Решение Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 27 октября 2008 г. N 365/58 "О принятии Инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области
от 27 октября 2008 г. N 365/58
"О принятии Инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2010 г., 23 августа, 13 декабря 2011 г.

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Совет депутатов Щелковского муниципального района решил:

1. Принять Инвестиционную программу по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годов.

2. Направить принятую Инвестиционную программу по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годов главе Щелковского муниципального района для опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щелковского муниципального района по муниципальной собственности (Халяпин С.В.).

Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района

С.И. Варгузов

Инвестиционная программа
по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годов

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2010 г., 23 августа, 13 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 г. N 251/40-101-НПА в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Инвестиционной программы МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов

Наименование Инвестиционной программы	Инвестиционная программа МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов
Основания для разработки Инвестиционной программы	Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; решение Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 28.01.2008 N 284/45 "О районной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района на период 2008-2011 годов"; техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов
Руководитель Инвестиционной программы	Директор МП ЩР "Щелковский Водоканал"
Основные цели и задачи Инвестиционной программы	Целью Программы является повышение качества производимых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование развития систем водоснабжения и водоотведения. Задачами Программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения; - формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций Щелковского муниципального района; - содействие проведению реформы жилищно- коммунального хозяйства Щелковского муниципального района; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; - снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования
Срок реализации Инвестиционной программы	2009-2011 годы
Ресурсное обеспечение Инвестиционной программы	Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 239,44 млн. руб., в том числе: - инвестиционная надбавка к тарифу 19,2 млн. руб.
Источники финансирования	Финансирование Инвестиционной программы предусматривается из следующих источников: - собственные средства предприятия; - инвестиционная надбавка; - привлеченные средства (инвестиции)
Исполнители Инвестиционной программы	МП ЩР "Щелковский Водоканал"
Ожидаемые социально- экономические результаты от реализации Инвестиционной программы	Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить и направить финансовые средства за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий за счет: - инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения; - финансовых средств инвесторов; - собственных средств предприятия; - произвести замену 5 590 п. м водопроводных сетей; 3 920 п. м канализационных сетей; - построить 1 станцию обезжелезивания; - произвести капитальный ремонт водопроводных сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования; - улучшить качество воды и предоставляемых услуг; - снизить потери воды; - установить 148 приборов учета воды на вводах в жилые дома по г. Щелково; - осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково; - улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района; - сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг

Введение

Инвестиционная программа МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов (далее - инвестиционная Программа) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в соответствии с районной программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района в период 2009-2011 годов", утвержденной решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 29.01.2008 N 284/45.

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в Щелковском муниципальном районе.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

МП ЩР "Щелковский Водоканал" осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и оказывает услуги населению, учреждениям и организациям Щелковского района по водоснабжению, водоотведению и очистке стоков. В хозяйственном ведении МП ЩР "Щелковский Водоканал" находится 36 ВЗУ и насосных станций, на которых расположены 76 артезианских скважин, 43 резервуара чистой воды, 14 водонапорных башен, 5 станций обезжелезивания воды, 39 канализационных насосных станций. Протяженность водопроводных сетей - 332,2 км, канализационных сетей - 273,711 км.

Подъем воды скважинами МП ЩР "Щелковский Водоканал" осуществляется в количестве 37,1 тыс. куб. м/сут., кроме того, для покрытия дефицита воды по г. Щелково предприятие покупает 6-7 тыс. куб. м/сут. у ГУП МО "Восточная система водоснабжения" и 5 тыс. куб. м/сут. у ведомственных предприятий, имеющих собственные источники водоснабжения - это: ОАО "Тонкосуконная фабрика им. Свердлова", ГП "Электробыт", ООО "Евроальянс Агро", ЗАО "Щелковская птицефабрика", санаторий "Монино" для обеспечения подачи воды потребителям п. Свердловский, д. Богослово, с. Петровское и жилого поселка санатория "Монино", Звездного городка.

В ходе эксплуатации сооружений водозаборные узлы N 1, 2 работают в режиме насосных станций для покрытия пиковых нагрузок, т.е. в ночные часы воду набирают в резервуары, а днем подают в сеть.

