Разделительный баланс созданного в порядке реорганизации Департамента Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства

Разделительный баланс
созданного в порядке реорганизации департамента смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства
(утв. распоряжением Администрации Смоленской области от 25 октября 2011 г. N 1812-р/адм)

                                                                                     /------------\

                                                                                     |   КОДЫ     |

                                                                                     |------------|

                                                                                     |   0503230  |

                                на 16 сентября 2011 г.                               |------------|

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный          | 16.09.2011 |

администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,                 |------------|

администратор источников             Департамент экономического развития, инвестиций |  00096974  |

финансирования дефицита бюджета      и внешнеэкономической деятельности              |------------|

                                     Смоленской области                              |     814    |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Вид баланса          разделительный                                                  |            |

-------------------------------------------------------------------------------------| 66401000000|

Наименование бюджета бюджет Смоленской области                                       |            |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Периодичность: годовая                                                               |            |

                                                                                     |------------|

Единица измерения: руб.                                                              |    383     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------/

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	1635275,07			1635275,07	1876338,07			1876338,07
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1635275,07	-	-	1635275,07	1876338,07	-	-	1876338,07
предметы лизинга (010140000)	014	-	-		-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	1266402,64	-	-	1266402,64	1506725,58	-	-	1506725,58
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1266402,64	-	-	1266402,64	1506725,58	-	-	1506725,58
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-		-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	368872,43	-	-	368872,43	369612,49	-	-	369612,49
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	368872,43	-	-	368872,43	369612,49	-	-	369612,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	283228,50	-	-	283228,50	259372,00	-	-	259372,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-		-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	.	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	.	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	.	.	.					.
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	652100,93	-	-	652100,93	628984,49	-	-	628984,49
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201 34000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201 35000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-7366499,00	-	-	-7366499,00	-7366499,00	-	-	-7366499,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	52520639,46	-	-	52520639,46
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	52520639,46	-	-	52520639,46
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	7366499,00	-	-	7366499,00	45154140,46	-	-	45154140,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6714398,07	-	-	6714398,07	45783124,95	-	-	45783124,95
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-6714398,07	-	-	-6714398,07	-44353431,13	-	-	-44353431,13
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-6714398,07	-	-	-6714398,07	-6714398,07	-	-	-6714398,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-6714398,07	-	-	-6714398,07	45783124,95	-	-	45783124,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503230 с. 6

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе: движимое	011	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	012	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	29889,00	-	29889,00	29889,00	-	29889,00
	в том числе: Бланк лицензий (по алкоголю)		2859,00		2859,00	2859,00		2859,00
	Бланки лицензий (по металлу)		27030,00	-	27030,00	27030,00	-	27030,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	052	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-	-	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-	-	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	X	X
	в том числе: доходы	171	X	X	X
	расходы	172	X	X	X		X
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	X	X
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	X	X
	в том числе: расходы	181	X	X	X
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	X	X
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	222	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	262	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	280	-	-	-	-	-	-
	в том числе: