.;

- 1,055 - 2016 г.;

- 1,051 - 2017 - 2018 гг.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства. Внебюджетными источниками являются средства МП "Теплоснабжение", получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы за присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

Собственные средства МП "Теплоснабжение", направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, построенные (модернизированные) в рамках инвестиционной программы.

Средства, полученные МП "Теплоснабжение" в результате применения инвестиционной составляющей, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры города Обнинска, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные теплоснабжающей организацией в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Обнинска, связанных с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

В таблице 10 приведена оценка стоимости основных мероприятий по реализации инвестиционной программы.

(9) В соответствии со Схемой теплоснабжения

(10) Постановления Правительства Калужской области от 10.08.2010 г. N 325, от 9.08.2012 г. N 406, от 17.09.2013 г. N 480.

Таблица 10

Инвестиционная программа МП "Теплоснабжение" г. Обнинск в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
				Наименование	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Перенос т/с от ТК-10-21 до ТК-10-24 (ООО СМУМособлстрой) - труб 100 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 9, 11	протяженность по каналу	пм	0	68	2016 г.	2016 г.
1.1.2	Перенос т/с от ТК-10-21 до ж/д Ленина, 32 (ООО СМУМособлстрой) - труб 50 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 9, 11	протяженность по каналу	пм	0	35	2017 г.	2017 г.
1.1.3.	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10а-23 до ТК-10а-24, строительство т/с до границ земельного участка ООО СМУМособлстрой - труб 70 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 9, 11	протяженность по каналу	пм	0	50	2018 г.	2018 г.
1.1.4.	Строительство ТК и т/с от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест) - труб 70 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 19	протяженность по каналу	пм	0	20	2016 г.	2016 г.
1.1.5.	Строительство т/с к жилому дому N 12 (ООО ПИК-Запад) - труб 100 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 38	протяженность по каналу	пм	0	10	2017 г.	2017 г.
1.1.6.	Строительство т/с к 15-ти эт. ж/д (ООО Цефей) - труб 80 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 46	протяженность по каналу	пм	0	95	2016 г.	2016 г.
1.1.7.	Строительство т/с к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина - труб 125 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 51	протяженность по каналу	пм	0	200	2016 г.	2016 г.
1.1.8.	Строительство т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 55	протяженность по каналу	пм	0	200	2017 г.	2017 г.
1.1.9.	Строительство т/с до гр. зем. участка Культурно-общественного центра в Зоне 2 - труб 150 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Зона 2	протяженность по каналу	пм	0	100	2017 г.	2017 г.
1.1.10.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме, школа, д/с) - труб 150 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Зона 2	протяженность по каналу	пм	0	200	2017 г.	2017 г.
1.1.11.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Зона инновационного развития	протяженность по каналу	пм	0	50	2016 г.	2016 г.
1.1.12.	Строительство т/с до границ земельного участка (ООО Медиа-обнинск) - Ш труб 50 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Обнинское	протяженность по каналу	пм	0	30	2016 г.	2016 г.
1.1.13.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Мишково	протяженность по каналу	пм	0	50	2016 г.	2016 г.
1.2. Строительство (реконструкция) иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10а-23 до ТК-10а-24	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	9,11	количество	ед.	0	2	2016 г.	2017 г.
