Приложение N 3. План производственно-финансовой деятельности переработчика, занимающегося переработкой и реализацией животноводческой продукции

Приложение N 3
к приказудепартамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 2 октября 2014 г. N 134(1)-ОД

                                 ПЛАН

                 производственно-финансовой деятельности

        переработчика, занимающегося переработкой и реализацией

                      животноводческой продукции

     ОГРН (ИНН) _________________________________________________________

     Организация ________________________________________________________

     Отрасль (вид деятельности) _________________________________________

     Организационно-правовая форма ______________________________________

     Орган управления государственным имуществом

_________________________________________________________________________

     Адрес: _____________________________________________________________

                                            Утвержден:

                                            _____________________________

                                                      (подпись)

                                            "____" ____________ 201___ г.

                                                                  Форма 1

                    Основные экономические показатели

                    _________________________________

                        (наименование предприятия)

Показатели	ед. изм.	факт за отчётный год года	ожидаемое за 201__год	план на 201__ год
Закуп сырья	тонн
Стоимость сырья	тыс. руб.
Производство продукции оленеводства	тонн
в том числе: мясная продукция из оленины	тонн
Реализация мясной продукции из оленины	тонн
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.
в том числе: мясная продукция из оленины	тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.
в том числе: мясная продукция из оленины	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Субсидии, всего:	тыс. руб.
в том числе: (расшифровать)	тыс. руб.
Финансовый результат до налогообложения	тыс. руб.
Рентабельность	%
Численность	чел.
Фонд оплаты труда	тыс. руб.
Среднемесячная заработная 1 работника	руб.

Руководитель организации      _________ _________________________________

                               подпись          расшифровка подписи

Главный экономист             _________ _________________________________

                               подпись          расшифровка подписи

                                                                  Форма 2

                             План заготовки мяса

Наименование продукции	Ед. изм	ожидаемое 201__ год	план на 201__ год
Мясо оленина, в том числе (расшифровать по поставщикам)	тн
	тн
	тн
	тн
	тн
	тн
Частный сектор	тн
Всего:	тн

                                                                  Форма 3

                  Производство продукции по видам

Вид продукции	Ед. изм.	ожидаемое 201__ год	план на 201__ год
Мясная продукция (расшифровать)
Итого:
Прочая продукция оленеводства (расшифровать)
Итого:
Всего по основной деятельности:
Товары и услуги (расшифровать)
Всего по предприятию:

                                                                  Форма 4

             Стоимость сырья на 201___ год на сезон убойной

                    кампании без учета всех субсидий

Наименование поставщика	I, II категория			финноз			тощак			Итого
	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма
Убойный пункт
итого
Прочие поставщики
итого
Всего

            Убойный комплекс _____________________________

Наименование поставщика	I, II категория			финноз			тощак			Итого
	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма
Итого

            Убойный комплекс _____________________________

Наименование поставщика	I, II категория			финноз			тощак			Итого
	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма
Итого
Всего закуп мяса оленей

                                                                  Форма 5

     Баланс мяса оленей в натуральном выражении в текущем 201__ году

					тонн
Ожидаемый остаток на 01.01.201___г.	Ожидаемая заготовка в 201___г.	ожидается направить в переработку	ожидаемая реализация	Естественная убыль за 201___ год	Ожидаемый остаток на 01.01.201___г.

    Баланс мяса оленей в натуральном выражении на плановый 201__ год

					тонн
Ожидаемый остаток на 01.01.201___г.	Планируется заготовить в 201___г.	Планируется направить в переработку	Планируемая реализация	Естественная убыль за 201___ год	Ожидаемый остаток на 01.01.201___г.

                                                                  Форма 6

     Расчёт выручки от реализации продукции на планируемый 201__ год

Вид продукции

всего по предприятию

социальная сфера

на экспорт

ч/з магазин

прочая (расшифровать)

кол-во

средняя цена

сумма, тыс. руб.

кол-во

средняя цена

сумма, тыс. руб.

кол-во

средняя цена

сумма, тыс. руб.

кол-во

средняя цена

сумма, тыс. руб.

кол-во

средняя цена

сумма, тыс. руб.

Мясная продукция

в т.ч. (расшифровать)

Итого мясная продукция

Прочая продукция

в т.ч. (расшифровать)

Итого:

                                                                  Форма 7

                           ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

           по ___________________________________ на 201____г.

