Решение Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 14 июля 2009 г. N 450/70 "О принятии нормативного правового акта "Об инвестиционной программе ООО "Соколовское" по реконструкции межрайонной канализационной насосной станции "Соколовская" и канализационного коллектора "Болшево-Щелково" на период 2010-2012 г.г."

1. Паспорт программы

/-----------------------------------------------------------------------\

|Заказчики программы    |Администрация Щелковского муниципального района|

|                       |Московской области                             |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Разработчик программы  |ООО ""Соколовское# г. Щелково                  |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Исполнители            |ООО ""Соколовское# г. Щелково                  |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Цели Программы         |- Завершение начатой в 2002 году  реконструкции|

|                       |межрайонной  канализационной  насосной  станции|

|                       |"Соколовская"  и  канализационного   коллектора|

|                       |"Болшево-Щелково", сведение к минимуму вредного|

|                       |воздействия  производства  и  его    отходов на|

|                       |окружающую среду; создание условий для должного|

|                       |устойчивого   и   надежного    функционирования|

|                       |системы   водоотведения   и    как    результат|

|                       |водопользования в бассейне канализования на КНС|

|                       |"Соколовская",    обеспечивающими    комфортные|

|                       |условия проживания граждан; увеличение  объемов|

|                       |производства коммунальной  продукции  (оказания|

|                       |услуг) по водоотведению при повышении  качества|

|                       |и сохранении приемлемости  действующей  ценовой|

|                       |политики;  снижение  издержек  по  регулируемой|

|                       |деятельности; снижение вредного воздействия  на|

|                       |окружающую среду.                              |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Задачи Программы       |Приобретение, монтаж, пуско-наладка  импортного|

|                       |насосного    оборудования    на     межрайонной|

|                       |канализационной насосной станции "Соколовская".|

|                       |Реконструкция    канализационного    коллектора|

|                       |"Болшево-Щелково";  реконструкция  существующих|

|                       |объектов    (с    высоким       уровнем износа)|

|                       |коммунальной     инфраструктуры;      повышение|

|                       |эффективности управления объектами коммунальной|

|                       |инфраструктуры;                                |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Объем разработки       |В соответствии с техническим заданием          |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Сроки реализации       |2010-2012 годы                                 |

|Программы              |                                               |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Объемы финансирования  |31,989 млн. руб.  -  реконструкция  межрайонной|

|Программы              |канализационной насосной станции "Соколовская".|

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Источники              |Водоотведение                                  |

|финансирования         |                                               |

|Программы:             |Всего инвестиций, в том числе: - 68,9 млн. руб.|

|-----------------------|                                               |

|разработка             |Собственные средства, из них: - 26,4 млн. руб. |

|-----------------------|Инвестиционная надбавка - 11,4 млн. руб.       |

|реализация             |Привлеченные средства - 42,5 млн. руб.         |

|                       |Из них федеральные - 15,0 млн. руб.            |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Ожидаемые результаты   |Повышение надежности работы системы канализации|

|выполнения Программы   |из-за современного уровня оборудования         |

|                       |межрайонной канализационной станции            |

|                       |"Соколовская", снижение энергозатрат,          |

|                       |возможность без проблемного водопользования и  |

|                       |развития социальной инфраструктуры в бассейне  |

|                       |канализования на межрайонную КНС "Соколовская" |

|                       |из-за реконструкции 560 п. м. канализационного |

|                       |коллектора.                                    |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Организация мониторинга|Контроль за реализацией программы  осуществляет|

|и контроля             |Управление по вопросам коммунального  хозяйства|

|                       |и   охраны   окружающей   среды   Администрации|

|                       |Щелковского муниципального района.             |

\-----------------------------------------------------------------------/

2. Введение

Инвестиционная программа ООО "Соколовское" по реконструкции межрайонной канализационной насосной станции "Соколовская" и канализационного коллектора "Болшево-Щелково" на период 2009-2012 годы" (далее - Программа) разработана во исполнении положений федерального закона N 210-ФЗ "Об основах государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в интересах своевременного определения источников финансирования мероприятий по реконструкции данного объекта, обеспечения производственных потребностей предприятия и в соответствии с программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района в период 2009-2012 г.г.", утвержденной Решением Совета народных депутатов Щелковского муниципального района от 29.01.2008 г. N 284/45.

Целью реализации программы является завершение начатой в 2002 году реконструкции межрайонной канализационной насосной станции "Соколовская" и канализационного коллектора "Болшево-Щелково".