1.2.2	Строительство ТК от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	19	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.3.	Строительство ТК к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	51	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.4.	Строительство ТК на участке т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 55	количество	ед.	0	1	2016 г.	2016 г.
1.2.5.	Строительство ТК до границ земельного участка Культурно-общественного центра в Зоне 2	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	Зона 2	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.6.	Реконструкция узла учета и регулирования на выходе из котельной Ду=700 (установка двух ультразвуковых расходомеров с заводскими измерительными участками Ду=700 и установка двух поворотных затворов Klinger серии TRI-CON Ду=700 или аналог)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.7.	Реконструкция ТК-1 (с Ду=700 на 900)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.8.	Реконструкция К-15а (с Ду=700 на 900)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	1	2017 г.	2018 г.
1.2.9.	Реконструкция ТК-15 (с Ду=700 на 900)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	1	2018 г.	2018 г.
1.2.10.	Реконструкция павильона ТК-16 по ул. Курчатова Ду=800, 700, 600, 500	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	1	2017 г.	2017 г.
1.2.11.	Устройство ТК на участке от К-16 до К-58 (Ду= 900)	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	количество	ед.	0	7	2018 г.	2018 г.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от К-16 до К-58) Ду=900	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	протяженность по каналу	пм	0	1 500	2017 г.	2017 г.
1.3.2.	Замена т/с от К-15 до К-16 с Ду=700 на 900 - труб 900 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	протяженность по каналу	пм	0	500	2018 г.	2018 г.
1.3.3.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от ТК-1 до К-15а) Ду=900	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	магистраль	протяженность по каналу	пм	0	80	2018 г.	2018 г.
1.3.4.	Замена т/с от Курчатова 30 до Королева 5 с Ду 125 на 150 (200) - труб 150 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 29	протяженность по каналу	пм	0	240	2017 г.	2017 г.
1.3.5.	Замена т/с от ТК-52-15 до Гагарина 36 с Ду 100 на 125 - труб 125 мм	Подключение потребителей к системе теплоснабжения	мкр. 52	протяженность по каналу	пм	0	70	2017 г.	2017 г.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.	Разработка проектной документации на строительство электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) в цеховом или блочно-модульном исполнении на свободной площадке (ориентировочной площадью 5 га), прилегающей к существующей территории котельной	-	Территория котельной МП "Теплоснабжение" (восточная сторона)	количество	ед.	0	1	2016 г.	2017 г.
	Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Модернизация тепловой сети со средним диаметром 150 мм	Снижение уровня износа существующей тепловой сети	Территория города Обнинска	протяженность по каналу	пм	0	9000	2016 г.	2018 г.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Замена котла ПТВМ-50		Котельная МП "Теплоснабжение"	котел	ед.	0	2	2017 г.	2018 г.
3.2.2.	Техническое перевооружение системы газопотребления котла ПТВМ-50, КВГМ-100		Котельная МП "Теплоснабжение"	система	ед.	0	2	2016 г.	2018 г.
	Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 4.	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 5.	-	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
		Всего	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	11	12	13	14	15	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	32237	0	11973	19135	1130		32237
1.1.1	Перенос т/с от ТК-10-21 до ТК-10-24 (ООО СМУМособлстрой) - труб 100 мм	1435	0	1435	0	0	0	1435
1.1.2	Перенос т/с от ТК-10-21 до ж/д Ленина, 32 (ООО СМУМособлстрой) - труб 50 мм	752	0	0	752	0	0	752
1.1.3.	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10а-23 до ТК-10а-24, строительство т/с до границ земельного участка ООО СМУМособлстрой - труб 70 мм	1130	0	0	0	1130	0	1130
1.1.4.	Строительство ТК и т/с от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест) - труб 70 мм	409	0	409	0	0	0	409