	кол-во штатных единиц	месячный должностной оклад (тариф, руб.)	годовой ФОТ, тыс. руб.
1	2	3	4
АУП
Общехозяйственные расходы:
Директор
Заместитель директора
Главный экономист
Главный инженер
Главный механик
Главный бухгалтер
Заместитель гл. бухгалтера
Экономист
Инженер-механик
Старший инженер-механик
Инженер по охране труда
Начальник отдела снабжения
Программист
Инженер пожарной охраны
Зам. директора по хоз. части
Начальник отдела кадров
Инспектор по кадрам
Управляющий отделением
Начальник цеха
Заведующий хозяйством
Юрист
Товаровед
Бухгалтер
Делопроизводитель
Кассир
Заведующий складом
Секретарь-машинистка
Итого
Общепроизводственные расходы
Главный ветврач
Ветврач
Итого
Прямые затраты
Специалист по закупу оленей
Автогараж
Инженер по транспорту
Инженер ГСМ
Механик
Электроснабжение
Главный энергетик
Инженер энергетик
Техник электрик
Итого
Холодильное хозяйство
Инженер по холодильному оборудованию
Техник-холодильщик
Итого
Цеха по переработке мясной продукции
Цех по забою оленей, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Обвалочный цех, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Цех полуфабрикатов, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Колбасный цех, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Пельменный цех, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Косте-дробильный цех, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Цех по переработке крови, всего
в т.ч. начальник цеха, бригадир
рабочие
Итого
Всего:
Общехозяйственные расходы:
Кладовщик
Уборщик служебных помещений
Курьер
Сторож-пожарник
Подсобный рабочий
Водитель легкового автомобиля
Итого
Вспомогательные производства
Водители грузовых автомобилей
Водители на перевозке людей
Водители специальных машин
Трактористы-машинисты
Грузчики
Рабочие электроснабжения
Водители вездеходов
Работники транспортного флота
Рабочие холодильных установок
Рабочие мерзлотников
Подсобные производства и промыслы
Пекарня
Заготовка пантов
Меховая мастерская
Итого
Работники торговли
Работники общественного питания
Жилищно-коммунальное хозяйство
Итого:
Всего по предприятию

                                                                Форма 7-1

               Численность и заработная плата  работников

Показатель	код строки	Среднегодовая численность, чел.	Начислено заработной платы за год
1	2	3	4
По организации - всего (стр. 01+13+14)
в том числе:
промышленно-производственный персонал (стр. 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12)	01
из них: руководители	02
специалисты	03
цеховые специалисты (начальники цехов, бригадиры, главные специалисты, ветврач, механики)	04
рабочие, занятые на переработке мясной продукции	05
работники, занятые на переработке мясной продукции в г. Салехарде	06
работники убойного комплекса "Юрибей"	07
работники убойного комплекса "Се-Яха"	08
работники автотранспортного цеха	09
работники, занятые в подсобных, обслуживающих и вспомогательных производствах)	10
рабочие сезонные и временные	11
работники, занятые прочими видами деятельности	12
работники жилищно-коммунального хозяйства	13
работники торговли и общественного питания	14

                                                                  Форма 8

                 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ

                  НА РЕМОНТ на плановый 201___ год.

						тыс. руб.
Показатели	Наличие на начало планируемого года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец планируемого года	Среднегодовая стоимость основных средств	Амортизационные отчисления	Затраты на ремонт
А	1	2	3	4	5	6	7
Животноводство (прямые затраты)
Тракторы - всего
в т. ч. в подсобных производствах
в строительстве
Производственные объекты и оборудование
Оленеводство
Холодильник
Мерзлотник
Забой зверей
Итого по животноводству
Промышленные предприятия и промыслы (прямые затраты)
Убойный пункт
Меховая мастерская
Цех полуфабрикатов
Колбасный цех, всего
в т.ч. колбаса и колбасные изделия
деликатесы
прочая продукция
Пельменный цех
Цех по переработке крови
Обвалочный цех
Хлебопекарня
Магазины
Столярка
Столовая
Гостиница
Итого:
Вспомогательные и обслуживающие производства
Ремонтные мастерские
Грузовой автотранспорт и гараж
Тракторные гаражи
Постройки для рабочего скота, гужевой транспорт, конный инвентарь и прочие
Вездеходы
Транспортный флот
Электростанции и электрохозяйство
Отопление
Водоснабжение
Газоснабжение
Нефтехозяйство
Фактории
Общепроизводственные расходы по животноводству
Итого:
Общехозяйственные расходы
Постройки, кроме административных и противопожарных
Постройки административные
Постройки противопожарные
Легковые автомобили, мотоциклы
Пожарные автомобили
Прочие автомобили
Дороги, мосты
Средства связи
Культурно-бытовые постройки, оборудование и инвентарь
Прочие
Компьютеры
Итого общехозяйственные расходы
Жилой фонд
Механизмы и оборудование, используемые на капитальных работах
Прочее коммунальное оборудование
Итого:
Итого
Кроме того, продуктивный скот						Х	Х
Всего

