Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 27 декабря 2010 г. N 368 "Об утверждении правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета Волгоградской области" (утратил силу)

Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 27 декабря 2010 г. N 368
"Об утверждении правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета Волгоградской области"

ГАРАНТ:

Приказом министерства финансов Волгоградской области от 23 января 2014 г. N 7 настоящий приказ признан утратившим силу

На основании Приказа Министерства финансов РФ от 03 сентября 2008 года N 89н и в целях своевременного обеспечения получателей средств бюджета Волгоградской области наличными деньгами приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета Волгоградской области.

2. Довести данные Правила до сведения всех главных распорядителей и получателей средств областного бюджета.

3. Признать утратившим силу Приказ Главного финансово-казначейского управления Администрации Волгоградской области от 11.01.2006 N 1.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2011 года.

Заместитель Главы Администрации Волгоградской области - председатель Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области

А.В. Дорждеев

Правила
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета Волгоградской области
(утв. Приказом Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 27 декабря 2010 г. N 368)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03 сентября 2008 года N 89н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета (далее - Правила).

1.2. Информационный обмен между получателем средств областного бюджета (далее - получатель средств) и Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства (далее - КБФПиК) осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленном КБФПиК порядке.

1.3. Операции с наличными деньгами осуществляются в установленном настоящими Правилами порядке, на лицевых счетах получателей средств, открытых в КБФПиК для учета доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов, принятых денежных обязательств, кассовых расходов, осуществляемых получателем средств при исполнении расходов областного бюджета (далее - лицевой счет получателя средств).

1.4. Обеспечение наличными деньгами получателей средств удаленных государственных учреждений, находящихся на территории соответствующего Межрайонного территориального управления КБФПиК (далее - МТУ КБФПиК), и взноса ими наличных денег осуществляется МТУ КБФПиК в порядке, установленном настоящими Правилами, а также в соответствии с документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между МТУ КБФПиК и КБФПиК.

II. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств

2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств, операции по взносу наличных денег получателями средств (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) учитываются на счетах, открытых КБФПиК или МТУ КБФПиК в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее - учреждение банка) на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - соответствующие счета 40116), N 40603 "Счета организаций находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации", N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений".

Операции по обеспечению наличными деньгами отражаются на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств.

По всем операциям по обеспечению наличными деньгами, отраженным на лицевом счете получателя средств в сроки, установленные законодательством получатель средств получает в установленном порядке выписки из соответствующих лицевых счетов, по формам, утвержденным Приказом КБФПиК.

2.2. На соответствующие счета 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно с единого счета бюджета Волгоградской области, открытого КБФПиК на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - единый счет 40201).

На соответствующих счетах 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней суммы).

Наличие неиспользованных остатков средств на соответствующих счетах 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета (МТУ КБФПиК) не позднее срока, определенного Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем году, оформляет платежный документ на перечисление суммы остатка средств с соответствующих счетов 40116 на единый счет 40201, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах получателей средств как восстановление кассового расхода.

ГАРАНТ:

См. Порядок завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 13 ноября 2010 г. N 300

2.3. КБФПиК (МТУ КБФПиК) в порядке, установленном правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации, Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 26 марта 2007 г. N 302-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 г., регистрационный номер 9176, Вестник Банка России от 16 апреля 2007, N 20-21), с учетом особенностей, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 298-П (далее - Положением N 298-П/173н) и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2001 г., регистрационный номер 8853, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 8), получает в учреждениях банка необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег с соответствующих счетов.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Руководитель КБФПиК (МТУ КБФПиК) наделяет полномочиями работника КБФПиК (МТУ КБФПиК) по учету и получению чековых книжек в учреждении банка (далее - уполномоченный работник).

2.4. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно КБФПиК (МТУ КБФПиК) получателю средств на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

Перед выдачей чековой книжки получателю средств уполномоченный работник проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии сокращенного - сокращенное наименование получателя средств, за исключением получателей средств, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.

КБФПиК (МТУ КБФПиК) выдает уполномоченному руководителем получателя средств бюджета работнику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек (далее - доверенное лицо) чековую книжку. Ответственность за сохранность и учет полученных в КБФПиК (МТУ КБФПиК) чековых книжек несет получатель средств.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.5. Получатель средств возвращает КБФПиК (МТУ КБФПиК) чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному получателем средств в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов получателя средств;

изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств;

закрытия или изменения номера соответствующих счетов, открытых КБФПиК (МТУ КБФПиК) в учреждении банка.

После проверки номеров, предъявленных получателем средств неиспользованных денежных чеков, на соответствие номерам, указанным получателем средств в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, уполномоченный работник КБФПиК (МТУ КБФПиК) визирует указанное заявление и в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации, Положением N 302-П возвращает чековые книжки с корешками использованных денежных чеков получателю средств, а неиспользованные денежные чеки и корешки возвращает по заявлению получателя средств о возврате неиспользованных денежных чеков в учреждение банка, ранее выдавшего соответствующие чековые книжки.

