Приказ Департамента финансов Администрации Волгограда от 31 декабря 2008 г. N 113-ОД "О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волгограда"

С изменениями и дополнениями от:

3 февраля 2009 г.

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 13 пункта 5.1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 г. N 6/171 приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волгограда.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов администрации Волгограда от 18.12.2007 г. N 71-ОД.

4. Довести данный приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета Волгограда.

5. Начальнику отдела автоматизации бюджетного процесса Е.Л. Сиротенко обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте администрации Волгограда.

6. Главным распорядителям средств бюджета Волгограда довести данный приказ до сведения подведомственных распорядителей и получателей средств бюджета Волгограда.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансов администрации Волгограда - И.Г. Бедрик.

Руководитель департамента

М.Е. Татаринцев

Порядок
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волгограда
(утв. Приказом департамента финансов администрации Волгограда от 31 декабря 2008 г.)

С изменениями и дополнениями от:

3 февраля 2009 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волгограда (далее - Порядок) разработан на основании статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 13 пункта 5.1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 г. N 6/171, с учетом положений Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. N 87н и устанавливает порядок санкционирования департаментом финансов администрации Волгограда и территориальными управлениями департамента финансов администрации Волгограда (далее - департамент финансов и его ТУ) оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волгограда, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:

Получатели средств бюджета Волгограда - орган местного самоуправления, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Волгограда бюджетное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета Волгограда (далее - получатели);

распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющее право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями средств бюджета Волгограда (далее - распорядитель);

главные распорядители средств бюджета Волгограда - орган местного самоуправления, наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета Волгограда, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями (далее - главные распорядители);

бюджетное обязательство - расходное обязательство, подлежащее исполнению в соответствующем финансовом году;

денежное обязательство - обязанность получателя уплатить бюджету, физическому и юридическому лицу за счет средств бюджета Волгограда определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

II. Оплата денежных обязательств

1. Для оплаты денежных обязательств получатели представляют в департамент финансов или его ТУ в электронном виде и на бумажном носителе заявку на кассовый расход согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка);

в случае получения наличных денежных средств дополнительно представляют на бумажном носителе заявку на получение наличных денег согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Заявку).

Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями раздела III настоящего Порядка.

Кроме того, одновременно с Заявками на перечисление заработной платы представляются Заявки на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и Справки о начислении заработной платы.

Прием Заявок производится# уполномоченный руководителем департамента финансов или начальником территориального управления работник (далее - уполномоченный работник) в первой половине рабочего (операционного) дня.

2. При технической оснащенности получателя ввод Заявки в систему автоматизации финансово-казначейских органов "АЦК - Финансы" (далее - "АЦК - Финансы") обеспечивается им самостоятельно и заверяется своей электронной цифровой подписью (далее ЭЦП).

При отсутствии технической возможности получатель представляет Заявку на бумажном носителе главному распорядителю (распорядителю) в трех экземплярах, один из которых остается у главного распорядителя (распорядителя), второй у получателя, а третий представляется в департамент финансов или его ТУ с визой главного распорядителя (распорядителя) о проверке. При соответствии Заявки всем контрольным критериям и оценке целесообразности расходов главный распорядитель (распорядитель) обеспечивает ввод данной Заявки в "АЦК - Финансы".

Заявка оформляется подписями руководителя, главного бухгалтера (иными уполномоченными руководителем лицами) и оттиском гербовой печати получателя.

Если дата Заявки не соответствует дате фактического ее представления в департамент финансов или его ТУ более чем на один рабочий день, уполномоченный работник вправе потребовать от представителя получателя указать на представленной Заявке дату ее фактического представления, заверенную подписью этого представителя.

3. Уполномоченный работник не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получателем Заявки в департамент финансов или его ТУ, проверяет соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной настоящим Приказом, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, наличие документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а также соответствие показателей Заявки указанным в ней документам в соответствии с условиями пункта 6 настоящего Порядка и соответствующим требованиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка.

4. Уполномоченный работник не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет Заявку на наличие подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, а также соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, оформляемой получателем в порядке, установленном департаментом финансов для открытия и кассового обслуживания лицевых счетов.

