Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку
составления, утверждения, установления
показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности и мониторинга
финансового состояния муниципальных унитарных,
муниципальных, казенных предприятий и организаций,
доли уставного капитала в которых принадлежат
муниципальном образованию -
городской округ город Касимов
от 15 апреля 2013 г. N 708

        "Согласовано"                               "Утверждаю"

Заместитель главы администрации                 Глава администрации

  по экономическому развитию                 муниципального образования -

         и финансам                         городской округ город Касимов

_______________________________             _____________________________

"_____" _________ 20___ г.                  "_____" ____________ 20___ г.

                                   ПЛАН

                   финансово-хозяйственной деятельности

                   ____________________________________

                        (наименование предприятия)

                             на ____________ г.

Основные показатели	Факт за предыдущий период	Текущий период		Плановый период	В том числе по кварталам
		план	ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели производственной деятельности
1.1. Объем производства основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении
1.2. Объем производства основных видов товаров (работ, услуг) в стоимостном выражении.
1.3. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб.
1.4. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
1.5. Коэффициент износа,%
1.6. Размер уставного капитала, тыс. руб.
2. Показатели финансово-экономической деятельности
2.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. руб., в том числе: от основного вида деятельности; от неосновного вида деятельности
2.2. Прочие доходы, тыс. руб.
2.3. Бюджетные средства, тыс. руб.
2.4. Доходы полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс. руб.
2.5. Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего, тыс. руб., в том числе: а) по основному виду деятельности, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; б) по неосновному виду деятельности
2.6. Прочие расходы, тыс. руб.
2.7. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности
2.8. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
2 9. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2.10. Прибыль, перечисленная в бюджет муниципального образования за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, тыс. руб.
2.11. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики
2.12. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.: поставщики и подрядчики; по налогам и сборам; перед персоналом организации
2.13. Привлечение кредитов банка, тыс. руб.
2.14. Погашение кредитов банка, тыс. руб.
3. Сведения о численности и заработной плате
3.1. Фонд оплаты труда работников, всего, тыс. руб., в т.ч. ФОТ рабочих основного производства, АУП и ИТР, работающих по договорам и совместительству
3.2. Среднесписочная численность работников, всего человек, в т.ч.: рабочих основного производства, АУП и ИТР; работающих по договорам и совместительству
3.3. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб., в т.ч.: рабочего основного производства, АУП и ИТР
4. Показатели инвестиционной деятельности
4.1. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб., в т.ч. за счет прибыли, амортизации, бюджета, займов, прочих источников.
5. Индикаторы эффективности**
5.1. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
5.2. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
5.3. Промежуточный коэффициент покрытия (К2)
5.4. Коэффициент абсолютной ликвидности (К3)
5.5. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4)
5.6. Рентабельность продукции (Рп), %
5.7. Рентабельность собственного капитала (Рк), %

______________________________

**

- Чистые активы определяют стоимость имущества организации, свободного от

долговых обязательств.

- Коэффициент  абсолютной  ликвидности  К1.  Характеризует способность  к

моментальному   погашению   долговых  обязательств   и  определяется  как

отношение  денежных  средств  и  высоколиквидных  ценных бумаг к наиболее

срочным обязательствам предприятия  в виде краткосрочных кредитов банков,

краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей.

Рекомендуемое значение 0,15 - 0,2 и выше.

- Промежуточный  коэффициент   покрытия  К2.   Характеризует  способность

предприятия  оперативно  высвободить из  хозяйственного  оборота денежные

средства и погасить долговые обязательства  и определяется  как отношение

суммы денежных средств  и краткосрочных финансовых вложений  и расчетов к

сумме  краткосрочных  обязательств.  Рекомендуемое  значение  0,5 - 0,8 и

выше.

- Коэффициент  текущей  ликвидности  К3.  Является обобщающим показателем

платежеспособности  предприятия   и  организации,  в  расчет  которого  в

числителе включаются все оборотные активы, в том числе и материальные.

Рекомендуемое значение 1,0 - 2,0 и выше.

- Коэффициент  соотношения  собственных  и  заемных  средств К4. Является

одной из характеристик финансовой устойчивости предприятия и определяется

как  отношение  собственных   средств  ко  всей   сумме  обязательств  по

привлеченным  заемным средствам  за вычетом "доходов будущих периодов"  и

"резервов предстоящих расходов". Рекомендуемое значение 0,7 - 1,0 и выше.

Руководитель ________________/____________/

                 (подпись       Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________/____________/

                      (подпись        Ф.И.О.)