Заявление получателя средств о возврате неиспользованных денежных чеков, завизированное уполномоченным работником КБФПиК (МТУ КБФПиК), хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в КБФПиК (МТУ КБФПиК) по соответствующему счету.

2.6. Для получения наличных денег получатель средств представляет в КБФПиК (МТУ КБФПиК) по месту обслуживания не позднее трех дней, предшествующих дню получения наличных денег, Заявку на оплату расходов (далее - Заявка), оформленную в соответствии с требованиями "Инструкции о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области", утвержденной Приказом КБФПиК от 01 июля 2010 г. N 161/2.

Заявка оформляется получателем средств отдельно по каждому виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги.

2.7. На следующий после финансирования рабочий день получатель средств представляет в КБФПиК (МТУ КБФПиК) денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

Получатель областного бюджета заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

2.8. КБФПиК (МТУ КБФПиК) проверяет правильность оформления представленного получателем средств бюджета денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

2.9. В случае соответствия денежного чека требованиям, установленным в пункте 2.8 настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от получателя и проверенного уполномоченным сотрудником КБФПиК (МТУ КБФПиК) денежного чека проставляется оттиск печати КБФПиК (МТУ КБФПиК) с воспроизведением государственного герба Российской Федерации и подписей лиц, включенных в Карточку образцов подписей КБФПиК или МТУ КБФПиК.

При возврате КБФПиК (МТУ КБФПиК) получателю средств денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка получателя средств о его получении не требуется.

2.10. Перечисление денежных средств на соответствующие счета 40116, а также счета МТУ, открытые на балансовых счетах N 40603, N 40302, осуществляется электронными платежными поручениями за два дня до дня выдачи наличных денег.

2.11. Банковская выписка в электронном виде является основанием для отражения КБФПиК операций по списанию средств со счетов КБФПиК и по зачислению средств на соответствующие счета.

КБФПиК после подтверждения банком проведения операции по списанию средств со счетов КБФПиК на соответствующие счета отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю.

2.12. В случае если в течение десяти дней со дня финансирования, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств в кассу учреждения банка, КБФПиК (МТУ КБФПиК) оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы с соответствующего счета на счет КБФПиК.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения КБФПиК (МТУ КБФПиК) операций по списанию средств с соответствующего счета, а также операции по восстановлению кассового расхода на соответствующем лицевом счете получателя средств.

2.13. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят им к исполнению, получатель средств представляет в КБФПиК (МТУ КБФПиК) непринятый учреждением банка денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона непринятого учреждением банка денежного чека перечеркивается уполномоченным работником КБФПиК (МТУ КБФПиК) и возвращается получателю средств.

При этом получателем средств повторно Заявка не предоставляется.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется уполномоченным сотрудником КБФПиК (МТУ КБФПиК) в соответствии с настоящими Правилами.

2.14. В случае утери получателем средств денежного чека в КБФПиК (МТУ КБФПиК) представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого КБФПиК (МТУ КБФПиК) оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной суммы согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, с соответствующего счета на счет КБФПиК (МТУ КБФПиК), с которого ранее производилось перечисление средств.

Данное платежное поручение является основанием для отражения КБФПиК (МТУ КБФПиК) операций по списанию средств с соответствующего счета, а также операции по восстановлению ранее произведенного кассового расхода на соответствующем лицевом счете получателя средств.

III. Взнос получателем средств бюджета наличных денег и учет их КБФПиК (МТУ КБФПиК)

3.1. На соответствующий счет КБФПиК (МТУ КБФПиК) получателем средств вносятся неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства от аренды, средства от приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении.

3.2. Взнос получателем средств наличных денег в кассу учреждения банка производится на основании Объявления на взнос наличными (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. N 318-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 г., регистрационный номер 11751), с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 298-П/173н.

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.

Оформление получателем средств Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

- в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование КБФПиК (МТУ КБФПиК) и номер соответствующего счета, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование получателя средств, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств;

- в поле "Источник поступления" получатель средств указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов Отчета о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202), предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств, а также наименование соответствующего вида средств;

- при взносе получателем наличных денег, поступивших в его кассу, получатель средств указывает в поле "Источник поступления" соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности, в установленном порядке.

- при взносе получателем средств неиспользованных наличных денег, поступивших во временное распоряжение, в поле "Источник поступления" коды бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

3.3. Принятые от получателя средств учреждением банка наличные деньги зачисляются на соответствующие счета КБФПиК (МТУ КБФПиК). Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее - Ордер) с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из соответствующего счета.

3.4. КБФПиК (МТУ КБФПиК) на основании выписок учреждения банка с соответствующих счетов и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, оформляет в необходимом количестве экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств с соответствующих счетов на счета КБФПиК, и передает их в учреждение банка.

Экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств с соответствующих счетов на счета КБФПиК, приложенные к выпискам учреждения банка с соответствующих счетов, являются основанием для отражения КБФПиК операций по списанию средств с соответствующих счетов и по зачислению средств на счета КБФПиК с последующим отражением на лицевых счетах получателей средств.

3.5. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны следующие данные: наименование получателя средств и (или) номер его лицевого счета и (или) код бюджетной классификации Российской Федерации, то КБФПиК зачисляет поступившие средства на соответствующие счета только на основании письма получателя средств, уточняющего недостающие реквизиты.

IV. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку

4.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (Приложение N 1) ведется КБФПиК (МТУ КБФПиК) на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации ведется КБФПиК (МТУ КБФПиК) по каждому счету, открытому КБФПиК (МТУ КБФПиК) в учреждениях банка. В случае отсутствия операций по соответствующему счету Журнал регистрации не ведется.

Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц с указанием должности уполномоченных лиц) КБФПиК (МТУ КБФПиК), проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации КБФПиК (МТУ КБФПиК) указывается в заголовочной части формы.

По строке "Наименование учреждения банка" - полное наименование учреждения банка, в котором КБФПиК (МТУ КБФПиК) открыт соответствующий счет, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета, банковского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета учреждения банка;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником КБФПиК (МТУ КБФПиК) сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.

Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным работником КБФПиК (МТУ КБФПиК) с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника КБФПиК (МТУ КБФПиК), с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником КБФПиК (МТУ КБФПиК) указывается в кодовой зоне заголовочной части формы - дата закрытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.

При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных срок (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации.

Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной КБФПиК (МТУ КБФПиК) в учреждении банка;

в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;

в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника КБФПиК (МТУ КБФПиК), получившего чековую книжку;

в графе 6 - дата выдачи получателю средств чековой книжки КБФПиК (МТУ КБФПиК);

в графе 7 - наименование получателя средств, которому выдана чековая книжка;

в графе 8 - номер и дата Заявления;

в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица получателя средств, которому была выдана чековая книжка.

4.2. Заявление на получение денежных чековых книжек (Приложение N 2) заполняется получателем средств в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявления получателем средств указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный получателем средств;

дата формирования Заявления, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН получателя средств;

по строке "Наименование органа казначейства" - полное (сокращенное) наименование КБФПиК (МТУ КБФПиК), обслуживающего соответствующий лицевой счет получателя средств, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.

В содержательной части Заявления получателем средств указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.

Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления.

При принятии решения КБФПиК (МТУ КБФПиК) об удовлетворении Заявления работником КБФПиК (МТУ КБФПиК), ответственным за правильность осуществления проверки Заявления, оформляется "Отметка" КБФПиК (МТУ КБФПиК) о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.

"Отметка" КБФПиК (МТУ КБФПиК) о выдаче денежных чековых книжек подписывается:

работником КБФПиК (МТУ КБФПиК), ответственного за правильность осуществления проверки Заявления, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и номера телефона;

руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием должности уполномоченных лиц) КБФПиК (МТУ КБФПиК), расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

V. Порядок работы с учреждениями Банка России по организации кассового обслуживания получателей средств и уполномоченных подразделений

КБФПиК (МТУ КБФПиК) представляет в подразделение расчетной сети Центрального банка Российской Федерации сведения о количестве и наименовании получателей средств, сроков выплаты заработной платы, предполагаемых суммах получения и сдачи получателями денежной наличности по числам месяца.

По результатам рассмотрения представленных КБФПиК (МТУ КБФПиК) сведений, с учетом имеющихся в подразделении расчетной сети Банка России технических возможностей, между КБФПиК (МТУ КБФПиК) и учреждением Банка России заключается типовой договор на кассовое обслуживание.

Осуществление кассовых операций по приему и выдаче наличных денег получателям средств в кассах учреждения Банка России осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, в установленное время обслуживания, в соответствии с разработанным и согласованным с КБФПиК графиком, без взимания платы.

Приложение N 1

к Правилам осуществления операций

по обеспечению наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденным Приказом КБФПиК

Администрации Волгоградской области

от 27 декабря 2010 N 368

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

			КОДЫ
		Форма по КФД	0510032
		Дата открытия
		Дата закрытия
Наименование финансового органа		по КОФК
Наименование банка		Номер счета
		БИК
		Корреспондентский счет

N п/п	Серия и номера чеков	Получено в банке			Выдано клиенту
		дата получения	инициалы, фамилия уполномоченного работника КБФПиК	подпись уполномоченного работника КБФПиК	дата выдачи	наименование клиента	номер и дата заявления	инициалы, фамилия уполномоченного работника клиента	подпись уполномоченного работника клиента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение N 2

к Правилам осуществления операций

по обеспечению наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденным Приказом КБФПиК

Администрации Волгоградской области

от 27 декабря 2010 N 368

	ЗАЯВЛЕНИЕ N
на получение денежных чековых книжек от "__" _________ 200_ г.

				КОДЫ
Форма по КФД				0510031
			Дата
Наименование клиента			по ОКПО
ИНН
Наименование финансового органа			по КОФК

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве					шт.
				(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику:
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность:						, N
			(наименование документа)
Выдан
"__" __________ 200_ г.
Подпись доверенного лица					удостоверяем.

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Отметка финансового органа о выдаче денежных чековых книжек
	серии		с N		по N

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"__" ____________ 200_ г.