5. Заявка проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и показателей:

1) кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Волгограда, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Волгограда, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волгограда (далее - Сводный реестр) и номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю в департаменте финансов;

2) кодов классификации расходов бюджета Волгограда, по которым необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа;

3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты);

4) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);

5) вида средств (средства бюджета Волгограда, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства областного бюджета, средства федерального бюджета);

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) контрагента по Заявке;

7) номера учтенного в департаменте финансов или его ТУ бюджетного обязательства получателя (при его наличии);

8) фамилии, имени и отчества представителя получателя по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства);

9) реквизитов документа, удостоверяющего личность представителя получателя по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства);

10) реквизитов для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

11) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к договору) или муниципального контракта (изменения к муниципальному контракту) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее - договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) или договора аренды, и (или) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная, акт приемки-передачи), выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг (счет) или по аренде (счет), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), документ, подтверждающий начисление заработной платы (справка о начислении заработной платы), иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Управления федерального казначейства и другими нормативными документами (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств), в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

В одной Заявке может содержаться только одна сумма кассового расхода (кассовой выплаты).

6. Получатель для оплаты денежных обязательств, возникающих по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по договорам аренды указывает в Заявке в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответствующего договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора аренды, а также реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Для оплаты денежных обязательств при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами не предусмотрено (далее - бездоговорные обязательства), в Заявке указываются в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, только реквизиты соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с условиями договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также денежных обязательств по договору аренды в Заявке реквизиты документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, могут не указываться.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 3 февраля 2009 г. N 10-ОД в пункт 3 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель представляет в департамент финансов или его ТУ вместе с Заявкой указанные в ней в соответствии с подпунктом 11 пункта 5 и пунктом 6 настоящего Порядка документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства.

Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства подлежит оформлению персональным штампом уполномоченного работника "Проверено" и возврату получателю.

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, или договор аренды и (или) документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства - документ-основание.

8. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) коды классификации расходов бюджета Волгограда, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;

2) соответствие указанных в Заявке кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), относящихся к расходам бюджетов, текстовому содержанию назначения платежа, в соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) непревышение указанного в Заявке авансового платежа предельному размеру авансового платежа, установленному Решением Волгоградской городской Думы "О бюджете Волгограда", в случае представления Заявки для оплаты денежных обязательств по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствие размера и срока выплаты арендной платы за период пользования имуществом условиям договора аренды;

4) соответствие содержания предмета документа-основания, исходя из электронной копии документа-основания, коду КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанным в Заявке;

5) непревышение суммы в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств (соответствующих бюджетных ассигнований для санкционирования расходов по публичным нормативным обязательствам) и наличия достаточного объема кассового плана;

6) непревышение суммы в Заявке остатка источника дополнительного бюджетного финансирования и наличия достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств, если осуществляется проверка Заявки за счет источника дополнительного бюджетного финансирования.

9. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего по договору на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по договору аренды, согласно указанному в Заявке номеру ранее учтенного департаментом финансов или его ТУ бюджетного обязательства получателя (далее - бюджетное обязательство), осуществляется проверка соответствия информации, указанной в Заявке, реквизитам и показателям бюджетного обязательства на:

1) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по бюджетному обязательству и платежу;

2) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета Волгограда по бюджетному обязательству и платежу;

3) идентичность предмета бюджетного обязательства и содержания текста назначения платежа;

4) непревышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного обязательства;

5) соответствие кода классификации расходов бюджетного обязательства и платежа, исходя из вида средств;

6) идентичность наименования, ИНН, КПП получателя, указанного в Заявке, и банковских реквизитов по бюджетному обязательству и платежу;

7) непревышение размера авансового платежа по бюджетному обязательству и платежу

Санкционирование оплаты денежного обязательства, возникающего по договору на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или договору аренды в соответствии с настоящим пунктом, по Заявкам, в которых не указана ссылка на номер ранее учтенного департаментом финансов или его ТУ бюджетного обязательства, не осуществляется.

