Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2011 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 25 октября 2011 г. N 1471

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2011 г.

Областной бюджет за 9 месяцев 2011 г. исполнен:

по доходам - в сумме 23 641,5 млн. рублей или на 82,5% к годовым бюджетным назначениям (114,8% к соответствующему периоду 2010 г.);

по расходам - в сумме 21 009,4 млн. рублей или на 67,7% к годовым бюджетным назначениям (112,1% к соответствующему периоду 2010 г.);

с профицитом - в сумме 2 632,1 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 октября 2011 г. увеличились по сравнению с началом года на 2 434,4 млн. рублей и составили 3 683,8 млн. рублей, в том числе по федеральным средствам - 2 797,4 млн. рублей.

Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 01 октября 2011 г. составил 4 430,1 млн. рублей. Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с началом года составил 21,6% или 1 224,0 млн. рублей. Наибольший размер государственного долга приходится на бюджетные кредиты - 2 750,1 млн. рублей, государственные гарантии - 1 470,0 млн. рублей, кредиты коммерческих банков - 210,0 млн. рублей.

За 9 месяцев в областной бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 10 087,4 млн. рублей, что составляет 78,8% от годовых назначений (115,3% к соответствующему периоду 2010 г.), отдельные доходы исполнены ниже 70%:

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию - 68,5%;

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 65,5%;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 20,1%.

Поступления по вышеуказанным доходам ожидаются в 4 квартале текущего года.

Финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 23 422,1 млн. рублей или 75,4% от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы - 21 009,4 млн. рублей (67,7% от годовых назначений), в том числе по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 551,5 млн. рублей или 65,7% от годовых назначений (невысокий уровень исполнения обусловлен не поступившими в полном объеме субвенциями из федерального бюджета на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, в связи с проведением выборов в 4 квартале т.г., отсутствием распределения субсидий на реализацию Закона области от 26.05.2011 N 14-З "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тамбовской области", низким исполнением администрацией области и управлением культуры и архивного дела области областных целевых программ, а также тем, что в данном разделе резервируются средства на резервный фонд администрации области, на обеспечение повышения заработной платы, на возмещение вреда по решениям судебных органов);

"Национальная оборона" - 18,7 млн. рублей или 91,9% от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 863,8 млн. рублей или 73,3% от годовых назначений;

"Национальная экономика" - 5 477,0 млн. рублей или 73,9% от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 284,1 млн. рублей или 70,7% от годовых назначений;

"Охрана окружающей среды" - 36,1 млн. рублей или 67,1% от годовых назначений (в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами сроки реализации основных мероприятий по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира - ноябрь - декабрь текущего года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 11 349,8 млн. рублей или 63,7% от годовых назначений рублей (неполное освоение средств федерального бюджета за 9 месяцев 2011 г. сложилось у управления образования и науки области по 4 видам межбюджетных трансфертов (исполнение от 0,0% до 28,9%), управления здравоохранения области - по 8 видам межбюджетных трансфертов (исполнение от 0,0% до 41,9%), управления труда и социального развития области - по 3 видам межбюджетных трансфертов (исполнение от 0,1% до 42,9%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 37,3 млн. рублей или 16,9% от годовых назначений (в соответствии с заключенными соглашениями и договорами сроки уплаты процентов за пользование кредитами наступают в декабре 2011 года, а также образовалась экономия по процентным расходам в связи с досрочным возвратом кредитов в коммерческие банки);

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 1 391,1 млн. рублей или 81,8% от годовых назначений.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 2 9734 млн. рублей или 110,6% к соответствующему периоду 2010 г., коммунальных услуг - 220,7 млн. рублей или 102,9% к соответствующему периоду 2010 г.

Расходы на социальное обеспечение составили - 3 1783 млн. рублей, в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 613,4 млн. рублей, труженикам тыла - 49,7 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 9,0 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 113,5 млн. рублей, на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 251,0 млн. рублей.

Исполнение по областным целевым программам составило 74,2% от годовых назначений. Низкий уровень освоения сложился по 13 целевым программам: областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Тамбовской области (2009 - 2011 годы)" (координатор - комитет по управлению имуществом области), "Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы", программа "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области на 2009 - 2011 годы", "Программа развития мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2015 года" (координатор - управление сельского хозяйства области), целевая программа Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2009 - 2011 годы", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2009 - 2011 годы", программа модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2012 годы (координатор - управление здравоохранения области), долгосрочная целевая программа области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (координатор - управление труда и социального развития области), долгосрочная целевая программа "Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" (координатор - управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области), долгосрочная целевая программа "Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области на 2011 - 2014 годы", областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" (координатор - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области), целевая программа повышения конкурентоспособности экономики Тамбовской области на 2010 - 2012 годы (координатор - управление экономической политики администрации области), областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Тамбовской области (2010 - 2013 годы)" (координатор - управление государственной службы и организационной работы администрации области).

Средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 6,5 млн. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за 9 месяцев 2011 г. прилагается).

По состоянию на 01 октября 2011 г. численность государственных гражданских служащих Тамбовской области составила 1 178 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 356,0 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 октября 2011 г. составила 18 444 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 2 101,0 млн. рублей.

Зам. главы администрации области, начальник финансового управления области

Л.П. Третьякова