В период с 2002-2006 годы основанием для проведения реконструкции межрайонной канализационной насосной станции "Соколовская" и канализационного коллектора "Болшево-Щелково" являлись законы Московской области "Об областной целевой программе "обеспечение# населения качественной питьевой водой и обеспечение водоотведения в Московской области на 2002-2006 годы# (программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса").

Технико-экономическое обоснование реконструкции межрайонной канализационной насосной станции "Соколовская" разработано ОАО ЦНИИЭП "Инженерного оборудования" (договор N 69-07/00 от 04.07.2000 г. ООО "Коминтехс-Экология"), Заключение N Э-3-128-2002 от 01.04.2002 г. ГУП "Мособлэкспертиза".

Реконструкция сетей (договор на проектные работы N 06-05 от 21.08.2006 г. ООО "СтройПроект"), Заключение N Э-3-1023-2007 от 26.12.2007 г.

Инвестиционная программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в Щелковском муниципальном районе.

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению (Щитовая проходка) за 2005, 2006, 2007 гг. и прогнозные величины на 2008 г. представлены в таблице:

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению (КНС) за 2005, 2006, 2007 гг. и прогнозные величины на 2008 г. представлены в таблице:

Структура себестоимости услуг по транспортировке сточных вод в 2007 г. приведена в таблице:

Как видно из таблицы, основными статьями затрат являются:

- ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

- стоимость потребленной электроэнергии,

- оплата труда с отчислениями.

Высокая доля затрат на ремонт и техническое обслуживание, в том числе на капитальный ремонт, говорит о высокой степени изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции.

Высокая доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Также важное значение имеют мероприятия по сбережению электроэнергии.

Прибыль от основной деятельности Организации в 2007 г. составила 5 198,0 тыс. руб.

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат, постоянных и переменных, на производство. При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации приведена в таблице:

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе, и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоотведения, ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала,

- обеспечение стабильного финансового положения Организации,

- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Основным потребителем услуг Организации является население:

Организация транспортирует стоки от населения, предприятий и организаций пяти подмосковных городов: Королев, Пушкино, Ивантеевка, части Щелково и Мытищи на Щелковские межрайонные очистные сооружения. В совокупности с жилищными организациями, ЖСК и организациями, оказывающими в основном услуги населению, - свыше 75%, причем в последнее время наблюдается тенденция к росту потребления услуг водоотведения, как в абсолютном, так и в относительном выражениях.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной, из чего можно сделать вывод, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

В настоящее время деятельность Организации по водоотведению характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, нерациональным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды, неприменением альтернативных источников энергии.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость, нехватка мощностей.

Канализационный коллектор из стальных и железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1964 году и 1984 году и принят на баланс ООО "Соколовское" 22 июня 1999 года. Износ коллектора на момент передачи составлял 72%. В 2002 году комплексной экспериментально-производственной лабораторией Московского Государственного Строительного Университета была проведена экспертиза канализационного коллектора. По результатам обследования канализационного коллектора по трассе Болшево-Щелково техническое состояние самотечной части коллектора признано аварийным. Стальные и железобетонные трубы под воздействием агрессивной среды и газовой коррозии подвергаются очень быстрому разрушению. Скорость коррозии стального самотечного коллектора колеблется от 0,5 до 4,866 мм в год. Средняя скорость коррозийного разрушения составляет 1,858 мм в год. Необходимо экстренно принимать меры по проведению ремонтно-восстановительных работ с полной заменой железобетонных и стальных труб на полиэтиленовые, которые обладают высокой прочностью к внешним и внутренним воздействиям. Конструктивные особенности труб позволяют выдерживать достаточно сильные внешние воздействия без разрыва. Кроме того, они имеют высокую химическую стойкость и низкий вес и позволяют увеличить срок эксплуатации.

В последнее время наблюдается тенденция к росту числа аварий. Это связано с перегруженностью системы водоотведения, ее высокой физической и моральной изношенностью. Насосное оборудование КНС выполнено по проектным решениям 60-х годов, модернизировано в 80-х годах.

4. Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями программы являются:

- создание условий для должного устойчивого и надежного функционирования системы водоотведения и как результат водопользования в бассейне канализования на КНС "Соколовская", обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- снижение издержек по регулируемой деятельности;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Задачами Программы являются:

- реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств федерального бюджета, бюджета Московской области для финансирования проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на уже реализованные мероприятия, для обеспечения стабильной работы КНС и сетей необходима полномасштабная реконструкция сооружений, внедрение современных технологий, обновление машинного парка, замену насосов, производство в РФ которых прекратилось на импортные, другого поколения.

