Приказ Министерства финансов Ставропольского края от 30 марта 2011 г. N 38 "Об утверждении Порядка проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края"

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" приказываю:

ГАРАНТ:

См. постановление Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2009 г. N 121-п "О мерах по реализации Федерального закона "Об автономных учреждениях"

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края.

ГАРАНТ:

См. также Приказ Министерства финансов Ставропольского края от 7 июня 2011 г. N 102 "Об утверждении Порядка проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Ставропольского края"

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ставропольского края Трошина С.П.

Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края

В.Г. Шаповалов

Порядок
проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края
(утв. приказом министерства финансов Ставропольского края
от 30 марта 2011 г. N 38)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения министерством финансов Ставропольского края (далее - министерство) кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Ставропольского края на лицевых счетах, открытых им в министерстве.

2. Для учета средств автономных учреждений Ставропольского края, которым в установленном министерством порядке открыты лицевые счета в министерстве (далее - клиент), министерство открывает в головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Ставропольскому краю (далее - ГРКЦ) счет на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40601).

ГАРАНТ:

См. Административный регламент исполнения министерством финансов Ставропольского края государственной функции по открытию в министерстве финансов Ставропольского края лицевых счетов и их ведению, утвержденный приказом министерства финансов Ставропольского края от 3 сентября 2012 г. N 163

3. При осуществлении операций со средствами клиента, информационный обмен между клиентом и министерством осуществляется в электронном виде на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и министерством.

Клиент представляет в министерство с использованием программного продукта по учету операций по исполнению краевого бюджета (далее - автоматизированная система) следующие электронные документы:

электронный документ "платежное поручение";

электронный документ "расход по чекам";

электронный документ "приход по объявлениям".

Клиент подписывает электронный документ посредством электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Если у клиента отсутствует техническая возможность подписать ЭЦП электронный документ "платежное поручение", то клиент вместе с электронным документом "платежное поручение" представляет платежное поручение на бумажном носителе.

При осуществлении операций со средствами клиента документооборот, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Для проведения кассовых выплат клиент представляет в министерство платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств в ГРКЦ, оформленные в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. N 2-П (далее - Положение о безналичных расчетах).

При этом в платежном поручении:

в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;

в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;

в поле "Плательщик" указываются: "МФ СК", в скобках - наименование клиента и номер лицевого счета клиента.

Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в карточке образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка образцов подписей), представленной клиентом в министерство.

4. Министерство отказывает клиенту в приеме платежного поручения путем отклонения электронного документа "платежное поручение" в автоматизированной системе с указанием кода и наименования причины отклонения и (или) возврата клиенту платежного поручения на бумажном носителе в случае если:

нарушены требования оформления платежного поручения, предусмотренные настоящим Порядком;

подписи ответственных лиц не соответствуют образцам, имеющимся в карточке образцов подписей (в случае представления платежного поручения на бумажном носителе);

отсутствует остаток средств на лицевом счете клиента.

5. Если представленное клиентом платежное поручение соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, министерство осуществляет перечисление средств со счета N 40601 на банковский счет получателя платежа (контрагента), указанный в платежном поручении.

6. Операции по обеспечению клиентов наличными денежными средствами, операции по взносу наличных денежных средств клиентами учитываются на счете, открытом министерству в ГРКЦ на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" к счету N 40601 (далее - счет N 40116).

7. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (неполученные денежные средства по непредъявленным денежным чекам, а также суммы, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату).

Наличие неиспользованных остатков денежных средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Для обеспечения клиентов наличными денежными средствами со счета N 40116 министерство получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековая книжка).

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в журнале учета бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Журнал учета бланков денежных чековых книжек должен быть сброшюрован, прошнурован, пронумерован, заверен подписями руководителя министерства, начальника отдела казначейского исполнения бюджета министерства и скреплен печатью.

Чековые книжки хранятся в сейфе. Ответственность за сохранность чековых книжек несет уполномоченный специалист министерства.

Хранение чековых книжек с использованными бланками денежных чеков осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

8. Клиент не позднее 25 дней до наступления очередного квартала представляет в министерство кассовую заявку на очередной квартал в двух экземплярах по форме 0408027, согласно Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 5 января 1998 г. N 14-П. Один экземпляр кассовой заявки с отметкой специалиста министерства возвращается клиенту. Кассовые заявки клиентов обобщаются специалистом министерства в сводную кассовую заявку министерства, которая представляется в ГРКЦ.

Клиент представляет в министерство сведения об установленных клиентом сроках выплаты заработной платы в произвольной письменной форме.