Скважины на этих ВЗУ в настоящее время не эксплуатируются ввиду повышенной жесткости воды, содержания фтора и сероводорода.

ВЗУ N 4 и 5 обеспечивают более 50% потребности города водой, соответствующей всем показателям качества.

На ВЗУ Литвиново необходимо решение проблемы по обезжелезиванию воды, т.к. содержание железа в воде артезианских скважин превышает показатели СанПиН 2.1.4.1074-01.

В городе Щелково и некоторых населенных пунктах района имеется единая система производственно-бытовой канализации, охватывающей 95% жилищного фонда и большинство предприятий города. Сточные воды жилых домов и промышленных предприятий по системе напорно-самотечных коллекторов, включающих 34 КНС, подаются на межрайонные очистные сооружения с полной биологической очисткой. В пос. Свердловский сточные воды сбрасываются на ведомственные очистные сооружения, принадлежащие тонкосуконной фабрике им. Свердлова.

В населенных пунктах Богослово, Трубино, Огуднево, Петровское водоотведение сточных вод осуществляется через КНС на поля фильтрации, где предусмотрена почвенная очистка сточных вод. При отсутствии системы канализации водоотведение осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом жидких бытовых отходов специальной техникой.

Основные проблемы водоснабжения и водоотведения г. Щелково и Щелковского района:

- большой износ основных производственных фондов, в т.ч.:

сети водоснабжения - 48,6% (протяженность сети - 332,2 км);

сети водоотведения - 56,4% (протяженность сети - 273,7 км);

сооружения водоснабжения - 57,5%;

сооружения водоотведения - 54,2%;

- превышение показателей качества воды (по железу) в артезианских скважинах ВЗУ Литвиново;

- вторичное загрязнение питьевой воды в процессе транспортировки в ветхих разводящих и внутридомовых сетях;

- несоответствие нормы потребления питьевой воды на 1 чел. фактическому водопотреблению и водоотведению.

Общее количество абонентов составляет 890. Наибольший удельный вес в общем объеме предоставляемых услуг занимает население - 66,5%, предприятия и организации коммунального комплекса и бюджетные учреждения - 23,2%, промышленные предприятии - 10,3%.

Местонахождение МП ЩР "Щелковский Водоканал": Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 г. N 251/40-101-НПА в раздел "Цели и задачи разработки Программы" настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Цели и задачи разработки Программы

Целью разработки и реализации Программы является повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование развития системы коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района.

Задачами Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Щелковского муниципального района;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

Реализация данной Программы позволит обеспечить привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия, а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района, сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, обеспечить уровень надежности систем водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций, снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

В результате реализации мероприятий инвестиционной Программы предполагается:

Водоснабжение:

- провести капитальный ремонт сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования.

Период 2009-2010 гг. (собственные средства предприятия - 4 млн. руб., в т.ч. инвестиционная надбавка - 1 млн. руб.);

- заменить существующие 2000 п. м Д-400 мм трубопровода на ПНД от ВЗУ N 5 до квартала Гагаринский.

Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);

- перекладка ветхих водопроводных сетей L 250 п.м. Д-160 мм в п. Загорянский по ул. Л. Толстого.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 0,5 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 0,5 млн. руб.);

- заменить существующие 1500 п. м Д-300 мм водопроводных сетей на полиэтилен по ул. Фабричной, г. Щелково.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);

- произвести перекладку ветхих водопроводных сетей с заменой трубопровода на полиэтилен, 1640 п.м:

г. Щелково, ул. Иванова, 265 п.м. Д-225 мм

г. Щелково, ул. Шмидта, 400 п.м. Д-150 мм

д. Трубино, Щелковский район, 325 п.м. Д-100 мм

д. Назимиха, Щелковский район, 325 п.м. Д-100 мм

д. Гребнево, Щелковский район, 325 п.м. Д-100 мм

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 9,9 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 3,4 млн. руб.);

- строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Литвиново - 1 ед.

Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- приобрести энергосберегающее оборудование ВЗУ N 5 - 2 ед.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 2,0 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 1,0 млн. руб.);

- установка приборов учета на вводах в жилые дома г. Щелково - 148 ед.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства управляющих компаний - 7,4 млн. руб.);

- развить Каблуковский водозаборный узел, строительство водовода 4,8 км Д-500 мм от г. Фрязино до насосной станции N 6 г. Щелково.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 45 млн. руб.);

- внедрить автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково:

(центральный диспетчерский пункт ВЗУ N 3, ВЗУ N 5).

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 5,0 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 3,0 млн. руб.);

- приобрести спецтехнику - 3 ед.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 9,44 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 5,1 млн. руб.).

- перекладка ветхой водопроводной сети L 200 п.м. Д-160 мм в п. Загорянский по ул. Дачная.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 0,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 0,5 млн. руб.)

Водоотведение:

- реконструировать КНС "Краснознаменская". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);

- реконструировать КНС "Турабьево". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);

- реконструировать КНС "Козловка". Период 2009 г. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- произвести перекладку ветхих участков напорных коллекторов 470 п. м Д-600 мм от КНС "Солнцево" до камеры переключения.

Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 15 млн. руб.);

- произвести перекладку напорных коллекторов протяженностью 2 x 1350 п. м Д-250 мм от КНС "Козловка" до камеры гашения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- произвести перекладку ветхих участков канализационных сетей и коллекторов 750 п.м. от КНС "Солнцево" до очистных сооружений.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 6,0 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 2,0 млн. руб.);

- приобрести спецтехнику - 3 ед.

Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия - 4,7 млн. руб. в том числе инвестиционная надбавка - 2,7 млн. руб.)

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 г. N 251/40-101-НПА раздел "Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы" настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы

Для реализации мероприятий настоящей инвестиционной Программы необходимо привлечь 239,44 млн. рублей, в том числе:

млн. руб.

Источники финансирования	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Водоснабжение
Всего инвестиций в том числе:	143,74	50,84	62,5	30,4
Собственные средства, из них:	31,34	13,84	15,5	2,0
инвестиционная надбавка	14,5	0	12,5	2,0
Привлеченные средства	112,4	37	47	28,4
Водоотведение
Всего инвестиций, в том числе:	95,7	45,0	50,0	0,7
Собственные средства, из них:	10,7	5,0	5,0	0,7
инвестиционная надбавка	4,7	0	4,0	0,7
Привлеченные средства	85,0	40,0	45,0	0,0
Итого:	239,44	95,84	112,5	31,1

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 г. N 251/40-101-НПА в раздел "Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы" настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

В рамках Программы планируется направить финансовые средства за счет всех источников финансирования:

- на замену 5 590 п. м водопроводных сетей, или 2% от общей протяженности сети;

- 3 920 п. м канализационных сетей, или 1,57% от общей протяженности сети;

- построить 1 станцию обезжелезивания;

- приобрести 6 единиц спецтехники;

- произвести капитальный ремонт сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования в количестве 10 единиц;

- установить 148 приборов учета воды на вводах в жилые дома г. Щелково;

- осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы

Контроль реализации инвестиционной Программы осуществляет Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.

Директор МП ЩР "Щелковский водоканал"

В.Н. Осипов

Принята решением

Совета депутатов

Щелковского муниципального района

Московской области

от 27 октября 2008 г. N 365/58

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 13 декабря 2011 г. N 251/40-101-НПА настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к инвестиционной Программе
МП ЩР "Щелковский Водоканал"
по развитию объектов водоснабжения
и водоотведения на период 2009-2011 годы

Расчет
необходимых финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 г.г.

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2010 г., 23 августа, 13 декабря 2011 г.

