Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 г. N 112 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение N 4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
Приложение N 4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
Приложение N 4
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу
на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
(утв. решением Городской Думы г. Салехарда
от 23 декабря 2011 г. N 112)
Том IV. Технические задания на разработку инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций и организаций
коммунального комплекса
1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Электрические сети"
МП "Салехардэнерго" по развитию
системы электроснабжения
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы структурного предприятия
"Электрические сети" МП "Салехардэнерго" по развитию
системы электроснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия "Электрические сети" МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- Приказа Министерства Энергетики РФ от 29.06.2010 N 296 "Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций";
- Приказа Министерства Энергетики РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2013 г. до 31.12.2017 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
- Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города Салехарда применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Формирование инвестиционной программы производится в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2017 г. |
|
|
Система электроснабжения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
100 |
|
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
|
||
|
2 |
Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
Потребление электрической энергии, млн кВт ч |
255,6 |
|
Присоединенная нагрузка, кВт |
|
||
|
Величина новых нагрузок, кВт |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Салехарда, % |
|
|
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|
||
|
Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
|
||
|
4 |
Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
0, 17 |
|
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|
||
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|
||
|
Износ коммунальных систем, % |
32,9 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
2,6 |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|
||
|
5 |
Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень потерь электрической энергии, % |
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|
||
|
Фондообеспеченность системы электроснабжения |
|
||
|
6 |
Эффективность потребления электрической энергии |
Удельное электропотребление населения, кВт ч/чел./мес. |
|
|
7 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов |
Нет данных |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие федеральным нормативным правовым актам и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы электроснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов электроснабжения в границах муниципального образования.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы электроснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного электроснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы электроснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части электроснабжения) потребителей города Салехарда.
3. Экономических:
- снижение потерь электрической энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку электрической энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ финансового состояния;
- анализ существующих проблем системы электроснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы электроснабжения, обслуживаемой организацией;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения - организационный план;
- финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- тарифные последствия реализации инвестиционной программы.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ финансового состояния структурного предприятия
"Электрические сети" МП "Салехардэнерго"
В данном разделе представлена краткая характеристика деятельности структурного предприятия "Электрические сети" МП "Салехардэнерго".
Анализ финансового положения
Анализ финансового положения и эффективности деятельности структурного предприятия "Электрические сети" МП "Салехардэнерго" проводится на основании данных бухгалтерской отчетности за 2008 - 2010 гг.
Анализ финансового положения содержит:
- анализ структуры имущества организации и источников его формирования;
- оценку стоимости чистых активов организации;
- определение неудовлетворительной структуры баланса;
- анализ финансовой устойчивости организации;
- анализ ликвидности.
Анализ эффективности деятельности включает в себя:
- анализ рентабельности;
- расчет показателей деловой активности (оборачиваемости);
- анализ кредитоспособности заемщика;
- прогноз банкротства.
По результатам анализа проводится итоговая оценка деятельности предприятия по качественному признаку путем обобщения важнейших показателей финансового положения и результатов деятельности организации в течение рассматриваемого периода. Анализ финансового положения проводится для определения платежеспособности организации с целью привлечения заемных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Анализ себестоимости
Данный раздел содержит анализ формирования и структуры себестоимости услуг электроснабжения.
3.4 Анализ существующих проблем системы электроснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы электроснабжения.
Анализ существующих проблем системы электроснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
3.5 Перечень и описание мероприятий по развитию системы
электроснабжения, обслуживаемой организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы электроснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы электроснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.
В данном разделе необходимо указать перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, краткое описание по основным направлениям инвестиционных проектов.
