Постановление Администрации города Орла от 3 июня 2004 г. N 2129 "О состоянии муниципального сектора экономики в 1 квартале 2004 года"

В 1 квартале 2004 года хозяйственную деятельность осуществляли 51 муниципальное предприятие, 4 предприятия - МУП "Орелгордорремстрой", МУП "Орелгорэлектротранс", МУП "Орелэлектротранс", МУП ЖРЭО - хозяйственной деятельности не вели.

В 1 квартале предприятиями муниципального сектора экономики получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в сумме 395,8 млн.руб., темп роста 110,6% к 1 кварталу 2003 года. Себестоимость составила 492,3 млн.руб., темп роста 114,1%. По итогам квартала с учетом бюджетных субсидий получен убыток в сумме 267,6 млн.руб. Среднесписочная численность занятых в муниципальном секторе составила 9,6 тыс.человек, темп роста 96,4%. Среднемесячная заработная плата составила 3,9 тыс.руб., темп роста 128,8%.

Итоги работы муниципальных предприятий в 1 квартале 2004 года в разрезе основных отраслей следующие.

В жилищно-коммунальном хозяйстве выручка составила 250,0 млн.руб., темп роста 107,6%. Себестоимость сложилась в сумме 332,5 млн.руб., темп роста 113%. С учетом бюджетных субсидий убыток по отрасли составил 248,4 млн.руб.

Основная сумма убытка приходится на МПП ВКХ "Орелводоканал", передавший в отчетном квартале имущество в муниципальную казну на сумму 257,4 млн.руб. Без учета этого фактора у МПП ВКХ "Орелводоканал" прибыль могла составить 7,5 млн.руб. Соответственно в целом по отрасли прибыль бы составила почти 9 млн.руб.

Прибыль получили 5 предприятий из 15. Это МУП Орелгортеплоэнерго", МУП БПХ, МУП РОУ, МУП "Спецавтобаза", МУП ЖРЭУ N4.

Финансовое состояние предприятий остается очень сложным. Дебиторская задолженность по отрасли возросла по сравнению с началом года на 12,7 млн.рублей. Кредиторская задолженность в целом снизилась на 37 млн.руб., т.е. долги по отрасли не возросли. Но при этом сумма кредиторской задолженности остается значительной - 622,2 млн.руб. - на 227,7 млн.руб. превышает сумму дебиторской и в два с половиной раза превышает выручку по отрасли за 1 квартал. Общая сумма задолженности предприятий отрасли перед бюджетом и внебюджетными фондами составила 58.3 млн.руб. и возросла по сравнению с началом года на 10,4 млн.руб. Рост задолженности допустили 12 предприятий (кроме МУП "Спецавтобаза", МУП ДЭУ и МУП БПХ).

Среднесписочная численность работающих в отрасли 6,2 тыс.чел., темп роста 97,7%, среднемесячная заработная плата - 4 тыс.руб., темп роста 136,7%. Наибольшие темпы роста заработной платы на МУПП "Орелгортеплоэнерго" и МУП "Спецавтобаза".

Предприятия транспорта получили выручку от перевозки пассажиров 40.4 млн.руб., темп роста 102%. Темп роста себестоимости составил 114,4%. Убыток с учетом бюджетных субсидий составил 21,7 млн.руб. и увеличился по сравнению с 1 кварталом 2003 года на 35,7%.

97% убытка отрасли приходится на МУП "ТТП" и МУП "Орелгорэлектротранс", которое в настоящее время находится в стадии банкротства. При том, что МУП "ТТП" начало свою деятельность в середине отчетного квартала, им уже получен убыток 4,7 млн.руб. при выручке 6,8 млн.руб. Задолженность МУП "ТТП" перед бюджетом и внебюджетными фондами на 01.04.2004 г. составила 3 млн.руб.

Из-за расширения сети частных перевозчиков наметилась тенденция снижения доходов у МУП ПАТП-1. В отчетном квартале получено доходов на 3,4 млн.рублей меньше, чем в 1 квартале 2003 года. Снижение убытков предприятия с 1,5 млн.руб. в 1 квартале 2003 года до 0,6 млн.руб. в отчетном обусловлено увеличением бюджетного финансирования почти на 80%.

Среднесписочная численность работающих в отрасли составила 2,3 тыс.чел., среднемесячная заработная плата сложилась в сумме 3,8 тыс.руб., темп роста 116,2%.

По отрасли торговли и общественного питания получена выручка в сумме 42,5 млн.руб., темп роста 123,3%. Прибыль по отрасли составила 447,7 тыс.руб. Так как входящие в отрасль школьно-базовые столовые планово-убыточные, прибыль по отрасли, в основном, обусловлена итогами работы МУП "База строительных товаров", увеличившим по сравнению с 1 кварталом 2003 года выручку в полтора раза и получившим 788 тыс.руб. прибыли.

Среднесписочная численность работающих в отрасли 0,4 тыс.чел., темп роста 103,6%, среднемесячная заработная плата составила 3,3 тыс.руб., темп роста 123,4%.

17 муниципальными аптеками и двумя магазинами оптики получена выручка в сумме 52,6 млн.руб., темп роста 117,6%. Прибыль по сравнению с 1 кварталом 2003 года увеличилась на 60% и составила 968 тыс.руб. На общем фоне значительного улучшения показателей работы отрасли в целом снизилась выручка по сравнению с 1 кварталом 2003 года у трех аптек - NN 52,113,82; две аптеки - NN 51, 82 - получили убытки.

Среднесписочная численность работающих в отрасли 0,4 тыс.чел., темп роста 100,8%, среднемесячная заработная плата 4,5 тыс.руб., темп роста 114,1%.

По предприятиям прочих отраслей (МУП ГК "Орел-отель", МУП УКС г.Орла, МУП "Городское агентство недвижимости", МУП "Орелтрансагентство" и др.) выручка от реализации составила 10,3 млн.руб., темп роста 150,8%, прибыль сложилась в сумме 1,2 млн.руб., что в 2,2 раза больше, чем в 1 квартале 2003 г. Все предприятия имеют прибыль, кроме МУП "Ателье "Малышка". На этих предприятиях занято 0,3 тыс.чел., среднемесячная заработная плата - 4,9 тыс.руб., темп роста 116,4%.

В апреле т. г. состоялась защита планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2004 год.

Согласно принятым планам по итогам 2004 года прогнозируются следующие показатели деятельности муниципального сектора экономики. Доходы составят 1,56 млрд.рублей, темп роста к 2003 году 103,4%. Расходы составят 1,93 млрд.рублей, темп роста 105,1%.

Совместная работа комиссии с руководством предприятий во время защиты планов показала, что имеются пути повышения эффективности использования муниципального имущества. Есть задачи, решение которых позволит улучшить финансовое положение муниципальных предприятий.

На основании вышеизложенного и результатов рассмотрения планов финансово-хозяйственной деятельности, а также в целях повышения контроля за деятельностью муниципальных предприятий, повышения эффективности использования муниципального имущества со стороны управления муниципального имущества, отраслевых управлений и балансовых комиссий, повышения роли планирования постановляю:

1. Утвердить сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Орла на 2004 год.

2. Руководителям муниципальных предприятий обеспечить выполнение утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

3. Руководителям муниципальных предприятий не допускать опережающего роста заработной платы по сравнению с ростом выработки, обратить особое внимание на своевременность уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и расчетов за потребленные энергоресурсы в целях недопущения применения санкций налоговыми органами, энергоснабжающими организациями и инициирования с их стороны процедуры банкротства предприятий-должников.

4. Муниципальным предприятиям ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление экономики отчеты о выполнении планов финансово- хозяйственной деятельности и программ по сокращению расходов и увеличению доходов.

5. Продолжить работу отраслевых балансовых комиссий, утвержденных постановлением администрации г. Орла от 30.04.2003 г. N 1299. При заслушивании на заседаниях балансовых комиссий ежеквартальных отчетов руководителей муниципальных предприятий рассматривать вопрос о ходе выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности.

6. Председателям отраслевых балансовых комиссий (Аратцев Е.А., Сальникова Л.А., Азаров В.П.) ежеквартально, в 10-дневный срок со дня проведения последнего заседания комиссии, представлять первому заместителю мэра города Орла Глухову В.В. обобщенное заключение комиссии по итогам работы предприятий курируемых отраслей муниципального сектора экономики.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Орла

В.И.Уваров