Клиент представляет в министерство расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе (далее - лимит остатка кассы) в двух экземплярах по форме 0408020, согласно Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 5 января 1998 г. N 14-П.

Лимиты остатка кассы клиентов устанавливаются ГРКЦ министерству с учетом клиентов. Расчет на установление лимита остатка кассы в этом случае представляется министерством с учетом клиентов в ГРКЦ.

Клиенту, не представившему в министерство расчет лимита остатка кассы, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная денежная наличность - сверхлимитной.

9. Для получения наличных денежных средств клиент направляет в автоматизированной системе электронный документ "расход по чекам" и представляет в министерство на бумажном носителе доверенность на получение чека для выдачи наличных денежных средств (далее - доверенность) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Доверенность для выплаты заработной платы представляется клиентом в министерство в соответствии с установленными клиентом сроками выплаты заработной платы. Доверенность для расчетов с увольняемыми работниками, работниками, уходящими в отпуск, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами, представляется клиентом в министерство независимо от установленных клиентом сроков выплаты заработной платы.

Доверенность заполняется от руки или с использованием компьютерной техники. Исправления в доверенности не допускаются.

В доверенности указываются следующие реквизиты:

наименование клиента;

дата получения наличных денег в формате ХХ месяц ХХХХ г.;

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица клиента на получение денежного чека (далее - уполномоченное лицо клиента);

паспортные данные (номер паспорта, когда и кем выдан) уполномоченного лица клиента;

номер лицевого счета клиента;

направление выплат наличных денежных средств;

кассовый символ в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций;

сумма в рублях;

строка "итого" (заполняется и при наличии одной записи);

сумма прописью от начала строки с заглавной буквы;

подпись уполномоченного лица получателя;

подписи руководителя и главного бухгалтера, печать клиента в соответствии с представленной карточкой образцов подписей.

Специалист министерства на основании электронного документа "расход по чекам" и принятой доверенности формирует:

сводную заявку на получение наличных денежных средств со счета N 40116 для представления в ГРКЦ;

платежное поручение на перечисление денежных средств со счета N 40601 на счет N 40116.

На основании доверенности специалист министерства оформляет денежный чек (далее - чек) и заполняет квитанцию к доверенности. Чек выписывается от руки, в один прием чернилами или шариковой ручкой. Помарки, подчистки, исправления в чеках не допускаются. Чеки могут быть только именными.

Квитанция к доверенности прилагается к выписке из лицевого счета клиента.

На лицевой стороне чека указываются следующие реквизиты:

полное или сокращенное наименование министерства;

номер счета N 40116;

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица клиента;

подпись лиц министерства, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, печать министерства.

На оборотной стороне чека указываются следующие реквизиты:

полное или сокращенное наименование клиента;

паспортные данные (номер паспорта, когда и кем выдан) уполномоченного лица клиента, на которого выписан чек;

в поле "Цели расхода" указывается направление выплат наличных денежных средств в соответствии с доверенностью, представленной клиентом;

в поле "Кассовый символ" указываются символы в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации);

в поле "Подписи" ставятся подписи лиц министерства, обладающих правом первой и второй подписи;

на корешке чека специалист министерства указывает лицевой счет клиента, разбивку по символам и ставит свою подпись.

Чек регистрируется в журнале регистрации выданных чеков по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и под роспись выдается уполномоченному лицу клиента. Журнал регистрации выданных чеков должен быть сброшюрован, прошнурован, пронумерован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера министерства и скреплен печатью министерства.

Запрещается подписание незаполненных бланков чеков.

Получение наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом клиента в ГРКЦ в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

В случае отказа ГРКЦ в приеме чека из-за нарушения требований по его оформлению либо несоответствия печатей и подписей на нем заявленным образцам клиент представляет в министерство возвращенный ГРКЦ чек.

Чек подлежит погашению путем перечеркивания его лицевой стороны и составлением надписи "аннулировано".

Чеки действительны к предъявлению в ГРКЦ в течение десяти календарных дней, считая день их выписки.

В случае, если в министерстве чек получен, но в ГРКЦ в этот день не представлен, клиент обязан сообщить в министерство до 11 часов текущего дня о невозможности получения наличных денежных средств по чеку и указать дату получения наличных денежных средств.

10. Взнос наличных денежных средств в кассу ГРКЦ производится клиентом на основании Объявления на взнос наличными по форме 0402001 согласно Положению о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. N 318-П.