1.1.5.	Строительство т/с к жилому дому N 12 (ООО ПИК-Запад) - труб 100 мм	222	0	0	222	0	0	222
1.1.6.	Строительство т/с к 15-ти эт. ж/д (ООО Цефей) - труб 80 мм	1943	0	1943	0	0	0	1943
1.1.7.	Строительство т/с к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина - труб 125 мм	5527	0	5527	0	0	0	5527
1.1.8.	Строительство т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	8884	0	0	8884	0	0	8884
1.1.9.	Строительство т/с до гр. зем. участка Культурно-общественного центра в Зоне 2 - труб 150 мм	3092	0	0	3092	0	0	3092
1.1.10.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме, школа, д/с) - труб 150 мм	6185	0	0	6185	0	0	6185
1.1.11.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	1023	0	1023	0	0	0	1023
1.1.12.	Строительство т/с до границ земельного участка (ООО Медиа-обнинск) - труб 50 мм	614	0	614	0	0	0	614
1.1.13.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	1023	0	1023	0	0	0	1023
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	33720	0	1680	22170	9870	0	33720
1.2.1	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10а-23 до ТК-10а-24	1723	0	840	883	0	0	1723
1.2.2	Строительство ТК от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест)	883	0	0	883	0	0	883
1.2.3.	Строительство ТК к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина	883	0	0	883	0	0	883
1.2.4.	Строительство ТК на участке т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	840	0	840	0	0	0	840
1.2.5.	Строительство ТК до границ земельного участка Культурно-общественного центра в Зоне 2	883	0	0	883	0	0	883
1.2.6.	Реконструкция узла учета и регулирования на выходе из котельной Ду=700 (установка двух ультразвуковых расходомеров с заводскими измерительными участками Ду=700 и установка двух поворотных затворов Klinger серии TRI-CON Ду=700 или аналог)	14395	0	0	14395	0	0	14395
1.2.7.	Реконструкция ТК-1 (с Ду=700 на 900)	883	0	0	883	0	0	883
1.2.8.	Реконструкция К-15а (с Ду=700 на 900)	1082	0	0	528	554	0	1082
1.2.9.	Реконструкция ТК-15 (с Ду= 700 на 900)	2642	0	0	0	2642	0	2642
1.2.10.	Реконструкция павильона ТК-16 по ул. Курчатова Ду=800, 700, 600, 500	2834	0	0	2834	0	0	2834
1.2.11.	Устройство ТК на участке от К-16 до К-58 (Ду= 900)	6674	0	0	0	6674	0	6674
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	261396	0	0	190508	70888	0	261396
1.3.1.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от К-16 до К-58) Ду=900	181053	0	0	181053	0	0	181053
1.3.2.	Замена т/с от К-15 до К-16 с Ду=700 на 900 - труб 900 мм	63429	0	0	0	63429	0	63429
1.3.3.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от ТК-1 до К-15а) Ду=900	7459	0	0	0	7459	0	7459
1.3.4.	Замена т/с от Курчатова 30 до Королева 5 с Ду 125 на 150 (200) - труб 150 мм	7421	0	0	7421	0	0	7421
1.3.5.	Замена т/с от ТК-52-15 до Гагарина 36 с Ду 100 на 125 - труб 125 мм	2033	0	0	2033	0	0	2033
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по группе 1.	327354	0	13652	231813	81888	0	327354
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Разработка проектной документации на строительство электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) в цеховом или блочно-модульном исполнении на свободной площадке (ориентировочной площадью 5 га), прилегающей к существующей территории котельной	7469	0	7469	0	0	0	0
	Всего по группе 2.	7469	0	7469	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	278534	0	88267	92768	97499	0	0
3.1.1.	Модернизация тепловой сети со средним диаметром 150 мм	278534	0	88267	92768	97499	0	0
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	117588	0	17535	48783	51271
3.2.1.	Замена котла ПТВМ-50	62254	0	0	30353	31901	0	0
3.2.2.	Техническое перевооружение системы газопотребления котла ПТВМ-50, КВГМ-100	55334	0	17535	18429	19369	0	0
	Всего по группе 3.	396122	0	105802	141551	148770	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по группе 4.	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по группе 5.	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	730945	0	126923	373364	230658	0	327354