В кратком описании по основным направлениям инвестиционных проектов указываются необходимость и цели их реализации, вводимые мощности, вид используемого топлива, место расположения объекта, срок ввода и вывода мощности, полная и остаточная стоимости инвестиционных проектов, показатели энергетической эффективности оборудования.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
3.6 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
электроснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2013 г. |
... гг. |
2017 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
|
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 Финансовые потребности организации, необходимые для реализации
мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2013 г. |
... гг. |
2017 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционная составляющая в тарифе |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за технологическое присоединение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционная составляющая в тарифе |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за технологическое присоединение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.8 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционная составляющая в тарифе;
- плата за технологическое присоединение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации для потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2013 г. |
... гг. |
2017 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за технологическое присоединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.9 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2013 - 2017 гг. |
|||
|
начало 2013 г. |
конец 2013 г. |
конец ... гг. |
конец 2017 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.10 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2013 г. |
... гг. |
2017 г. |
Итого 2013 - 2017 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.11 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.12 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы электроснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
3.13 Оценка тарифных последствий реализации инвестиционной программы
В данном разделе производится расчет плановой необходимой валовой выручки для организации на период реализации программы, принимаемой для расчета тарифов на производство и передачу электрической энергии с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Прогнозное значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Система электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрос на услуги электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление электрической энергии |
млн кВт ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания систем электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на ____ |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перебои в снабжении потребителей |
час/чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь электрической энергии |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности работы систем электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондообеспеченность системы электроснабжения |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность потребления электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное электропотребление населения |
кВт ч/чел./мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выбросов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.14 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.15 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере электроснабжения в соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций" (далее - Правила), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 484).
1. В соответствии с п. 3 Правил субъект электроэнергетики направляет инвестиционную программу в Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации.
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы в соответствии с п. 19 Правил.
3. Полный порядок согласования и утверждения инвестиционной программы указан в "Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 484).
4. Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации осуществляется Органом регулирования субъекта РФ и Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее реализации на основании "Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативных правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2013 - 2017 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет платы за технологическое присоединение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - ______ млн руб.; 3) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 4) _______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард с подведомственной территорией Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется структурным предприятием "Электрические сети" МП "Салехардэнерго" Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
Приложение 2
Перечень
обосновывающей информации для разработки инвестиционной программы
1. Устав структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго"
2. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2008 - 2010 гг.
2.1. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2010 г.
2.2. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2009 г.
2.3. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2008 г.
3. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2010 г.
4. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг. и план их финансирования (таблица 2.1)
5. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг. (таблица 2.2)
6. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг. (таблица 2.3)
7. Прогноз ввода-вывода объектов (таблица 2.4)
8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы (таблица 2.5)
9. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (таблица 2.6)
Таблица 2.1
Перечень
инвестиционных проектов инвестиционной программы структурного
предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго"
по развитию системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг.
и план их финансирования
|
N п/п |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/протяженность сетей/количество приборов |
Год начала строительства |
Полная стоимость строительства согласно проектной документации в ценах 2011 г. (с НДС) |
Остаточная стоимость строительства согласно проектной документации в ценах 2011 г. (с НДС) |
Ввод мощностей |
Объем финансирования в прогнозных ценах соответствующего года** |
||||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого |
|||||||
|
С/П* |
МВА, км, шт. |
г. |
млн руб. |
млн руб. |
МВА, км, шт. |
млн руб. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* с -строительство; п - проектирование
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 24.03.2010"
Таблица 2.2
Краткое описание мероприятий инвестиционной программы структурного
предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию
системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг.
