Приказ Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД "Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края"

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:

ГАРАНТ:

См. Приказ Министерства финансов Ставропольского края от 14 мая 2015 г. N 93 "Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами государственных бюджетных учреждений Ставропольского края, государственных автономных учреждений Ставропольского края, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Ставропольского края"

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

ГАРАНТ:

См. также Приказ Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 66-ОД "Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, и документов, связанных с их исполнением"

2. Довести до сведения отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края настоящий Приказ.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления

В.М. Пономарев

Порядок
проведения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края
(утв. приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 1 июня 2011 г. N 64-ОД)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - финансовое управление) кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении.

2. Для учета средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, которым в установленном порядке открыты лицевые счета в финансовом управлении (далее - клиент), финансовое управление открывает в отделении по г. Железноводску УФК по Ставропольскому краю счета на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организации. Финансовые организации" (далее - счет N 40701) отдельно для учета средств муниципальных бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3. При осуществлении операций со средствами клиента, информационный обмен между клиентом и финансовым управлением осуществляется в электронном виде на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и финансовым управлением.

Клиент представляет в финансовое управление с использованием программного продукта по учету операций по исполнению городского бюджета (далее - автоматизированная система) следующие системные документы:

системный документ "платежное поручение";

системный документ "расход по чекам";

системный документ "приход по объявлениям".

Клиент подписывает системный документ посредством электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Если у клиента отсутствует техническая возможность подписать ЭЦП системный документ "платежное поручение", то клиент вместе с системным документом "платежное поручение" представляет платежное поручение на бумажном носителе в двух экземплярах.

При осуществлении операций со средствами клиента документооборот, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - иные субсидии) и абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции), осуществляются в соответствии с Порядком санкционирования, утвержденным финансовым управлением.

Для проведения кассовых выплат клиент представляет в финансовое управление платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств со счета N 40701. Финансовое управление принимает платежные поручения к исполнению в случае выполнения следующих условий:

платежное поручение соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, Порядком санкционирования;

в платежном поручении отсутствуют исправления (в случае предоставления платежного поручения на бумажном носителе);

суммы, указанные в платежном поручении, не превышают соответственно остаток на открытом клиенту в финансовом управлении лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - лицевой счет клиента), или лицевом счете предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде иных субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента), указанном клиентом в платежном поручении;

платежное поручение оформлено в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. N 2-П (далее - Положение о безналичных расчетах).

При этом в платежном поручении:

в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;

в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;

в поле "Плательщик" указываются: (УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска (наименование клиента и номер лицевого счета клиента).

Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в карточке образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка образцов подписей), представленной клиентом в финансовое управление.

4. Финансовое управление отказывает клиенту в приеме платежного поручения путем отклонения системного документа "платежное поручение" в автоматизированной системе с указанием кода и наименования причины отклонения и (или) возврата клиенту платежного поручения на бумажном носителе в случае если:

нарушены требования оформления платежного поручения, предусмотренные настоящим Порядком;

подписи ответственных лиц не соответствуют образцам, имеющимся в карточке образцов подписей (в случае представления платежного поручения на бумажном носителе);

отсутствует остаток средств на лицевом счете клиента.

5. Если представленное клиентом платежное поручение соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, финансовое управление осуществляет перечисление средств со счета N 40701 на банковский счет получателя платежа (контрагента), указанный в платежном поручении.

6. Операции по обеспечению клиентов наличными денежными средствами, операции по взносу наличных денежных средств клиентами учитываются на счете, открытом финансовому управлению в кредитной организации на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" к счету N 40701 (далее - счет N 40116).

7. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (неполученные денежные средства по непредъявленным денежным чекам, а также суммы, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату).

Наличие неиспользованных остатков денежных средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Для обеспечения клиентов наличными денежными средствами со счета N 40116 финансовое управление получает в кредитной организации необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековая книжка).

