Решение Собрания представителей муниципального образования "поселок Ола" Магаданской области от 12 апреля 2007 г. N 132 "Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО "поселок Ола" за 2006 год"

2. Считать работу главы МО "п. Ола" по исполнению бюджета за 2006 год в части освоения средств по статье "Благоустройство" и "Другие вопросы в области ЖКХ" (кладбище) неудовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Пояснительная записка
по исполнению бюджета МО "поселок Ола" за 12 месяцев 2006 года

 

Бюджет администрации МО "п. Ола" на 2006 год утвержден решением собрания представителей МО "поселок Ола" N 45 от 28.12.2005 г.

За 12 месяцев 2006 года бюджет МО "п. Ола" исполнен по доходам в сумме 112228,0 тыс. руб. при утвержденном бюджете на 2006 год 115376,6 тыс. рублей или на 98%.

Доходы бюджета МО "п. Ола" состоят из двух источников - собственных доходов и безвозмездных перечислений от других уровней бюджетов бюджетной системы.

Собственных доходов поступило 8737,4 тыс. рублей при утвержденном бюджете 12457,0 рублей или на 71 %.

В структуре собственных доходов.

- налог на доходы физических лиц при плане 8720 тыс. руб. исполнен на 5145,6 тыс. рублей или 59%;

- налог на совокупный доход исполнен в сумме 74,1 тыс. рублей или 162 %;

- налог на имущество в сумме 525,3 тыс. рублей или 75%.

- доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности при плане - 2965,0 тыс. руб., фактически поступило 1937,4руб. на 66%.

- прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане 21,0 тыс. руб. фактически исполнено на 1055,0 тыс. руб. (поступление средств от населения за уголь и дрова).

Безвозмездных доходов поступило за 2006 год 103490,5 тыс. рублей при утвержденном 102919,6 тыс. рублей из них:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 13887,0 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1867,0 тыс. рублей;

- субвенции от других бюджетов бюджетной системы в сумме 14317,5 тыс. рублей (адресные субсидии);

- субсидии на снижение платежей населения на тепловую энергию в сумме 71296,0 тыс.рублей.

В том числе из средств внебюджетного фонда социального экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны выделено 2123,0 тыс. рублей, из них:

- на первоочередные работы по подготовку к осенне-зимнему периоду 2006-2007 г.г 660,0 тыс.рублей; МУП ЖКХ "Ольское", 1403,0 тыс.руб. - МУП "Электротеплосеть";

- на приобретение компьютерной техники - 60,0 тыс. рублей.

Расход бюджета на 2006 год утверждены в сумме 117060,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 113561,0 тыс. рублей на 97%.

По разделу "Общегосударственные вопросы" учтены расходы на содержание главы, Собрания представителей, администрации, резервный фонд и другие общегосударственные вопросы. При плане 5668,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 5442,3 тыс. рублей на 94% Экономия составила 6% то есть 344,2 тыс.рублей. Из них:

- по статье "Функционирование законодательных органов местного самоуправления" (Собрание представителей) запланировано 329,0 тыс. рублей исполнено в сумме 329,0 тыс. рублей то есть на 100%;

- по статье "Функционирование органов местной власти" (администрация) при утвержденном плане 4092,0 тыс. рублей исполнение составило 3824,9 тыс. рублей на 94%, экономия составила 267,1 тыс. рублей (не приобретен автомобиль, не произведен ремонт помещения администрации);

- по статье "Глава исполнительной власти" утверждено 688,0 тыс. рублей, израсходовано 635,0 тыс. рублей на 93% (экономия составила 53,0 тыс.руб. на отчислении налогов);

В 2006 году раздел "Резервный фонд" запланирован в сумме 200,0 тыс.рублей, израсходовано 200,0тыс.рублей на 100% в том числе:

- согласно решению Собрания представителей МО "п. Ола" денежные средства в сумме 68828,0 рублей направлены в МУП "Электротеплосеть" на выполнение мероприятий по подготовке к зиме коммунального хозяйства;

- согласно распоряжению главы администрации МО "п. Ола" денежные средства в сумме 25229,6 рублей перераспределены на раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" на проведение мероприятий по ликвидации угрозы затопления (на отсыпку водоограждающей дамбы) в период паводка;

- согласно распоряжению главы администрации денежные средства в сумме 49788,92 рублей перераспределены на раздел "Национальная экономика" в части профилактики и подготовки к тушению лесного хозяйства на выполнение работ по созданию противопожарных полос;

- на похороны ветерана ВОВ выделено 990,0 рублей;

- на похороны бывшего главы администрации Вишнякова Б.Н. в сумме 7849,0 рублей;

- на приобретение пригласительных билетов на празднование дня поселка 5000,0 рублей;

Кроме того на приобретение ценных подарков: в честь 80-летия Ольского р-на выделено 27935,0 рублей для приобретения компьютера для ОВД Ольского района;

- в связи с 80 летием образования Ольского районного отдела ЗАГС выделено 1830,0 рублей для приобретения подарка молодоженам (комплект постельного белья);

- в честь юбилея Магаданского областного детского дома в сумме 2850,0 для приобретения радиотелефона;

- в честь 40-летнего юбилея Ольской детской школы искусств выделено 9700,0 рублей на приобретение музыкального центра.

По статье "общегосударственные вопросы" запланировано 559,0 тыс. рублей, израсходовано 534,4 тыс. рублей из них:

- 474,0 тыс. рублей на разработку градостроительной документации;

- 60,4 тыс. рублей на паспортизацию зданий.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий запланировано 25,2 тыс. рублей, исполнение составило 25,2% тыс. рублей на 100%.

По разделу "Национальная экономика" запланированы денежные средства на профилактику и подготовку к тушению лесного хозяйства в сумме 49,8 тыс. рублей израсходовано 49,8 тыс. рублей.

Наибольший объем в структуре расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 16409,2 тыс. рублей.

По разделу "жилищно-коммунальное хозяйство": запланировано 19513,0 тыс. рублей фактически исполнение составило 16409,2 тыс. руб. на 84 %. Расходы по указанному разделу производилось за счет средств местного бюджета и бюджета ОЭЗ.

По разделу "Жилищное хозяйство" запланировано 1188,0 тыс. рублей, использовано 1041.1 тыс. рублей в т.ч.:

- на приобретение квартиры - 200,0 тысяч рублей;

- на кап. ремонт ЛЭП - 51,9 тыс. рублей;

- на кап. ремонт кровель в п. Ола (ул. Кирова,3 б, ул. Октябрьская, 18, ул. Ленина,71) в сумме 109,9 тыс. рублей;

- на кап. ремонт трубопровода холодного водоснабжения на участке от типографии до начальной школы в п. Ола по ул. Октябрьская, 6, 8, 10 на сумму 679,3 тыс. рублей работы произведены МУП "Электротеплосеть";

По разделу "Коммунальное хозяйство" предусмотрены мероприятия по подготовке к зиме, благоустройство поселка, другие вопросы в области коммунального хозяйства. При плане 7970.2 тыс. рублей исполнено на сумму 6143,4 тыс. рублей 77% в том числе:

На благоустройство запланировано 3770,0 тыс. рублей израсходовано 1288,0 тыс. рублей из них:

- на оплату уличного освещения - 217,2;

-на транспортные услуги - 12,1 тыс. рублей;

- на устройство снежной горки - 55,9 тыс. рублей;

- на елки и гирлянды - 63,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт дорог - 29,6 тыс. рублей;

- на озеленение - 12,1 тыс. рублей;

- на приобретение ламп ДРЛ в сумме - 8,9 тыс. рублей;

- приобретение стройматериалов - 117,4 тыс. рублей;

- на приобретение решетки дробилки в сумме 312,0 тыс. рублей для нужд МУП ЖКХ "Ольское";

- на приобретение оборудования (рабочее колесо) для нужд МУП "Электротеплосеть" в сумме 217,0 тыс. рублей;

- на отлов собак- 48,0 тыс. рублей;

- на уборку, расчистку территории - 150,6 тыс. рублей;

- покраска мет. опор эл. освещения - 43,9 тыс. рублей;

На покрытие выпадающих доходов согласно решению Собрания представителей МО "поселок Ола" МУП ЖКХ "Ольское" выделены денежные средства в сумме 4200,0 тыс. рублей взятые администрацией муниципального образования "поселок Ола " в виде бюджетного" кредита у администрации Магаданской области.