|
N п/п |
Наименование направления/проекта инвестиционной программы |
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект |
Место расположения объекта |
Технические характеристики |
Сроки реализации проекта |
Наличие исходно-разрешительной документации |
Стоимость объекта, млн руб. |
Обоснование необходимости реализации проекта |
||||||
|
мощность, МВА |
количество приборов, шт. |
длина ВЛ, КЛ, км |
год начала строительства |
год ввода в эксплуатацию |
утвержденная ПСД (+; -) |
заключение Главгосэкспертизы России (+; -) |
в соответствии с ПСД в прогнозных ценах соответствующего года |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
решаемые задачи |
режимно-балансовая необходимость |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 24.03.2010"
Таблица 2.3
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго"
по развитию системы электроснабжения на 2013 - 2017 гг.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Полная стоимость строительства согласно проектной документации в ценах 2011 г. (с НДС), млн руб. |
Технические характеристики созданных объектов |
|||||||||||
|
подстанции |
|
иные объекты |
подстанции |
|
иные объекты, шт. |
||||||||||
|
год ввода в эксплуатацию |
количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
полная мощность, МВА |
протяженность, км |
всего |
ПИР |
СМР и оборудование |
прочие |
год ввода в эксплуатацию |
количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
полная мощность, МВА |
протяженность, км |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 24.03.2010"
Таблица 2.4
Прогноз ввода/вывода объектов
|
|
Утверждаю руководитель организации |
|
|
|
|
|
(подпись) "____" __________ 20____ года |
|
Наименование инвестиционного проекта ________________________ |
М.П. |
|
N п/п |
Наименование проекта |
Ввод мощностей |
Вывод мощностей |
||||
|
МВт, Гкал/час, км, МВА |
МВт, Гкал/час, км, МВА |
||||||
|
2013 г. |
... |
2017 г. |
2013 г. |
... |
2017 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.5
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
|
Утверждаю руководитель организации |
|
(подпись) "____"__________ 20_____ года |
|
|
|
М.П. |
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
|
|
Собственный капитал |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
|
|
Простой период окупаемости, лет |
|
|
|
Кол-во объектов, ед. |
|
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
|
|
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
|
|
NPV через 10 лет, руб. |
|
|
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
|
|
Целесообразность реализации проекта |
|
|
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
|
|
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
|
|
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
|
|
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
|
|
|
|
|
|
Срок кредита |
|
|
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
|
|
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
|
|
|
|
|
|
Доля заемных средств |
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
Доля собственных средств |
|
|
|
|
|
|
WACC |
|
|
|
|
|
|
Период |
2013 г. |
2014 г. |
... |
2017 г. |
год окончания строительства объекта |
|
Прогноз инфляции |
|
|
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция |
|
|
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
2013 г. |
2014 г. |
... |
2017 г. |
год окончания строительства объекта |
|
Основной долг на начало периода |
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита |
|
|
|
|
|
|
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
Начисление процентов |
|
|
|
|
|
|
БДР, руб. |
2013 г. |
2014 г. |
... |
2017 г. |
год окончания строительства объекта |
|
Доход |
|
|
|
|
|
|
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
Ремонт объекта |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
EBIT |
|
|
|
|
|
|
Проценты |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
2013 г. |
2014 г. |
... |
2017 г. |
год окончания строительства объекта |
|
EBIT |
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
Проценты |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
Накопленный ЧДП |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
PV |
|
|
|
|
|
|
NPV (без учета продажи) |
|
|
|
|
|
|
IRR |
|
|
|
|
|
|
PP |
|
|
|
|
|
|
DPP |
|
|
|
|
|
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 24.03.2010"
Таблица 2.6
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
|
Утверждаю руководитель организации |
|
(подпись) "____" ___________ 20_____ года |
|
М.П. |
млн. рублей
|
N п/п |
Показатели |
2013 г. |
... |
2017 г. |
|
всего |
всего |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1.1 |
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |
|
|
|
|
1.2 |
Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |
|
|
|
|
II |
Расходы по текущей деятельности, всего |
|
|
|
|
1 |
Материальные расходы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1.1 |
Топливо |
|
|
|
|
1.2 |
Сырье, материалы, запасные части, инструменты |
|
|
|
|
1.3 |
Покупная электроэнергия |
|
|
|
|
2 |
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |
|
|
|
|
3 |
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
4 |
Налоги и сборы, всего |
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.1 |
Ремонт основных средств |
|
|
|
|
5.3 |
Платежи по аренде и лизингу |
|
|
|
|
5.4 |
Инфраструктурные платежи рынка |
|
|
|
|
III |
Валовая прибыль (I р. - II р.) |
|
|
|
|
IV |
Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |
|
|
|
|
1 |
Внереализационные доходы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
1.1 |
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |
|
|
|
|
1.2 |
Проценты от размещения средств |
|
|
|
|
2 |
Внереализационные расходы, всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
2.1 |
Проценты по обслуживанию кредитов |
|
|
|
|
V. |