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в журнале учета бланков денежных чековых книжек по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

Журнал учета бланков денежных чековых книжек должен быть сброшюрован, прошнурован, пронумерован, заверен подписями руководителя финансового управления, начальника отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления и скреплен печатью.

Чековые книжки хранятся в сейфе. Ответственность за сохранность чековых книжек несет уполномоченный специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления (ОКИБ).

Хранение чековых книжек с использованными бланками денежных чеков осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

8. Клиент не позднее 25 дней до наступления очередного квартала представляет в финансовое управление кассовую заявку на очередной квартал в двух экземплярах по форме 0408027, согласно Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 5 января 1998 г. N 14-П. Один экземпляр кассовой заявки с отметкой специалиста ОКИБ возвращается клиенту. Кассовые заявки клиентов обобщаются специалистом ОКИБ в сводную кассовую заявку финансового управления, которая представляется в отделение по г. Железноводску УФК по Ставропольскому краю.

Клиент представляет в финансовое управление сведения об установленных клиентом сроках выплаты заработной платы в произвольной письменной форме.

Клиент представляет в финансовое управление расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе (далее - лимит остатка кассы) в двух экземплярах по форме 0408020, согласно Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 5 января 1998 г. N 14-П.

Лимиты остатка кассы клиентов устанавливается кредитной организацией финансовому управлению с учетом клиентов. Расчет на установление лимита остатка кассы в этом случае представляется финансовым управлением с учетом клиентов в кредитной организации.

Клиенту, не представившему в финансовое управление расчет лимита остатка кассы, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная денежная наличность - сверхлимитной.

9. Для получения наличных денежных средств клиент направляет в автоматизированной системе системный документ "расход по чекам" и представляет в финансовое управление на бумажном носителе доверенность на получение чека для выдачи наличных денежных средств (далее - доверенность) по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку.

Доверенность для выплаты заработной платы представляется клиентом в финансовое управление в соответствии с установленными клиентом сроками выплаты заработной платы. Доверенность для расчетов с увольняемыми работниками, работниками, уходящими в отпуск, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами, представляется клиентом в финансовое управление независимо от установленных клиентом сроков выплаты заработной платы.

Доверенность заполняется от руки или с использованием компьютерной техники. Исправления в доверенности не допускаются.

В доверенности указываются следующие реквизиты:

наименование клиента;

дата получения наличных денег в формате XX месяц ХХХХ г.;

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица клиента на получение денежного чека (далее - уполномоченное лицо клиента);

паспортные данные (номер паспорта, когда и кем выдан) уполномоченного лица клиента;

номер лицевого счета клиента;

направление выплат наличных денежных средств;

кассовый символ в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций;

сумма в рублях;

строка "итого" (заполняется и при наличии одной записи);

сумма прописью от начала строки с заглавной буквы;

подпись уполномоченного лица получателя;

подписи руководителя и главного бухгалтера, печать клиента в соответствии с представленной карточкой образцов подписей.

Специалист ОКИБ на основании системного документа "расход по чекам" и принятой доверенности формирует:

сводную заявку на получение наличных денежных средств со счета N 40116 для представления в отделение по г. Железноводску УФК по Ставропольскому краю;

платежное поручение на перечисление денежных средств со счета N 40701 на счет N 40116.

На основании доверенности специалист ОКИБ оформляет денежный чек (далее - чек) и заполняет квитанцию к доверенности. Чек выписывается от руки, в один прием чернилами или шариковой ручкой. Помарки, подчистки, исправления в чеках не допускаются. Чеки могут быть только именными.

Квитанция к доверенности прилагается к выписке из лицевого счета клиента.

На лицевой стороне чека указываются следующие реквизиты:

полное или сокращенное наименование финансового управления;

номер счета N 40116;

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица клиента;

подпись лиц финансового управления, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, печать финансового управления.