На подготовку к зиме тепло энергетических объектов использованы средства внебюджетного фонда социального экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны: в сумме 660,00 тыс. рублей МУП ЖКХ "Ольское" и 165,8 тыс. руб. МУП "Электротеплосеть" для проведения первоочередных работ по подготовке к зиме;

По разделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" запланировано 9529,0 тыс. рублей израсходовано 8398,7 тыс.руб. 89% из них:

- на возмещение убытков по вывозу ЖБО план 10,0 тыс. рублей денежные средства не освоены так как на выпадающие доходы в общем выделено 4200,0 тыс. рублей;

- на восстановление дамбы запланировано 100 тыс. рублей использовано 60,0 тыс. рублей недоиспользовано 40,0 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме);

на расширение кладбища при плане 293,0 тыс.рублей израсходовано 54,8 тыс. рублей (не использовано 238,2 тыс. рублей отсутствует проектно-сметная документация);

- на баню запланировано 700,0 тыс.рублей перечислено 700,0 тыс. рублей;

- на проведение аудита планировалось 155,0 тыс.рублей израсходовано 60,0 тыс. рублей;

- топливо населению (дрова, уголь) запланировано в сумме 1124,0 тыс. рублей оплачено 783,4 тыс. рублей (недопоставлено 60,2 т. угля).

По разделу "Здравоохранение и спорт": запланировано 200 тыс. руб., согласно утвержденной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "пес. Ола" израсходовано 198,4 тыс. рублей.

По разделу "Социальная политика": запланировано 7147,0 тыс.рублей

исполнение составило 696 в, 5 тыс.рублей на 98%. Этот раздел включает в себя социальное обеспечение населения. В т.ч.:

- на горячее питание для школьников запланировано 35,0 тыс. руб., исполнено в сумме 10,7 тыс. руб. согласно представленным документам;

- субсидии для населения в сумме 6983,0 тыс. руб. исполнено в сумме 6957,8 тыс. рублей.

По разделу "Межбюджетные трансферты" при плане 84585,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 84585,0 тыс. руб. Этот раздел включает в себя:

- полномочия по формированию архивных фондов муниципального образования в сумме 245,0 тыс. рублей;

- полномочия по организации в границах муниципального образования тепло- и горячего водоснабжения населения; по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для муниципальных нужд в сумме 1547,0 тыс. рублей;

- полномочия то организации библиотечного обслуживания населения в сумме 2964,0 тыс. руб;

- полномочия по организации методического обеспечения населения организаций культуры - 19,0 тыс. рублей;

- полномочия по начислению субсидий в сумме 603,0 тыс. рублей;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций кугыурыесумме 7742,0 тыс. рублей;

- полномочия по подготовке ген.планов муниципального образования, полномочия по организации в границах муниципального образования тепло- и горячего водоснабжения населения в сумме 169,0 тыс. рублей;

- топливо населению - субсидии для снижения платежей населения за услуги теплоснабжения в сумме 71296,0тыс. рублей.

Перечисления произведены в полном объеме, то есть на 100%.

На 1 января 2007 года дефицит бюджета составил 1332750,13 рублей при запланированном 1707000,0 рублей.

Остаток средств на счете по состоянию на 01.01.2007 года составил 2821866,24 рублей. Согласно ст. 110 Бюджетного кодекса РФ эти средства будут направлены на погашение долговых обязательств (бюджетного кредита).

 

Начальник финансово-экономического отдела

Л.В. Калашникова