Приложение 1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению финансовой устойчивости УП "РТС" города Радужный на период 2013-2015 годы

Приложение 1
к постановлению администрации г. Радужный
от 21 октября 2013 г. N 2188

План
мероприятий ("дорожная карта") по повышению финансовой устойчивости
УП "РТС" города Радужный на период 2013-2015 годы
(далее - "дорожная карта")

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями разработки "дорожной карты" являются:

- Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами по теплоснабжению;

- обеспечение надежной и эффективной работы систем теплоснабжения.

II. Задачи "дорожной карты"

В процессе реализации мероприятий по "дорожной карте" решаются следующие задачи:

- Снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения энергоэффективного оборудования, средств автоматизации, модернизации технологических процессов, сокращения объема ремонтных работ, оптимизации работы сетей и сооружений;

- Сокращение фактических потерь тепла и порывов на сетях теплоснабжения;

- Повышение надежности работы котлов;

- Сокращение потребления газа;

- Сокращения покупной электроэнергии за счет замещения электроэнергии турбоприводами паром котельных N 159, 160;

- Уменьшение дебиторской задолженности;

- Создание внутреннего резерва, который может быть направлен на восстановление платежеспособности предприятия и поддержания эффективной хозяйственной деятельности;

- Достижение финансовой устойчивости предприятия при обязательном финансировании из бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

III. Ожидаемые целевые показатели реализации мероприятий "дорожной карты"

Оценка экономической эффективности результатов реализации мероприятий

3.1. Замена трубопроводов теплоснабжения на трубопроводы в ППУ изоляции.

3.1.1 Снижение потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (Гкал)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
4135,69	7417,64	10272,00	Окружной бюджет, местный бюджет, Средства предприятия

3.1.2 Снижение потерь теплоносителя в сетях теплоснабжения (тыс. м3)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
39,96	28,15	26,32	Окружной бюджет, местный бюджет, Средства предприятия

3.1.3 Снижение эксплуатационных затрат в сетях теплоснабжения (процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
	7,0	7,0	Окружной бюджет, местный бюджет, Средства предприятия

3.2. Реконструкция насосных агрегатов с установкой 2-х турбоприводов в котельной "КВГМ" УП "РТС" города Радужный

3.2.1 Снижение затрат по электроэнергии (тыс. кВт)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
		6960	Окружной бюджет, местный бюджет, Средства предприятия

3.3. Реконструкция котельной "Южная"

3.3.1 Сокращение потребления газа (тыс. м3)

2013 год	2014 год	2015 год	Источник финансирования
		1083	Окружной бюджет, местный бюджет, Средства предприятия

Оценка социальной эффективности результатов реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Социальный эффект
1	Замена трубопроводов теплоснабжения на трубопроводы в ППУ изоляции.	Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией населения города; Увеличение надежности в эксплуатации и регулировании гидравлического режима тепловых сетей.
2	Реконструкция котельной "Южная"	Повышение надежности теплоснабжения поселковой части города; Предотвращение аварийных ситуаций и снижение поломок котлов; Повышение надежности работы котлов; Улучшение условий работы обслуживающего персонала; Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселковой части города.

IV. План мероприятий ("дорожная карта"), направленный на
повышение финансовой устойчивости предприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный за реализацию	Ожидаемый результат
1.	Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	2013-2015 гг.	Директор УП "РТС" города Радужный	1. увеличение надежности в эксплуатации и регулировании гидравлического режима тепловых сетей; 2. уменьшение вероятности аварийных ситуаций и утечек теплоносителя; 3. обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией населения города; 4. снижение тепловых потерь трубопроводов (с 46812 Гкал до 36540 Гкал); 5. Снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза; 6. Снижение эксплуатационных расходов в 2 раза; 7. Повышение долговечности с 10-15 лет до 30 лет и более.
2.	Реконструкция насосных агрегатов с установкой 2-х турбоприводов в котельной "КВГМ" УП "РТС" города Радужный	2014-2015 г.	Директор УП "РТС" города Радужный	1. Замещение электроэнергии турбоприводами, за счет пара от паровых котельных N 159,160; 2. Отказ от покупной эл.энергии в количестве 6,96 млн. кВт (23,7 млн.руб. в год)
3.	Реконструкция котельной "Южная"	2014 -2015 г.		1. Повышение надежности теплоснабжения поселковой части города; 2. Повышение надежности работы котлов; 3. обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией населения города; 4. Вывод из эксплуатации котельной "Центральная" со 100% износом.
4.	Замена теплообменного оборудования котельных N 159, 160 и восстановление оборудования автоматики отпуска пара.	2014-2015 гг.		Использование котельных N 159,160 для снабжения тепловой энергией в весенне-осенние периоды.
5.	Привлечение юридических фирм для взыскания задолженности за оказанные коммунальные услуги с населения.	2013 г.		Взыскание дебиторской задолженности в размере 19,683 млн. руб.
6.	Оказание финансовой поддержки из бюджета города и бюджета и автономного округа на компенсацию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам на реализацию программы "Комплексного развития систем водоснабжения на 2008- 2018гг.".	2013-2015 гг.		1. Обеспечение достаточности финансовых ресурсов для погашения кредитных договоров N 506 от 04.04.2006 г., N 553 от 12.04.2007 г., N 632 от 14.08.2008 г.