В случае санкционирования оплаты денежного обязательства, возникающего по бездоговорным обязательствам, в представленной получателем Заявке номер бюджетного обязательства не указывается.

10. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4, 5, 8, 9 настоящего Порядка, департамент финансов или его ТУ представленную Заявку оформляет штампом "Отказано" и возвращает получателю не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка. Одновременно Заявка в электронном виде переводится в статус "Отказано" с указание причины отказа.

11. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном носителе, уполномоченным работником проставляется штамп "Проверено", подтверждающий санкционирование оплаты денежных обязательств получателя с указанием даты, фамилии, имени, отчества указанного работника, и Заявка принимается к исполнению.

III. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку

1. При заполнении форм документов устанавливаются следующие общие правила:

заголовочная часть формы документа заполняется в обязательном порядке;

при отсутствии суммовых показателей в документе по соответствующим графе и строке указывается ноль ("0");

на второй и последующих страницах документа указывается номер документа и дата формирования документа.

2. Формирование Заявки по Приложению N 1 осуществляется получателем отдельно на оплату каждого денежного обязательства.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный получателем, оформляющим Заявку.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, формирования документа, оформленная словесно-цифровым способом (например, "15 июня 2008");

Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня.

по строке "Наименование получателя" - наименование получателя, формирующего Заявку, с отражением в кодовой зоне кода получателя по Сводному реестру и его номера лицевого счета;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств" - наименование главного распорядителя, в ведении которого находится получатель, формирующий Заявку с отражением в кодовой зоне кода главы;

строка "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" и кодовая зона "КОФК" - не заполняется;

кодовая зона Заявки по строке "Предельная дата исполнения" - не заполняется;

в кодовой зоне Заявки по строке "Учетный номер обязательства" указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный департаментом финансов или его ТУ при постановке его на учет;

строка "Приоритет исполнения" - не заполняется.

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки заполняется следующим образом:

графы 1, 2, 8 - не заполняются;

в остальных графах указывается:

в графе 3 - сумма выплаты в рублях;

в графе 4 - признак авансового платежа. Если платеж является авансовым, в графе указывается "Да", если платеж не является авансовым - указывается "Нет";

в графе 5 - сумма НДС (при необходимости);

в графах 6, 7 - соответственно очередность, вид платежа.

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки заполняется следующим образом.

В графах 1, 2, 3, 4 указываются соответственно вид, номер, дата, предмет (краткое содержание) документа-основания (муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).

Если заполняется раздел 2, раздел 4 Заявки не заполняется.

Раздел 3. "Реквизиты контрагента" Заявки заполняется следующим образом.

В графах 1, 2, 3, 4, 5 - указываются соответственно наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица), ИНН, КПП, номер лицевого счета, номер банковского счета контрагента;

лицевой счет контрагента указывается в графе 4 в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса и которому открыт лицевой счет в органах Федерального казначейства;

в графах 6, 7, 8 - указываются наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет контрагента.

Раздел 4. "Реквизиты налоговых платежей" Заявки заполняется следующим образом:

в графе 1 - указываются# статус налогоплательщика;

в графах 2, 3 - указываются соответственно коды бюджетной классификации и коды по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (далее - коды ОКАТО);

в графах 4, 8 - указываются соответственно основание и тип платежа;

в графе 5 - указывается период времени, за который исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;

в графах 6, 7 - указываются соответственно номер и дата документа-основания на перечисление средств в оплату налоговых платежей.

Раздел 4 "Реквизиты налоговых платежей" Заявки выводится на бумажный носитель и формируется в электронном виде при перечислении средств в оплату налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Если заполняется раздел 4, раздел 2 Заявки не заполняется.

Раздел 5. "Расшифровка заявки на кассовый расход" Заявки заполняется следующим образом:

графы 1, 5, 8 - не заполняются;

по строке указывается:

в графе 2 - наименование вида средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата: средства бюджета Волгограда, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства областного бюджета, средства федерального бюджета;

в графе 3 - коды бюджетной классификации расходов бюджетов;

в графе 4 - коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Заявкой, в случае, если получателем платежа является другой участник бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет в органах Федерального казначейства;

в графе 6 - сумма в рублях;

в графе 7 - назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства с указанием реквизитов документа-основания. В случае необходимости, перед текстом в скобках указывается код цели.

