Решение Совета депутатов Серебряно-Прудского муниципального района Московской области от 16 октября 2009 г. N 439/28 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Серебряно-Прудского МПКХ" "Развитие систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению на 2010-2014 гг."

1. Общие положения

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса - МУП "Серебряно-Прудское МПКХ" (далее по тексту - Предприятие) разработана на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- действующей производственной программы;

- оценке состояния объектов и сооружений систем водоснабжения;

- внутренних планов Предприятия по развитию и модернизации систем водоснабжения;

- анализа возможностей Предприятия по финансированию инвестиционных проектов.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса - МУП "Серебряно-Прудское МПКХ", участвующей в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации ее инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанной организации, в части установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

2. Цели и задачи

Основная цель Программы - развитие и модернизация водоснабжения п. Серебряные Пруды.

В программу включены новое строительство для обеспечения соответствующего качества водоснабжения, снижения процента износа основных фондов, обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей.

Программа определяет общий объем инвестиций предприятия, способы рационального использования накоплений включая возможные сочетания различных источников финансирования и направлена на достижение максимального общего экономического эффекта, получаемого в ходе осуществления Программы.

Средства, направляемые предприятием на финансирование инвестиционной деятельности, должны состоять из:

надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;

собственные средства Предприятия.

Задачи:

3. Характеристика предприятия

Официальное наименование:

Полное наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Серебряно-Прудское многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" Сокращенное наименование организации: МУП "Серебряно-Прудское МПКХ" (далее по тексту "Предприятие").

Место нахождения:

142970, Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, п. Серебряные пруды, ул. Ильи Садофьева, д. 15.

Сведения о государственной регистрации Предприятия:

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: ОГРН 1025007732584, свидетельство серия 50 N 003578557

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 5076001250/507601001, свидетельство серия 50 N 000330098

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:

Директор: Семенов Василий Петрович

Главный бухгалтер: Синева Марина Валентиновна

4. Общая характеристика деятельности Предприятия

Муниципальное унитарное предприятие "Серебряно-Прудское многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" (далее - Предприятие) зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Серебряно-Прудского района Московской области N 35 от 02.02.1994 г., регистрационный номер 121а.

Собственником имущества Предприятия является муниципальное образование "Серебряно-Прудский район Московской области".

Учредителем Предприятия и Собственником его имущества является Администрация Серебряно-Прудского муниципального района Московской области.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банке, печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование.

Предприятие выполняет работы, оказывает услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Виды деятельности, отраженные в Уставе Предприятия:

предоставляет физическим и юридическим лицам на территории района жилищно-коммунальные услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов (ТБО);

осуществляет сбор платежей с частного сектора;

земляные работы;

санитарно-технические работы, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; работы по устройству внутренних инженерных сетей и коммуникаций; защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов; выполнение функций заказчика застройщика; осуществляет деятельность по реконструкции, модернизации и строительству зданий и сооружений.

5. Характеристика услуг потребителей Предприятия

Характеристика потребителей услуг Предприятия по водоснабжению представлена в таблице N 1.

Основным потребителем услуг Предприятия является население: по водоснабжению его доля составляет от 79,64% в 2006 г. до 76,43% в 2009 г.

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению за 2006, 2007 г.г. и прогнозные величины на 2008, 2009 г.г. представлены в таблице N 1:

Уровень оплаты услуг Предприятия потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Предприятия потребителями приведены в таблице N 3.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

Действующая ценовая политика Предприятия строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить покрытие затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики приведена в таблице N 4.

6. Качество оказываемых услуг

Контроль качества питьевой воды на предприятии осуществляется ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах на проведение производственного контроля. Предметом договора является проведение лабораторных исследований на соответствие требованиям нормативных документов на источниках водоснабжения.

На основании представленных документов и данных показателей производственной программы качества воды видно, что вода, отпускаемая потребителям, не соответствует санитарным правилам и нормам РФ.

Лаборатории проводят испытания с целью определения:

- показателей эпидемиологической безопасности питьевой воды и воды источников водоснабжения;

- физико-химических и органолептических показателей и характеристик питьевой воды и источников водоснабжения;

- характеристик и компонентов дистиллированной воды;

- состава и свойств очищенной сточной воды.

Качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа.

Данные лабораторных анализов приведены в нижеприведенных таблицах.

7. Система программных мероприятий

Инвестиционная программа по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения на 2009-2014 гг. включает в себя:

- Строительство водозаборного узла:

- бурение скважины

- приобретение и установка технологического оборудования

- строительство павильона над артскважиной

- приобретение и установка сантехнического оборудования

- энергоснабжение павильона ВЗУ

- строительство наружного водовода от скважины до магистрали.

8. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Программа по техническому перевооружению объектов водоснабжения направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входит несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям ВЗУ "Заря" (по содержанию железа, мутности) установленным требованиям, недостаточная мощность и снижение эксплуатационных запасов подземных вод. Решением данной проблемы является строительство нового водозаборного узла.

Водозаборный узел "Заря" расположен в населенном пункте Серебряные Пруды м-н Северный и состоит из одной скважины. ВЗУ обеспечивает водой частные домовладения по ул Трудовая, м-н Северный, ул. С. Фирсова, ул. Красноармейская, ул. М. Луговая, ул. Коммунальная, ул. Свободная, ул. Октябрьская, ул. Марш. Чуйкова, ул. Заречная. Численность населения, пользующего водой из скважины "Заря" в настоящее время составляет 950 чел. Хозяйственно-питьевая вода подается по водоводам из асбестовых труб, рассчитанных на давление 3,5 атм.

Артскважина пробурена на алексинско-тарусском водоносном горизонте.

Согласно проведенному геофизическому исследованию, на скважине отмечается нарушение целостности обсадной колонны, через которое происходит приток воды в скважину с одновременным поглощением поступающей воды в верхней части открытого ствола скважины, что является одной из причин загрязнения водоносного горизонта и ухудшения качества воды. В настоящее время наблюдается снижение проектного динамического уровня воды, что приводит к уменьшению забора воды.

Вода, поднимаемая скважиной, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателю мутности (норматив 1,5 мг/л, факт - 3 мг/л), что подтверждено протоколами испытаний за 2008 год испытательной лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". В связи с уменьшением необходимого количества водозабора на данной скважине, вода поступает желтая, с большим содержание песка. По результатам исследования скважины трестом "Мособлспецстрой", было рекомендовано провести очистку скважины. Проведенный в 2006 году капитальный ремонт по очистке скважины не привел к улучшению качества воды и увеличению водозабора. Проектная мощность скважины составляет 40 м3/сут., в настоящее же время фактическая подача воды составляет 18 м3/сут.

Строительство нового водозаборного узла позволит полностью обеспечить водой частный сектор города, улучшить качество питьевой воды.

9. Объемы и источники финансирования
инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка к тарифу, прибыль предприятия.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации инвестиционной программы составляет:

- по водоснабжению - 4 371 тыс. руб.;

Объем и источники финансирования инвестиционной программы по отдельным мероприятиям представлены в Инвестиционной программе по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Серебряно-Прудское МПКХ" на 2009-2014 гг.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства объекта водоснабжения стратегия предприятия базируется на следующих основных принципах:

- бесперебойное обеспечение водой населения и других потребителей поселения;

- повышение качества оказываемых услуг;

- активизация покупательского спроса (увеличение объемов предоставляемых услуг);

- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов;

- снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения;

- обеспечение стабильного финансового положения предприятия.

10. Расчет надбавки к тарифам на товары и услуги

В данном разделе приводится расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги ОАО "Водоканал" на период реализации инвестиционной программы в разрезе каждого тарифа.

                           ФП - Фподкл. - Цфбюдж.

                    Нокк = ---------------------- - П

                               Vреализ. * СР,   

где Нокк - надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, руб./ед.;

ФП - финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы, руб.;

ФПподкл. - финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы за счет установления тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры, руб.;

П - величина прибыли организации коммунального комплекса, рассчитанная на период реализации инвестиционной программы;

Vреализ - среднегодовой объем реализации товаров (услуг) организацией коммунального комплекса за период реализации инвестиционной надбавки, ед.;

СР - срок (период) реализации инвестиционной программы, 5 лет.

       1 571 / (1 220,6 + 1 220,6 + 1 220,6 + 1 220,6 + 1 220,6) =

                          = 0,26 руб./куб. м.,