Распоряжение Администрации г. Смоленска от 4 июля 2012 г. N 632-р/адм "Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности смоленского муниципального унитарного предприятия кинотеатра "Современник" на 2012 год"

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска", руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый План (программу) финансово-хозяйственной деятельности смоленского муниципального унитарного предприятия кинотеатра "Современник" на 2012 год. (Приложение).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.

Глава Администрации города Смоленска

Н.Н. Алашеев

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности СМУП кинотеатр "Современник" на 2012 год
(утв. распоряжением Администрации города Смоленска от 4 июля 2012 г. N 632-р/адм)

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Современник"
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер	06700115
	Дата присвоения реестрового номера	04.03.02
3.	Юридический адрес	214018, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 15
4.	Почтовый адрес	214018, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 15
5.	Телефон (факс)	38-49-51
6.	Отрасль	Культура
7.	Основной вид деятельности	Показ кинофильмов
8.	Размер уставного фонда	2173
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	9 миллионов 560 тысяч рублей
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор Слинченков Алексей Михайлович
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
	дата заключения	04.07.2003
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	10.12.2013
	начало	04.07.2003
	окончание	10.12.2013
4.	Телефон (факс)	38-49-51

Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица 1

(тыс. рублей)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.			Собственные средства	4000
1.2.
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
3.1.
...

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Источники финансирования
	Собственные средства	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
1. Инсталляция цифрового кинопроекционного оборудования	4000
Итого по всем мероприятиям	4000

Раздел 2. показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 год	Текущий 2011 год	План на 2012 год	Прогноз
						2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	34496	42829	40000	42000	43000
2.	Себестоимость услуг, в т.ч.:	тыс.руб.	28768	36781	35140	36320	37100
2.1.	Прокатная плата за показ кинофильмов	тыс.руб.	16941	21532	19500	20500	21000
2.2.	Заработная плата работников	тыс.руб.	5129	6298	6800	7000	7200
2.3.	Взносы в ПФР, ФСС с начисленной заработной платы	тыс.руб.	1329	2056	2050	2100	2100
2.4.	Содержание здания, коммунальные платежи	тыс.руб.	1241	1533	1500	1350	1400
2.5.	Аренда земли (до 2011 г. налог на землю)	тыс.руб.	313	1020	1360	1360	1360
2.6.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	736	737	750	750	750
2.7.	Производственные материальные расходы	тыс.руб.	662	679	700	700	720
2.8.	Охрана	тыс.руб.	470	533	530	550	550
2.9.	Реклама, баннеры, афиши	тыс.руб.	486	509	450	450	450
2.10.	Транспортные, почтовые, командировочные расходы	тыс.руб.	415	450	400	440	450
2.11.	Программное обеспечение	тыс.руб.	151	264	200	200	200
2.12.	Связь	тыс.руб.	157	199	170	170	170
2.13.	Пожарная безопасность	тыс.руб.	66	116	80	80	80
2.14.	Прочие расходы	тыс.руб.	238	394	250	250	250
2.15.	Налог на имущество	тыс.руб.	219	239	200	220	220
2.16.	Банковские расходы	тыс.руб.	215	222	200	200	200
3.	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	22681	26410	29000	30000	32000
4	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	4817	4794	4200	4544	4720
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс.руб.	722	766	700	750	760
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	2429	0	4000	8000	1000
7.	ССЧ работников предприятия	чел.	33	33	33	33	33
8.	Средства городского бюджета на выполнение гос. заказа	тыс.руб.	0	0	0	0	0

Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	10000	10000	10000	10000	40000
2.	Чистая прибыль (убыток)	1050	1050	1050	1050	4200
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	180	180	180	180	720
4.	Чистые активы	26400	27200	28000	29000	29000

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (кол-во зрителей тыс.чел)	60	65	65	70	260
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	33	33	33	33	33
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	1700	1700	1700	1700	6800

Раздел 4. Иные сведения

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________ .
2.
3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке<**>
1.	1. Инсталляция цифрового кинопроекционного оборудования		4 000 000

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

                                                        Слинченков А.М.

 __________ 20__ г.  ------------------------------   -------------------

   (дата)              (подпись руководителя          (фамилия, инициалы)

                             предприятия)

                                                         Демидова Е.В.

 __________ 20__ г.  ------------------------------   -------------------

   (дата)             (подпись главного бухгалтера)   (фамилия, инициалы)