Постановление Правительства Ярославской области от 25 ноября 2009 г. N 1122-п "О Порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Ярославской области от 25 ноября 2009 г. N 1122-п
"О Порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты"

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2010 г., 17 июля, 31 октября 2013 г., 31 января, 4 июля 2014 г., 15 октября 2015 г., 16 ноября 2016 г., 15 июня, 25 октября 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 июля 2013 г. N 870-п в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. Образовать комиссию по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты и утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы финансов.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Порядок
размещения средств областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 25 ноября 2009 г. N 1122-п)

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2010 г., 17 июля, 31 октября 2013 г., 31 января, 4 июля 2014 г., 15 октября 2015 г., 16 ноября 2016 г., 15 июня, 25 октября 2017 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 17 июля 2013 г. N 870-п в пункт 1 раздела I настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" и определяет процедуру размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

Порядок применяется в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 20 процентов объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ярославской области.

2. Организация работы по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется департаментом финансов Ярославской области (далее - департамент финансов).

3. Средства областного бюджета размещаются на банковские депозиты при наличии на едином счёте бюджета временно свободного остатка и в объёмах, превышающих на период отвлечения средств потребность областного бюджета для осуществления кассовых выплат.

Департамент финансов при определении объёма средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, учитывает необходимость своевременного и полного финансирования расходов бюджета.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты не может превышать шести месяцев.

4. Размещение временно свободных денежных средств областного бюджета производится с целью получения дополнительных доходов.

5. Операции по размещению и обслуживанию средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляются кредитными организациями без взимания комиссионного вознаграждения.

II. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п пункт 6 раздела II настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, должны соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (далее - Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах).

III. Заключение генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 7 раздела III настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным Порядком, и заключивших генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение) с департаментом финансов.

Департамент финансов не позднее двадцати рабочих дней до дня окончания приема документов для заключения генеральных соглашений размещает на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области приглашение кредитным организациям на заключение генеральных соглашений.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 25 октября 2017 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 октября 2017 г. N 773-п

См. предыдущую редакцию

8. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, не позднее даты, указанной в приглашении, направляет в департамент финансов письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение), подготовленное по форме согласно приложению 1 к Порядку, с приложением следующих документов:

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) на осуществление действий от имени кредитной организации;

- доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, предоставляющая право на подписание обращения и генерального соглашения, а также нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность;

- нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- заверенная кредитной организацией копия лицензии Центрального банка Российской Федерации, подтверждающая, что кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

- нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати или нотариально заверенная копия указанной карточки, а также заверенная кредитной организацией копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего полномочия главного бухгалтера;

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, составленная по состоянию на дату не ранее одного месяца до даты окончания приема документов;

- заверенная кредитной организацией копия расчёта собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчётную дату по форме 0409123 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации";

- заверенная кредитной организацией копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах;

- иные документы в соответствии с дополнительными требованиями, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2(1) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах.

9. Обращение оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью кредитной организации.

10. Кредитная организация направляет обращение в департамент финансов заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляет обращение по адресу департамента финансов нарочным с доверенностью кредитной организации.

11. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 8 данного раздела Порядка, несёт кредитная организация.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п в пункт 12 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. В течение трех рабочих дней со дня получения департамент финансов проверяет его на соответствие правилам оформления обращения, указанным в пунктах 8, 9 данного раздела Порядка.

Департамент финансов отказывает кредитной организации в принятии обращения в случаях, если:

- форма представленного обращения не соответствует форме, приведенной в приложении 1 к Порядку;

- на обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати кредитной организации;

- к обращению не приложены либо неправильно оформлены документы, перечисленные в пункте 8 данного раздела Порядка.

В данных случаях департамент финансов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в принятии обращения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

Кредитная организация вправе устранить допущенные нарушения и повторно направить письменное обращение при условии, что обращение поступит в департамент финансов не позднее пяти рабочих дней до окончания их приёма.

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 25 октября 2017 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 октября 2017 г. N 773-п

См. предыдущую редакцию

13. В случае надлежащего оформления обращения департамент финансов в день получения обращения принимает его к рассмотрению на соответствие установленным требованиям.

Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части нахождения кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации используются на день проверки данные, размещённые на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для проверки соответствия кредитной организации требованиям в части наличия у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, не ниже уровня определённого Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определёнными Правительством Российской Федерации, используются на день проверки данные указанных рейтинговых агентств.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 14 раздела III настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. При несоответствии кредитной организации установленным требованиям департамент финансов в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия обращения письменно информирует кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 15 раздела III настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. В случае соответствия кредитной организации установленным требованиям департамент финансов в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия обращения составляет генеральное соглашение по форме согласно приложению 3 к Порядку, подписывает его со своей стороны, передает либо направляет заказным письмом с уведомлением в двух экземплярах кредитной организации для подписания данного соглашения с её стороны.

16. Кредитная организация не позднее трёх рабочих дней со дня получения генерального соглашения подписывает его со своей стороны и направляет заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляет генеральное соглашение нарочным с доверенностью в департамент финансов.

17. Подтверждением получения департаментом финансов генерального соглашения является отметка департамента финансов на экземпляре генерального соглашения, остающемся в кредитной организации, либо уведомление о вручении.

18. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению департаментом финансов в случае однократного неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств по заключенным договорам банковского депозита либо установления факта несоответствия кредитной организации установленным требованиям.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 1 июля 2010 г. N 439-п в пункт 19 раздела III настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. В случае расторжения генерального соглашения департамент финансов не принимает к рассмотрению обращение кредитной организации в течение шести месяцев, следующих за днём расторжения генерального соглашения, даже в случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

IV. Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты

20. В целях размещения средств областного бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях департамент финансов организует отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявка, заявки).

20.1. Договоры банковского депозита могут заключаться на определенный срок или до востребования. По договору банковского депозита до востребования возможно неоднократное изъятие средств с депозита, а также пополнение депозита. По срочному договору банковского депозита пополнение депозита не допускается, возврат суммы депозита осуществляется по истечении срока договора, за исключением случаев, предусмотренных генеральным соглашением.

Договором банковского депозита может быть предусмотрен специальный порядок расчета сумм начисляемых (выплачиваемых) процентов, раскрываемый департаментом финансов в информации о проведении отбора заявок.

21. К отбору заявок допускаются кредитные организации, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 6 раздела II Порядка, и заключившие генеральное соглашение с департаментом финансов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 22 раздела IV настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. С целью подготовки к отбору заявок департамент финансов:

- определяет дату приема заявок с указанием времени начала и окончания приема;

- определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств областного бюджета, размещаемый на банковские депозиты, срок размещения с указанием даты размещения и даты возврата средств, минимальную процентную ставку размещения этих средств, максимальное количество заявок от одной кредитной организации и другие параметры в зависимости от условий заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования);

- размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню приема заявок, на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области информацию о проведении отбора заявок с указанием даты и времени приема заявок, адреса представления заявок, контактных сведений (фамилий, имен, отчеств контактных лиц, номеров телефона, факса) и параметров, указанных в абзаце третьем данного пункта.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 23 раздела IV настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. Департамент финансов в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала приёма заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, установленным требованиям. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям, кредитная организация не может быть допущена к участию в отборе заявок.

Кредитные организации, не предоставившие согласие Центральному банку Российской Федерации на раскрытие информации на его официальном сайте, не позднее рабочего дня, предшествующего дню приема заявок, представляют документы в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 8 раздела III Порядка.

V. Проведение отбора заявок кредитных организаций

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п пункт 24 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. Максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одной кредитной организации, составляет не более десяти процентов от размера собственных средств (капитала) кредитной организации (далее - лимит на средства).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п настоящий Порядок дополнен пунктом 24.1, вступающим в силу с момента подписания названного постановления

24.1. Кредитная организация вправе подавать заявки в пределах лимита на средства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п настоящий Порядок дополнен пунктом 24.2, вступающим в силу с момента подписания названного постановления

24.2. Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок в случае непредставления копии дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета, указанной в пункте 7.2.6 генерального соглашения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п в пункт 24.3 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

24.3. Кредитная организация подает каждую заявку в отдельном запечатанном конверте, на котором проставляет номер, соответствующий номеру заявки.

