Распоряжение Администрации г. Смоленска от 16 июля 2012 г. N 679-р/адм "Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия кинотеатра "Малютка" на 2012 год"

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска", руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия кинотеатра "Малютка" на 2012 год (приложение).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.

Глава Администрации города Смоленска

Н.Н. Алашеев

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности СМУП кинотеатра "Малютка" на 2012 год
(утв. распоряжением Администрации города Смоленска от 16 июля 2012 г. N 679-р/адм)

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Малютка"
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер	06700008
	Дата присвоения реестрового номера	01.11.2000
3.	Юридический адрес	214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 11
4.	Почтовый адрес	214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 11
5.	Телефон (факс)	31-02-45
6.	Отрасль	Культура
7.	Основной вид деятельности	Показ кинофильмов
8.	Размер уставного фонда	48 руб. 51 коп.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	187 тыс.руб.
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Андронникова Нина Валентиновна, директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Бессрочный договор
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)	31-02-45

Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица 1

(тыс. рублей)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1. Приобретение оргтехники	Прочие источники	10,0
1.2.
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.
...
3. Повышение квалификации кадров
...

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Источники финансирования
	собственные средства	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
1. Приобретение оргтехники					10,0
2.
Итого по всем мероприятиям					10,0

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 год	Отчет 2011 год	План на 2012 год	Прогноз
						2013 г.	2014 г.
1.	Доходы всего, в том числе:	тыс.руб.	818,0	1134,0	1470,0	1556,5	1640,1
1.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	139,0	164,0	170,0	185,0	200,0
1.2.	Прочие доходы (субсидия)	тыс.руб.	679,0	970,0	1300,0	1371,5	1440,1
2.	Себестоимость услуг, в т.ч.:	тыс.руб.	825,0	1140,0	1470,0	1556,5	1640,1
2.1.	Прокатная плата за показ кинофильмов	тыс.руб.	20,7	49,2	51,0	55,5	60,0
2.2.	Заработная плата работников	тыс.руб.	531,4	704,1	980,0	1020,0	1070,0
2.3.	Взносы в ПФР, ФСС с начисленной заработной платы	тыс.руб.	139,2	258,9	303,8	307,0	310,9
2.4.	Содержание здания, коммунальные платежи	тыс.руб.	102,7	94,9	100,4	136,8	160,0
2.5.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2.6.	Производственные материальные расходы	тыс.руб.	16,3	10,6	10,0	10,0	10,0
2.7.	Реклама, баннеры, афиши	тыс.руб.	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0
2.8.	Транспортные, почтовые, командировочные расходы	тыс.руб.	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
2.9.	Связь	тыс.руб.	2,9	9,8	10,6	12,0	14,0
2.10.	Налог на имущество	тыс.руб.	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
2.11.	Банковские расходы	тыс.руб.	4,0	6,0	7,0	8,0	8,0
3.	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	99,0	93,0	93,0	98,0	100,0
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	(7)	(7)
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс.руб.	-	-	-	-	-
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	-	-	-	-	-
7.	ССЧ работников предприятия	чел.	14	14	14	14	14
8.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	531,4	704,1	980,0	1020,0	1070,0

Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	41,0	44,0	39,0	46,0	170,0
2.	Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы	21,5	21,5	25,0	25,0	93,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (кол-во зрителей, тыс.чел.)	4,1	4,4	3,9	4,6	17,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	5833,0	5833,0	5833,0	5833,0	5833,0

Раздел 4. Иные сведения

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________.
2.
3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке<**>
1.
2.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

23.05.2012 г. _______________________________________  Андронникова Н.В.

 (дата)         (подпись руководителя предприятия)   (фамилия, инициалы)

23.05.2012 г. _______________________________________  Давыденкова Н.Ф.

 (дата)         (подпись главного бухгалтера)        (фамилия, инициалы)