Оформление клиентом объявления на взнос наличными осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "От кого" указывается фамилия и инициалы уполномоченного лица клиента, осуществляющего взнос наличных денежных средств;

в поле "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование министерства, в скобках проставляется полное или сокращенное наименование клиента, внесшего наличные денежные средства, номер лицевого счета клиента;

в поле "Для зачисления на счет N" указывается счет N 40116;

в поле "Источник взноса" при взносе клиентом неиспользованных наличных денежных средств на счет N 40116 указывается источник поступления наличных денежных средств в кассу ГРКЦ в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах.

Ответственность за достоверность проставленных показателей в объявлении на взнос наличными несет клиент.

Клиент в день сдачи неиспользованных наличных денежных средств в кассу ГРКЦ формирует в автоматизированной системе электронный документ "приход по объявлениям".

Принятые от клиента в кассу ГРКЦ наличные денежные средства зачисляются на счет N 40116. Ордер к объявлению на взнос наличными с отметкой ГРКЦ о приеме наличных денежных средств прилагается к выписке из счета N 40116.

Специалист министерства на основании выписки ГРКЦ из счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней ордерах к объявлению на взнос наличными, обрабатывает в автоматизированной системе электронный документ "приход по объявлениям".

На основании обработанного в автоматизированной системе электронного документа "приход по объявлениям" со счета N 40116 специалист министерства формирует платежное поручение на перечисление денежных средств на счет N 40601 для последующего отражения операций по восстановлению кассовых выплат на лицевом счете клиента.

11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете клиента на основании расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты. Клиент информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа.

12. Министерство не позднее следующего рабочего дня после получения выписки ГРКЦ со счета N 40601 учитывает операции со средствами клиента на лицевом счете клиента и представляет клиенту Выписку из лицевого счета клиента (далее - Выписка) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете клиента. Выписка и приложенные к ней документы, служащие основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, выдаются клиенту на бумажном носителе через абонентский ящик.

Абонентский ящик клиенту выделяется в соответствии с его письменным заявлением произвольной формы.

Ключ от абонентского ящика выдается под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету, или уполномоченным ими лицам.

Выписка и приложенные к ней документы, служащие основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, направляются клиенту в электронном виде, заверенные ЭЦП ответственного исполнителя министерства при наличии технической возможности.

13. Для получения Выписки на бумажном носителе и чека клиент представляет в министерство доверенность на получение выписок с приложенными к ним документами, служащими основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, и чеков на получение наличных денежных средств в обслуживающем банке (далее - доверенность на получение выписки и чеков) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Специалист министерства осуществляет проверку соответствия формы доверенности на получение выписки и чеков форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, отсутствия исправлений в представленном документе. При наличии замечаний к представленному документу специалист министерства возвращает их клиенту для устранения замечаний.

14. Суммы, зачисленные на счет N 40601 по платежным поручениям, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на счете N 40601.

В случае если в платежном документе, суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям, указаны ИНН и КПП клиента, министерство не позднее следующего дня после поступления банковской выписки сообщает указанную информацию клиенту.

Для уточнения невыясненных поступлений клиент представляет в министерство Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно Приложению 6 (далее - Уведомление).

Министерство на основании представленного клиентом Уведомления выполняет в автоматизированной системе операции уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете клиента без списания-зачисления средств на счете N 40601.

Невыясненные поступления подлежат уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней. В случае если в течение 10 рабочих дней клиент не представил в министерство Уведомление, министерство на основании оформленного им платежного поручения возвращает указанные средства со счета N 40601 плательщику.

15. Суммы поступлений на счет N 40601, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются в Ведомости учета невыясненных поступлений по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку на основании платежных поручений, Уведомлений.

16. На всех документах, поступивших в министерство (платежных поручениях на бумажном носителе, доверенностях, Уведомлениях), в обязательном порядке ставятся отметки министерства и подпись специалиста министерства.

Платежные поручения на бумажном носителе, доверенности, Уведомления представляются клиентом в министерство до 11 часов рабочего дня.

Для электронных документов днем представления в министерство считается:

текущий рабочий день, в случае их представления до 11 часов;

рабочий день, следующий за днем представления электронных документов, в случае их представления после 11 часов.

Время представления электронных документов отражается в автоматизированной системе.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 1

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Форма журнала
учета бланков денежных чековых книжек

Наименование финансового органа _____________________________

Наименование учреждения банка,

выдавшего чековые книжки ____________________________________

Номер счета 40601________________________

Начат

Закончен

N п/п	Серия и номера чеков	Дата получения	Подпись лица, получившего чеки в учреждении банка	Подпись лица, принявшего чеки
1	2	3	4	5

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 2

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

_______________________________________

          (наименование клиента)

Доверенность N ___
на получение чека для выдачи наличных денег со счета министерства финансов Ставропольского края

Дата получения наличных денег "___"____________ ____ г.

