Разделительный баланс созданного в порядке реорганизации Департамента экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области

Разделительный баланс
созданного в порядке реорганизации департамента экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности смоленской области
(утв. распоряжением Администрации Смоленской области от 25 октября 2011 г. N 1812-р/адм)

                                                                                     /------------\

                                                                                     |   КОДЫ     |

                                                                                     |------------|

                                                                                     |   0503230  |

                                на 16 сентября 2011 г.                               |------------|

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный          | 16.09.2011 |

администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,                 |------------|

администратор источников             Департамент экономического развития, инвестиций |  00096974  |

финансирования дефицита бюджета      и внешнеэкономической деятельности              |------------|

                                     Смоленской области                              |     814    |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Вид баланса          разделительный                                                  |            |

-------------------------------------------------------------------------------------| 66401000000|

Наименование бюджета бюджет Смоленской области                                       |            |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Периодичность: годовая                                                               |            |

                                                                                     |------------|

Единица измерения: руб.                                                              |    383     |

                                                                                     \------------/

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
АКТИВ	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	6161731,26	-	-	6161731,26	5810550,46	-	-	5810550,46
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	6161731,26	-	-	6161731,26	5810550,46	-	-	5810550,46
предметы лизинга (010140000)	014	-	-		-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	4287552,18	-	-	4287552,18	3790536,87	-	-	3790536,87
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	4287552,18	-	-	4287552,18	3790536,87	-	-	3790536,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-		-	.	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1874179,08	-	-	1874179,08	2020013,59	-	-	2020013,59
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	1874179,08	-	-	1874179,08	2020013,59	-	-.	2020013,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
АКТИВ	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	.	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	.	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	84131,00	-	-	84131,00	440071,68	-	-	440071,68
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
АКТИВ	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	1958310,08	-	-	1958310,08	2460085,27	-	-	2460085,27
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	400,00	-	120000,00	120400,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020 134000)	177	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-126261547,45	-	-	-	-22485561,17	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	1067507,84	-	-	1067507,84
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
ПАССИВ	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-600,00	-	-	-600,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-103775986,28	-	-	-103775986,28
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	103775986,28	-	-	-103775986,28
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-126261547,45			-126261547,45	-125194239,61		120000,00	-125074239,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-124303237,37	-	-	-124303237,37	-122734154,34	-	120000,00	-122614154,34
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	9498,95	-	-	9498,95	16188,48	-	-	16188,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-8135,89	-	-	-8135,89	-29788,56	-	-	-29788,56
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-.	-	-	-25035,00	-	-	-25035,00

Форма 0503230 с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
ПАССИВ	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-8135,89	-	-	-8135,89	-12570,06	-	-	-12570,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	7818,67	-	-	7818,67
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	51573595,13	-	120000,00	51693595,13
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531					X	X	120000,00	120000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-286471,39	-	-	-286471 ,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	-	51860066,52	-	-	51860066,52
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	1363,06	-	-	1363,06	51559995,05	-	120000,00	51679995,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-124304600,43	-	-	-124304600,43	-174294149,39	-	-	-174294149,39
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-124304600,43	-	-	-124304600,43	-124304600,43	-	-	-124304600,43
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	.	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	124303237,37	-	-	124303237,37	122734154,34	-	120000,00	-122614154,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503230 с. 6

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе: движимое	011	-	-	-	-	-
	недвижимое	012	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	.-	-	-.	. -	-	-.
	в том числе:		-	-.	-	-	-	-.
			-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	в том числе: бланки трудовых книжек		300,00		300,00	300,00		300,00
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	. -	. -	-	-	-	-.
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	052	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	24240,00	-	24240,00	578700,00	.-	578700,00
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	24240,00	-	24240,00	578700,00	-	578700,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-	-	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-	-	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	X	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	X		-	-	-	-
	расходы	172	X	X	X	-	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	X	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	X	X	-	-	-
	в том числе: расходы	181	X	X	X	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	X	X	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	462581,12	.	462581,12	312845,01	.	312845,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	222	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	262	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	280	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

<< Назад		Раздели >> тельный баланс созданного в порядке реорганизации Департамента Смоленской области по развитию потребительского рынка...
	Содержание Распоряжение Администрации Смоленской области от 25 октября 2011 г. N 1812-р/адм "Об утверждении разделительных балансов...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.