Постановление Правительства Пензенской области от 26 сентября 2006 г. N 608-пП "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства Пензенской области
от 26 сентября 2006 г. N 608-пП
"Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

С изменениями и дополнениями от:

3 октября 2008 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Пензенской области от 18 февраля 2010 г. N 82-пП настоящее постановление признано утратившим силу

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 3 октября 2008 г. N 622-пП в преамбулу настоящего постановления внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 09.11.2005 N 898-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2006 год" (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 05.06.2006 N 384-пП "О порядке эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 13.06.2006 N 407-пП "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (с последующими изменениями), в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) в уполномоченном депозитарии).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 3 октября 2008 г. N 622-пП в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Поручить Министру финансов Пензенской области Е.И. Крашенинниковой подписывать от имени Правительства Пензенской области договоры с Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр", профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также справки, заявления, анкеты, акты, доверенности, поручения и иные документы, связанные с осуществлением эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Пензенской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 3 октября 2008 г. N 622-пП в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов в Пензенской области Е.И. Крашенинникову.

Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарев

Утверждено

постановлением

Правительства Пензенской области
от 26 сентября 2006 г. N 608-пП

Решение об эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

С изменениями и дополнениями от:

3 октября 2008 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 3 октября 2008 г. N 622-пП абзац первый настоящего Решения изложен в новой редакции

См. текст абзаца в предыдущей редакции

Настоящее Решение об эмиссии государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 05.06.2006 N 384-пП "О порядке эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.06.2006 N 407-пП "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (с последующими изменениями) (далее - Условия эмиссии), зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 25.07.2006, регистрационный номер PEN-001/00325, и определяет порядок выпуска, обращения и погашения государственных облигаций Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска RU34001PEN0

I. Общие положения

1. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Пензенской области выступает Правительство Пензенской области (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75.

Мероприятия (в том числе совершение сделок, заключение договоров, выдача доверенностей, осуществление платежей, оформление и подписание документов), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Пензенской области, осуществляет Министерство финансов Пензенской области.

2. Вид ценных бумаг - облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственные облигации Пензенской области).

3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и обязательным централизованным хранением (учетом) в уполномоченном депозитарии.

4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, и получение номинальной стоимости Облигации в объеме и в даты, установленные настоящим Решением.

5. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации (далее - Сертификат, образец Сертификата прилагается к настоящему Решению) и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13 стр. 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу на основании гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на Облигации, в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.

6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 800000 (Восемьсот тысяч) штук.

8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 800000000 (Восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

9. Дата начала размещения Облигаций - 13 октября 2006 года.

Датой окончания размещения Облигаций является 31 декабря 2006 года или дата размещения последней Облигации выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

10. Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

11. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

12. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

13. Уполномоченным агентом Эмитента и Платежным агентом по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество):

Юридический адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.

Почтовый адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.

Контактный телефон: (095) 729-55-67, факс (095) 729-55-67.

Лицензия N 177-06756-100000 от 17 июня 2003 года на осуществление брокерской деятельности.

Лицензия N 177-06759-01000 от 17 июня 2003 года на осуществление дилерской деятельности.

Лицензия N 177-06769-000100 от 17 июня 2003 года на осуществление депозитарной деятельности.

Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций N 2307 от 03 марта 2004 года.

ИНН 7714056040, КПП 775001001, КОР/СЧ 30101810400000000122 в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585122.

II. Порядок размещения Облигаций

14. Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом или Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, Облигаций первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.

Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Цена на покупку Облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

15. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в дату начала размещения Облигаций, начинается в дату, следующую за датой начала размещения.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 23 настоящего Решения.

III. Обращение Облигаций

16. Обращение Облигаций осуществляется исключительно на территории Российской Федерации путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Обращение Облигаций начинается с даты начала размещения и продолжается в течение всего периода обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.

IV. Порядок расчета купонного дохода

18. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 3 (Три) календарных месяца.

19. Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий в Дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Размер процентной ставки купонного дохода в процентах годовых на каждый купонный период, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода и величина купонного дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купонного дохода (в % годовых)	Величина купонного дохода на одну Облигацию, руб.
1	13.10.2006	13.01.2007	92	9,50	23,95
2	13.01.2007	13.04.2007	90	9,50	23,42
3	13.04.2007	13.07.2007	91	9,50	23,68
4	13.07.2007	13.10.2007	92	9,50	23,95
5	13.10.2007	13.01.2008	92	9,45	23,82
6	13.01.2008	13.04.2008	91	9,45	23,56
7	13.04.2008	13.07.2008	91	9,45	23,56
8	13.07.2008	13.10.2008	92	9,45	23,82
9	13.10.2008	13.01.2009	92	9,40	11,85
10	13.01.2009	13.04.2009	90	9,40	11,59
11	13.04.2009	13.07.2009	91	9,40	11,72
12	13.07.2009	13.10.2009	92	9,40	11,85

20. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:

                      К = Nom x С x Т/365/100%, где:

     К   - размер купонного дохода, руб.;

     Nom - непогашенная  часть  номинальной  стоимости  одной  Облигации,

           руб.;

     С   - размер процентной ставки, в процентах годовых;

     Т   - длительность купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

21. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

22. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в Дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее - Держатели), являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее - Дата составления перечня Держателей облигаций).

23. При обращении Облигаций, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций до даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

              НКД = Nom x С x ((Т - Т(j-1))/365)/100%, где:

     НКД    - накопленный купонный доход, руб.;

     j      - порядковый номер купонного периода;

     Nom    - непогашенная часть номинальной стоимости  одной  Облигации,

              руб.;

     С      - размер процентной ставки, в процентах годовых;

     Т      - текущая дата;

     Т(j-1) - дата окончания купонного  периода  Облигаций  с  порядковым

              номером (j-1).

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

V. Погашение Облигаций

24. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (амортизация долга) в дату выплаты 8 (Восьмого) и 12 (Двенадцатого) купонных доходов по Облигациям.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций с датой выплаты 13 октября 2008 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций с датой выплаты 13 октября 2009 года.

25. Дата погашения Облигаций - 13 октября 2009 года. В дату погашения Облигаций выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

26. Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом путем перевода в день погашения части номинальной стоимости Облигаций погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Даты составления перечня Держателей Облигаций.

VI. Прочие условия

27. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода и/или даты выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

полное наименование держателя Облигаций;

количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;

место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;

реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:

расчетный счет держателя Облигаций;

ИНН держателя Облигаций;

наименование банка держателя Облигаций;

корреспондентский счет банка держателя Облигаций;

банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;

ИНН банка держателя Облигаций;

налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

28. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Уполномоченного депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных в Уполномоченный депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в Уполномоченный депозитарий исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Уполномоченного депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Уполномоченном депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, может уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при выплате погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.

В случае если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм купонных доходов и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, номинальному держателю необходимо предоставить в Уполномоченный депозитарий, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, список владельцев Облигаций, который должен содержать:

полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);

количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонных доходов и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

ИНН, КПП (для юридических лиц) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов и/или от погашения Облигаций;

ИНН, КПП банка, в котором открыт счет;

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов и/или погашаемой части номинальной стоимости Облигаций.

Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашаемой части номинальной стоимости Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.

29. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

30. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Предельное значение объема государственного долга Пензенской области, предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области и размер дефицита бюджета Пензенской области на 2006 год не превышают предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Законом Пензенской области от 09.11.2005 N 898-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2006 год" (с учетом внесенных в него изменений) установлены следующие параметры бюджета Пензенской области на 2006 год:

предельный размер государственного долга Пензенской области на 1 января 2007 года составляет 1722,0 млн. рублей;

объем доходов бюджета Пензенской области составляет 15861751,1 тыс. рублей;

объем расходов бюджета Пензенской области составляет 16865399,7 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга в 2006 году составляет 53075,0 тыс. рублей.

Образец

Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Пензенской области
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

                              /--------\

                              |        |

                              |  Герб  |

                              |        |

                              \--------/

                     Правительство Пензенской области

                   440025, г. Пенза, ул. Московская, 75

                                Сертификат

               государственных облигаций Пензенской области

          с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

        Государственный регистрационный номер выпуска RU34001PEN0

      Эмитентом облигаций является Правительство Пензенской области

     Настоящий сертификат удостоверяет право на 800000 (Восемьсот  тысяч)

штук Облигаций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и

объемом выпуска по номинальной стоимости Облигаций  800000000  (Восемьсот

миллионов) рублей.

     Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

     Настоящий  сертификат  депонируется  в  некоммерческое   партнерство

"Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г.  Москва,  Средний

Кисловский пер., дом 1/13, строение 4, лицензия Федеральной  комиссии  по

рынку ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря  2000  года),  которое

осуществляет   обязательное    централизованное    хранение    настоящего

сертификата.

     Дата начала размещения Облигаций - 13 октября 2006 года.

     Датой окончания размещения Облигаций - 31 декабря 2006 года или дата

размещения последней Облигации выпуска в зависимости от  того,  какая  из

указанных дат наступит ранее.

     Срок обращения Облигаций  составляет  1096  (Одна  тысяча  девяносто

шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

     Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.

     Первый  купонный  период  начинается  в   Дату   начала   размещения

Облигаций, а каждый  последующий  в  Дату  выплаты  купонного  дохода  за

предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день

купонного периода.

     Размер процентной ставки купонного дохода  в  процентах  годовых  на

каждый купонный период, дата начала  купонного  периода,  дата  окончания

купонного периода, длительность купонного периода  и  величина  купонного

дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купонного дохода (в % годовых)	Величина купонного дохода на одну Облигацию, руб.
1	13.10.2006	13.01.2007	92	9,50	23,95
2	13.01.2007	13.04.2007	90	9,50	23,42
3	13.04.2007	13.07.2007	91	9,50	23,68
4	13.07.2007	13.10.2007	92	9,50	23,95
5	13.10.2007	13.01.2008	92	9,45	23,82
6	13.01.2008	13.04.2008	91	9,45	23,56
7	13.04.2008	13.07.2008	91	9,45	23,56
8	13.07.2008	13.10.2008	92	9,45	23,82
9	13.10.2008	13.01.2009	92	9,40	11,85
10	13.01.2009	13.04.2009	90	9,40	11,59
11	13.04.2009	13.07.2009	91	9,40	11,72
12	13.07.2009	13.10.2009	92	9,40	11,85

     Погашение номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется  частями

(амортизация долга) в дату  выплаты  8  (Восьмого)  и  12  (двенадцатого)

купонных доходов по Облигациям.

     Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается

равным 50 (Пятидесяти)  процентам  номинальности  стоимости  Облигаций  с

датой выплаты 13 октября 2008 года.

     Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается

равным 50 (Пятидесяти)  процентам  номинальности  стоимости  Облигаций  с

датой выплаты 13 октября 2009 года.

     Дата погашения Облигаций - 13 октября 2009 года.  В  дату  погашения

Облигаций  выплачиваются   последняя   непогашенная   часть   номинальной

стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

     Облигации выпускаются в форме государственных  документарных  ценных

бумаг на предъявителя с фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией

долга и обязательным централизованным хранением (учетом) в уполномоченном

депозитарии.

     Эмитент обязуется обеспечить следующие  права  владельцев  Облигаций

при соблюдении ими установленного законодательством Российской  Федерации

порядка осуществления этих прав:

     право на  получение  номинальной  стоимости  Облигаций  при  выплате

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и на получение купонного

дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций,  выплачиваемого

в порядке, установленном Решением об  эмиссии  государственных  облигаций

Пензенской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от _________

2006 N ___.

     право  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  принадлежащими   им

Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     право  совершать  с   Облигациями   гражданско-правовые   сделки   в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,   Генеральными

условиями  эмиссии  и  обращения  государственных  облигаций   Пензенской

области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от

05.06.2006  N  384-пП,  Условиями  эмиссии  и  обращения  государственных

облигаций  Пензенской  области  с  фиксированным   купонным   доходом   и

амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Пензенской

области от 13.06.2006 N 407-пП  и  Решением  об  эмиссии  государственных

облигаций  Пензенской  области  с  фиксированным   купонным   доходом   и

амортизацией долга, утвержденным постановлением Правительства  Пензенской

области от _____________ 2006 N ___.

Губернатор Пензенской области                               В.К. Бочкарев

"__" ________ 2006 года                          М.П.