4. Расчет эффективности инвестирования средств

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей и присоединение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства.

Эффективность мероприятий по реконструкции системы газопотребления котлов и реконструкции котлов выражается в экономии топлива.

Эффективность мероприятий по замене тепловой сети достигается за счет снижения потерь тепловой энергии через изоляцию и от утечек теплоносителя, также в период после реализации программы за счет снижения расходов на капитальный и непредвиденные ремонты.

Эффективность мероприятий по подключению к системе теплоснабжения объектов капитального строительства выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от теплоснабжения в течение периода действия Инвестиционной программы (без учета НДС).

После реализации мероприятий прогнозируется увеличение эксплуатационных затрат МП "Теплоснабжение" за счет амортизационных отчислений и иных затрат по вновь возводимым (реконструируемым) объектам теплоснабжения.

Общая оценка эффективности мероприятий приведена в таблице 11.

Таблица 11

N п/п	Наименование инвестиционных проектов	Цели	Эффективность за период реализации инвестиционной программы (2016 - 2018 гг.)
			Всего, тыс. руб.	в том числе:
				Экономический эффект		Бюджетный эффект		Социальный эффект, результат
				показатель	сумма, тыс. руб.	показатель	сумма, тыс. руб.	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по повышению качества услуг
1.1.	Разработка проектной документации на строительство электрогенерирующих мощностей (когенерационных тепловых установок) в цеховом или блочно-модульном исполнении на свободной площадке (ориентировочной площадью 5 га), прилегающей к существующей территории котельной	Обеспечение эффективности производства тепловой энергии	-	Снижение расходов на электрическую энергию	-	-	-	-
1.2.	Модернизация тепловой сети со средним диаметром 150 мм	Обеспечение качества и надежности теплоснабжения потребителей	12612,5	Снижение потерь тепловой энергии	12612,5	-	-	-
1.3.	Замена котла ПТВМ-50	Обеспечение качества и надежности теплоснабжения потребителей	-	Повышение надежности работы источников теплоснабжения	-	-	-	-
1.4.	Техническое перевооружение системы газопотребления котла ПТВМ-50, КВГМ-100	Обеспечение качества и надежности теплоснабжения потребителей	2055,4	Снижение потерь тепловой энергии	2055,4	-	-	-
2.	Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство новых тепловых сетей и иных объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе реконструкция сети с увеличением диаметра	Комплексное подключение к системе теплоснабжения потребителей	165339,0	Увеличение необходимой валовой выручки от подключенных потребителей	165339,0	-	-	подключение потребителей к системе теплоснабжения

5. Оценка влияния мероприятий инвестиционной программы на величину тарифа на тепловую энергию

Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию для МП "Теплоснабжение" с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице 12.

Величины необходимой валовой выручки определены на основании структуры тарифов на тепловую энергию, реализуемую МП "Теплоснабжение", установленных на 2015 г.

В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2016 - 2018 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия:

- все статьи расходов приведены в ценах 2015 г.;

- величина прибыли определяется от базовой величины в 2015 г. с учетом финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы;

- объемы реализации тепловой энергии учитывают прирост тепловой энергии с учетом выполнения инвестиционной программы;

- увеличение необходимой валовой выручки за счет роста амортизационных отчислений от ввода новых объектов системы теплоснабжения.

Реализация мероприятий по подключению потребителей к системе теплоснабжения носит вероятностный характер, зависящий в большей степени от реализации проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов, требующих подключения к системе теплоснабжения, будущими потребителями (застройщиками) и иными заинтересованными сторонами. В части социальных объектов такие проекты зависят от бюджетного финансирования. В связи с этим для целей объективной оценки влияния реализации инвестиционной программы на финансовые потребности теплоснабжающей организации, амортизационные отчисления учитывались только в части мероприятий по повышению качества услуг, реализуемые МП "Теплоснабжение".

При определении натуральных показателей трудовых и материальных ресурсов учитывалось влияние реализации программных мероприятий.

По результатам оценки определено, что в сопоставимых условиях реализация всех мероприятий инвестиционной программы к концу 2018 г. увеличивает тариф на тепловую энергию в среднем в пределах 18%, то есть значительно повлияет на величину тарифа (в сопоставимых условиях). При этом также нужно отметить повышение надежности системы теплоснабжения и увеличение доли потребителей, имеющих доступ к услуге централизованного теплоснабжения, вследствие реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 12

N п/п	Наименование показателя	Период регулирования 2014 год (тыс. руб.) без НДС	Период реализации инвестиционной программы (тыс. руб.), без НДС
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сырьё, основные материалы	20331,98	22018,96	22018,96	22018,96	22018,96
2.	Вспомогательные материалы	9773,01	11871,37	12164,12	12402,08	12850,90
3.	Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)	0	0	0	0	0
4.	Топливо на технологические цели	699488,94	735982,33	749859,23	757464,71	776430,99
5.	Энергия	195536,30	162283,10	166285,13	169538,00	175673,40
6.	Затраты на оплату труда	94042,60	98111,01	98111,01	98111,01	98111,01
7.	Отчисления на социальные нужды	28400,87	29629,52	29629,52	29629,52	29629,52
8.	Амортизация производственного оборудования, в том числе с учетом реализации инвестиционной программы	35152,60	36039,90	39770,00	49992,73	67039,21
8.1.	Амортизация основных средств, введенных в результате реализации инвестиционной программы	-	-	3730	10223	17046
9.	Прочие затраты	60590,17	63888,00	63888,00	63888,00	63888,00
10.	Недополученный доход	1401,50	514,71	0	0	0
11.	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	7852,20	5314,24	0	0	0
12.	Итого расходы	1136865,77	1155024,66	1181725,97	1203045,00	1245641,99
13.	Валовая прибыль, в том числе направляемая на реализацию инвестиционной программы, в том числе:	47830,33	57141,05	197065,78	196720,72	41200,04
13.1.	Инвестиционная составляющая	-	-	143655	148854	0
13.2.	Расходы на подключение объектов капитального строительства с нагрузкой менее 0,1 Гкал	-	-		949	1105
14.	Необходимая валовая выручка	1184696,10	1212165,71	1378791,76	1399765,72	1286842,03
15.	Объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал	1011,342	969,875	993,793	1013,233	1049,901
16.	Тариф, руб./Гкал	1171,41	1249,82	1387,40	1381,48	1225,68
17.	Изменение тарифа к уровню 2014 г., %	-	106,69	118,44	117,93	104,63