Прибыль до налогообложения (III + IV) |
|
|
|
|
VI |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
VII |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
VIII |
Направления использования чистой прибыли |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1 |
Фонд накопления |
|
|
|
|
2 |
Резервный фонд |
|
|
|
|
3 |
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
4 |
Прочие расходы из прибыли |
|
|
|
|
IX |
Изменение дебиторской задолженности |
|
|
|
|
1 |
Увеличение дебиторской задолженности |
|
|
|
|
2 |
Сокращение дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
X |
Изменение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
1 |
Увеличение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
2 |
Сокращение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
XI |
Привлечение заемных средств |
|
|
|
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
1 |
Финансирование инвестиционной программы |
|
|
|
|
1.1 |
в т.ч. в части ДПМ * |
|
|
|
|
2 |
Прочие цели (расшифровка) |
|
|
|
|
XII |
Погашение заемных средств |
|
|
|
|
|
в том числе по: |
|
|
|
|
1 |
Инвестиционной программе |
|
|
|
|
1.1 |
в т.ч. в части ДПМ * |
|
|
|
|
2 |
Прочие цели (расшифровка) |
|
|
|
|
XIII |
Возмещаемый НДС (поступления) |
|
|
|
|
XIV |
Купля/продажа активов |
|
|
|
|
1 |
Покупка активов (акций, долей и т.п.) |
|
|
|
|
2 |
Продажа активов (акций, долей и т.п.) |
|
|
|
|
XV |
Средства, полученные от допэмиссии акций |
|
|
|
|
XVI |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
в т.ч. в части ДПМ* |
|
|
|
|
XVI |
Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |
|
|
|
|
XVII |
Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |
|
|
|
|
|
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
1 |
EBITDA |
|
|
|
|
2 |
Долг на конец периода |
|
|
|
|
3 |
Прогноз тарифов |
|
|
|
* Заполняется ОГК/ТГК.
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 24.03.2010"
2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Котельные" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы структурного предприятия
"Котельные" МП "Салехардэнерго" по развитию
системы теплоснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия "Котельные" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27.10.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "от 27.07.2010"
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Котельные" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для теплоснабжающей организации программа финансирования строительства и (или) модернизации системы теплоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
Система теплоснабжения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|
|
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
|
||
|
2 |
Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |
Потребление тепловой энергии, Гкал |
682,5 |
|
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|
||
|
Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Качество услуг теплоснабжения |
Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах"), % |
100 |
|
4 |
Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Салехарда, % |
|
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|
||
|
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
|
||
|
5 |
Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
0 |
|
Износ коммунальных систем, % |
37, 1 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
3,75 |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
4, 19 |
||
|
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
|
||
|
6 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал |
25 |
|
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
159,6 |
||
|
Удельный расход воды, |
0,4 |
||
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|
||
|
Средняя норма амортизационных отчислений |
|
||
|
7 |
Эффективность потребления тепловой энергии |
Удельное теплопотребление населения, Гкал/ |
0,307 |
|
8 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов |
Нет данных |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов теплоснабжения в границах поселений и городских округов.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы теплоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- снижение потерь тепловой энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем системы теплоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.
Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);
- потери тепловой энергии (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных программ);
- системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива, эксплуатацией.
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
обслуживаемой теплоснабжающей организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
теплоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые
для реализации мероприятий инвестиционной
программы - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Система теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление тепловой энергии |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества поставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива |
кг у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное теплопотребление населения |
Гкал/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выбросов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах тарифов теплоснабжающей организации
на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной
составляющей тарифов на теплоснабжение
теплоснабжающей организации
В данном разделе производится расчет инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации на период реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:
, где:
ИН - инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение, руб./Гкал;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб;
- объем полезного отпуска продукции, Гкал.
Таблица 10
Расчет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение
и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение
в результате включения в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
Период реализации программы |
||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||
|
Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции* |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям |
Гкал |
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение к уровню: |
|
|
|
|
|
|
- 2009 г. |
% |
|
|
|
|
|
- предыдущего года |
% |
|
|
|
|
* Расчет ожидаемого тарифа на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
, где:
- ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;
- тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:
, где:
- тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
|
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы строительства |
Всего |
||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счет платы за подключение, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
Гкал/ч. |
|
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
тыс. руб./Гкал/ч. |
|
|
|
|
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере теплоснабжения.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативных правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей тарифов - ______ млн руб.; 3) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 4) _______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется структурным предприятием "Котельные" МП "Салехардэнерго" Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Инженерные сети"
МП "Салехардэнерго" по развитию
системы теплоснабжения
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы структурного предприятия
"Инженерные сети" МП "Салехардэнерго" по развитию
системы теплоснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия "Инженерные сети" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27.10.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "от 27.07.2010"
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Инженерные сети" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для теплоснабжающей организации программа финансирования строительства и (или) модернизации системы теплоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
Система теплоснабжения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|
|
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
|
||
|
2 |
Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |
Потребление тепловой энергии, Гкал |
682,5 |
|
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|
||
|
Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Качество услуг теплоснабжения |
Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах"), % |
100 |
|
4 |
Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Салехарда, % |
|
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|
||
|
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
|
||
|
5 |
Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
0 |
|
Износ коммунальных систем, % |
37, 1 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
3,75 |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
4, 19 |
||
|
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
|
||
|
6 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал |
25 |
|
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
159,6 |
||
|
Удельный расход воды, |
0,4 |
||
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|
||
|
Средняя норма амортизационных отчислений |
|
||
|
7 |
Эффективность потребления тепловой энергии |
Удельное теплопотребление населения, Гкал/ |
0,307 |
|
8 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов |
Нет данных |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов теплоснабжения в границах поселений и городских округов.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы теплоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- снижение потерь тепловой энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем системы теплоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.
Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);
- потери тепловой энергии (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных программ);
- системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива, эксплуатацией.
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
обслуживаемой теплоснабжающей организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
теплоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые
для реализации мероприятий инвестиционной
программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Система теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление тепловой энергии |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества поставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива |
кг у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное теплопотребление населения |
Гкал/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выбросов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах тарифов теплоснабжающей организации
на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной
составляющей тарифов на теплоснабжение
теплоснабжающей организации
В данном разделе производится расчет инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации на период реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:
, где:
ИН - инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение, руб./Гкал;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб;
- объем полезного отпуска продукции, Гкал.
Таблица 10
Расчет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение
и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение
в результате включения в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
Период реализации программы |
||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||
|
Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции* |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям |
Гкал |
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение к уровню: |
|
|
|
|
|
|
- 2009 г. |
% |
|
|
|
|
|
- предыдущего года |
% |
|
|
|
|
* Расчет ожидаемого тарифа на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
, где:
- ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;
- тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:
, где:
- тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
|
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы строительства |
Всего |
||
|
2012 г. |
... г. |
2016 г. |
|||
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счет платы за подключение, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
Гкал/ч. |
|
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
тыс. руб./Гкал/ч. |
|
|
|
|
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере теплоснабжения.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативных правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей тарифов - ______ млн руб.; 3) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 4) _______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется структурным предприятием "Инженерные сети" МП "Салехардэнерго" Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
4. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоснабжения
Техническое задание
по разработке инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию
системы водоснабжения
Техническое задание по разработке инвестиционной программы структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
Системы водоснабжения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
|
|
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
|
||
|
2 |
Показатели спроса на услуги водоснабжения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения |
Потребление воды, тыс. |
4630,2 |
|
Присоединенная нагрузка, |
|
||
|
Величина новых нагрузок, |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению |
Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
100 |
|
4 |
Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Салехарда, % |
|
|
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|
||
|
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
|
||
|
5 |
Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
|
Износ коммунальных систем, % |
60,73 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
3 |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
2,61 |
||
|
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
|
||
|
6 |
Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/ |
1,5 |
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
Фондообеспеченность системы водоснабжения, руб. |
|
||
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
7 |
Эффективность потребления воды |
Удельное водопотребление |
4,6 |
|
8 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов |
Нет данных |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
7. Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей города Салехарда.
3. Экономических:
- снижение потерь воды;
- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем системы водоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоснабжения.
Анализ существующих проблем системы водоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели как снижение аварийности - количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения подземных вод и др.);
- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.);
- изменение уровня потерь воды. Расчет потерь воды представляется за предыдущие 3 года и в перспективе с учетом реализации инвестиционных программ.