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам			Финансовые потребности всего млн. руб.	Источники финансирования	Реализация мероприятий по годам
					2009 г.	2010 г.	2011 г.			2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Инвестицонный проект по повышению качества услуг водоснабжения.
1.1.	Капитальный ремонт сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования	Единиц	Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и повреждений	10	5	5	0	4,0	Собственные средства из них:	2,0	2,0	0,0
								1,0	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0	1,0	0,0
1.2.	Перекладка водопровода Д - 400 мм. с заменой трубопровода на полиэтиленовый от ВЗУ N 5 до квартала Гагаринский	п/м	Снижение уровня износа инженерных коммуникаций, обеспечение уровня надежности системы водоснабжения.	2000	1000	1000	0	20,0	Привлеченные средства СК "Стройинвест"	10,0	10,0	0,0
1.3.	Перекладка ветхих водопроводных сетей п. Загорянский ул. Л. Толстого L 250 п/м Д - 160 мм.	п/м	Сокращение потерь воды в процессе ее транспортировки	250	0	250	0	0,5	Собственные средства из них:	0,0	0,5	0
								0,5	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)		0,5	0
1.4.	Перекладка водовода по г. Щелково Д - 300 мм. L 1500 п/м ул. Фабричная	п/м	Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения.	1500	500	500	500	30,0	Привлеченные средства ООО"Веста"	10,0	10,0	10,0
1.5.	Перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Щелково и району с заменой трубопровода на полиэтилен:	п/м	Сокращение потерь воды в процессе ее транспортировки	1640	710	795	135	9,9	Собственные средства из них:	4,5	5,0	0,4
				612	0	477	135	3,4	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0,0	3,0	0,4
	- г. Щелково ул. Иванова L 265 п/м Д - 225 мм. - ул. Шмидта L 400 п/м Д - 150 мм
	- дер. Трубино L 325 п/м Д - 100 мм.
	- дер. Назимиха - L 325 п/м Д - 100 мм.
	- дер. Гребнево L 325 п/м Д - 100 мм.
1.6.	Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Литвиново	шт.	Обеспечение необходимого качества питьевой воды по основным показателям ГОСта 4011-72"Вода питьевая"	1	0	1	0	10,0	Привлеченные средства ЗАО"Первый инвестиционный холдинг " Век"	0,0	10,0	0,0
1.7.	Приобретение энергосберегающего оборудования ВЗУ N 5	шт.	Внедрение ресурсосберегающего оборудования. Экономия электроэнергии.	2	1	1	0	2,0	Собственные средства из них:	1,0	1,0	0
								1,0	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестицион. надбавка)	0	1,0	0
1.8.	Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома г. Щелково	шт.	Обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов, рациональное использование водных ресурсов	148	40	40	68	7,4	Привлеченные средства управляющих компаний	2,0	2,0	3,4
1.9.	Развитие Каблуковского водозаборного узла (разработка ПСД) и строительство водовода L4800 п/м Д - 500 мм. от ВНС г. Фрязино до насосной станции ВНС N 6 г. Щелково	шт. п/м	Обеспечение г. Щелково, населенных пунктов в водоснабжении.	4800	1600	1600	1600	45,0	Привлеченные средства	15,0	15,0	15,0
1.10.	Внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково (центральный диспетчерский пункт; ВЗУ N 3;5)	шт.	Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения.	2	1	1	0	5,0	Собственные средства из них:	2,0	3,0	0
								3,0	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0	3,0	0
1.11.	Приобретение спецтехники	шт.	Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения.	3	1	1	1	9,44	Собственные средства из них:	4,34	4,0	1,1
								5,1	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0	4,0	1,1
1.12.	Перекладка ветхой водопроводной сети п. Загорянский ул. Дачная L 200 п/м Д - 160 мм.	п/м	Сокращение потерь воды в процессе ее транспортировки	200	0	0	200	0,5	Собственные средства из них:	0,0	0,00	0,5
								0,5	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)			0,5
Всего инвестиций за период, в т.ч.								143,74		50,84	62,5	30,4
Собственные средства, из них								31,34		13,84	15,5	2
Прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)								14,5		0	12,5	2
Амортизация								0		0	0	0
Прочие собственные источники								0		0	0	0
Привлеченные средства								112,4		37	47	28,4
Заемные средства кредитных организаций								0		0	0	0
Бюджетные средства, из них								0		0	0	0
федеральный бюджет								0		0	0	0
бюджет субъекта Российской Федерации								0		0	0	0
бюджет муниципального образования								0		0	0	0
Средства внебюджетных фондов								0		0	0	0
Прочие средства								0		0	0	0
2. Инвестицонный проект по повышению качества услуг водоотведения
2.1.	Реконструкция КНС "Краснознаменская"	единиц	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	1	1	1	0	30	Привлеченные средства	10,0	20,0	0,0
2.2.	Реконструкция КНС "Турабьево"	единиц	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	1	1	1	0	20	Привлеченные средства	10,0	10,0	0,0
2.3.	Реконструкция КНС " Козловка"	единиц	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	1	1	0	0	10	Привлеченные средства ООО СП "СанТехМонтаж"	10,0	0,0	0,0
2.4.	Перекладка участка напорных коллекторов Д- 600 мм. от КНС "Солнцево" до камеры переключения L 470 п/м	п/м	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	470	160	310	0	15	Привлеченные средства ООО "Еврокомстрой"	5,0	10,0	0,0
2.5.	Перекладка напорных коллекторовД- 250 мм. от КНС "Козловка" до камеры гашения L 2*1350	п/м	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	2*1350	2*675	2*675	0	10	Привлеченные средства ООО СП "СанТехМонтаж"	5,0	5,0	0,0
2.6.	Перекладка изношенных канализационных сетей и коллекторов от КНС"Солнцево" до очистных сооружений L 750 п/м.	п/м	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	750	375	375	0	6,0	Собственные средства из них:	3,0	3,0	0
								2,0	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0	2,0	0
2.7.	Приобретение спецтехники	единиц	Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений	3	1	1	1	4,7	Собственные средства из них:	2,0	2,0	0,7
								2,7	прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)	0	2,0	0,7
Всего инвестиций за период, а т.ч.								95,7		45,0	50,0	0,7
Собственные средства, из них								10,7		5,0	5,0	0,7
Прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиц. надбавка)								4,7		0,0	4,0	0,7
Амортизация								0		0	0	0
Прочие собственные источники								0		0	0	0
Привлеченные средства								85,0		40,0	45,0	0,0
Заемные средства кредитных организаций								0		0	0	0
Бюджетные средства, из них								0		0	0	0
федеральный бюджет								0		0	0	0
бюджет субъекта Российской Федерации								0		0	0	0
бюджет муниципального образования								0		0	0	0
Средства внебюджетных фондов								0		0	0	0
Прочие средства								0		0	0	0
Итого по Программе:								239,44		95,84	112,50	31,10

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов

Настоящее техническое задание разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- решения Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 28.01.2008 N 284/45 "О районной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района на период 2008-2011 годов".

Настоящее техническое задание является основанием для разработки инвестиционной Программы.

Разработчик технического задания: Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.

Разработчик инвестиционной Программы: МП ЩР "Щелковский Водоканал".

1. Введение

Основание для разработки инвестиционной Программы.

Отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной Программы. Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной Программе.

Мероприятия, указанные в инвестиционной Программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации - 2009-2011 гг.

2. Указать основные проблемы, которые необходимо решить программными методами

В данном разделе выполнить краткое описание деятельности МП ЩР "Щелковский Водоканал" с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов.

Дать оценку возможности снижения показателей износа и аварийности имеющемуся резерву или недостаточности производственных мощностей, обозначить существующие проблемы.

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы

В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации инженерных систем, необходимые для реализации целей и задач инвестиционной Программы, с указанием объемов, стоимости и предполагаемых источников финансирования.

Целью разработки и реализации Программы является повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование развития системы коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района.

Задачами Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Щелковского муниципального района;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

Реализация данной Программы позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия, а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района, сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, обеспечить уровень надежности систем водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций, снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

В результате реализации мероприятий инвестиционной Программы предполагается:

Водоснабжение:

- провести капитальный ремонт сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования.

Период 2009-2010 гг. (собственные средства предприятия - 4 млн. руб., в т.ч. инвестиционная надбавка - 1 млн. руб.);

- заменить на ПНД участок водовода Д-400 мм трубопровода на ПНД от ВЗУ N 5 до квартала Гагаринский.

Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);

- заменить на ПНД ветхие водопроводные сети Д-100 мм в п. Загорянский: по ул. Панфиловцев 400 п. м Д-100 мм, по ул. Крупской 434 п. м Д-100 мм.

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 1,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 1,0 млн. руб.);

- заменить на ПНД существующий водовод Д-300 мм по ул. Фабричной, г. Щелково.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);

- произвести перекладку ветхих водопроводных сетей с заменой трубопровода на полиэтилен, 2300 п. м:

- г. Щелково, ул. Иванова, 925 п. м Д-225 мм;

- г. Щелково, ул. Шмидта, 400 п. м Д-150 мм;

- д. Трубино Щелковского района, 325 п. м Д-100 мм;

- д. Назимиха Щелковского района, 325 п. м Д-100 мм;

- д. Гребнево Щелковского района, 325 п. м Д-100 мм.

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 14,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6,0 млн. руб.);

- строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Литвиново - 1 ед.

Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- приобрести энергосберегающее насосное оборудование ВЗУ N 5 - 3 ед.

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 3 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 2,0 млн. руб.);

- установка приборов учета на вводах в жилые дома по г. Щелково - 148 ед.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства управляющих компаний - 7,4 млн. руб.);

- в целях развития Каблуковского водозаборного узла построить водовод 4,8 км Д-500 мм от г. Фрязино до насосной станции N 6 г. Щелково.

Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 45 млн. руб.);

- внедрить автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково (центральный диспетчерский пункт ВЗУ N 3, ВЗУ N 5).

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 8 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6 млн. руб.);

- приобрести спецтехнику КО-520 на базе КАМАЗ - 3 ед.

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 12,34 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 8,0 млн. руб.).

Водоотведение:

- реконструировать КНС "Краснознаменская". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);

- реконструировать КНС "Турабьево". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);

- реконструировать КНС "Козловка". Период 2009 г. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- произвести перекладку участка ветхих напорных коллекторов 470 п. м Д-600 мм от КНС "Солнцево" до камеры переключения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 15 млн. руб.);

- произвести перекладку напорных коллекторов протяженностью 2 x 1350 п. м Д-250 мм от КНС "Козловка" до камеры гашения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);

- произвести перекладку ветхих канализационных коллекторов 1125 п. м от КНС "Солнцево" до очистных сооружений. Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 9 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4 млн. руб.);

- приобрести спецтехнику, экскаватор - 1 ед. и 2 ед. спецмастерских.

Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 6 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4 млн. руб.).

4. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной Программы на 2009-2011 годы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 255,74 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка к тарифу 32,0 млн. руб.

Финансирование инвестиционной Программы предусматривается из следующих источников:

- собственные средства предприятия;

- инвестиционная надбавка;

- привлеченные средства (инвестиции).

Реализация инвестиционной Программы позволит обеспечить и направить финансовые средства за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;

- финансовых средств инвесторов;

- собственных средств предприятия;

- произвести замену 6634 п. м водопроводных сетей; 4 295 п. м канализационных сетей;

- построить 1 станцию обезжелезивания;

- произвести капитальный ремонт водопроводных сооружений ВЗУ N 3 с заменой насосного и электрического оборудования;

- улучшить качество воды и предоставляемых услуг;

- снизить потери воды;

- установить 148 приборов учета воды на вводах в жилые дома по г. Щелково;

- осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района;

- сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы

Для реализации мероприятий настоящей инвестиционной Программы необходимо привлечь 255,74 млн. рублей, в том числе:

(млн. руб.)

Источники финансирования	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Водоснабжение
Всего инвестиций	155,74	51,34	62,5	41,9
В том числе:
Собственные средства	43,34	14,34	15,5	13,5
Из них:
инвестиционная надбавка	24,0	0	12,5	11,5
Привлеченные средства	112,4	37	47	28,4
Водоотведение
Всего инвестиций	100,0	45,0	50,0	5,0
В том числе:
Собственные средства	15,0	5,0	5,0	5,0
Из них:
инвестиционная надбавка	8,0	0	4,0	4,0
Привлеченные средства	85,0	40,0	45,0	0,0

6. Контроль за реализацией инвестиционной Программы

Контроль реализации инвестиционной Программы осуществляет Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.

Инвестиционная Программа разрабатывается до 1 мая 2008 года МП ЩР "Щелковский Водоканал" и утверждается решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области.

Начальник Управления по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района

С.А. Белоусов