6. Расходы на реализацию инвестиционной программы, расчет инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение

1. Основанием для определения и установления инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию и тарифа на подключение является инвестиционная программа МП "Теплоснабжение".

2. В целях повышения эффективности реализации инвестиционная программа может быть разделена на этапы, по окончании которых должна оцениваться необходимость корректировки программы в случае ее отклонения от плана или изменения условий, принятых при ее разработке.

На основании произведенных корректировок определяется соответствующая величина инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию и тариф на подключение к системе теплоснабжения.

3. Расчет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию и тарифа на подключение к системе теплоснабжения произведен на период 2016 - 2018 гг.

4. Объемы реализации тепловой энергии МП "Теплоснабжение" определены на основании Схемы теплоснабжения.

5. С учетом неравномерного распределения финансовых потребностей на реализацию программы по годам, а также высоким (более 10% от НВВ) в ряде лет объемом расходов, схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от инвестиционной составляющей.

В расчете приняты следующие условия кредитования:

- ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с возможностью досрочного погашения;

- средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами - 15% (1) (снижение принятой в расчетах ставки до уровня приведенной в Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения - 8,25%+4% возможно при предоставлении кредитным учреждениям соответствующих муниципальных гарантий);

- начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;

- налог на прибыль в размере 20%;

- получение кредитов каждый год сроком до 3-х лет.

План привлечения и возврата заемных средств приведен в приложении 1 к настоящей программе.

6. Сроки кредитования определены исходя из обеспеченности потребностей МП "Теплоснабжение" в денежных средствах, необходимых для выполнения мероприятий, оплаты процентов по заемным средствам и налогов в каждый год реализации программы, денежными поступлениями и учитывает условие наибольшего "сглаживания" величины остатка денежных средств на конец каждого года.

7. Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана дифференцировано в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (далее - Основы ценообразования). Согласно данному документу, плата за подключение дифференцируется для потребителей с различной подключаемой мощностью (таблица 13):

Таблица 13

Подключаемая мощность	Порядок определения платы за подключения
до 0,1 Гкал/час;	550 руб.
более 0,1 до 1,5 Гкал/час;	Пункт 108 Основ ценообразования
свыше 1,5 Гкал/час.	В индивидуальном порядке

(1) Прогнозная ставка, определенная с учетом ее значения по текущим займам МП "Теплоснабжение" и предложений кредитных учреждений по ее корректировке.

Установление индивидуальных плат за подключение (технологическое присоединение) предполагается на каждый год реализации программы.

Подключение объектов нового строительства к системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. N 307 (далее также - Правила).

Собственники объектов нового строительства, подключаемых к системе теплоснабжения, должны в соответствии с Правилами обратиться в МП "Теплоснабжение" с заявкой на подключение к системе теплоснабжения. В случае если такие объекты не приведены в инвестиционной программе (таблица 8) и для их подключения требуется выполнение дополнительных мероприятий, в инвестиционную программу должны быть внесены соответствующие изменения и проведена корректировка тарифа на подключение.

В случае принятия решения об изменении сроков подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения, запланированных в разделе 4 настоящей программы, соответствующие изменения должны быть внесены в программу с последующей корректировкой тарифа на подключение.

Подключение объектов нового строительства к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении. Порядок заключения договора приведен в Правилах.

