Приложение 2 к Положению о внутреннем контроле. Акт последующего контроля

Приложение 2
к Положению о внутреннем контроле

Акт последующего контроля

N _______                               от "_____" ____________ 200___ г.

   Управа города Тулы

   Проверяемый период _____________________

N п/п	Вопрос	Ответ		Комментарии	Требуемые изменения	Подпись проверяющего, дата
		Да	Нет
1	Соответствие бухгалтерских записей о средствах, распределенных Управой, записям в контрольном реестре
2	Соответствие бухгалтерских записей о средствах, полученных Управой, записям в контрольном реестре и выпискам с лицевого счета
3	Наличие и правильность оформления протокола Наблюдательного Совета о распределении средств по направлениям финансирования программ местного развития и проектом, реестра распределения средств, подтверждающей телеграммы ГУ "Соцуголь"
4	Соответствие бухгалтерских записей о средствах, распределенных Управой по направлениям финансирования программ местного развития и проектам, записям в контрольном реестре
5	Соответствие сумм в подтверждающих документах сумме, указанной в платежном поручении
6	Целевой характер использования средств государственной поддержки
7	Обоснованность начислений, соответствие подтверждающих документов фактически выполненным работам
8	Соответствие выписок с лицевого счета Управы записям в контрольном реестре и бухгалтерским записям
9	Соответствие сроков представления отчетов требованиям Сводного регламента представления форм отчетности об использовании средств государственной поддержки
10	Соответствие отчетов Управы данным финансового и бухгалтерского учета

Руководитель КРО _________________________  Дата "__" ___________ 2001 г.

                         (подпись)

Глава города Тулы ознакомлен _____________  Дата "__" ___________ 2001 г.

                              (подпись)