На оборотной стороне чека указываются следующие реквизиты:

полное или сокращенное наименование клиента;

паспортные данные (номер паспорта, когда и кем выдан) уполномоченного лица клиента, на которого выписан чек;

в поле "Цели расхода" указывается направление выплат наличных денежных средств в соответствии с доверенностью, представленной клиентом;

в поле "Кассовый символ" указываются символы в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации);

в поле "Подписи" ставятся подписи лиц финансового управления, обладающих правом первой и второй подписи;

на корешке чека специалист ОКИБ указывает лицевой счет клиента, разбивку по символам и ставит свою подпись.

Чек регистрируется в журнале регистрации выданных чеков по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку и под роспись выдается уполномоченному лицу клиента. Журнал регистрации выданных чеков должен быть сброшюрован, прошнурован, пронумерован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера финансового управления и скреплен печатью финансового управления.

Запрещается подписание незаполненных бланков чеков.

Получение наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом клиента в кредитной организации в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

В случае отказа кредитной организации в приеме чека из-за нарушения требований по его оформлению либо несоответствия печатей и подписей на нем заявленным образцам клиент представляет в финансовое управление возвращенный кредитной организацией чек.

Чек подлежит погашению путем перечеркивания его лицевой стороны и составлением надписи "аннулировано".

Чеки действительны к предъявлению в кредитную организацию в течение десяти календарных дней, считая день их выписки.

В случае, если в финансовом управлении чек получен, но в кредитной организации в этот день не представлен, клиент обязан сообщить в финансовое управление до 11 часов текущего дня о невозможности получения наличных денежных средств по чеку и указать дату получения наличных денежных средств.

10. Взнос наличных денежных средств в кассу кредитной организации производится клиентом на основании Объявления на взнос наличными по форме 0402001 согласно Положению о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. N 318-П.

Оформление клиентом объявления на взнос наличными осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "От кого" указывается фамилия и инициалы уполномоченного лица клиента, осуществляющего взнос наличных денежных средств;

в поле "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование финансового управления, в скобках проставляется полное или сокращенное наименование клиента, внесшего наличные денежные средства, номер лицевого счета клиента;

в поле "Для зачисления на счет N" указывается счет N 40116;

в поле "Источник взноса" при взносе клиентом неиспользованных наличных денежных средств на счет N 40116 указывается источник поступления наличных денежных средств в кассу кредитной организации в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах.

Ответственность за достоверность проставленных показателей в объявлении на взнос наличными несет клиент.

Клиент в день сдачи неиспользованных наличных денежных средств в кассу кредитной организации формирует в автоматизированной системе системный документ "приход по объявлениям".

Принятые от клиента в кассу кредитной организации наличные денежные средства зачисляются на счет N 40116. Ордер к объявлению на взнос наличными с отметкой кредитной организации о приеме наличных денежных средств прилагается к выписке из счета N 40116.

Специалист ОКИБ на основании выписки кредитной организации из счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней

ордерах к объявлению на взнос наличными, обрабатывает в автоматизированной системе системный документ "приход по объявлениям".

На основании обработанного в автоматизированной системе системного документа "приход по объявлениям" со счета N 40116 специалист ОКИБ формирует платежное поручение на перечисление денежных средств на счет N 40701 для последующего отражения операций по восстановлению кассовых выплат на лицевом счете клиента.

11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты, с отражением по тем же кодам КОСГУ и кодам субсидии), по которым была произведена кассовая выплата. Клиент информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа в соответствии с установленными требованиями.

12. Финансовое управление не позднее следующего рабочего дня после получения выписки отделения по г. Железноводску УФК по Ставропольскому краю со счета N 40701 учитывает операции со средствами клиента на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) и представляет клиенту Выписку из лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) (далее - Выписка) по форме, установленной приложением 4 к настоящему Порядку с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете клиента. Выписка и приложенные к ней документы, служащие основанием для отражения операций на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), выдаются клиенту на бумажном носителе через абонентский ящик.

Абонентский ящик клиенту выделяется в соответствии с его письменным заявлением произвольной формы.

Ключ от абонентского ящика выдается под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету, или уполномоченным ими лицам.