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения,
обслуживаемой организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
водоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности организации коммунального комплекса,
необходимые для реализации мероприятий инвестиционной
программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Система водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление воды |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие качества воды установленным требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания систем водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем, % |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность потребления воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное водопотребление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах тарифов организации коммунального
комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки
к тарифу на водоснабжение организации
коммунального комплекса
В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение производится по формуле:
, где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение, руб./куб. м;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет средств потребителей, млн руб;
- объем полезного отпуска воды, куб. м.
Таблица 10
Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня
действующего тарифа на водоснабжение в результате
включения в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
Период реализации программы |
||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||
|
Действующий тариф на водоснабжение |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции* |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет средств потребителей, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем полезного отпуска воды потребителям |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу на водоснабжение |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню: |
|
|
|
|
|
|
- 2009 г. |
% |
|
|
|
|
|
- предыдущего года |
% |
|
|
|
|
* Расчет ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
, где:
- ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб. м.;
- тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб. м.;
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения производится по формуле:
, где:
- тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./куб. м./час присоединенной мощности;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет платы за подключение, млн руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс. куб./м/час присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения
|
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы строительства |
Всего |
||
|
2012 г. |
... ... гг. |
2016 г. |
|||
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы за подключение, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
тыс. куб. м/час |
|
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе водоснабжения |
тыс. руб./куб. м/час |
|
|
|
|
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в сфере водоснабжения.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативно-правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной надбавки - ______ млн руб.; 3) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 4)_______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется структурным предприятием "Водоканал" МП "Салехардэнерго" Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
5. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоотведения
Техническое задание
по разработке инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию
системы водоотведения
Техническое задание по разработке инвестиционной программы структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию системы водоотведения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа ОАО "Салехардводоканал" по развитию системы водоотведения (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города Салехарда применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
Системы водоотведения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
|
|
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
|
||
|
2 |
Показатели спроса на услуги водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоотведения |
Потребление водоотведение, тыс. |
3053, 13 |
|
Присоединенная нагрузка, |
|
||
|
Величина новых нагрузок, |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Показатели качества поставляемых услуг водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
100 |
|
4 |
Надежность обслуживания систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
|
Износ коммунальных систем, % |
52,2 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
6,55 |
||
|
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
|
||
|
5 |
Ресурсная эффективность водоотведения Повышение эффективности работы систем водоотведения Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/ |
1,7 |
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
Фондообеспеченность системы водоотведения, руб. |
|
||
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
||
|
6 |
Эффективность потребления водоотведения |
Удельное водоотведение |
5,07 |
|
7 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов, т |
259,52 |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
7. Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоотведения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоотведения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- увеличение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения;
- снижение расхода электроэнергии на перекачку (транспортировку) сточной жидкости.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоотведения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем системы водоотведения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения.
Анализ существующих проблем системы водоотведения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели как снижение аварийности - количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения сточных вод и др.);
- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.).
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения,
обслуживаемой организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
водоотведения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности организации коммунального комплекса,
необходимые для реализации мероприятий инвестиционной
программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Система водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем водоотведения |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания системы водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем, % |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фондообеспеченность системы водоотведения |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность водоотведения от потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное отведение сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выбросов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах тарифов организации коммунального
комплекса на подключение к системе водоотведения и надбавки
к тарифу на водоотведение организации
коммунального комплекса
В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение производится по формуле:
, где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, руб./куб. м;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет средств потребителей, млн руб;
- объем отведенных стоков, куб. м.