                                                                  Форма 9

             Расчет арендованного транспорта по доставке

      мяса оленей на переработку из ____________ в ____________

Статьи расходов	Текущий 201___г.					Плановый 201___г.
	Количества сырья поставляемого на переработку, тн.	Вместимость 1 вагона, тн.	Расценки за ед.	Кол-во вагонов, ед.	Сумма	Количество сырья поставляемого на переработку, тн.	Вместимость 1 вагона, тн.	Расценки за ед.	Кол-во вагонов, ед.	Сумма
транспортные услуги (ж/д транспортировка)
погрузоразгрузочные работы (з/п грузчиков)
погрузоразгрузочные работы (ЕСН)
Итого:

                                                                 Форма 10

                 Расчет расходов по доставке мяса оленей

               с убойного комплекса _______________________

Статьи расходов	плановый период 201___г.
	Количества сырья поставляемого на переработку, тн.	Вместимость 1 транспортного средства, тн.	Расценки за ед.	Кол-во вагонов, ед.	Сумма
- транспортные услуги (ж/д транспортировка)
- погрузо-разгрузочные работы на станции ________________
- погрузо-разгрузочные работы на станции ________________
- транспортные услуги (автодоставка _________________)
Итого по транспорту:
Погрузо-разгрузочные работы:
Всего:

              Расчет расходов по доставке мяса оленей с

              убойного комплекса _______________________

Статьи расходов	плановый период 201___г.
	Количества сырья поставляемого на переработку, тн.	Вместимость 1 транспортного средства, тн.	Расценки за ед.	Кол-во вагонов, ед.	Сумма
- транспортные услуги (ж/д транспортировка)
- погрузо-разгрузочные работы на станции ________________
- погрузо-разгрузочные работы на станции ________________
- транспортные услуги (автодоставка _____________)
Итого по транспорту:
Погрузо-разгрузочные работы:

                                                                 Форма 11

                     Смета расходов на транспорт

Показатели	текущий 20____ год	плановый 20____ год
Затраты на оплату труда
Начисления на фонд оплаты труда
Запасные части
Материалы на хозяйственные нужды
Горюче-смазочные материалы
Амортизация
Услуги сторонних организаций
Электроэнергия
Теплоэнергия
Водоснабжение
ТБО, ЖБО
Итого затрат
Кол-во м/часов
Стоимость 1 м/часа

                 Распределение по цехам (продолжение)

Статьи расходов	Текущий 201__г.		Плановый 201__г.
	кол-во	сумма	кол-во	сумма
Основное производство
колбасный цех
цех полуфабрикатов
Общепроизводственные расходы
Расходы на торговлю
Экспорт
Доставка полуфабрикатов (указать маршрут)
Доставка полуфабрикатов (указать маршрут)
Доставка мяса на переработку в (указать пункт)
Прочая перевозка продукции (расшифровать)
Итого:
Всего

                   Расчет арендной платы (продолжение)

Наименование		Плановый 201__г.
	Всего за год, тыс. руб.	расценка в месяц, т. руб.	Всего за год, тыс. руб.
Общехозяйственные расходы
Офисное помещение
Расходы на торговлю
ООО "ТЗБ"
Аренда причала
Аренда земельного участка
Прочая аренда (расшифровать)
Всего:

                                                                 Форма 12

                  Смета общепроизводственных расходов

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
	Текущий 201___год	Плановый 201___год
Заработная плата
ЕСН
Амортизация
Материальные затраты
- запчасти
- материалы и МБП
Транспортные услуги
ГСМ
Ремонтные работы
Командировочные расходы
Медосмотр
Услуги сторонних организаций
Электроэнергия
Услуги СЭС
Промбаза
Гараж
Прочие расходы
Итого:

                                                               Форма 12-1

                    Смета общехозяйственных расходов

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
	Текущий 201___год	Плановый 201___год
Заработная плата
ЕСН
Амортизация
Материальные затраты
- запчасти
- материалы и МБП
Транспортные услуги
ГСМ
Ремонтные работы
Командировочные расходы
Медосмотр
Услуги сторонних организаций
Электроэнергия
Услуги СЭС
Промбаза
Гараж
Прочие расходы
Итого:

                                                                 Форма 13

                Расчет коммунальных расходов на 201___ год

Наименование	Ед. изм.	Количество		Цена покупная, руб./ед.	Цена собственная, руб./ед.	Стоимость
		покупное	собственное			покупной	собственной
Электроэнергия
- цех полуфабрикатов	кВт/час
- колбасный цех	кВт/час
- пельменный цех	кВт/час
- убойный цех	кВт/час
- костно-дробильный цех	кВт/час
- обвалочный цех	кВт/час
Итого:
Общепроизводственные расходы
- комплекс	кВт/час
- балок охраны	кВт/час
Итого:
Общехозяйственные расходы
- офис	кВт/час
Обслуживающее производство
- гараж	кВт/час
Итого:
Расходы на торговлю
- торговый павильон	кВт/час
Расходы на торговлю
- холодильник	кВт/час
- арочник-склад	кВт/час
Итого:
Общепроизводственные
- производственный отдел	кВт/час
Всего электроэнергии
Водоснабжение - основное производство
Водоотведение - основное производство
Теплоэнергия - основное производство	Гкал
Всего:

                                                                 Форма 14

           Расчет коммунальных расходов на убойном комплексе

                     в _______________ на 201___ год

Наименование материалов	ед. изм.	стоимость, руб	расход материалов, в сутки, при загрузке 100%	время работы при загрузке 100%, суток	время работы при загрузке 75%, суток	время работы при загрузке 50%, суток	время работы при загрузке 25%, суток	Итого расход материалов, (физ. ед.)	Сумма, тыс. руб
Дизельное топливо	литр
Электроэнергия	кВт
Масло	литр
Водоснабжение
Водоотведение
Итого

         Расчет коммунальных расходов на убойном комплексе

                в _________________ на 201___ год

Наименование материалов	ед. изм.	стоимость, руб	расход материалов, в сутки, при загрузке 100%, литров	время работы при загрузке 100%, суток	время работы при загрузке 75%, суток	время работы при загрузке 50%, суток	время работы при загрузке 25%, суток	Итого, расход материалов, литров, дизельное топливо кг	Сумма, руб
Дизельное топливо	литр
Масло	литр
Водоснабжение
Водоотведение
Итого
Всего:

             Расчет стоимости 1 кВт/час работы собственной

                         дизельной электростанции

Наименование материалов	стоимость единицы, руб	расход материалов, в час, литров	Производительность кВт/час	Объем работы в год, кВт/час	Расход топлива на 1кВТ/час, литров	Расход топлива, всего литров	Стоимость всего, руб.
Дизельное топливо, литр
Масло, литр
Итого ГСМ:
Зарплата дизелистов, руб.
ЕСН
Итого
В том числе на 1 кВТ/час

                                                                 Форма 15

                Расчет потребности дизельного топлива

              по _________________________ на 201___ год

Базовая модель, марка двигателя

Кол-во единиц

Базовая норма л/100 км

Пробег, км.

Требуется топлива, литров

Надбавка на зимние условия (18%)

Дорожные условия (35%)

Итого литров

Итого кг

цена за ед., руб.

сумма

Потребность масел

зима

лето

Требуется кг

цена за ед.

сумма

Камаз 43114, дв. КАМАЗ - 74011240

Урал 4320 (автоцистерна), дв. ЯМЗ 236

Трактор МТЗ 82

Трактор МТЗ 82 Се-Яха

Автомобиль "Митсубиси"

Прочие (расшифровать)

Итого

      Затраты на дизельное топливо (водный транспорт) на 201__ год

Наименование	Кол-во единиц	Базовая норма л/час	Время эксплуатации, мес.	Объем работы, час	Требуется топлива, л	Требуется топлива, кг	цена за ед.	сумма
КС
Холодильник на КС
Прочие (расшифровать)
Итого

     Затраты на дизельное топливо по счету 29 (гараж) на 201__ год

Наименование	Кол-во единиц	Базовая норма л/час	Время эксплуатации, мес.	Объем работы, час	Требуется топлива, л	Требуется топлива, кг	цена за ед., руб.	сумма
Теплогенератор
Прочие (расшифровать)

             Свод расходов на дизельное топливо на 201___ год

	Итого литров	Итого, кг	сумма
- транспорт КАМАЗ
- водный транспорт
- гараж
- транспорт Урал
- транспорт Урал Се-Яха
- транспорт КАМАЗ
- трактор МТЗ 82
- трактор МТЗ 82 Се-яха
- автомобиль "Митсубиси"
Прочие (расшифровать)
Итого

     Расчет потребности бензина по ____________________ на 201__ год

Марка

Кол-во ед.

Пробег км (час)

Норма расхода

Требуется бензина, литров

Надбавка на зимние условия (18%)

Дорожные условия (35%)

Итого литров

итого кг

цена за ед.

сумма

Потребность масел

Требуется кг

цена за ед.

сумма

УАЗ 31519, УМЗ - 421800

УАЗ 3900944

УАЗ

Трэкол

Снегоходы "Ямаха", "Ски До"

Моторные лодки

Прочие (расшифровать)

Итого

                   Свод расходов на бензин на 201 год

	Итого литров	Итого кг	сумма
УАЗ 31519, УМЗ - 421800
УАЗ 3900944
Трэкол
Моторные лодки
Снегоходы "Ямаха Викинг", "Ски До"
Уаз
Прочие (расшифровать)
Итого

                                                                 Форма 16

        Распределение общехозяйственных, общепроизводственных,

                вспомогательных и коммерческих затрат на

                   основное производство на 201___год

	Общепроизводственные расходы (счет 25)	Общехозяйственные расходы (счет 26)	Вспомогательные производства (счет 29)	Коммерческие расходы (счет 44)	Итого:
Сумма к распределению
Колбасный цех
Цех полуфабрикатов
Косте-дробильный цех
Убойный цех
Пельменный цех
Цех по переработке крови
Оленина Тушеная
Мясо в тушах
Пекарня
Субпродукты 1 категории
Торговля
Услуги
Прочие (расшифровать)
Итого:

                                                                 Форма 17

     Затраты по предприятию по _______________________ на 201___ год

Статьи затрат

Всего по предприятию план на 201__ год

Из них на основное производство

в том числе

Прочие

обвалочный цех

цех полуфабрикатов

колбасный цех

пельменный цех

тушенка

убойный цех

цех по переработке крови

пекарня

костно-дроб. цех

Оплата труда с отчислениями

Материальные затраты, в т.ч.:

- сырье

- материалы

- упаковочный материал

- вспомогательные материалы

- ГСМ

- запчасти

Амортизация

Изготовление тушенки

Услуги сторонних организаций

Электроэнергия

Коммунальные услуги

Ветеринарные услуги

Услуги СЭС

Транспортные услуги

Ремонтные работы

Аренда

Командировочные расходы

Реклама

Медосмотры

Прочие расходы

Естественная убыль в пределах норм

Всего затрат

                                                                 Форма 18

     Финансовая деятельность по ______________________ на 201___ год

Наименование продукции	Реализации продукции по плану на 201___ год			Себестоимость реализованной продукции				Финансовый результат		Кроме того, субсидии тыс. руб.
				Производственная		Коммерческие расходы, тыс. руб.	Всего, тыс, руб.
	Количество, тонн	Выручка всего, тыс. руб.	Выручка за единицу, руб.	Всего, тыс. руб.	единицы, руб.			Всего тыс. руб.	на единицу продукции, руб
Колбасные изделия и деликатесы
Полуфабрикаты
Мясо оленей
Пельмени
Тушенка, тыс. банок/тонн
Итого: по мясной продукции
Прочая продукция оленеводства
Мясо-костная мука
Субпродукты 1 категории
Субпродукты 2 категории
Корм для кошек и собак
Рога-лом
Лапы
Прочее
Итого:
Итого: по основной деятельности
Торговля
Услуги
Итого:

                                                                 Форма 19

             ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показатели	сумма тыс. руб.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
2. Прочие доходы и расходы
Субсидии из бюджетов всех уровней (расшифровать)
Прочие доходы (расшифровать)
Прочие расходы (расшифровать)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Рентабельность, %