Заявки направляются заказным письмом с уведомлением о доставке или доставляются нарочным с доверенностью кредитной организации по адресу, указанному в составе информации, размещенной в соответствии с пунктом 22 раздела IV Порядка.

Прием заявок осуществляется в соответствии с датой и временем приема заявок, определенными в порядке, указанном в абзаце четвертом пункта 22 раздела IV Порядка.

Заявки подаются по форме согласно приложению 4 к Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п в пункт 25 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

25. Заявки от кредитных организаций принимаются в порядке очередности поступления в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для данного отбора заявок.

Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок.

26. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, установленной департаментом финансов для проводимого отбора заявок.

27. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 24-26 данного раздела Порядка, не рассматриваются.

28. С целью проведения отбора кредитных организаций образуется комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - комиссия).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п пункт 29 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

29. Комиссия в течение двух рабочих дней с даты приема заявок осуществляет вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 24 - 26 данного раздела Порядка.

Заявки, имеющие неполную и (или) недостоверную информацию, не допускаются к участию в отборе.

Комиссия проверяет соответствие кредитных организаций, подавших заявки, требованиям, предусмотренным Порядком, и принимает решение, оформленное протоколом, о допуске (отклонении) заявок кредитных организаций к отбору.

В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже минимальной процентной ставки, комиссия признает отбор заявок несостоявшимся.

Протоколы комиссии о результатах вскрытия и рассмотрения заявок подписываются не позднее одного рабочего дня с даты заседания комиссии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п пункт 30 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

30. Департамент финансов на основании решения комиссии о результатах рассмотрения заявок формирует сводный реестр заявок, допущенных к отбору, по форме согласно приложению 5 к Порядку.

На основании сводного реестра заявок департамент финансов в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола определяет значение процентной ставки отсечения (далее - ставка отсечения) и осуществляет отбор заявок. Удовлетворяются только те заявки, в которых указаны процентные ставки не ниже ставки отсечения.

31. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 31

32. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 32

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 16 ноября 2016 г. N 1216-п в пункт 33 раздела V настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

33. Департамент финансов в день проведения отбора заявок размещает на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области информацию о результатах проведения отбора заявок.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п настоящий Порядок дополнен пунктом 33.1, вступающим в силу с момента подписания названного постановления

33.1. Департамент финансов вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок на любом этапе до заключения договора банковского депозита.

VI. Заключение договоров и проведение расчётов по банковским депозитам

34. Размещение средств на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется путём заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, прошедшими процедуру отбора заявок.

Заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений.

35. Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, но не ниже ставки отсечения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п пункт 36 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

36. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках.

В случае, если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже ставки отсечения, превышает максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по заявкам, содержащим процентные ставки, равные ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п в пункт 37 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

37. Департамент финансов в день проведения отбора заявок уведомляет кредитные организации, прошедшие отбор, о необходимости заключения договора банковского депозита по телефону исполнителя, указанному в заявке.

Информация об изменениях:

Пункт 38 изменен с 25 октября 2017 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 октября 2017 г. N 773-п

См. предыдущую редакцию

38. Кредитная организация не позднее одного рабочего дня с момента получения уведомления представляет в департамент финансов нарочным с доверенностью подписанный с её стороны договор банковского депозита по примерной форме, утверждаемой департаментом финансов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п в пункт 39 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

39. Департамент финансов в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения договора банковского депозита, подписывает его и возвращает либо направляет заказным письмом с уведомлением один экземпляр в кредитную организацию.

40. Условия договора банковского депозита должны соответствовать условиям отбора заявок.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 31 января 2014 г. N 79-п в пункт 41 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

41. В случае неполучения от кредитной организации в установленный срок договора банковского депозита либо отказа (уклонения) от его заключения кредитная организация не допускается к участию в ближайшем по времени отборе заявок.