5. Система программных мероприятий

Главная цель реконструкции - стабильная работа сооружений, исключение негативного воздействия на производство и его отходов на окружающую среду.

Параллельно с решением задач, обеспечивающих достижение главной цели реконструкции, должны быть решены задачи, связанные с обеспечением надежности производства, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций (из-за аварийного состояния объекта), улучшения условий труда.

С экономической точки зрения процесс реконструкции ориентирован на снижение затрат, связанных с ежегодным проведением капитального ремонта. В то же время, этот процесс не предполагает значительного сокращения традиционных затрат предприятия, связанных с приобретением электроэнергии, и фондом оплаты труда, поскольку эти затраты определяются технологическими потребностями, характеристиками необходимого оборудования, нормативами использования трудовых ресурсов.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы предполагается следующее:

/---------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N  |  Наименование работ   |  Номер локальной   |            Сметная стоимость, руб.

| п/п |                       |       сметы        |-----------------------------------------------\

|     |                       |                    |     всего     |   Стоимость   |      НДС      |

|     |                       |                    |               |  мероприятия  |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|  1  |           2           |         3          |       4       |       5       |       6       |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|1.   |Общестроительные работы|Локальная смета     |     732 770,36|     620 991,83|     111 778,53|

|     |                       |2-1-1               |               |               |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|2.   |Технологическое        |Локальная смета     |  30 785 824,49|  26 089 681,77|   4 696 142,72|

|     |оборудование и         |2-1-2               |               |               |               |

|     |трубопроводы, в том    |                    |               |               |               |

|     |числе:                 |                    |               |               |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|     |- Строительно-монтажные|                    |     387 878,39|      328 710,5|      59 167,89|

|     |работы                 |                    |               |               |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|     |- Материалы            |                    |   30 397 946,1|  25 760 971,27|   4 636 974,83|

|     |(оборудование)         |                    |               |               |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|3.   |Демонтажные работы     |Локальная смета     |     470 680,18|     398 881,51|      71 798,67|

|     |                       |2-1-3               |               |               |               |

|-----+-----------------------+--------------------+---------------+---------------+---------------|

|     |Итого:                 |                    |  31 989 275,03|  27 109 555,11|   4 879 719,92|

\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

6. Объемы и источники финансирования (Ресурсное обеспечение)
инвестиционной программы

Программа включает в себя мероприятия реконструкции, направленные на восстановление работоспособности и технической надежности действующих сетей и сооружений, реконструкцию участка канализационного коллектора "Болшево-Щелково" период 2009-2011 г.г. При этом планируется произвести полную замену оборудования КНС на новое, обеспечивающее более высокое качество и надежность технологического процесса транспортировки сточных вод. Общая стоимость мероприятий, включенных в данный раздел, составляет 31,989 млн. рублей, в том числе оборудования 30,4 млн. рублей.

Поскольку строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов сооружений являются "неотделимыми улучшениями" КНС как объекта коммунального хозяйства, которые по условиям договора управления подлежат передаче в собственность Щелковскому муниципальному району, в качестве основного источника финансирования этих мероприятий следует рассматривать выгоду выгодоприобретателя и инвестиционную надбавку.

                                                                млн. руб.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы

Реконструкция сетей и сооружений КНС происходит в условиях непрерывно действующего производства, безостановочного технологического процесса транспортировки сточных вод. Это обстоятельство требует особого подхода к проведению строительно-монтажных работ и замене оборудования, формирования оптимального финансового соотношения между потребностями реконструкции с одной стороны, и потребностями производства - с другой. Важнейшим фактором, определяющим такое соотношение, является предельно допустимый уровень тарифов на услуги по транспортировке сточных вод и темпы их дальнейшего роста.

Традиционно перечень затрат, связанных с удовлетворением производственных потребностей предприятия, включает в себя расходы по приобретению материалов на технологические нужды, электроснабжению, оплате труда, текущему ремонту, прочим прямым и общехозяйственным расходам.

К затратам, связанным с проведением реконструкции, относятся затраты на капитальный ремонт строительных конструкций действующих сооружений и амортизационные отчисления на восстановление (модернизацию) производственных фондов.

Все эти затраты вместе с обязательными налоговыми платежами включены в себестоимость производства услуг, подтверждаются при согласовании производственной программы и тарифов на услуги предприятия.

Помимо затрат на реконструкцию сетей и сооружений, включенных в себестоимость продукции, на эти же цели расходуется большая часть чистой прибыли предприятия, учтенная в расчете среднего тарифа на услуги предприятия и не превышающей 12% полной себестоимости.

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ "Об основах государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановлению Правительства Московской области от 28.06.2006 года N 572/20 "О мерах по государственному регулированию цен (тарифов) в Московской области" производственная программа ООО "Соколовское" и тарифы на услуги предприятия по транспортировке сточных вод подлежат утверждению Министерством экономики Московской области. Экономическая обоснованность соответствующих расчетов ежегодно подтверждается независимой экспертизой.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить и направить финансовые средства за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;

- финансовых средств инвесторов;

- собственных средств предприятия;

- произвести замену 560 п. м. канализационных сетей;

- улучшить качество предоставляемых услуг;

- снизить потери воды;

- осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления насосным оборудованием, экономить электроэнергию;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района;

- исключить аварии и сбои в работе системы межрайонной канализации;

- получать доходы и выплачивать налоги в бюджет Щелковского муниципального района из 5 других подмосковных городов;

- финансово поддерживать эксплуатацию сетей ВКХ Щелковского муниципального района (выгода не принадлежит ООО "Соколовское");

- экономить электроэнергию, самый дорогостоящий материальный ресурс.

Представленная программа носит прогнозный характер. Основной задачей ее подготовки, на данный момент, является формирование направлений деятельности предприятия и Министерств Московской области по обеспечению устойчивого финансирования процесса реконструкции КНС.

Программа подлежит ежегодному мониторингу и корректировке с учетом следующих факторов:

- изменения уровня инфляции по отдельным статьям затрат, входящих в себестоимость услуг по транспортировке сточных вод, изменения стоимости реконструкции и строительства объектов в процессе подготовки рабочей документации;

- принятие федерального и областного бюджета, утверждения целевых программ, предусматривающих финансирование реконструкции КНС, а также принятия инвестиционных программ развития коммунального комплекса муниципальных образований, входящих в зону обслуживания КНС;

- изменения требований по государственному регулированию тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса, принятия методики определения платы за подключение абонентов к сетям водоотведения и применение этого механизма для финансирования реконструкции;

- другими факторами.

Ответственным исполнителем данной программы является ООО "Соколовское" при непосредственном участии Управления по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Щелковского района Московской области.

Проект реализован в части, исключающей импортное оборудование на сумму в ценах по состоянию на 01.01.2008 г. - 9 560,34267 тыс. рублей.

8. Расчет инвестиционной надбавки на услуги Организации

В данном разделе приводится расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги Организации на период реализации инвестиционной программы.

Водоотведение:

Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу по водоотведению (КНС "Соколовская") составляют 16 989,0 тыс. руб. (включая НДС).

Объем реализации услуг по водоотведению (КНС "Соколовская") на период реализации инвестиционной программы составит 107 713,2 тыс. м3, в т.ч. в 2010 г. - 35 904,4 тыс. м3, в 2011 г. - 35 904,4 тыс. м3, в 2012 - 35 904,4 тыс. м3.

Инвестиционная надбавка к тарифу на период реализации инвестиционной программы без учета НДС составит 16 989/107 713,2/1,18 = 0,1337 руб./м3, в том числе по годам:

С учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки инвестиционная надбавка по водоотведению составит:

9. Контроль за реализацией инвестиционной программы

Контроль реализации инвестиционной Программы осуществляет Управление по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Щелковского муниципального района.

Приложение N 1

Расчет
необходимых финансовых потребностей для реализации инвестиционной
Программы ООО "Соколовское" по реконструкции межрайонной
канализационной насосной станции "Соколовская" на период 2010 -2012 гг.

Приложение N 2

План-график
выполнения работ по реконструкции КНС "Соколовская"

Приложение N 3

Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению

Прогнозный расчет экономии от реализации программных мероприятий выполнен следующим образом:

Количество потребляемой электроэнергии КНС после реконструкции сократится в 1,8 раза и составит 2911,5 (5 240,7 /1,8 раза) тыс. кВт/год;

Экономия электроэнергии в год составит: 2 329,2 (5 240,7 - 2911,5) тыс. кВт/год;

Прогнозная стоимость электроэнергии в 2013 году с учетом ежегодного индекса-дефлятора 1,2 составит 3,86 руб./кВтч;

Приложение N 4