Указанные в разделе 5 Заявки коды бюджетной классификации должны соответствовать структуре и кодам бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

На каждой завершенной странице Заявки проставляется подпись ответственного лица и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.

На последнем листе Заявки проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) получателя, подписавшего Заявку и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) получателя и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

на подписи ставится оттиск печати получателя так, чтобы подписи и расшифровки подписи читались ясно и четко.

Каждая завершенная страница Заявки должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

Последний лист Заявки оформляется штампом уполномоченного работника "Проверено" с указанием фамилии, имени, отчества и даты обработки документа.

3. Формирование Заявки по Приложению N 2 осуществляется получателем для получения наличных денежных средств.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный получателем, оформляющим Заявку.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня;

по строке "Наименование получателя" указывается наименование получателя, формирующего Заявку, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по Сводному реестру и номера лицевого счета получателя.

Наименование получателя в заголовочной части Заявки должно соответствовать наименованию получателя, указанному для получателя в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

Номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета, открытому в департаменте финансов;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств" указывается наименование главного распорядителя, в ведении которого находится получатель, формирующий Заявку, с отражением в кодовой зоне кода главы.

Код главы для главного распорядителя, указанный в кодовой зоне, должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

Наименование главного распорядителя в заголовочной части Заявки должно соответствовать наименованию главного распорядителя, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра;

строка "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" и кодовая зона "по КОФК"- не заполняются;

кодовая зона по строке "Предельная дата исполнения" - не заполняется;

кодовая зона по строке "Учетный номер обязательства" - не заполняется; строка "Приоритет исполнения" - не заполняется.

Раздел 1 "Реквизиты чека" Заявки заполняется следующим образом.

В графе 1 - порядковый номер записи по строке. Графа заполняется в случае, если по заявкам на кассовый расход различаются символы кассы;

в графе 2 - указывается сумма в рублях;

графы 3, 4, 5, 6 - не заполняются;

в графе 7 - символ кассы.

По строке "Итого" в графе 2 указывается итоговая сумма по Заявке.

Раздел 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег" Заявки заполняется следующим образом.

По строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - наименование вида средств, за счет которых должны быть выданы наличные денежные средства: средства бюджета Волгограда, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства областного бюджета, средства федерального бюджета;

в графе 3 по каждому виду средств - коды классификации расходов бюджетов, по которым должны быть выданы наличные деньги;

в графе 4 - сумма платежа;

в графе 5 - назначение платежа; цели расходования наличных денег. В случае необходимости, перед текстом указывается в скобках код цели;

графа 6 - не заполняется.

В Заявке указываются следующие реквизиты доверенного лица:

должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица в текстовом формате;

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность.

На каждой завершенной странице Заявки проставляется подпись ответственного лица и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.

На последнем листе Заявки проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) получателя, подписавшего Заявку и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) получателя и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

на подписи ставится оттиск печати получателя так, чтобы подписи и расшифровки подписи читались ясно и четко.

Каждая завершенная страница Заявки должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

Последний лист Заявки оформляется штампом уполномоченного работника "Проверено" с указанием фамилии, имени, отчества и даты обработки документа.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1