Повторное неполучение от кредитной организации в установленный срок договора банковского депозита либо повторный отказ (уклонение) от его заключения влечет за собой расторжение генерального соглашения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п пункт 42 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

42. Департамент финансов в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания договора банковского депозита, перечисляет сумму депозита в порядке, установленном генеральным соглашением и договором банковского депозита. Перечисление средств областного бюджета по договорам банковского депозита осуществляется при условии, что у кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед областным бюджетом по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п в пункт 43 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

43. Договор банковского депозита считается заключённым с момента зачисления суммы депозита на депозитный счет, открытый департаменту финансов в кредитной организации.

44. Департамент финансов ведет сводный реестр договоров банковского депозита, заключённых с кредитными организациями, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

45. Возврат суммы депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определённый условиями договора банковского депозита, на счёт департамента финансов, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.

Уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата депозита, определённый условиями договора банковского депозита, на балансовый счёт N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" Управления Федерального казначейства по Ярославской области, в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 25 октября 2017 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 октября 2017 г. N 773-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Порядку

(с изменениями от 31 января, 4 июля 2014 г.
15 октября 2015 г., 16 ноября 2016 г.,
15 июня, 25 октября 2017 г.)

Форма

Форма
обращения о намерении заключить генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

	Департамент финансов Ярославской области
(полное наименование кредитной организации)
(адрес, дата, исходящий номер)

Настоящим __________________________________(_______________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

банк с универсальной лицензией _____________________________________,

(дата выдачи и номер лицензии Центрального банка Российской Федерации)

юридический адрес: ________________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от департамента финансов Ярославской области:

_______________________________________________,

платежные реквизиты: ______________________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной организации в подразделении

_____________________________________________________________________________,

Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) ________________________________

(в млн. рублей на последнюю отчетную дату,

_____________________________________________________________________________,

срок представления отчетности на которую уже наступил)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств областного бюджета,

__________________________________________________________________,

(есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" _____________________________________,

(да/нет)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации ______________________,

(да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, определённого Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, __________________________________________

(уровень кредитного рейтинга

_____________________________________________________________________________:

и наименование кредитного рейтингового агентства)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

изъявляет намерение заключить с департаментом финансов Ярославской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение);

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным постановлением Правительства области от 25.11.2009 N 1122-п "О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты", в целях размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах: _______________________________

(указываются адреса сайтов, на которых

__________________________________________________________________.

размещена официальная информация о кредитной организации)

К обращению прилагаются:

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) на осуществление действий от имени кредитной организации, на ____ л.;

доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, предоставляющая право на подписание обращения и генерального соглашения, а также нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность, на ___ л.;

нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями, на ____ л.;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия лицензии Центрально банка Российской Федерации, подтверждающая, что кредитная организация является банком с универсальной лицензией, на ____ л.;

нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати или нотариально заверенная копия указанной карточки, а также заверенная кредитной организацией копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего полномочия главного бухгалтера, на ____ л.;

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, составленная по состоянию на дату не ранее одного месяца до даты окончания приема документов, на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия расчета собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату по форме 0409123 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", на ____ л.;

заверенная кредитной организацией копия свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов, на ____ л.;

копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах", на ___ л.*

Уполномоченное лицо кредитной

организации __________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _______________

Исполнитель __________________ ___________ __________________

(номера телефона, факса) (подпись) (расшифровка подписи)

* Предоставляется кредитными организациями, соответствующими пункту 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".

Приложение 2
к Порядку
(с изменениями от 1 июля 2010 г.,
15 октября 2015 г.)

Форма

Заключение
о соответствии (несоответствии) установленным требованиям
_______________________________________________________________________
(официальные полное или сокращенное наименования кредитной организации)

Исключено

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 15 июня 2017 г. N 474-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Порядку

(с изменениями от 31 января, 4 июля 2014 г.,
15 октября 2015 г., 15 июня 2017 г.)