Таблица 10
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и изменения уровня действующего
тарифа на водоотведение в результате включения в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
Период реализации программы |
||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||
|
Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции* |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счет средств потребителей, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем отведенных стоков от потребителей |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу на водоотведение |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоотведение |
руб./куб. м |
|
|
|
|
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню: |
|
|
|
|
|
|
- 2009 г. |
% |
|
|
|
|
|
- предыдущего года |
% |
|
|
|
|
* Расчет ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
, где:
- ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб. м.;
- тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб. м.;
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоотведения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения производится по формуле:
, где:
- тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./куб. м./час присоединенной мощности;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, млн руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс. куб./м/час присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения
|
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы строительства |
Всего |
||
|
2012 г. |
... ...гг. |
2016 г. |
|||
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению, за счет платы за подключение, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
тыс. куб. м/час |
|
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе водоотведения |
тыс. руб./куб. м/час |
|
|
|
|
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере водоотведения.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативно-правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной надбавки - ______ млн руб.; 3) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 4)_______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется структурным предприятием "Водоканал" МП "Салехардэнерго" Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
6. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
МП "Салехардремстрой" по развитию объектов, используемых
для захоронения (утилизации) ТБО
Техническое задание
по разработке инвестиционной программы МП "Салехардремстрой"
по развитию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
Техническое задание по разработке инвестиционной программы МП "Салехардремстрой" по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа МП "Салехардремстрой" по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, муниципального образования город Салехард на 2012 - 2016 гг. (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
|
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
||
|
1 |
Доступность для потребителей Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % |
|
|||
|
2 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО |
Объем образование отходов от потребителей, тыс. |
97,3 |
|
|
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, тыс. |
|
|||
|
Проектная вместимость полигона (объекта размещения отходов), тыс. |
|
|||
|
Уровень наполняемости полигона, % |
25 |
|||
|
3 |
Качество услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
Наличие контроля качества товаров и услуг |
|
|
|
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
|
|||
|
4 |
Показатели надежности системы |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
|
|
|
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день |
|
|||
|
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед. |
|
|||
|
Индекс замены оборудования, % |
|
|||
|
5 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки |
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |
|
|
|
Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов, % |
|
|||
|
Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов, % |
|
|||
|
Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема, % |
|
|||
|
6 |
Ресурсная эффективность утилизации ТБО Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов, % |
|
|
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
7. Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- 100% соответствие санитарным нормам и правилам при эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- увеличение мощности объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- снижение количества несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории города Салехарда.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) потребителей города Салехарда.
3. Экономических:
- снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - организационный план;
- Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах надбавок к тарифам для потребителей.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
В данном разделе приводится анализ основных проблем организации коммунального комплекса, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению) ТБО.
Анализ существующих проблем эксплуатации объектов по утилизации (захоронению) ТБО должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг (показатели, характеризующие значения вредных выбросов и др.);
- рост ресурсной эффективности (удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.).
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию объектов, используемых
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
обслуживаемых организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием, и особенностей эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых
для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности организации, необходимые для реализации
мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем образования (накопления) отходов |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от населения |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент заполняемости полигона |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели надежности системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент защищенности объектов от пожаров |
час/день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент защищенности объектов от пожаров |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс замены оборудования |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие контроля качества товаров и услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах, в общем объеме образования отходов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья, в общем объеме образования отходов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели спроса на услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем образования (накопления) отходов |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах надбавки к тарифу на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов организации
коммунального комплекса
В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10).
Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов производится по формуле:
, где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, руб./;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб.;
- объем принимаемых твердых бытовых отходов, тыс.
.
Таблица 10
Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО и изменение
уровня действующего тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО
в результате включения в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
Период реализации программы |
||
|
2012 г. |
... ...гг. |
2016 г. |
|||
|
Действующий тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
руб./ |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом инфляции* |
руб./ |
|
|
|
|
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем принятых ТБО от потребителей |
тыс. |
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
руб./ |
|
|
|
|
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
руб./ |
|
|
|
|
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО к уровню: |
|
|
|
|
|
|
- 2009 г. |
% |
|
|
|
|
|
- предыдущего года |
% |
|
|
|
|
* Расчет ожидаемого тарифа на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
, где:
- ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период, руб./
;
- тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО в предыдущем периоде, руб./
;
- индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение муниципального образования город Салехард, - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования
и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативно-правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1) за счет надбавки к тарифам - ______ млн руб.; 2) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 3)_______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования город Салехард Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП "Салехардремстрой" Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
7. Техническое задание на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого
автономного округа "Управление по строительству газопроводов
и газификации автономного округа" ("ГУП ЯНАО УСГГ)
по развитию системы газоснабжения
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного
предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление
по строительству газопроводов и газификации автономного
округа" (ГУП ЯНАО УСГГ) по развитию
системы газоснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа" (ГУП ЯНАО УСГГ) по развитию системы газоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";
- Приказа ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы газораспределительной организации.