к Порядку санкционирования оплаты,

денежных обязательств получателей

средств бюджета Волгограда, утвержденному

приказом департамента финансов

администрации Волгограда

от 31 декабря 2008 г. N 113-ОД

                                                                /-------\

               Заявка на кассовый расход N ______               | Коды  |

                   от "__" __________ 20__ г.                   |-------|

                                                                |-------|

                                                                |-------|

                                                                |-------|

Наименование получателя   ________________________   по Сводному|       |

                                                         реестру|       |

Главный распорядитель                                           |-------|

бюджетных средств,                                         Номер|       |

главный администратор                                   лицевого|       |

источников финансирования                                  счета|       |

дефицита бюджета          ________________________              |-------|

                                                           Главы|       |

Наименование бюджета          бюджет Волгограда                 |-------|

                          ________________________              |-------|

                                                                |-------|

                          департамент финансов           по КОФК|   Х   |

Финансовый орган          администрации Волгограда              |-------|

                          ________________________    Предельная|   Х   |

                                                            дата|       |

Федеральное казначейство,                             исполнения|       |

орган Федерального                  Х                           |-------|

казначейства              ________________________       Учетный|       |

                                    Х                      номер|       |

Приоритет исполнения      ________________________ обязательства|       |

                                                                |-------|

Периодичность: ежедневная                                       |-------|

                                                                |-------|

Единица измерения: руб.                                         \-------/

                          1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты	Код валюты по ОКБ	Сумма	Признак авансового платежа	Сумма НДС в валюте заявки	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7	8
Х	X						Х

Ответственное лицо    _____________  ___________  _______________________

                       (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                    Номер страницы ______

                                                     Всего страниц ______

                                   Номер Заявки на кассовый расход ______

                                              от "__" ___________ 20__ г.

                     2. Реквизиты документа-основания

Вид	Номер	Дата	Предмет
1	2	3	4

                         3. Реквизиты контрагента

Наименование/фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8

                     4. Реквизиты налоговых платежей

Статус налогоплательщика	Код по БК	Код ОКАТО	Основание платежа	Налоговый период	Реквизиты документа-основания		Тип платежа
					номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственное лицо    _____________  ___________  _______________________

                       (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                    Номер страницы ______

                                                     Всего страниц ______

                                   Номер Заявки на кассовый расход ______

                                              от "__" ___________ 20__ г.

                 5. Расшифровка заявки на кассовый расход

N п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательства	Код по БК плательщика	Код по БК получателя	Сумма в валюте заявки	Сумма в рублях	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
X				X			X

Руководитель

(уполномоченное лицо) ___________  М.П.  _________  _____________________

                      (должность)        (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)       ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственное лицо          ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                    Номер страницы ______

                                                     Всего страниц ______

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 2

к Порядку санкционирования оплаты,

денежных обязательств получателей

средств бюджета Волгограда, утвержденному

приказом департамента финансов

администрации Волгограда

от 31 декабря 2008 г. N 113-ОД

                                                                /-------\

               Заявка на получение денег N ______               | Коды  |

                   от "__" __________ 20__ г.                   |-------|

                                                                |-------|

                                                                |-------|

Наименование клиента      ________________________   по Сводному|       |

                                                         реестру|       |

Главный распорядитель                                           |-------|

бюджетных средств         ________________________         Номер|       |

                                                        лицевого|       |

                                                           счета|       |

                                                                |-------|

                                                           Главы|       |

Наименование бюджета          бюджет Волгограда                 |-------|

                          ________________________              |-------|

                                                                |-------|

                          департамент финансов           по КОФК|   Х   |

Финансовый орган          администрации Волгограда              |-------|

                          ________________________    Предельная|   Х   |

                                                            дата|       |

Наименование органа                                   исполнения|       |

Федерального казначейства           Х                           |-------|

казначейства              ________________________       Учетный|       |

                                                           номер|       |

                                                   обязательства|       |

                                                                |-------|

Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ|  383  |

                                                                \-------/

                            1. Реквизиты чека

N п/п	Сумма в рублях	Номер чека	Серия чека	Дата чека	Срок действия чека	Символ кассового плана
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Ответственное лицо          ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                    Номер страницы ______

                                                     Всего страниц ______

                          Номер Заявки на получение наличных денег ______

                                              от "__" ___________ 20__ г.

            2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

N п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательств	Код по БК	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6
					X

Доверяем получить работнику _____________________________________________

                                 (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность ________________________, N ___________

                                  (наименование документа)

Выдан __________________________________________ "__" ___________ 20__ г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)       ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)       ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственное лицо          ___________  _________  _____________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                    Номер страницы ______

                                                     Всего страниц ______