Форма

Генеральное соглашение
о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

г. Ярославль

"___" _____________ 20___года

Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице _____________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________

(официальные полное и сокращённое наименования

________________________________________________________________________,

кредитной организации)

именуемое в дальнейшем Кредитная организация, в лице

_________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

"Требования" - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, устанавливаемые постановлением Правительства Ярославской области (далее - Правительство области);

"Отбор заявок" - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договоров банковского депозита;

"Комиссия" - комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты;

"Депозитный счёт" - счёт банковского вклада ( депозита), открытый Кредитной организацией Департаменту для учёта средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договоров банковского депозита;

"Депозит (сумма Депозита)" - средства областного бюджета, перечисленные Департаментом на Депозитный счёт.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счёте и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия заключения Соглашения

3.1. Соглашение заключается Департаментом с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в порядке, установленном Правительством области, при условии, что у Кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед областным бюджетом по возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

3.3. Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Департаментом путём организации Отбора заявок в порядке, установленном Правительством области.

3.4. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Департаментом путём заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в порядке, установленном Правительством области, на основании решений Комиссии о допуске заявок кредитных организаций к Отбору и департамента финансов по итогам проведения Отбора заявок.

3.5. На основании договора банковского депозита Департамент перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Правительством области, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация для учёта перечисленных сумм Депозитов открывает Департаменту Депозитный счёт.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Департаменту сумму Депозита и уплачивает начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Департамент перечисляет суммы Депозита на Депозитный счет, открытый Департаменту.

4.3. Кредитная организация возвращает Департаменту Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае, если день возврата Депозита является нерабочим днём, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя: 7604002902/760401001;

наименование получателя: УФК Ярославской области (ДФ ЯО 0271200060, ДФ ЯО л/с 906010014);

счет N 40201810500000310001 в Отделении Ярославль, г. Ярославль;

БИК 047888001;

в поле 104 платежного документа указать КБК 90601061001020000610;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО 78701000.

Обязательства Кредитной организации по возврату Депозита считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на Депозитный счет, по день возврата Депозита включительно, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата суммы Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя: 7604002902/760401001;

наименование получателя: УФК Ярославской области (департамент финансов Ярославской области);

счет N 40101810700000010010 в Отделение Ярославль, г. Ярославль;

БИК 047888001;

в поле 104 платежного документа указать КБК 90611102020020000120;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО 78701000.

Обязательства Кредитной организации по уплате начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

6. Права и обязанности Департамента

6.1. Права Департамента:

6.1.1. На основании решения, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на Депозитный счет, открытый Департаменту, сумму Депозита.

6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на суммы Депозитов процентов исходя из процентной ставки, установленной договором банковского депозита, в случаях, если:

- Кредитная организация перестает соответствовать установленным Требованиям;

- просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.1.5. По истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты.

6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счёта, указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в бесспорном порядке в пользу Департамента суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счёта Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения Департамента, без распоряжения владельца счёта, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счёта, заключённым Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно подпункту 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Департамента:

6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.2.2. Представить в Кредитную организацию перечень документов, указанных в подпункте 11.6.2 пункта 11.6 раздела 11 настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок.

7.1.2. Запрашивать у Департамента сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. По итогам Отбора заявок заключить с Департаментом договор банковского депозита.

7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Департамента сумму Депозита и для учета перечисленной суммы открыть Департаменту отдельный Депозитный счет.

7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случае, указанном в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения.

В указанном случае проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит.

7.2.5. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с Департаментом.

7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Ярославской области - с подразделением, находящимся на территории Ярославской области), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счёта Кредитной организации о предоставлении права Департаменту на бесспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Департамента денежных средств с корреспондентского счёта Кредитной организации на основании инкассового поручения Департамента без распоряжения владельца счёта в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Департаменту копию указанного дополнительного соглашения в течение трёх рабочих дней с момента его заключения.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Департаменту Депозита и уплатой начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Департаменту штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днём возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определённого договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией на счёт Департамента не позднее рабочего дня, следующего за днём фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя: 7604002902/760401001;

наименование получателя: УФК Ярославской области (департамент финансов Ярославской области);

счёт N 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации по Ярославской области г. Ярославль;

БИК 047888001;

в поле 104 платежного документа указать КБК 90611690020020000140.

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО 78701000.

Обязательства Кредитной организации по уплате Департаменту начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

8.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.

8.6. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения Кредитная организация не может быть допущена к участию в Отборе заявок.

9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путём переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Ярославской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения

Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6, пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продлённым на один календарный год, в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение не подлежит продлению, если в течение календарного года кредитная организация не участвовала в Отборе заявок.

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

При наличии действующих договоров банковского депозита днём расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов.

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Департаментом в одностороннем порядке в случаях:

- однократного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

- повторного нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам Отбора заявок договора банковского депозита.

- несоответствия Кредитной организации установленным Требованиям.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит Департамент.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключённых в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется Департаментом в порядке, установленном Правительством области.

11.5. В течение трёх рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включённых в перечень сотрудников.

11.6. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:

11.6.1. Направляет Департаменту:

- перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

- контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договора банковского депозита в ходе Отбора заявок.

11.6.2. Направляет Департаменту перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счёта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, а также об изменении перечня лиц, уполномоченных на обмен информацией и документами во исполнение Соглашения и указанных в пункте 11.5 данного раздела Соглашения.

Кредитная организация обязуется также своевременно уведомлять Департамент об изменении информации, указанной в пункте 11.6 настоящего Соглашения.

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.9. Настоящее Соглашение составлено на ___ (листе) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

департамент финансов Ярославской области (ДФ ЯО)

___________________________________ официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

Почтовый адрес: ИНН КПП Факс:

Почтовый адрес: ИНН КПП БИК Факс:

Заместитель Председателя Правительства области - директор департамента финансов Ярославской области _____________________________ (Ф.И.О.) М.П.

Руководитель кредитной организации _____________________________ (Ф.И.О.) М.П.

Председатель комитета бухгалтерского учёта и отчётности - главный бухгалтер департамента финансов Ярославской области _____________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 25 октября 2017 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 октября 2017 г. N 773-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к Порядку

(с изменениями от 4 июля 2014 г.,

15 октября 2015 г., 16 ноября 2016 г.,
25 октября 2017 г.)

Форма

Департамент финансов

____________________________________
Ярославской области

(полное наименование кредитной организации)

_______________________________________

_______________________________________

(адрес, дата, исходящий номер)

Заявка
на участие в отборе кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита - "___" __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты,

- ___________________________________________

(млн. рублей)

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования)

- _______________________________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты - ____ процентов.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата средств областного бюджета)

- ______________________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) _____________

______________________________________________________________.

Настоящим _____________________________ (____________________),

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

банк с универсальной лицензией ____________________________________,

(дата выдачи и номер лицензии Центрального банка Российской Федерации)

юридический адрес:______________________________________________,

почтовый адрес для получения корреспонденции от департамента финансов Ярославской области: ____________________________________________,

платежные реквизиты:_______________________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной организации

______________________________________________________________,

в подразделении Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) _____________________________

(в млн. рублей на последнюю отчетную

_____________________________________________________________________________,

дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации ____________________,

(да/нет)

наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, определённого Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, _______________________________________

(уровень кредитного рейтинга

__________________________________________________________________,

и наименование кредитного рейтингового агентства)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств областного бюджета,

______________________________________________________________,

(есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" _____________________________________:

(да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

предлагает разместить на депозит в ____________________________

(официальные полное и сокращенное

__________________________________________________________________

наименования кредитной организации)

средства областного бюджета в размере _____________________________

(____________________________________________________) млн. рублей

(сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере ______ (____________________) процентов

(цифрами и прописью)

годовых со сроком размещения ____________________________________;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах: ______________________________________

(указываются адреса сайтов, на которых

_____________________________________________________________________________.

размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное

лицо кредитной

организации __________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _________________

Исполнитель __________________ ______________ __________________".

(номера телефона, факса) (подпись) (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 15 октября 2015 г. N 1116-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Порядку

(с изменениями от 4 июля 2014 г.
15 октября 2015 г.)

Форма

Сводный реестр
заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита "___" __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ____________________________________ млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) ____________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты ____ %.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата средств областного бюджета) ____________________________________.

Дополнительная информация (в случае необходимости) ________.

Дата поступления и номер регистрации заявки, наименование кредитной организации	Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, предложенная кредитной организацией, процентов (в порядке убывания)	Объем средств в поданной заявке, млн. рублей	Объем средств в поданных заявках, накопленным итогом, млн. рублей	Количество поданных заявок с одинаковой процентной ставкой, шт.	Объем средств в поданных заявках с одинаковой процентной ставкой, млн. рублей	Средневзвешенная процентная ставка в поданных заявках, процентов годовых
1	2	3	4	5	6	7

Заместитель Председателя Правительства области -

директор департамента финансов

Ярославской области

_____________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель комитета бухгалтерского учета

и отчетности - главный бухгалтер

департамента финансов

Ярославской области ______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 15 октября 2015 г. N 1116-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Порядку
(с изменениями от 15 октября 2015 г.)

Форма

Сводный реестр
договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита "___" __________ 20___ года.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, ____________________________________ млн. рублей.

Условия заключения договора банковского депозита (срочный или до востребования) ____________________________.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковские депозиты ____ %.

Дата размещения средств областного бюджета на депозиты в кредитных организациях "___" __________ 20___ года.

Дата возврата средств областного бюджета с депозитов в кредитных организациях "___" __________ 20___ года.

N п/п	Номер договора банковского депозита	Наименование кредитной организации	Объём средств областного бюджета, размещённых на банковских депозитах в кредитных организациях млн. рублей	Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит в кредитной организации, %	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита (в случае срочного договора банковского депозита), млн. рублей
					Итого

Заместитель Председателя Правительства области -

директор департамента финансов

Ярославской области

_____________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель комитета

бухгалтерского учёта и отчётности -

главный бухгалтер департамента

финансов Ярославской области

_____________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 15 июня 2017 г. N 474-п в настоящий Состав внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст Состава в предыдущей редакции

Состав
комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 25 ноября 2009 г. N 1122-п)

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2010 г., 31 января, 4 июля 2014 г., 15 октября 2015 г., 15 июня 2017 г.

Смолин Валерий Александрович	-	первый заместителя директора департамента финансов Ярославской области, заместитель председателя комиссии
Долгов Алексей Николаевич	-	заместитель Председателя Правительства области - директор департамента финансов Ярославской области, председатель комиссии
Гужов Максим Владимирович	-	председатель комитета бюджетной политики департамента финансов Ярославской области, заместитель председателя комиссии
Пашкова Марина Валентиновна	-	заместитель начальника отдела государственного долга департамента финансов Ярославской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Баскаков Александр Евгеньевич	-	консультант - юрист управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области
Ёршикова Варвара Александровна	-	председатель комитета по организационно-правовой работе департамента финансов Ярославской области
Игнатенков Андрей Иванович	-	заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Чернолихов Сергей Владимирович	-	председатель комитета бухгалтерского учёта и отчётности - главный бухгалтер департамента финансов Ярославской области

Положение
о комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Правительства Ярославской области
от 25 ноября 2009 г. N 1122-п)

С изменениями и дополнениями от:

31 января, 4 июля 2014 г.

I. Общие положения

1.1. Данное Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности комиссии по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - комиссия).

1.2. Комиссия образуется при департаменте финансов Ярославской области (далее - департамент финансов) и является постоянно действующим органом.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ярославской области, иными нормативными правовыми актами Ярославской области и настоящим Положением.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ярославской области от 4 июля 2014 г. N 645-п раздел III настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:

вскрытие конвертов с заявками кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявки кредитных организаций);

рассмотрение заявок кредитных организаций;

сопоставление заявок кредитных организаций с условиями отбора;

принятие решений о допуске (отклонении) каждой заявки кредитной организации к участию в отборе.

III. Права комиссии

Комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать и получать дополнительную информацию, документы от органов государственной власти, организаций и должностных лиц по вопросам, отнесённым к её компетенции.

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства Ярославской области.

4.2. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент финансов.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит её деятельностью, организует её работу, председательствует на заседаниях.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.

4.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более двух третьих её членов.

При невозможности личного участия на заседание может быть направлен иной представитель соответствующего органа исполнительной власти Ярославской области, структурного подразделения аппарата Правительства области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ярославской области, наделённый теми же правами, что и остальные члены комиссии.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.