Постановление Липецкого областного Собрания депутатов от 14 сентября 1995 г. N 295-ПС "О проекте эмиссии облигационного займа Липецкой области 1995 года"

Председатель Липецкого областного Собрания депутатов

О.П.Королев

Проспект эмиссии облигационного займа
Липецкой области 1995 года
(утв. постановлением Липецкого областного Собрания депутатов
от 14 сентября 1995 г. N 295-пс)

А. Основные данные об эмитенте

1. Эмитентом облигаций займа Липецкой области является администрация Липецкой области.

2. Юридический и почтовый адрес эмитента:

398014 г. Липецк, Соборная площадь, Дом Советов.

3. Список членов руководящего состава эмитента на момент принятия решения о выпуске облигаций:

3.1. Глава администрации Липецкой области

Наролин Михаил Тихонович, 1933 года рождения.

За последние пять лет занимал должности:

1990-1993 гг. - первый заместитель председателя исполкома областного Совета народных депутатов;

с апреля 1993 г. - глава администрации Липецкой области.

3.2. Первый заместитель главы администрации Липецкой области

Жарко Василий Иванович, 1942 года рождения.

За последние пять лет занимал должности:

1990-1991 гг. - первый заместитель начальника объединения "Спитакагропромстрой" (Армения);

1991-1993 гг. - начальник объединения "Липецкагропромстрой";

с апреля 1993 г. - первый заместитель главы администрации Липецкой области.

3.3. Заместитель главы администрации области

Бородин Валерий Иванович, 1947 года рождения.

За последние пять лет занимал должности:

1990-1991 гг. - первый секретарь Липецкого горкома КПСС;

1991-1993 гг. - первый заместитель председателя комитета по управлению госимуществом области;

с февраля 1993 г. - заместитель главы администрации Липецкой области.

3.4. Начальник управления финансов администрации Липецкой области

Щеглеватых Вячеслав Михайлович, 1954 года рождения.

1991 г. - заместитель председателя исполкома городского Совета народных депутатов, председатель плановой комиссии;

1991-1992 гг. - первый заместитель генерального директора Липецкой товарно-сырьевой биржи - коммерческий директор;

1992-1993 гг. - заведующий сектором экономических реформ Липецкого областного Совета народных депутатов;

с 1993 г. - начальник управления финансов администрации области.

4. Список юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем пятью процентами их собственных средств (см. приложение).

5. Принадлежность к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям эмитент не имеет.

6. Филиалов эмитент не имеет.

Б. Данные о финансовом положении эмитента

7. Итоги исполнения бюджета Липецкой области (млн. руб.):

Наименование статей баланса	1992	1993	1994
Доходы
Налог на добавленную стоимость Платежи на прибыли Государственные налоги с населения Остатки бюджетных средств на начало года, обращаемых на покрытие расхода	2924 10013 2860 265	17380 134381 30245 1403	43142 43142 105252 5924
Прочие доходы:	3492	37307	249331
Итого доходов:	18684	213152	569399
Поступление средств из республиканского бюджета Средства, полученные по взаимным расчетам	870 3620	7564 48243	89096 152789
Всего доходов	23174	268959	811284
Расчеты с нижестоящими бюджетами Всего доходов, включая внутренние обороты Остатки бюджетных средств на начало года, за исключением суммы, обращаемой на покрытие расходов Баланс	416 23590 78 23668	15035 283994 1858 285852	25200 836484 10243 846727
Расходы:
Народное хозяйство Социально-культурные мероприятия Содержание органов государственной власти	6932 7019 0.3	100423 82530 21	234616 260219 30
Прочие расходы	2417.7	23433	137314
Итого расходов	15369	206407	632179
Средства, направленные республиканскому бюджету Расчеты с вышестоящим бюджетом	1.0 135	28758 15035	6227 25200
Всего расходов	16505	250200	663606
Расчеты с нижестоящими бюджетами Всего расходов, включая внутренние обороты Превышение доходов над расходами Свободные остатки бюджетных средств Оборотная кассовая наличность на конец года	3901 20406 3183 1520 1742	19485 269685 14309 -5372 7230	152789 816395 20089 -1798 12041
Баланс	23668	285852	846727

8. Состав имущества эмитента, обеспечивающего залог займа:

NN пп	Наименование объекта	Юридический адрес	Общая площадь		Балансовая стоимость на 01.04.95 (млн. руб.)
			земель- ного уч-ка (кв. м)	зда- ний (кв. м)
1.	ГП Республикан- ское производст. коммерческое объединение (РПКО)	398005 г. Липецк ул. Про- катная, 9	7538	1440	121
2.	Здание инженер- ного корпуса, в т.ч. гаражи	398019 г. Липецк ул. Скоро- ходова, 2		4829,7	3362
3.	ГП по киновидео- прокату и кино- видеообслужив. "Липецкоблкинофонд"	398024 г. Липецк пр.Победы, 67А	4472	271,5	114
4.	Липецкий завод "Химпродукт"	398015 г. Липецк Сев. Рудник	81614	24484	2423
5.	Областной Дворец культуры	398032 г. Липецк ул.Космонав- тов, 54А	6681,5	2744,5	5697
6.	Областное гос. предприятие жилищно-коммун. и энергетич. хозяйства	398001 г. Липецк ул. Советская, 3	1875000	2441,5	4050
7.	Комитет по делам культуры и искусства админ. области	398000 г. Липецк пл.Плеханова 1			4400
	Итого:				20666

9. Доля акций акционерных обществ, закрепленных в областной собственности:

	%% в уст. капитале	млн. руб.
1. АО "Липецкгражданпроект" 2. АО "Хлевноеавто"	49 14	0,9 0,2
Итого:		1,1
Всего:		20667,2

10. Кредиторской задолженности эмитент на момент принятия решения не имеет.

11. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

Наименование расходов	1992 г.		1993 г.		1994 г.
	назна- чено	испол- нено	назна- чено	испол- нено	назна- чено	испол- нено
	1143	1392	31173	32069	62854	61856

12. Административных и экономических санкций на эмитента не налагалось.

13. Ценные бумаги эмитентом ранее не выпускались.

В. Сведения о предстоящем выпуске облигаций

14. Общие данные о ценных бумагах.

а) вид выпускаемых ценных бумаг - облигации на предъявителя займа Липецкой области;

б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости)

- 20 000 000 000 (двадцать миллиардов рублей), в т.ч.:

серия А - 5 000 000 000 руб.,

серия Б - 5 000 000 000 руб.,

серия В -10 000 000 000 руб.

в) кол-во выпускаемых ценных бумаг - 200 000 штук, в т.ч.:

серия А - 50 000 штук номиналом 100 000 рублей,

серия Б - 50 000 штук номиналом 100 000 рублей,

серия В -100 000 штук номиналом 100 000 рублей.

15. Порядок выпуска облигаций:

а) эмиссия облигаций осуществляется в соответствии с постановлением Главы администрации Липецкой области от 8 июня 1995 г. N 27;

б) дата начала распространения облигаций - первое число месяца, следующего за датой регистрации проспекта эмиссии в Министерстве Финансов РФ;

в) ограничений на потенциальных покупателей не предусматривается;

г) дата окончания процесса распространения облигаций - один год с даты начала распространения облигаций;

д) эмитент осуществляет выпуск облигаций на предъявителя;

Первичное размещение облигаций осуществляется Межрегиональным страховым банком в соответствии с заключенным договором с администрацией области.

В соответствии с Законом о налоге на операции с ценными бумагами при размещении облигаций первым владельцам с покупателя взимается налог в размере 0,1 процента, на вторичном рынке при заключении договора купли-продажи этот же налог взимается с каждого участника сделки. Облигации займа Липецкой области имеют свободное обращение на территории РФ;

е) адрес уполномоченного банка, где потенциальные инвесторы могут приобрести облигации займа Липецкой области: Межрегиональный страховой банк - г. Липецк, Коммунальная пл., 9.

ж) форма выпуска - документарная, в виде бланков облигаций с купонами.

Выпуск облигаций осуществляется тремя сериями - при этом облигации серии А и Б имеют номера с 000001 по 50000 включительно, серия В - с 000001 по 100000 включительно.

Выпуск облигаций осуществляется по сериям в следующие сроки:

N серии	Колич-во (тыс.шт.)	Срок начала размещения	Срок обращения
А Б В	50 50 100	01.10.95 01.12.95 01.03.96	01.10.96 01.12.96 01.03.97

з) наименование хранилища, где предполагается хранить облигации - депозитарий Межрегионального страхового банка (лицензия N 1794 от 30 июня 1992 г.) по договору с администрацией области бланки облигаций хранит и размещает первым владельцам.

16. Данные стоимостных и расчетных условий облигаций:

а) размещение облигаций осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости и на условиях определения цены, зафиксированной в договоре с уполномоченным банком;

б) оплата приобретаемых облигаций осуществляется в порядке безналичных и наличных расчетов с уполномоченным банком с одновременной выдачей облигаций;

в) в зависимости от даты приобретения облигаций их реализация осуществляется с количеством отрывных купонов, соответствующих числу кварталов, за которые предусматривается выплата доходов.

17. Данные о получении доходов по облигациям:

а) доходом по облигациям являются проценты, начисляемые к номинальной стоимости облигаций, и определяемые исходя из ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России, и сроков начала размещения серий выпуска.

Процентный доход рассчитывается по формуле:

     Д = 0,36 х S,  где  Д - процентный доход,

                         S - учетная ставка Банка России;

б) доход по облигациям за соответствующий квартал определяется по формуле: ДI = Д/4;

в) уполномоченный банк производит выплату процентов по купонам только при предъявлении облигации. Соответствующий купон отрезается, и банк делает отметку "оплачено";

г) периодичность начисления и выплаты процентов по облигациям устанавливается квартальная, на каждое первое число, следующее за отчетным кварталом с даты приобретения облигации первым владельцем;

д) проценты по облигациям выплачиваются по поручению владельца наличными средствами или безналичным перечислением по желанию владельца облигации;

е) погашение облигаций производится по номинальной стоимости по истечении срока обращения с выплатой процентов за последний период в соответствии с п.17.6. При этом на предъявленной облигации уполномоченным банком делается штемпельная отметка "погашено" и бланк облигации изымается;

ж) о сроках выплат процентов и начале погашения облигаций эмитент или уполномоченный агент дополнительно извещает держателей облигаций в средствах массовой информации.

19. Направление использования средств, мобилизуемых путем выпуска облигаций займа Липецкой области:

- на пополнение доходной части в целях сокращения дефицита областного бюджета.

20. Факторы риска при приобретении облигаций:

- отсутствие устойчивой законодательной базы на ранке ценных бумаг.

Облигационный заем Липецкой области гарантируется имуществом, находящимся в областной собственности, в соответствии с Законом "О порядке управления и распоряжения собственностью в Липецкой области".

21. Оценка возможной доходности облигаций займа Липецкой области.

Минимальная доходность облигаций на момент осуществления данной эмиссии (без учета корректировки банковской учетной ставки) составляет 64,8 процента.

При достаточно высоком уровне безопасности вложений и ожидаемой 100-процентной ликвидности - это реальная возможность сберечь средства от инфляции. При этом приведенная здесь доходность является прогнозом одного из возможных вариантов развития событий.

Глава администрации Липецкой области

М.Т.Наролин