Внесение платы за подключение осуществляется поэтапно:

- до 50% в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении

- оставшаяся доля оплаты в течение 15 дней с даты подписания акта о подключении.

Сводные расходы на реализацию инвестиционной программы приведены в таблице 14, в составе приведенных расходов учитывается налог на прибыль и не учитывается налог на добавленную стоимость.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы поступают теплоснабжающей организации из различных источников: от сторонних организаций в виде платы за подключение и от потребителей тепловой энергии в виде инвестиционной составляющей в тарифе. Особенность реализации проектов инвестиционной программы заключаются неравномерности расходования средств на их реализацию в течение периода действия инвестиционной программы. В данных случаях возникает необходимость единовременного расходования средств, значительно превышающих среднегодовые расходы по инвестиционной программе (более 20%) и плановые поступления средств в составе тарифа. Для целей "сглаживания" данных факторов инвестиционная программа реализуется с привлечением заемных средств (п. 5 настоящего раздела). В связи с этим в таблице 14 в разделе 1 (строка "прибыль, направленная на инвестиции") приводятся расходы, также отраженные в разделе 2 по строке "кредиты".

По различным оценкам доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья для участков комплексной застройки составляет 10 - 20% (1) (в том числе 3 - 7% в части системы теплоснабжения).

Величина данного показателя значительно варьируется в зависимости от наличия мощностей головных сооружений коммунальной инфраструктуры, удаленности застройки от головных сооружений, а также компактности размещения потребителей коммунальных ресурсов.

В муниципальном образовании "Город Обнинск" участки нового строительства соответствуют оценочному нормативному значению доли расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, исходя из средней стоимости строительства жилья в Калужской области в пределах 40 000 руб. за квадратный метр.

Расчет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию и платы за подключение (технологическое присоединение) приведены соответственно в таблицах 15 и 16.

(1) Е. Обухов, Е. Огородников. Как избавить дом от лишнего // "Эксперт, 2014. N 15: 20-23"

Таблица 14

Финансовый план
МП "Теплоснабжение" г. Обнинск в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль (тыс. руб. без НДС)
		вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	теплоснабжение	780262	143765	390689	245808
1.1.	амортизационные отчисления	теплоснабжение	13953	0	3730	10223
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	теплоснабжение	433407	129881	151217	152309
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	теплоснабжение	332902	13884	235743	83276
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	теплоснабжение	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	теплоснабжение	433407	129881	151217	152309
2.1.	кредиты	теплоснабжение	433407	129881	151217	152309
2.2.	займы организаций	теплоснабжение	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	теплоснабжение	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	теплоснабжение	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	теплоснабжение	0	0	0	0
	Итого по программе		780262	143765	390689	245808

Таблица 15

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета	Значение показателя			Всего за период
					2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию		тыс. руб.	На основании инвестиционной программы	95 992	119 958	126 076	342026
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в краевом и городском бюджетах		тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Величина амортизационных отчислений МП "Теплоснабжение", рассчитанная на период реализации инвестиционной программы с учетом планируемого поступления и выбытия основных средств	А	тыс. руб.	Исходя из ежегодной суммы амортизации	-	3 730	10 223	13953
4	Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами	ФП	тыс. руб.		95 992	116 228	115 853	328074
5	Размер заемных средств	Кред.	тыс. руб.		95 992	105 211	112 398	313600
6	Платежи за пользование инвестированными средствами		тыс. руб.		7 136,6	7 822,0	8 356,3	23315
7	Годовой объем реализации тепловой энергии МП "Теплоснабжение" за период выполнения инвестиционной программы		тыс. Гкал	Прогнозная величина	993,793	1013,233	1049,901	3056,928
8	Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию	ИС	руб./ Гкал		141,78	141,78	141,78	141,78
9	Денежные средства, собранные за счет инвестиционной составляющей в тарифе за период		тыс. руб.		140899	143655	148854	433407
10	Налог на прибыль	Нп	тыс. руб.		26752	27167	28099	82018
11	Оплата основного долга по кредиту за период		тыс. руб.		95 992	105 211	112 398	313600
12	Разница между собранными денежными средствами и расходами на начало периода	Доп.	тыс. руб.		-	11 017,6	3 455,7	-
13	Стоимость (процентная ставка) среднесрочного заемного капитала		%	-	15,0	15,0	15,0	-
14	Срок получения кредита		мес.	-	11	11	11	-
15	Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом		тыс. руб.		129881	151217	152309	433407