Выписка и приложенные к ней документы, служащие основанием для отражения операций на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), направляются клиенту в электронном виде, заверенные ЭЦП ответственного исполнителя ОКИБ при наличии технической возможности.

13. Для получения Выписки на бумажном носителе и чека клиент представляет в финансовое управление доверенность на получение выписок с приложенными к ним документами, служащими основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, и чеков на получение наличных денежных средств в обслуживающем банке (далее - доверенность на получение выписки и чеков) по форме, установленной приложением 5 к настоящему Порядку.

Специалист ОКИБ осуществляет проверку соответствия формы доверенности на получение выписки и чеков форме, установленной приложением 5 к настоящему Порядку, отсутствия исправлений в представленном документе. При наличии замечаний к представленному документу специалист ОКИБ возвращает их клиенту для устранения замечаний.

14. Суммы, зачисленные на счет N 40701 по платежным поручениям, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм или в платежном документе не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на счете N 40701 по коду КОСГУ "Прочие доходы".

В случае если в платежном документе, суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям, указаны ИНН и КПП клиента, финансовое управление не позднее следующего дня после поступления банковской выписки направляет через абонентский ящик предполагаемому получателю средств - клиенту платежные поручения, учтенные по коду невыясненных поступлений.

Для уточнения невыясненных поступлений клиент представляет в финансовое управление Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласно приложению N 8 к Приказу Казначейства Российской Федерации от 10 октября 2008 г. N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" согласно Приложению 6 (далее -Уведомление).

Финансовое управление на основании представленного клиентом Уведомления выполняет в автоматизированной системе операции уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) без списания-зачисления средств на счете N 40701.

Невыясненные поступления подлежат уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств клиента. В случае если в течение 10 рабочих дней клиент не представил в финансовое управление Уведомление, финансовое управление на основании оформленного им платежного поручения возвращает указанные средства со счета N 40701 плательщику.

15. Суммы поступлений на счет N 40701, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются в Ведомости учета невыясненных поступлений по форме, установленной приложением 7 к настоящему Порядку на основании платежных поручений, Уведомлений.

Клиент вправе в течении финансового года уточнить операции по кассовым выплатам и (или) коды КОСГУ, и (или) коды субсидии, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента). Для уточнения указанных операций клиент предоставляет в финансовое управление Уведомление по форме, установленной приложением 6 к настоящему Порядку.

Финансовое управление на основании представленного клиентом Уведомления выполняет в автоматизированной системе операции уточнения по кассовым выплатам на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) без списания-зачисления средств на счете N 40701.

16. На всех документах, поступивших в финансовое управление (платежных поручениях на бумажном носителе, доверенностях, Уведомлениях), в обязательном порядке ставятся отметки специалистов финансового управления с указанием даты принятия и даты исполнения.

Платежные поручения на бумажном носителе, доверенности, Уведомления представляются клиентом в министерство до 11 часов рабочего дня.

Для электронных документов днем представления в министерство считается:

текущий рабочий день, в случае их представления до 11 часов;

рабочий день, следующий за днем представления электронных документов, в случае их представления после 11 часов.

Время представления электронных документов отражается в автоматизированной системе.

Приложение 1

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Форма журнала учета бланков денежных чековых книжек

Наименование финансового органа
Наименование учреждения банка,
выдавшего чековые книжки Номер счета
Начат
Закончен
N п/п	Серия и номера чеков	Дата получения	Подпись лица, получившего чеки в учреждении банка	Подпись лица, принявшего чеки
1	2	3	4	5

Приложение 2

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

_______________________________

(наименование клиента)

Доверенность N ___
на получение чека для выдачи наличных денег со счета финансового управления администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Дата получения наличных денег "___"____________ ____ г.

Выдана _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (серия, номер) _____________ выдан "____" _______________ ______г.

____________________________________________________________________

                          (кем выдан)

Номер лицевого счета	Направление выплат наличных денежных средств	Кассовый символ	Сумма, руб., коп.
1	2	3	4
Итого

______________________________________________________________

                    (Сумма прописью)

Подпись лица, получившего доверенность _____________ удостоверяем.

