Распоряжение Администрации г. Смоленска от 4 февраля 2013 г. N 45-р/адм "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "Комбинат студенческого питания" на 2013 год"

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска", руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Комбинат студенческого питания" на 2013 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска.

Глава Администрации города Смоленска

Н.Н. Алашеев

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Комбинат студенческого питания" на 2013 год
(утв. распоряжением Администрации города Смоленска от 4 февраля 2013 г. N 45-р/адм)

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат студенческого питания"
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер	06700060
	Дата присвоения реестрового номера	16.02.2001
3.	Юридический адрес	214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28
4.	Почтовый адрес	214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28
5.	Телефон (факс)	55-05-53; факс 55-05-22
6.	Отрасль	Общественное питание
7.	Основной вид деятельности	55.51. - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
8.	Размер уставного фонда	334 149 (Триста тридцать четыре тысячи сто сорок девять) рублей
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	318 000 рублей
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бормоткина Надежда Ивановна, директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения	12.12.2012
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия
	Начало	01.01.2013
	Окончание	29.03.2013
4.	Телефон (факс)	55-05-53; факс 55-05-22

Раздел 1. Мероприятия по развитию МУП "Комбинат студенческого питания"

Таблица 1

(тыс. рублей)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера
	Источник финансирования	Сумма затрат	Источник финансирования	Сумма затрат	Источник финансирования	Сумма затрат	Источник финансирования	Сумма затрат
1. Развитие материально-технической базы
1. Приобретение тестомесильной машины в столовую ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"			Собственные средства	120				-
2. Приобретение двух холодильных шкафов в кондитерский цех столовой ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"			Собственные средства	60
3. Приобретение двух жарочных шкафов в кондитерский цех столовой ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"			Собственные средства	120
4. Приобретение машины кухонной универсальной в столовую ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"			Собственные средства	60
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Источники финансирования
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
1. Приобретение тестомесильной машины в столовую ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"	120
2. Приобретение двух холодильных шкафов в кондитерский цех столовой ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"	60
3. Приобретение двух жарочных шкафов в кондитерский цех столовой ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"	120
4. Приобретение машины кухонной универсальной в столовую ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"	60
Итого по всем мероприятиям:	360

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "Комбинат студенческого питания" на 2013 год и на период до 2016 года

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Отчет за предыдущий период	Текущий 2012 год		Проект плана (план) на 2013 г.	Прогноз до 2016 г.
				план	ожидаемое выполнение		2014 г.	2015 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	75 768	70 000	70 000	72 000	73 000	74 000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ и услуг	тыс.руб.	49 708	45 300	45 300	46 000	47 000	48 000
3.	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	3 716	2 500	3 800	3 900	4 000	4 100
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	1 539	450	450	460	460	480
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс.руб.	77, 7	22,5	22,5	23,0	23,0	24,0
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет источников финансирования	тыс.руб.	1 336	350,0	324,7	360,0	360,0	370,0
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	133	133	133	133	133	133
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс.руб.	13 100	13 600	13 600	14 900	14 900	15 600
9.	Средства городского бюджета на выполнение государственного заказа	тыс.руб.	34 800	35 000	34 940	35 000	35 000	35 000

Раздел 3. Показатели эффективности деятельности МУП "Комбинат студенческого питания" на планируемый период - 2013 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	18 500	20 000	11 000	22 500	72 000
2.	Чистая прибыль (убыток)	10	10	20	420	460
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0,5	0,5	1,0	21,0	23,0
4.	Чистые активы					3 900

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности Розничный товарооборот общественного питания (реализация продукции собственного производства и покупных товаров) (тыс. рублей)	18 500	20 000	11 000	22 500	72 000
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	133	133	133	133	133
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	9 273	9 469	8 397	10 025	9 336
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Раздел 4. Иные сведения

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п	Объем заимствований	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
-	-	-	-	-

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке
-	-	-	-	-