Таблица 16

N п/п	Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1.	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, тыс. руб.	11570	196452	69396	277418
2.	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в том числе с налогом на прибыль, без НДС, тыс. руб.	13884	235743	83276	332902
3.	Подключаемая нагрузка потребителей, (Гкал/час) всего, в том числе:	10,153	10,417	17,434	38,004
3.1.	Подключаемая нагрузка потребителей, оплачиваемая через тариф на подключение	6,999	9,127	12,994	29,120
3.2.	Подключаемая нагрузка потребителей по заключенным договорам на подключение	3,154	1,290	4,440	8,884
4.	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение для объектов, нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, всего, тыс. руб.	948,9	1105,5		2054,3
5.	Суммарная нагрузка объектов, нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час.	0,083	0,0967	0	0,1797
6.	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение для объектов, с нагрузкой более 0,1 до 1,5 Гкал/час (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, всего, тыс. руб.	36382	21115	64568	122065
7.	Суммарная нагрузка объектов с нагрузкой более 0,1 до 1,5 Гкал/час, Гкал/час.	3,183	1,847	5,648	10,678
8.	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./Гкал/час	11432,00	11432,00	11432,00	11432,00
9.	Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб., установленная для проектируемых объектов по адресам:
9.1.	Три 17-ти этажных дома и встроенно-пристроенная поликлиника жилого образования "Д" в 55 мкр.	45728			45728
9.2.	Культурно-общественный центр Зона 2 (пр. Ленина, 123)	35211			35211
9.3.	Пристройка к ТЦ "Плаза" фитнес центр Маркса, 45	18668			18668
9.4.	ЗАО "Пик-Запад" 55 мкр.	109176			109176

Приложение 1

План
привлечения и возврата заемных средств

Схема привлечения кредитных средств и их возврата в счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию для МП "Теплоснабжение" в период 2016 - 2018 гг.

Год	Месяц	Дни между платежами	Ежемесячный платеж, тыс. руб.	Плата за пользование кредитными средствами, тыс. руб.	Оплата основного долга по кредиту, тыс. руб.	Остаток непогашенных кредитных средств, тыс. руб.
2016 г.	1	30	-	-	-	95 992
	2	28	9 831	1 105	8 727	87 265
	3	30	9 802	1 076	8 727	78 539
	4	31	9 727	1 001	8 727	69 812
	5	31	9 616	889	8 727	61 086
	6	30	9 480	753	8 727	52 359
	7	31	9 394	667	8 727	43 633
	8	31	9 282	556	8 727	34 906
	9	30	9 157	430	8 727	26 180
	10	31	9 060	334	8 727	17 453
	11	30	8 942	215	8 727	8 727
	12	31	8 838	111	8 727	-
2017 г.	1	30	-	-	-	105 211
	2	28	10 775	1 211	9 565	95 646
	3	30	10 744	1 179	9 565	86 081
	4	31	10 661	1 097	9 565	76 517
	5	31	10 539	975	9 565	66 952
	6	30	10 390	825	9 565	57 388
	7	31	10 296	731	9 565	47 823
	8	31	10 174	609	9 565	38 258
	9	30	10 036	472	9 565	28 694
	10	31	9 930	366	9 565	19 129
	11	30	9 800	236	9 565	9 565
	12	31	9 686	122	9 565	0
2018 г.	1	30	-	-	-	112 398
	2	28	11 511	1 293	10 218	102 180
	3	30	11 478	1 260	10 218	91 962
	4	31	11 390	1 172	10 218	81 744
	5	31	11 259	1 041	10 218	71 526
	6	30	11 100	882	10 218	61 308
	7	31	10 999	781	10 218	51 090
	8	31	10 869	651	10 218	40 872
	9	30	10 722	504	10 218	30 654
	10	31	10 609	391	10 218	20 436
	11	30	10 470	252	10 218	10 218
	12	31	10 348	130	10 218	0
Всего	-	-	-	35892	279783	-