Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 198-п "Об утверждении инвестиционной программы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
от 26 ноября 2015 г. N 198-п
"Об утверждении инвестиционной программы"

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года N 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую корректировку инвестиционной программы ООО "Холмогорское теплоснабжающее предприятие" в сфере теплоснабжения на 2011-2017 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

А.П. Поташев

Информация об изменениях:

Программа изменена с 7 декабря 2017 г. - Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2017 г. N 137-п

См. предыдущую редакцию

Корректировка
инвестиционной программы ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы
(утв. постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 198-п)

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2017 г.

I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Холмогорское теплоснабжающее предприятие" (ООО "Холмогорское ТСП")
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и почтовый адрес: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47
Сроки реализации инвестиционной программы	2011-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Мазуренко Елена Владимировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (81830) 3-30-43
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И. о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Ерулик Александр Валерьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО "РЦЭ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО "Холмогорский муниципальный район"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО "Холмогорский муниципальный район" Большакова Наталья Владимировна
Дата согласования инвестиционной программы	29 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81830) 33-2-60
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 19
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы	29 ноября 2017 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел. (8182) 28-62-54

II. Инвестиционная программа ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.*
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2011	2012-2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
Итого по программе										45 491,52	40 000,00	40 000,00	0,00	5 491,52	5 491,52	0,00
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство котельной в с. Холмогоры	Износ существующих котельных	с. Холмогоры. ул. Шубина, 20 а	мощность	МВт	4,5	6	2011	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Модернизация котельной по ул. Шубина в с. Холмогоры	Увеличение объема топлива проходящего через топливный склад	с. Холмогоры. ул. Шубина, 20 а	пропускаемый через склад объем топлива	м в сутки	72	96	2018	2018	5 491,52	0,00	0,00	0,00	5 491,52	5 491,52	0,00
Всего по группе 3.										5 491,52	0,00	0,00	0,00	5 491,52	5 491,52	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Организация не является плательщиком НДС

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,1935	0,1917	0,1917	0,1917	0,1917

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Холмогорское ТСП"

N п/п	Наименование объекта	Показатель надежности				Показатель энергетической эффективности
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час				удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "Холмогорское ТСП"	0	0	0	0	191,7	191,7	191,7	191,7
1.1	Котельная по ул. Шубина в с. Холмогоры	0	0	0	0	191,7	191,7	191,7	191,7

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы

N п/п	Показатель	Показатели инвестиционной программы на 2011-2018 годы, тыс. рублей
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		ИТОГО по состоянию на 31.12.2016		2017	2018	ИТОГО
		план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф	план	факт включено в тариф
1	Источники возврата вложенных средств, включенные в тариф на тепловую энергию	502,56	502,56	6 488,92	6 488,92	11 612,98	11 612,98	10 779,54	10 779,54	10 173,20	10 173,20	9 528,30	7 740,10	49 085,50	47 297,30	6 983,28	7 278,70	61 559,28
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	502,56	502,56	6 488,92	6 488,92	3 570,08	3 570,08	1 243,64	1 243,64	3 386,10	3 386,10	7 200,00	5 870,00	22 391,30	21 061,30	6 322,18	6 495,37	33 878,85
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая	502,56	502,56	6 488,92	6 488,92	504,58	504,58	1 243,64	1 243,64	2 274,60	2 274,60	7 200,00	5 870,00	18 214,30	16 884,30	6 322,18	6 495,37	29 701,85
1.1.2	проценты по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,50	3 065,50	0,00	0,00	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00
1.2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,90	8 042,90	9 535,90	9 535,90	6 787,10	6 787,10	2 328,30	1 870,10	26 694,20	26 236,00	661,10	783,33	27 680,47
2	Источники финансирования	42 045,16	-	4 692,90	-	3 891,30	-	3 270,70	-	1 632,20	-	535,50	-	56 067,76	-	0,00	5 491,52	61 559,28
2.1	Собственные средства	311,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	311,41	-	0,00	5 491,52	5 802,93
2.2	Привлеченные средства	41 733,75	-	4 692,90	-	3 891,30	-	3 270,70	-	1 632,20	-	535,50	-	55 756,35	-	0,00	0,00	55 756,35
2.2.1	кредит (погашение долга)	40 000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40 000,00	-	0,00	0,00	40 000,00
2.2.2	расходы, связанные с обслуживание кредитных средств	1 733,75	-	4 692,90	-	3 891,30	-	3 270,70	-	1 632,20	-	535,50	-	15 756,35	-	0,00	0,00	15 756,35

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Холмогорское ТСП" в сфере теплоснабжения на 2011-2018 годы

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
Строительство котельной в с. Холмогоры
1	Проведение инженерных изысканий	01.2011	06.2011
2	Заключение договора на разработку ТЭО	01.2011	06.2011
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.2011	06.2011
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2011	06.2011
5	Разработка рабочего проекта	01.2011	06.2011
6	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2011	06.2011
7	Получение разрешения на строительство	01.2011	06.2011
8	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2011	06.2011
9	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.2011	06.2011
10	Поставка основного оборудования на объект	06.2011	09.2011
11	Подготовка площадки строительства	06.2011	09.2011
12	Строительство основных сооружений	06.2011	09.2011
13	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	06.2011	09.2011
14	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2011	09.2011
15	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	06.2011	09.2011
16	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.2011	09.2011
17	Пуско-наладочные работы	06.2011	09.2011
18	Комплексное опробование оборудования	06.2011	09.2011
19	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	09.2011	12.2011
Модернизация котельной по ул. Шубина в с. Холмогоры в 2018 году
1	Проведение инженерных изысканий	01.2018	06.2018
2	Заключение договора на разработку ТЭО	01.2018	06.2018
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.2018	06.2018
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.2018	06.2018
5	Разработка рабочего проекта	01.2018	06.2018
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	01.2018	06.2018
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.2018	06.2018
8	Получение разрешения на строительство	01.2018	06.2018
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2018	06.2018
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.2018	06.2018
11	Поставка основного оборудования на объект	06.2018	09.2018
12	Подготовка площадки строительства	06.2018	09.2018
13	Строительство основных сооружений	06.2018	09.2018
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	06.2018	09.2018
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2018	09.2018
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	06.2018	09.2018
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	06.2018	09.2018
18	Пуско-наладочные работы	06.2018	09.2018
19	Комплексное опробование оборудования	06.2018	09.2018
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	09.2018	12.2018