Руководитель ___________ _________________________

                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________ _________________________

                                  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.___________________________________________________________

(заполняется ответственными исполнителями органа, исполняющего бюджет)

Выписан чек N ___________ от "___" __________ _______г.

Ответственный исполнитель органа, исполняющего бюджет

___________ ________________________

                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Квитанция
к доверенности N ______ на получение чека

______________________________________________________________

(наименование получателя)

Выписан чек N _____________ от "___" _________ _______г.

Сумма ______________________________________________________ руб.

Ответственный исполнитель ___________ ____________________________

                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Форма журнала регистрации выдачи чеков

Наименование финансового органа
Начат
Закончен
N п/п	Дата выдачи денежного чека	Лицевой счет клиента	Наименование клиента (сокращенное)	Серия, номер чека	Сумма по чеку (руб., коп.)	Выдал (подпись специалиста ОКИБ)	Получил (подпись уполномоченного лица клиента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 4

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Выписка из лицевого счета N ____										Коды
за ______________								Дата
Дата предыдущей выписки
Наименование финансового органа			_______________________
Наименование клиента			_______________________
Единица измерения: руб.								по ОКЕИ
								Остаток средств на начало дня
N п/п	Документ					Корреспондент			Назначение платежа	Примечание
	номер	дата		Поступило средств	Списано средств	ИНН	КПП	Организация
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Сумма оборотов за день
								Остаток средств на конец дня

Исполнитель ___________ _________ ____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Угловой штамп Регистрационный номер	Начальнику финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Дата	Инициалы Фамилия

Доверенность

Дана ____________________________________________________________

                    (должность, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________ в том, что ей (ему) поручается получать выписки с приложенными к ним документами, служащими основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, и чеки на получение наличных денежных средств в обслуживающем банке.

Паспортные данные _______________________________________________

                   (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Подпись ___________________________________________ удостоверяем

                               (Ф.И.О.)

Руководитель ___________ __________________________________

                 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер __________ ___________________________________

                    (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Уведомление об уточнении операций клиента N ____			Коды
от "____" ______________ 20 __ г.		Дата
Наименование клиента	_____________________________________
		Номер л/с клиента
Наименование финансового органа	Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска
Наименование плательщика	______________________________________	ИНН плательщика
		КПП плательщика
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Уточняемые реквизиты

Nп/п	Документ			Получатель			Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Уточненные реквизиты

Nп/п	Получатель				Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	ИНН	КПП	лицевой счет клиента
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель          _________  ____________________

(уполномоченное лицо) (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственный ___________ _________ ____________________  _________

исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страниц ____________

Всего страниц ____________

"____" ______________ 20 __ г.

Отметки финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 7

к Порядку проведения финансовым

управлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 1 июня 2011 г. N 64-ОД

Ведомость учета невыясненных поступлений по счету N

40701

Коды

с "____"____________ по"____"____________ ______ г.

Дата начала периода

Дата окончания периода

Наименование финансового органа

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Сумма невыясненных поступлений на начало периода

Дата операции

Дата зачисления на счет

Документ

Сумма по документу (+ поступления, - выплаты)

наименование

номер

дата

плательщик (клиент)

ИНН

КПП

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма невыясненных поступлений на конец периода

Количество невыясненных документов на конец периода

Начальник отдела

министерства финансов

(замещающее его лицо) ___________ _________ ____________________

                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный ___________ _________ ____________________  _________

исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страниц ____________

Всего страниц ____________

"____" ______________ 20 __ г.

Порядок исполнения функции по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 29 декабря 2010 г. N 184-ОД

1. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска

5. ФУА города -курорта Железноводска

6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска

7. Управление культуры города-курорта Железноводска

8. Управление здравоохранения и фармации

9. УТСЗН города-курорта Железноводска

10. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска СК

11. УЖКХ и С

12. УГХ администрации города-курорта Железноводска

13. МУ "Служба Спасения" города-курорта Железноводска