Выдана ____________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

Паспорт (серия, номер) _____________ выдан "____" _______________ ______г.

_______________________________________________________________

                              (кем выдан)

Номер лицевого счета	Направление выплат наличных денежных средств	Кассовый символ	Сумма, руб., коп.
1	2	3	4
Итого

_______________________________________________________________

                       (Сумма прописью)

Подпись лица, получившего доверенность _____________ удостоверяем.

                     Руководитель ___________ ______________

                                    (подпись)(расшифровка

                                                подписи)

                     Главный ___________ ______________

                              (подпись)(расшифровка

                                           подписи)

М.П.

_______________________________________________________________

           (заполняется ответственными исполнителями органа,

                   исполняющего бюджет)

Выписан чек N ___________ от "___" __________ _______г.

Ответственный исполнитель органа, исполняющего бюджет

                                 ___________ ______________

                                   (подпись)(расшифровка

                                               подписи)

_______________________________________________________________

Квитанция
к доверенности N ______ на получение чека

_______________________________________________________________

                      (наименование получателя)

Выписан чек N _____________ от "___" _________ _______г.

Сумма _____________________________________________________ руб.

Ответственный исполнитель ___________ __________________________

                         (подпись) (расшифровка подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 3

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Форма журнала
регистрации выданных чеков

Наименование финансового органа ____________________________________

Начат

Закончен

N п/п	Дата выдачи денежного чека	Лицевой счет клиента	Наименование клиента (сокращенное)	Серия, номер чека	Сумма по чеку(руб., коп.)	Выдал (подпись специалиста ОКИБ)	Получил (подпись уполномоченного лица клиента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 4

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Выписка
из лицевого счета N_________________________

за _______________________			Коды
		Дата
		Дата предыдущей выписки
Наименование финансового органа
Наименование клиента
Единица изменения: руб.		по ОКЕИ
		Остаток средств на начало дня:

N п/п	Документ		Поступило средств	Списано средств	Корреспондент			Назначение платежа	Примечание
	номер	дата			ИНН	КПП	Организация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма оборотов за день
						Остаток средств на конец дня:

Исполнитель	_____________	__________	_________________________
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 5

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Угловой штамп                              Заместителю

                                           министра финансов

Регистрационный номер                      Ставропольского края

Дата                                       Инициалы Фамилия

Доверенность

Дана ______________________________________________________________

                      (должность, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________ в том, что ей (ему) поручается получать выписки с приложенными к ним документами, служащими основанием для отражения операций на лицевом счете клиента, и чеки на получение наличных денежных средств в обслуживающем банке.

Паспортные данные _______________________________________________

             (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

_______________________________________________________________

В случае увольнения указанного сотрудника обязуемся вернуть пропуск в министерство финансов Ставропольского края.

Подпись ___________________________________________ удостоверяем

                    (Ф.И.О.)

Руководитель ___________ __________________________________

          (подпись)(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ___________ ___________________________________

             (подпись)  (расшифровка подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 6

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Уведомление об уточнении операций клиента N___________			Коды
от "___" ___________ 20__г.		Дата
Наименование клиента	___________________________
		Номер л/с клиента
Наименование финансового органа	министерство финансов Ставропольского края
Наименование плательщика	___________________________	ИНН плательщика
		КПП плательщика
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Уточняемые реквизиты

N п/п	Документ			Получатель			Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Уточненные реквизиты

N п/п	Получатель				Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	ИНН	КПП	лицевой счет клиента
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель (уполномоченное лицо)	__________		______________________
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	___________		_______	______________	_________
	(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
Номер страниц						_____
"__" _________ 20 ___ г.		Всего страниц				_____

Отметки министерства финансов Ставропольского края

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

Приложение 7

к Порядку проведения

министерством финансов

Ставропольского края

кассовых выплат за счет средств

автономных учреждений

Ставропольского края,

утвержденному приказом

министерства финансов

Ставропольского края

от 30 марта 2011 г. N 38

Ведомость учета невыясненных поступлений по счету N		40601	Коды
с "____"__________ по"____"____________ ______ г.
		Дата начала периода
		Дата окончания периода
Наименование финансового органа
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Сумма невыясненных поступлений на начало периода

Дата операции	Дата зачисления на счет	Документ						Сумма по документу (+ поступления, - выплаты)
		наименование	номер	дата	плательщик (клиент)
					ИНН	КПП	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сумма невыясненных поступлений на конец периода
		Количество невыясненных документов на конец периода

Начальник отдела министерства финансов (замещающее его лицо)	_________	_______	___________________
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	________
Ответственный исполнитель	_________	_______	___________________
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
			Номер страницы	________