Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2013 года

Приложение

Отчет
об исполнении бюджета города за первый квартал 2013 года
(утв. решением Котовского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
от 30 мая 2013 г. N 609)

Таблица N 1

1. Доходы бюджета города

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные назначения (руб.)	исполнено (руб.)
1	2	3	4
Доходы бюджета - Всего	000 8500000000 0000 000	349 115 500,00	93 853 538,51
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1000000000 0000 000	139 616 800,00	33 370 451,04
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1010000000 0000 000	57 029 000,00	13 855 756,91
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010201001 0000 110	56 232 000,00	13 814 729,87
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010202001 0000 110	488 000,00	26 807,87
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	000 1010203001 0000 110	266 000,00	12 519,17
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010204001 0000 110	43 000,00	1 700,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1050000000 0000 000	18 117 000,00	3 588 607,36
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1050201002 0000 110	16 297 200,00	3 590 210,79
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	000 1050202002 0000 110	0,00	-4 803,43
Единый сельскохозяйственный налог	000 1050301001 0000 110	9 000,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	000 1050401002 0000 110	1 810 800,00	3 200,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1060000000 0000 000	26 625 400,00	4 860 803,42
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060102004 0000 110	7 992 000,00	472 481,97
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060601204 0000 110	1 710 400,00	206 616,89
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060602204 0000 110	16 923 000,00	4 181 704,56
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1080000000 0000 000	1 386 000,00	469 014,34
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	000 1080301001 0000 110	1 326 000,00	466 014,34
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	000 1080715001 0000 110	60 000,00	3 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	13 542 000,00	3 128 891,83
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1110501204 0000 120	9 980 000,00	2 328 183,80
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1110904404 0000 120	3 562 000,00	800 708,03
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	855 000,00	181 876,01
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	000 1120101001 0000 120	90 000,00	15 754,02
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	000 1120102001 0000 120	21 000,00	6 838,38
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	000 1120103001 0000 120	125 000,00	18 035,17
Плата за размещение отходов производства и потребления	000 1120104001 0000 120	619 000,00	141 248,44
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	12 200 000,00	3 530 215,38
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	000 1130199404 0000 130	12 200 000,00	3 530 215,38
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	8 250 000,00	3 333 582,64
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	000 1140204304 0000 410	8 000 000,00	2 203 844,13
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	000 1140601204 0000 430	250 000,00	1 129 738,51
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	1 455 400,00	413 734,23
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1160301001 0000 140	92 200,00	30 143,39
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1160303001 0000 140	32 000,00	6 400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1160600001 0000 140	53 800,00	13 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	000 1160801001 0000 140	42 900,00	67 200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах	000 1162501001 0000 140	7 400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	000 1162505001 0000 140	33 800,00	30 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	000 1162506001 0000 140	41 900,00	7 300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов	000 1162507304 0000 140	3 200,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1162800001 0000 140	3 200,00	1 000,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000 1163003001 0000 140	43 800,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1164300001 0000 140	65 700,00	60 400,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1169004004 0000 140	1 035 500,00	198 290,84
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	157 000,00	7 968,92
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1170104004 0000 180	0,00	-23 135,08
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	000 1170504004 0000 180	157 000,00	31 104,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	209 498 700,00	60 483 087,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	209 498 700,00	60 886 332,20
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100104 0000 151	61 931 600,00	21 683 000,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100110 0000 151	5 696 500,00	4 818 300,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	000 2020208800 0000 151	22 086 700,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	000 2020208900 0000 151	29 124 700,0	0,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов	000 2020299904 0000 151	36 765 400,00	20 545 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2020300304 0000 151	1 154 200,00	1 154 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2020302104 0000 151	1 550 000,00	387 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2020302404 0000 151	50 046 500,00	12 129 632,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	000 2020402504 0000 151	78 000,00	0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	000 2020402904 0000 151	0,00	132 400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	000 2020499904 0000 151	1 065 100,00	36 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	000 2190400004 0000 151	0,00	-403 244,73

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные назначения (руб.)	исполнено (руб.)
1	2	3	4
Расходы бюджета - ИТОГО	000 9600 0000000 000 000	364 583 200,00	93 255 251,36
Общегосударственные вопросы	000 0100 0000000 000 000	50 077 800,00	14 039 150,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	000 0102 0000000 000 000	1 155 400,00	282 015,39
Функционирование законодательных органов местного самоуправления	000 0103 0000000 000 000	2 997 600,00	713 414,13
Функционирование местных администраций	000 0104 0000000 000 000	22 000 600,00	6 120 520,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000 000 000	3 483 300,00	945 255,24
Резервные фонды	000 0111 0000000 000 000	645 500,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000 000 000	19 795 400,00	5 977 945,26
Национальная экономика	000 0400 0000000 000 000	21 602 400,00	14 687 849,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 0000000 000 000	21 352 400,00	14 685 349,00
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000 000 000	250 000,00	2 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	000 0500 0000000 000 000	73 219 700,00	5 367 286,14
Жилищное хозяйство	000 0501 0000000 000 000	54 601 500,00	0,00
Коммунальное хозяйство	000 0502 0000000 000 000	1 129 400,00	190 891,82
Благоустройство	000 0503 0000000 000 000	17 488 800,00	5 176 394,32
Охрана окружающей среды	000 0600 0000000 000 000	650 000,00	518 628,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	000 0605 0000000 000 000	650 000,00	518 628,00
Образование	000 0700 0000000 000 000	183 736 300,00	49 681 895,58
Дошкольное образование	000 0701 0000000 000 000	72 609 400,00	20 077 855,78
Общее образование	000 0702 0000000 000 000	101 629 400,00	27 511 538,34
Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 0000000 000 000	3 409 700,00	628 014,25
Другие вопросы в области образования	000 0709 0000000 000 000	6 087 800,00	1 464 487,21
Культура, кинематография	000 0800 0000000 000 000	16 554 500,00	4 720 074,77
Культура	000 0801 0000000 000 000	16 554 500,00	4 720 074,77
Социальная политика	000 1000 0000000 000 000	13 411 700,00	2 590 774,86
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000 000 000	592 700,00	27 630,27
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000 000 000	11 074 100,00	2 121 522,54
Другие вопросы в области социальной политики	000 1006 0000000 000 000	1 744 900,00	441 622,05
Физическая культура и спорт	000 1100 0000000 000 000	2 310 000,00	1 280 714,52
Физическая культура	000 1101 0000000 000 000	0,00	1 218 460,22
Массовый спорт	000 1102 0000000 000 000	2 180 000,00	62 254,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	000 1105 0000000 000 000	130 000,00	0,00
Средства массовой информации	000 1200 0000000 000 000	1 629 300,00	363 303,15
Телевидение и радиовещание	000 1201 0000000 000 000	1 579 300,00	363 303,15
Заработная плата	000 1201 0000000 000 211	711 700,00	147 382,80
Начисления на выплаты по оплате труда	000 1201 0000000 000 213	213 800,00	51 868,26
Прочие работы, услуги	000 1201 0000000 000 226	52 900,00	1 650,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 1201 0000000 000 241	644 100,00	162 209,02
Прочие расходы	000 1201 0000000 000 290	500,00	193,07
Увеличение стоимости материальных запасов	000 1201 0000000 000 340	6 300,00	0,00
Периодическая печать и издательство	000 12020000000 000 000	50 000,00	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	000 1300 0000000 000 000	1 391 500,00	5 575,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	000 1301 0000000 000 000	1 391 500,00	5 575,14
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	х	-15 467 700,00	598 287,15

3. Источники финансирования дефицита бюджета города

Наименование показателя	Код источника финансирования по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные полномочия	исполнено
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	х	15 467 700,00	-598 287,15
источники внутреннего финансирования	х	13 861 700,00	0,00
из них:
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	000 0103010004 0000 710	19 161 700,00	0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 0103010004 0000 810	-5 300 000,00	0,00
Увеличение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 500	-317 918 200,00	-94 266 741,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 0105020104 0000 510	-317 918 200,00	-94 266 741,67
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 600	319 524 200,00	93 668 454,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 0105020104 0000 610	319 524 200,00	93 668 454,52

Таблица N 2

Финансирование городских и ведомственных целевых программ за 1 квартал 2013 года

Наименование	Целевая статья	утвержденные бюджетные полномочия (руб.)	Исполнено (руб.)	% Исполнения
Ведомственная программа "Учет объектов недвижимости города Котовска на 2012 - 2015 годы"	0908803	716 200,00	150 772,48	21,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, основного общего, среднего (полного) образования, а так же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Котовска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы"	4208800	118004400,00	32111 803,49	28,1
Ведомственная программа "Развитие отрасли культуры города Котовска на 2012 - 2014 годы"	4408800	23201 200,00	6785 640,58	29,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории города Котовска на 2012 - 2014 годы"	6008805	15988800,00	4720 074,77	29,5
Городская целевая программа "Развитие среднего и малого предпринимательства в г. Котовске на 2012 - 2014 годы"	7950100	250 000,00	2500,00	1,00
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске на период 2013 год"	7950200	3376 800,00	2328023,52	68,9
Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления услуг населению, на 2011 - 2013 годы"	7950300	2034900,00	441 622,05	21,7
Городская целевая программа "Молодежь - 2011 - 2013"	7950400	1878100,00	316955,35	16,9
Городская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска в 2012 - 2014 годах"	7950600	230 600,00	59911,50	26,0
Городская целевая программа по предупреждению распространения наркомании на 2012 - 2014 годы	7950800	40 000,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилья, расположенного на территории города Котовска на 2013 - 2015 годы"	7950900	355 100,00	0,00	0,0
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье на 2011 - 2013 годы"	7951200	500 000,00	0,00	0,0
Городская целевая программа "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2011 - 2013 годы"	7951300	308 000,00	126917,86	41,2
Городская целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Котовске на 2011 - 2013 годы"	7951400	155 000,00	5 000,00	3,2
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи на 2012 - 2014 годы"	7951600	356500,00	38999,98	10,9
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе на 2012 - 2014 г."	7951800	2180 000,00	1280714,52	58,8
Городская целевая программа "Экология и природные ресурсы города Котовска на 2013 год"	7952000	650 000,00	518628,00	79,8
Городская целевая программа "Доступная среда на 2013 - 2015 годы"	7950500	80000,00	0,00	0,00
Городская целевая программа "Развитие туризма в городе Котовске на 2012 - 2015 годы"	7951000	130000,00	0,00	0,00
Целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда города Котовска на 2013 год"	0980201	3000 000,00	0,00	0,00
Итого:		173435600,00	48887564,1	28,1

Таблица N 3

Использование средств резервного фонда за 1 квартал 2013 года

Наименование мероприятий	Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:	0,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения	0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами	0,00
Прочие непредвиденные расходы	0,00

Таблица N 4

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 1 квартал 2013 года

Показатель, единица измерения	КБК	На начало отчетного периода (на 01.01.2013)	На конец отчетного периода (на 01.04.2013)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)	0102	1	1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)	0103	7	7
Функционирование местных администраций (чел.)	0104	72	72
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11	11
Другие общегосударственные вопросы (чел.)	0113	50,5	50,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	42,0	42,0
Образование (чел.)	0700	903,0	903,0
Культура, кинематография (чел.)	0800	103,0	103,0
Средства массовой информации (чел.)	1200	7,5	7,5
Другие вопросы в области социальной политики (чел)	1006	7,0	7,0

Заместитель начальника Финансового отдела администрации города

Н.Н. Кузнецова