Инвестиционная программа ГУП ЯНАО УСГГ по развитию системы газоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая для газораспределительной организации программа финансирования строительства и (или) модернизации системы газоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
|
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей на 2016 г. |
|
|
Система газоснабжения |
|
|
|
1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
87,0 |
|
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|
||
|
Индекс нового строительства сетей, % |
4,3 |
||
|
2 |
Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения |
Потребление газа, тыс. |
259 263 |
|
Присоединенная нагрузка, |
|
||
|
Величина новых нагрузок, |
|
||
|
Уровень использования производственных мощностей, % |
|
||
|
3 |
Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
100 |
|
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
|
||
|
4 |
Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|
|
Износ коммунальных систем, % |
31,7 |
||
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
3,4 |
||
|
Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
2,8 |
||
|
5 |
Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
|
|
6 |
Эффективность потребления газа |
Удельное потребление газа, |
14,0 |
|
7 |
Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов, |
0 |
Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет
эффективности программы
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы газоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов газоснабжения в границах муниципального образования.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы газоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного газоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы газоснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части газоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- снижение потерь и неучтенных расходов газа;
- снижение удельного потребления газа.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы газоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы газоснабжения, обслуживаемой газораспределительной организацией;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности газораспределительной организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.
3.1 Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл. 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3 Анализ существующих проблем системы газоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы газоснабжения.
Анализ существующих проблем системы газоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- надежность обслуживания систем газоснабжения;
- потери и неучтенные расходы газа;
- системные проблемы объектов (организаций).
3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы газоснабжения,
обслуживаемой газораспределительной организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы газоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы газоснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
газоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
Срок ввода в эксплуатацию |
||||||
|
Объем работ, всего |
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
|||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 Финансовые потребности газораспределительной организации,
необходимые для реализации мероприятий инвестиционной
программы, - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционные составляющие тарифа |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за подключение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
||
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн руб. |
||||||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Всего |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные составляющие тарифа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).
3.8 Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.
, где
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.
СО = Число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости/приток наличности в течение года окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
|
Показатели |
Ед. изм. |
Период инвестирования |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
начало 2012 г. |
конец 2012 г. |
конец ... гг. |
конец 2016 г. |
|||
|
Валовый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности, % |
% |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости |
лет |
|
|
|
|
|
3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Экономический эффект за период реализации |
|||
|
2012 г. |
... гг. |
2016 г. |
Итого 2012 - 2016 гг. |
|||
|
Мероприятие 1. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|||||
|
1 |
Снижение ... (показатель) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Снижение затрат на ... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по п. 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экономический эффект: |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
|
1 |
... |
|
|
2 |
... |
|
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10 Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (не востребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11 Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы газоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Система газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс нового строительства сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрос на услуги газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление газа |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Присоединенная нагрузка |
МПа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина новых нагрузок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень использования производственных мощностей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надежность обслуживания систем газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ коммунальных систем |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсная эффективность газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень потерь и неучтенных рапсодов газа |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность потребления газа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное потребление газа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выбросов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12 Предложения о размерах специальных надбавок к тарифам
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере газоснабжения
В данном разделе производится расчет специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения на период реализации инвестиционной программы в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, разработанной во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утвержденной приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4.
3.13 Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения
инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством в сфере газоснабжения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации";
- Приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации".
Мониторинг выполнения инвестиционной программы газораспределительной организации осуществляется Органом исполнительной власти субъекта РФ и Федеральной службой по тарифам в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее реализации.
Приложение 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование Программы |
Полное наименование программы |
|
Основание для разработки |
Перечень нормативных правовых актов |
|
Цели Программы |
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
|
Задачи Программы |
Перечень задач программы |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
Перечень основных мероприятий |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн руб.: 1)за счет инвестиционной составляющей - ______ млн руб.; 2) бюджетное финансирование - ________ млн руб.; 3)_______________ - ______ млн руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на территории муниципального образования Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ГУП ЯНАО УСГГ Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и Федеральная служба по тарифам в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |