Решение Элистинского городского Собрания Республики Калмыкия третьего созыва (заседание N 35) от 25 июня 2009 г. N 3 "Об исполнении бюджета города Элисты за I квартал 2009 года"

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Элисте, статьей 60 Устава города Элисты, Элистинское городское Собрание решило:

1. Информацию об исполнении бюджета города Элисты за I квартал 2009 года принять к сведению (приложения 1-3).

2. Администраторам доходов бюджета города Элисты принять меры по выполнению бюджетных назначений по доходам во II квартале и 2 полугодии 2009 года.

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города Элисты в 2009 году ограничить принятие новых расходных обязательств, оптимизировать расходы на текущее содержание учреждений и установить режим экономии топливно-энергетических ресурсов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Элистинская панорама".

Первый заместитель Мэра города Элисты

А. Ермошенко

Председатель Элистинского городского Собрания

С. Тадонов

Пояснительная записка
к проекту решения Элистинского городского Собрания "Об исполнении бюджета города Элисты за 1 квартал 2009 года"

Исполнение доходной части бюджета города Элисты за 1 квартал 2009 года составило в сумме 235909,1 тыс. рублей, или 21,6% к годовым бюджетным назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 23,6%, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 19,1%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений - 20,1%.

В общем объеме доходов доля налоговых и неналоговых доходов составила 58,7%, доля безвозмездных поступлений - 37,2%, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 4,1%.

Из республиканского бюджета в 1 квартале 2009 года получено безвозмездных перечислений в сумме 87875,7 тыс. рублей, в том числе субвенций - 85539,6 тыс. рублей, субсидий - 2001,5 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов - 334,6 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 23518,5 тыс. рублей.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Элисты в 1 квартале 2009 года составил 51,3%. Поступление налога на доходы физических лиц составило 71021,5 тыс. рублей и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года возросло на 1669,0 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 12157,6 тыс. рублей или выполнен на 24,3% к годовым бюджетным назначениям, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 2045,8 тыс. рублей.

Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 645,8 тыс. рублей и составил 3966,2 тыс. рублей, что связано с погашением недоимки за 2008 год и увеличением налогооблагаемой базы после проведения переоценки имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности.

План по транспортному налогу выполнен на 16,2% при фактическом поступлении в сумме 1071,6 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения по транспортному налогу связан с тем, что срок уплаты налога с физических лиц установлен до 1 мая текущего года.

Земельный налог поступил в сумме 32015,6 тыс. рублей при плане 101235,0 тыс. рублей исполнен на 31,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налога увеличились на 21989,7 тыс. рублей. Сверхплановое поступление обусловлено взысканием недоимки и уплатой бюджетными организациями, финансируемыми из городского бюджета данного налога за второй и третий кварталы 2009 года.

План по государственной пошлине и сборам выполнен на 23,7%, поступило 2960,7 тыс. рублей.

Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам составили в сумме 557,9 тыс. рублей.

Поступления неналоговых доходов составили в сумме 14567,0 тыс. рублей или выполнены на 16,5%. Основными составляющими неналоговых доходов бюджета города Элисты являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (53%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (22,9%) и штрафы, санкции, возмещения ущерба (20,2%).

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений поступили в сумме 9599,2 тыс. рублей.

Недоимка в бюджет г. Элисты на 01.04.2009 г. составляет в сумме 108918,0 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу - 46708,0 тыс. рублей, что составляет 42,9% от общей суммы недоимки.

Расходы бюджета г. Элисты за 1 квартал 2009 года составили в сумме 253148,2 тыс. рублей или 22,1% к годовым бюджетным назначениям, в том числе на общегосударственные вопросы направлено 11,0% расходов, на правоохранительную деятельность - 0,9%, учреждения социальной сферы - 75,6%, предприятия городского хозяйства - 12,5% расходов.

На общегосударственные расходы израсходовано 27962,6 тыс. рублей, из них на содержание органов управления - 15120,3 тыс. рублей.

На содержание Управления внутренних дел по г. Элиста расходы составили 2270,5 тыс. рублей.

На расходы по разделу "Национальная экономика" направлено 873,9 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по ПСД дорог - 560,3 тыс. рублей и др.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города составили 30819,9 тыс. рублей.

На жилищное хозяйство направлено 6150,6 тыс. рублей, в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 3655,8 тыс. рублей за счет остатков средств на 01.01.2009 г., из них за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2612,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета г. Элисты - 1043,0 тыс. рублей, на поддержку жилищного хозяйства - 2494,8 тыс. рублей, на поставку малых архитектурных форм для детских площадок - 642,9 тыс. рублей.

На коммунальное хозяйство направлено 5055,6 тыс. рублей, в том числе на компенсацию выпадающих доходов по услугам теплоснабжения - 5000,0 тыс. рублей и др.

На благоустройство территории города направлено 16809,0 тыс. рублей, из них на освещение улиц, содержание, ремонт и замену ламп уличного освещения - 1642,0 тыс. рублей, ремонт дорог и тротуаров - 3752,8 тыс. рублей, на разметку и обустройство дорог элементами безопасности - 655,3 тыс. рублей, погашение задолженности по уборке бесхозных территорий - 648,8 тыс. рублей, содержание дорог в рамках благоустройства - 3208,0 тыс. рублей, приобретение специальной техники в сумме 2898,0 тыс. рублей, озеленение территории города - 3351,7 тыс. рублей, на содержание городской свалки - 279,4 тыс. рублей, развитие наружного освещения - 295,8 тыс. рублей, и др.

На другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства направлено 2804,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу 07 "Образование" составили 154352,6 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание учреждений образования расходы составили 141097,8 тыс. рублей, в том числе детских дошкольных учреждений - 44428,2 тыс. рублей, школ города - 87269,1 тыс. рублей, внешкольных учреждений - 9400,5 тыс. рублей.

На строительство объекта "Национальная гимназия на 1075 учащихся в 9 микрорайоне в г. Элисте" направлено 6500,0 тыс. рублей.

На молодежную политику направлено 1509,3 тыс. рублей.

Расходы по разделу 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации" составили 6057,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" составили 20834,9 тыс. рублей.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений здравоохранения составили 11566,1 тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг - 1937,0 тыс. рублей, по содержанию имущества - 566,4 тыс. рублей, на размещения детской поликлиники в здании по улице Хонинова - 481,1 тыс. рублей, на приобретение молочной продукции - 559,2 тыс. рублей, приобретение ГСМ - 1305,4 тыс. рублей, плановые медикаменты - 642,4 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности за кислород - 512,0 тыс. рублей, земельный налог - 599,8 тыс. рублей и др.

Расходы на физическую культуру и спорт составили 370,6 тыс. рублей.

Расходы на погашение кредиторской задолженности по ПСД по объекту "Строительство детской поликлиники на 550 посещений" составили 694,5 тыс. рублей.

По разделу 10 "Социальная политика" расходы составили 9976,4 тыс. рублей, из них на содержание учреждений социального обслуживания населения - 4714,8 тыс. рублей, на социальную помощь - 50,0 тыс. рублей, на мероприятия в области социальной политики - 38,0 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ - 1435,4 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье - 2844,3 тыс. рублей.

По содержанию аппарата Управления труда и социальной защиты населения Мэрии г. Элисты отражены расходы на проведение ликвидационных мероприятий в сумме 893,9 тыс. рублей.

Бюджет города Элисты за 1 квартал 2009 года исполнен с дефицитом в сумме 17239,1 тыс. рублей, покрытие которого осуществлялось за счет остатков средств бюджета города Элисты на 01.01.2009 г.

Отчет
о состоянии муниципального долга города Элисты за 1 квартал 2009 года

В соответствии со статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городе Элисте ведение долговой книги города Элисты осуществляется Финансовым управлением Мэрии города Элисты. Муниципальные заимствования города Элисты подлежат обязательной регистрации в долговой книге города Элисты (прилагается).

По данным муниципальной долговой книги города Элисты по состоянию на 01.01.2009 г. долговых обязательств не имелось.

Программой муниципальных заимствований города Элисты на 2009 год, утвержденной решением Элистинского городского Собрания от 25.12.2008 г. N 1 "О бюджете города Элисты на 2009 год" предусмотрено получение и погашение кредиты от кредитных организаций в сумме 50000,0 тыс. рублей и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней в сумме 20000,0 тыс. рублей.

В 1 квартале 2009 года муниципальные заимствования Мэрией города Элисты не осуществлялись, в связи с чем по состоянию на 01.04.2009 г. долговых обязательств не имеется.

Начальник Финансового управления Мэрии города Элисты

О. Баглиева

Муниципальная долговая книга города Элисты

Раздел 5. Свод муниципальных долговых обязательств города Элисты по состоянию на 1 апреля 2009 года

Верхний предел муниципального долга города Элисты 70000,0 тыс. руб.

В том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Элисты 0,0 тыс. руб.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Элисты в текущем финансовом году 5157,0 тыс. руб.

(руб. коп.)
N п/п	Виды долговых обязательств	Обязательства на начало текущего года				Привлечено в текущем году				Изменение обязательств в течение текущего года											Остаток задолженности
		Основной долг	Проценты	Штрафные санкции	Итого	Основной долг	Начислено		Итого	Погашение основного долга			Расходы на обслуживание долговых обязательств								Основной долг	Проценты		Штрафные санкции		Итого
							Проценты	Штрафные санкции		Всего	в том числе:		Проценты			Штрафные санкции
											принципалом	заемщиком (эмитентом, гарантом)	Начислено	Погашено		Предъявлено	Погашено		Итого
														принципалом	заемщиком (эмитентом, гарантом)		принципалом	заемщиком (эмитентом, гарантом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		22		23		24
1.	Обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0		0,00
2.	Обязательства по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0		0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		0,00		0,00		0		0,00

Начальник Финансового управления Мэрии г. Элисты

О.С. Баглиева

Главный бухгалтер

О.В. Педерова

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Мэрии города Элисты за 1 квартал 2009 года

Решением Элистинского городского Собрания от 25.12.2008 г. N 1 "О бюджете города Элисты на 2009 год" утвержден резервный фонд Мэрии города Элисты в сумме 1500,0 тыс. рублей.

В 1 квартале 2009 года расходы из резервного фонда не производились.

Начальник Финансового управления Мэрии города Элисты

О. Баглиева